易方达高等级信用债债券型证券投资基金C类(000148)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1172

累计净值:1.4252 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.992亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-23

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220308 22进出08 150,000 15,247,643.84 4.55
2 115348 23润药01 150,000 15,152,288.22 4.52
3 230406 23农发06 150,000 15,106,700.82 4.51
4 102380317 23中华企业MTN001 100,000 10,360,848.22 3.09
5 102380441 23中轻集MTN001 100,000 10,307,896.17 3.08
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 200,000 21,057,868.49 5.72
2 2228003 22兴业银行二级01 200,000 20,502,071.23 5.57
3 2228017 22邮储银行二级01 200,000 20,537,967.21 5.57
4 102282150 22国航MTN001 200,000 20,330,872.33 5.52
5 2228028 22中信银行01 200,000 20,194,338.80 5.48
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128030 21交通银行二级 250,000 25,689,500.00 6.63
2 2228003 22兴业银行二级01 250,000 25,100,561.64 6.48
3 2128046 21浦发银行02 210,000 21,267,773.59 5.49
4 2028038 20中国银行二级01 200,000 20,933,490.41 5.40
5 2128002 21工商银行二级01 200,000 20,649,342.47 5.33
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102281011 22沪风电MTN001(绿色) 300,000 30,498,466.85 7.39
2 2028016 20兴业银行小微债02 300,000 30,409,347.95 7.37
3 220206 22国开06 300,000 30,314,416.44 7.35
4 220404 22农发04 300,000 30,273,205.48 7.34
5 112882 19魏桥01 202,680 20,596,324.94 4.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228004 22工商银行二级01 300,000 30,982,804.93 6.23
2 102281011 22沪风电MTN001(绿色) 300,000 30,729,098.63 6.18
3 012281965 22国家管网SCP001 300,000 30,209,753.42 6.08
4 220404 22农发04 300,000 30,155,095.89 6.06
5 012283262 22华电江苏SCP023 300,000 29,990,835.62 6.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228004 22工商银行二级01 1,800,000 181,592,324.38 6.86
2 2228014 22交通银行二级01 1,400,000 141,823,873.97 5.36
3 2228006 22中国银行二级01 1,100,000 110,787,027.40 4.19
4 220201 22国开01 1,000,000 101,057,698.63 3.82
5 220401 22农发01 1,000,000 100,519,342.47 3.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028013 20农业银行二级01 1,500,000 153,978,287.67 3.38
2 1828011 18中国银行二级02 1,400,000 147,314,459.18 3.24
3 220401 22农发01 1,300,000 129,711,435.62 2.85
4 220201 22国开01 1,100,000 110,370,293.15 2.43
5 2228004 22工商银行二级01 1,100,000 109,549,464.11 2.41
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128028 21邮储银行二级01 2,000,000 201,720,000.00 3.17
2 210404 21农发04 1,900,000 189,981,000.00 2.99
3 1928033 19中国银行二级03 1,800,000 184,860,000.00 2.91
4 210206 21国开06 1,750,000 175,122,500.00 2.75
5 2028013 20农业银行二级01 1,700,000 170,544,000.00 2.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1728017 17中国银行二级01 3,000,000 304,320,000.00 3.37
2 210206 21国开06 2,750,000 275,165,000.00 3.05
3 1728021 17工商银行二级01 2,000,000 204,660,000.00 2.27
4 1728018 17农业银行二级 1,900,000 194,427,000.00 2.16
5 210404 21农发04 1,900,000 189,810,000.00 2.10
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 2,600,000 260,156,000.00 3.12
2 101661023 16甘公投MTN002 1,750,000 175,175,000.00 2.10
3 210206 21国开06 1,750,000 175,017,500.00 2.10
4 101901052 19日照港MTN001 1,700,000 172,414,000.00 2.07
5 101758004 17大连港MTN001 1,700,000 171,955,000.00 2.06
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 2,100,000 209,622,000.00 2.37
2 101661023 16甘公投MTN002 1,750,000 174,387,500.00 1.97
3 101758004 17大连港MTN001 1,700,000 171,632,000.00 1.94
4 101901052 19日照港MTN001 1,700,000 171,734,000.00 1.94
5 190202 19国开02 1,700,000 170,493,000.00 1.92
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101661023 16甘公投MTN002 2,450,000 245,147,000.00 3.04
2 101758004 17大连港MTN001 2,000,000 203,320,000.00 2.53
3 101901052 19日照港MTN001 1,900,000 190,817,000.00 2.37
4 180208 18国开08 1,700,000 170,833,000.00 2.12
5 200211 20国开11 1,650,000 164,340,000.00 2.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101661023 16甘公投MTN002 2,450,000 245,245,000.00 2.43
2 101758004 17大连港MTN001 2,000,000 203,540,000.00 2.02
3 101901052 19日照港MTN001 1,900,000 191,634,000.00 1.90
4 160206 16国开06 1,900,000 190,133,000.00 1.89
5 200211 20国开11 1,750,000 173,372,500.00 1.72
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 3,300,000 334,983,000.00 2.17
2 101661023 16甘公投MTN002 2,450,000 247,695,000.00 1.60
3 160206 16国开06 2,200,000 221,078,000.00 1.43
4 152413 20陕煤一 2,000,000 196,160,000.00 1.27
5 101901052 19日照港MTN001 1,900,000 193,021,000.00 1.25
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 3,600,000 369,216,000.00 2.80
2 190406 19农发06 3,400,000 355,470,000.00 2.70
3 102000529 20京国资MTN003 2,400,000 240,240,000.00 1.82
4 100222 10国开22 2,100,000 210,294,000.00 1.60
5 2080048 20陕煤债01 2,000,000 201,340,000.00 1.53

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