广发美国房地产指数证券投资基金A类美元(000180)

管理费： 0.800% 托管费： 0.300%
最高认购费率： 1.100% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.1517

 累计净值：0.2331 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：刘杰 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.261亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-08-09

业绩比较基准： 人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数（MSCI US REIT Net Daily Total Return Index）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD US 安博 17,754 14,303,427.69 10.57
2 EQIX US Equinix有限公司 1,789 9,328,564.37 6.89
3 PSA US 公共存储公司 3,063 5,795,260.00 4.28
4 WELL US Welltower股份有限公司 9,548 5,615,839.67 4.15
5 SPG US 西蒙房地产集团公司 6,322 4,903,556.85 3.62
6 DLR US 数字房地产信托有限公司 5,598 4,864,098.82 3.59
7 O US RealtyIncome公司 13,025 4,670,233.74 3.45
8 VICI US VICIProperties股份有限公司 19,308 4,034,062.53 2.98
9 EXR US ExtraSpaceStorage有限公司 4,096 3,575,480.66 2.64
10 AVB US AvalonBay社区股份有限公司 2,765 3,409,407.73 2.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD US 安博 18,147 16,080,054.05 10.60
2 EQIX US Equinix有限公司 1,844 10,445,510.69 6.88
3 PSA US 公共存储公司 3,138 6,618,250.69 4.36
4 WELL US Welltower股份有限公司 9,731 5,687,720.48 3.75
5 O US RealtyIncome公司 13,137 5,675,585.76 3.74
6 SPG US 西蒙房地产集团公司 6,408 5,347,061.94 3.52
7 DLR US 数字房地产信托有限公司 5,789 4,763,199.89 3.14
8 VICI US VICIProperties股份有限公司 20,033 4,549,632.41 3.00
9 AVB US AvalonBay社区股份有限公司 2,773 3,792,430.13 2.50
10 EQR US 公寓物业权益信托 7,135 3,401,154.80 2.24
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD US 安博 19,257 16,510,605.35 11.00
2 EQIX US Equinix有限公司 1,893 9,379,380.69 6.25
3 PSA US 公共存储公司 3,379 7,015,531.97 4.67
4 O US RealtyIncome公司 13,327 5,798,791.52 3.86
5 SPG US 西蒙房地产集团公司 6,964 5,358,270.47 3.57
6 VICI US VICIProperties股份有限公司 20,639 4,626,332.03 3.08
7 WELL US Welltower股份有限公司 9,394 4,627,786.63 3.08
8 DLR US 数字房地产信托有限公司 6,162 4,162,781.17 2.77
9 AVB US AvalonBay社区股份有限公司 2,957 3,414,914.82 2.27
10 EXR US ExtraSpaceStorage有限公司 2,890 3,235,661.57 2.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD US 安博 20,615 16,185,235.57 10.07
2 EQIX US Equinix有限公司 2,034 9,279,152.62 5.78
3 PSA US 公共存储公司 3,529 6,886,530.39 4.29
4 O US RealtyIncome公司 13,793 6,093,258.82 3.79
5 SPG US 西蒙房地产集团公司 7,311 5,981,869.03 3.72
6 VICI US VICIProperties股份有限公司 21,510 4,853,796.89 3.02
7 WELL US Welltower股份有限公司 10,349 4,724,624.11 2.94
8 DLR US 数字房地产信托有限公司 6,419 4,482,647.30 2.79
9 AVB US AvalonBay社区股份有限公司 3,123 3,513,132.01 2.19
10 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 3,462 3,512,314.22 2.19
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD US 安博 19,191 13,843,229.80 7.56
2 EQIX US Equinix有限公司 2,416 9,757,378.96 5.33
3 PSA US 公共存储公司 4,089 8,500,591.18 4.64
4 O US Realty Income公司 15,241 6,297,708.61 3.44
5 SPG US 西蒙房地产集团公司 8,686 5,534,780.44 3.02
6 DLR US 数字房地产信托有限公司 7,747 5,455,113.30 2.98
7 VICI US VICI Properties股份有限公司 25,453 5,394,229.60 2.94
8 WELL US Welltower股份有限公司 11,468 5,236,966.97 2.86
9 AVB US AvalonBay社区股份有限公司 3,658 4,783,611.09 2.61
10 EQR US 公寓物业权益信托 9,274 4,426,003.11 2.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD US 安博 19,957 15,757,971.56 7.76
2 EQIX US Equinix有限公司 2,512 11,076,724.36 5.46
3 PSA US 公共存储公司 4,251 8,920,525.56 4.39
4 O US Realty Income公司 15,849 7,260,746.48 3.58
5 DLR US 数字房地产信托有限公司 8,056 7,019,523.60 3.46
6 WELL US Welltower股份有限公司 11,925 6,590,754.20 3.25
7 SPG US 西蒙房地产集团公司 9,032 5,753,800.27 2.83
8 VICI US VICI Properties股份有限公司 26,470 5,292,216.08 2.61
9 AVB US AvalonBay社区股份有限公司 3,803 4,957,930.98 2.44
10 EQR US 公寓物业权益信托 9,643 4,673,936.14 2.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD US 安博 20,929 21,454,471.44 9.04
2 EQIX US Equinix有限公司 2,559 12,047,649.38 5.08
3 PSA US 公共存储公司 4,450 11,025,210.96 4.65
4 SPG US 西蒙房地产集团公司 9,220 7,700,259.95 3.25
5 WELL US Welltower股份有限公司 11,799 7,201,117.87 3.04
6 DLR US 数字房地产信托有限公司 7,980 7,183,394.58 3.03
7 O US RealtyIncome公司 15,520 6,827,717.64 2.88
8 AVB US AvalonBay社区股份有限公司 3,941 6,213,784.29 2.62
9 EQR US 公寓物业权益信托 10,041 5,731,705.48 2.42
10 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 4,037 5,157,571.28 2.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD US 安博 21,691 23,283,398.17 8.65
2 EQIX US Equinix有限公司 2,632 14,193,907.74 5.27
3 PSA US 公共存储公司 4,628 11,052,044.38 4.10
4 SPG US 西蒙房地产集团公司 9,633 9,812,612.96 3.64
5 DLR US 数字房地产信托有限公司 8,275 9,331,469.74 3.47
6 O US RealtyIncome公司 16,685 7,615,640.72 2.83
7 WELL US Welltower股份有限公司 12,269 6,709,226.45 2.49
8 AVB US AvalonBay社区股份有限公司 4,102 6,606,016.93 2.45
9 EQR US 公寓物业权益信托 10,418 6,011,194.86 2.23
10 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 4,109 5,841,050.63 2.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD US 安博 22,376 18,202,064.24 7.19
2 EQIX US Equinix有限公司 2,737 14,025,234.01 5.54
3 PSA US 公共存储公司 4,782 9,214,016.61 3.64
4 SPG US 西蒙房地产集团公司 9,910 8,353,212.71 3.30
5 DLR US 数字房地产信托有限公司 8,594 8,050,996.96 3.18
6 WEL LUS Welltower股份有限公司 13,050 6,973,880.33 2.76
7 AVB US AvalonBay社区股份有限公司 4,310 6,195,297.68 2.45
8 EQR US 公寓物业权益信托 10,743 5,637,911.02 2.23
9 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 4,137 5,126,427.17 2.03
10 O US RealtyIncome公司 11,609 4,883,245.10 1.93
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD US 安博 22,606 17,455,805.07 6.78
2 EQIX US Equinix有限公司 2,737 14,191,006.32 5.51
3 PSA US 公共存储公司 4,782 9,288,975.08 3.61
4 SPG US 西蒙房地产集团公司 10,342 8,717,415.02 3.39
5 DLR US 数字房地产信托有限公司 8,594 8,353,253.24 3.25
6 WEL LUS Welltower股份有限公司 13,050 7,005,687.75 2.72
7 AVB US AvalonBay社区股份有限公司 4,310 5,810,562.14 2.26
8 EQR US 公寓物业权益信托 11,386 5,663,711.79 2.20
9 O US RealtyIncome公司 11,609 5,005,186.38 1.94
10 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 4,137 4,862,425.41 1.89
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD US 安博 15,809 11,011,882.26 6.54
2 EQIX US Equinix有限公司 1,923 8,587,713.72 5.10
3 PSA US 公共存储公司 3,401 5,514,837.09 3.27
4 SPG US 西蒙房地产集团公司 7,332 5,481,526.38 3.25
5 DLR US 数字房地产信托有限公司 5,878 5,440,100.12 3.23
6 WEL LUS Welltower股份有限公司 9,202 4,331,401.82 2.57
7 EQR US 公寓物业权益信托 8,331 3,921,420.19 2.33
8 AVB US AvalonBay社区股份有限公司 3,141 3,808,370.04 2.26
9 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 2,991 3,229,276.79 1.92
10 O US RealtyIncome公司 7,659 3,195,928.76 1.90
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD US 安博 10,259 6,671,135.67 6.78
2 EQIX US Equinix有限公司 1,266 5,899,500.60 6.00
3 PSA US 公共存储公司 2,269 3,418,918.21 3.48
4 DLR US 数字房地产信托有限公司 3,727 3,392,646.35 3.45
5 SPG US 西蒙房地产集团公司 4,672 2,599,703.90 2.64
6 WEL LUS Welltower股份有限公司 5,856 2,469,118.21 2.51
7 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 1,806 2,100,139.03 2.13
8 AVB US AvalonBay社区股份有限公司 2,005 2,098,813.36 2.13
9 O US RealtyIncome公司 4,953 2,009,199.47 2.04
10 EQR US 公寓物业权益信托 5,115 1,978,461.91 2.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD US 安博 10,719 7,345,004.62 8.42
2 EQIX US Equinix有限公司 1,302 6,739,882.83 7.73
3 DLR US 数字房地产信托有限公司 3,927 3,924,841.23 4.50
4 PSA US 公共存储公司 2,307 3,499,131.80 4.01
5 WEL LUS Welltower股份有限公司 6,096 2,287,026.62 2.62
6 O US RealtyIncome公司 4,996 2,066,913.02 2.37
7 AVB US AvalonBay社区股份有限公司 2,035 2,069,636.38 2.37
8 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 1,839 2,003,803.82 2.30
9 SPG US 西蒙房地产集团公司 4,363 1,921,802.32 2.20
10 EQR US 公寓物业权益信托 5,433 1,899,172.70 2.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD US 安博 12,081 7,982,275.93 7.89
2 EQIX US Equinix有限公司 1,409 7,005,453.39 6.93
3 DLR US 数字房地产信托有限公司 4,208 4,233,533.07 4.19
4 PSA US 公共存储公司 2,439 3,313,345.54 3.28
5 WEL LUS Welltower股份有限公司 7,005 2,566,380.70 2.54
6 EQR US 公寓物业权益信托 6,176 2,571,786.39 2.54
7 AVB US AvalonBay社区股份有限公司 2,272 2,487,326.26 2.46
8 SPG US 西蒙房地产集团公司 5,019 2,429,678.88 2.40
9 O US RealtyIncome公司 5,548 2,336,985.43 2.31
10 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 2,026 2,327,162.62 2.30
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD US 安博 14,143 8,053,441.23 8.04
2 EQIX US Equinix有限公司 1,538 6,805,866.71 6.80
3 PSA US 公共存储公司 3,045 4,284,837.86 4.28
4 DLR US 数字房地产信托有限公司 3,994 3,930,859.82 3.93
5 EQR US 公寓物业权益信托 7,149 3,125,696.65 3.12
6 AVB US AvalonBay社区股份有限公司 2,686 2,800,730.25 2.80
7 SPG US 西蒙房地产集团公司 6,223 2,418,809.07 2.42
8 WEL LUS Welltower股份有限公司 7,194 2,333,416.19 2.33
9 ESS US 埃塞克斯房地产信托公司 1,283 2,002,021.97 2.00
10 BXP US 波士顿地产公司 2,993 1,955,802.11 1.95

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