易方达裕丰回报债券型证券投资基金A类(000171)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6670

累计净值:2.1340 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张雅君,张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:134.267亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2013-08-23

业绩比较基准: 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028024 20中信银行二级 13,800,000 1,412,789,252.46 6.11
2 2128051 21工商银行二级02 9,500,000 988,113,479.45 4.27
3 2128025 21建设银行二级01 8,450,000 859,552,008.20 3.72
4 2128030 21交通银行二级 7,850,000 799,223,513.66 3.46
5 2028023 20招商银行永续债01 7,600,000 779,571,868.85 3.37
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028024 20中信银行二级 15,200,000 1,604,858,310.14 6.71
2 2128051 21工商银行二级02 9,200,000 950,270,066.85 3.97
3 2028023 20招商银行永续债01 7,600,000 804,997,621.92 3.37
4 2128025 21建设银行二级01 7,500,000 783,356,506.85 3.28
5 210202 21国开02 7,470,000 761,122,802.47 3.18
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028024 20中信银行二级 15,200,000 1,580,509,742.47 6.04
2 2128051 21工商银行二级02 9,100,000 921,339,796.71 3.52
3 220211 22国开11 9,060,000 915,308,963.84 3.50
4 2128025 21建设银行二级01 7,500,000 769,045,684.93 2.94
5 2028023 20招商银行永续债01 6,600,000 687,145,167.12 2.63
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028024 20中信银行二级 12,500,000 1,281,093,835.62 4.90
2 220211 22国开11 9,980,000 1,003,373,614.79 3.84
3 2128051 21工商银行二级02 9,100,000 907,448,958.36 3.47
4 2128025 21建设银行二级01 7,500,000 757,866,575.34 2.90
5 2128047 21招商银行永续债 6,400,000 632,846,027.40 2.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028024 20中信银行二级 8,700,000 901,208,163.29 2.75
2 220211 22国开11 8,680,000 869,734,810.96 2.65
3 2128051 21工商银行二级02 7,500,000 784,289,589.04 2.39
4 220310 22进出10 7,600,000 782,323,594.52 2.39
5 2128047 21招商银行永续债 6,000,000 631,140,756.16 1.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 10,350,000 1,045,947,180.82 2.76
2 2228023 22中国银行永续债01 6,000,000 607,260,000.00 1.60
3 2128051 21工商银行二级02 4,500,000 459,811,010.96 1.21
4 2128047 21招商银行永续债 4,100,000 420,971,847.12 1.11
5 220401 22农发01 4,200,000 422,181,238.36 1.11
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 10,000,000 1,042,383,287.67 2.71
2 2080149 20铁道01 7,900,000 815,603,575.34 2.12
3 220201 22国开01 7,000,000 702,356,410.96 1.82
4 210216 21国开16 4,000,000 403,544,657.53 1.05
5 2120071 21上海银行 3,800,000 388,008,900.82 1.01
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 15,200,000 1,581,408,000.00 3.85
2 210208 21国开08 9,400,000 942,914,000.00 2.30
3 190207 19国开07 9,000,000 902,880,000.00 2.20
4 2080149 20铁道01 7,900,000 794,661,000.00 1.93
5 210203 21国开03 7,500,000 765,825,000.00 1.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 15,700,000 1,594,963,000.00 3.12
2 210205 21国开05 15,200,000 1,564,688,000.00 3.06
3 210202 21国开02 11,600,000 1,166,496,000.00 2.28
4 210206 21国开06 10,670,000 1,067,640,200.00 2.09
5 190207 19国开07 9,000,000 904,320,000.00 1.77
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 24,400,000 2,470,500,000.00 6.30
2 210201 21国开01 9,200,000 920,552,000.00 2.35
3 210206 21国开06 8,250,000 825,082,500.00 2.10
4 110053 苏银转债 2,263,750 274,728,700.00 0.70
5 132018 G三峡EB1 2,170,280 260,694,033.60 0.67
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 8,750,000 873,425,000.00 2.67
2 190202 19国开02 3,200,000 320,928,000.00 0.98
3 132018 G三峡EB1 2,115,150 258,217,512.00 0.79
4 102001052 20宝武集团MTN001 2,600,000 255,762,000.00 0.78
5 110053 苏银转债 2,069,430 233,307,538.20 0.71
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001593 20诚通控股MTN001A 2,300,000 229,816,000.00 1.09
2 113011 光大转债 1,723,590 213,518,329.20 1.02
3 200306 20进出06 2,100,000 209,643,000.00 1.00
4 132018 G三峡EB1 1,734,600 204,353,226.00 0.97
5 200211 20国开11 1,950,000 194,220,000.00 0.93
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001593 20诚通控股MTN001A 2,300,000 229,701,000.00 1.28
2 200306 20进出06 2,100,000 208,866,000.00 1.16
3 113011 光大转债 1,723,590 203,073,373.80 1.13
4 132018 G三峡EB1 1,734,600 201,560,520.00 1.12
5 101900731 19豫高管MTN002 1,700,000 171,037,000.00 0.95
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190406 19农发06 5,200,000 533,520,000.00 3.72
2 180210 18国开10 3,000,000 314,130,000.00 2.19
3 200306 20进出06 2,100,000 209,139,000.00 1.46
4 101901649 19陕煤化MTN007 1,900,000 193,268,000.00 1.35
5 113011 光大转债 1,579,400 180,146,364.00 1.26
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190406 19农发06 11,400,000 1,191,870,000.00 7.82
2 180210 18国开10 8,900,000 946,426,000.00 6.21
3 190401 19农发01 4,200,000 438,354,000.00 2.88
4 190205 19国开05 4,100,000 420,496,000.00 2.76
5 101901449 19汇金MTN017 3,300,000 334,455,000.00 2.19

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