鹏华双债加利债券型证券投资基金A类(000143)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5786

 累计净值：1.7706 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王石千 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：38.378亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2013-05-27

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）＋2％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101378 21中电投MTN008 1,400,000 141,502,590.16 2.23
2 019703 23国债10 1,393,000 140,418,598.08 2.22
3 148058 22招港02 1,300,000 129,914,520.55 2.05
4 019688 22国债23 1,134,000 115,146,577.48 1.82
5 185115 21中电Y3 1,000,000 102,577,232.88 1.62
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230009 23附息国债09 2,470,000 257,599,066.94 3.55
2 019638 20国债09 1,464,000 149,830,934.14 2.06
3 102101378 21中电投MTN008 1,400,000 145,206,849.32 2.00
4 2228023 22中国银行永续债01 1,400,000 143,385,551.91 1.98
5 175361 20茅台01 1,400,000 142,447,698.62 1.96
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101792 21百联集MTN001 1,600,000 163,316,339.73 2.02
2 019638 20国债09 1,464,000 149,057,380.60 1.84
3 102101378 21中电投MTN008 1,400,000 143,487,380.82 1.77
4 175361 20茅台01 1,400,000 141,540,000.00 1.75
5 175840 21南网01 1,400,000 141,281,763.29 1.75
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 2,291,840 233,815,714.45 2.68
2 042280296 22电网CP010 2,100,000 211,658,424.66 2.43
3 113055 成银转债 1,487,760 178,550,928.10 2.05
4 102101792 21百联集MTN001 1,600,000 161,961,336.99 1.86
5 019638 20国债09 1,464,000 148,293,292.94 1.70
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 2,291,840 232,900,548.22 2.50
2 042280296 22电网CP010 2,100,000 211,042,520.55 2.26
3 113055 成银转债 1,487,760 187,848,938.98 2.01
4 102101792 21百联集MTN001 1,600,000 161,942,978.63 1.74
5 148058 22招港02 1,500,000 150,036,369.87 1.61
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105530 21余杭创投SCP001 2,200,000 223,713,081.64 2.84
2 019666 22国债01 2,132,840 215,677,747.69 2.74
3 113055 成银转债 1,487,760 195,644,312.25 2.48
4 102101792 21百联集MTN001 1,600,000 165,595,020.27 2.10
5 175361 20茅台01 1,400,000 143,063,698.62 1.81
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 2,419,870 247,417,718.67 3.13
2 012105530 21余杭创投SCP001 2,200,000 221,969,861.92 2.80
3 102101792 21百联集MTN001 1,600,000 163,620,339.73 2.07
4 175361 20茅台01 1,400,000 141,750,000.00 1.79
5 175840 21南网01 1,300,000 132,022,208.77 1.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 2,419,870 242,059,596.10 2.84
2 012105530 21余杭创投SCP001 2,200,000 220,176,000.00 2.58
3 210009 21附息国债09 2,000,000 203,320,000.00 2.38
4 102101792 21百联集MTN001 1,600,000 160,752,000.00 1.88
5 102101282 21华电股MTN001 1,500,000 151,080,000.00 1.77
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 2,083,860 208,573,547.40 4.42
2 102101792 21百联集MTN001 1,600,000 159,856,000.00 3.39
3 102101282 21华电股MTN001 1,500,000 150,180,000.00 3.18
4 175840 21南网01 1,300,000 131,638,000.00 2.79
5 143569 18国控02 1,000,000 103,450,000.00 2.19
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149202 20深投05 1,000,000 100,590,000.00 5.97
2 102101195 21苏交通MTN005(权益出资) 1,000,000 100,040,000.00 5.94
3 188015 国电投03 800,000 80,168,000.00 4.76
4 102100890 21核能电力MTN001 600,000 60,192,000.00 3.57
5 102101054 21江西交投MTN003 600,000 60,024,000.00 3.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155944 19大唐Y2 300,000 30,822,000.00 6.14
2 155853 19交建Y1 200,000 20,182,000.00 4.02
3 163976 19交建Y3 200,000 20,112,000.00 4.01
4 163823 20华泰S1 200,000 20,018,000.00 3.99
5 102100347 21川交投MTN001 200,000 20,038,000.00 3.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163957 19电建Y3 130,000 13,041,600.00 5.00
2 175462 20国君G6 120,000 12,100,800.00 4.63
3 175128 20资本Y2 120,000 12,032,400.00 4.61
4 019640 20国债10 107,340 10,720,045.80 4.11
5 012003998 20金华城投SCP001 100,000 10,030,000.00 3.84
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163957 19电建Y3 130,000 13,027,300.00 8.24
2 175128 20资本Y2 120,000 12,012,000.00 7.60
3 019547 16国债19 78,810 7,287,560.70 4.61
4 012003177 20天恒置业SCP003 70,000 6,999,300.00 4.43
5 012003173 20锡山经开SCP003 70,000 7,001,400.00 4.43
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 61,550 5,841,710.50 7.12
2 101800382 18京粮MTN001 50,000 5,093,000.00 6.21
3 101800423 18渝高新MTN001 40,000 4,195,200.00 5.11
4 112905 19TCL01 40,000 4,050,400.00 4.93
5 136825 16滇路03 40,000 4,026,400.00 4.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 57,720 5,746,603.20 7.93
2 101800382 18京粮MTN001 50,000 5,172,000.00 7.14
3 101800423 18渝高新MTN001 40,000 4,262,000.00 5.88
4 136825 16滇路03 40,000 4,028,800.00 5.56
5 136771 16沪宁01 40,000 4,007,600.00 5.53

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