十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102280804 |
22汇金MTN001 |
50,000 |
5,060,283.06 |
9.95 |
2 |
2021030 |
20上海农商01 |
40,000 |
4,137,967.34 |
8.14 |
3 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
40,000 |
4,125,140.38 |
8.11 |
4 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
40,000 |
4,089,613.11 |
8.04 |
5 |
2120025 |
21杭州银行小微债01 |
40,000 |
4,087,151.91 |
8.04 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120071 |
21上海银行 |
200,000 |
20,650,389.04 |
9.08 |
2 |
2128024 |
21中国银行02 |
200,000 |
20,636,713.42 |
9.07 |
3 |
2028029 |
20交通银行01 |
200,000 |
20,595,223.01 |
9.05 |
4 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
200,000 |
20,590,465.75 |
9.05 |
5 |
2028036 |
20工商银行双创债 |
200,000 |
20,583,973.70 |
9.05 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820013 |
18江苏银行01 |
300,000 |
31,499,712.33 |
9.95 |
2 |
2128015 |
21农业银行小微债 |
300,000 |
31,198,530.41 |
9.85 |
3 |
2128020 |
21招商银行小微债02 |
300,000 |
30,947,105.75 |
9.77 |
4 |
2028036 |
20工商银行双创债 |
300,000 |
30,650,314.52 |
9.68 |
5 |
2120071 |
21上海银行 |
300,000 |
30,662,281.64 |
9.68 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028036 |
20工商银行双创债 |
1,200,000 |
121,887,537.53 |
8.68 |
2 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
1,200,000 |
121,594,849.32 |
8.65 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
1,100,000 |
114,036,939.73 |
8.12 |
4 |
2028012 |
20浦发银行01 |
1,100,000 |
111,370,654.25 |
7.93 |
5 |
2128015 |
21农业银行小微债 |
1,000,000 |
103,378,361.64 |
7.36 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928034 |
19交通银行01 |
3,100,000 |
319,428,586.30 |
9.43 |
2 |
2120071 |
21上海银行 |
3,000,000 |
304,676,778.08 |
9.00 |
3 |
2028036 |
20工商银行双创债 |
2,700,000 |
273,573,202.19 |
8.08 |
4 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
2,600,000 |
265,051,978.08 |
7.83 |
5 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
2,000,000 |
207,737,019.18 |
6.14 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
3,100,000 |
320,476,471.23 |
9.53 |
2 |
1928034 |
19交通银行01 |
3,100,000 |
317,923,515.07 |
9.45 |
3 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
2,600,000 |
263,245,797.26 |
7.83 |
4 |
1820013 |
18江苏银行01 |
1,900,000 |
196,129,972.60 |
5.83 |
5 |
2028015 |
20兴业银行小微债01 |
1,800,000 |
180,317,421.37 |
5.36 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019641 |
20国债11 |
26,320 |
2,680,449.71 |
9.64 |
2 |
042100267 |
21镇国投CP001 |
20,000 |
2,080,493.15 |
7.48 |
3 |
012102853 |
21晋能山西SCP002 |
20,000 |
2,070,163.95 |
7.44 |
4 |
042100461 |
21镇江城建CP004 |
20,000 |
2,056,296.99 |
7.39 |
5 |
012103000 |
21南部新城SCP003 |
20,000 |
2,047,017.53 |
7.36 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
20,680 |
2,184,842.00 |
7.58 |
2 |
042100267 |
21镇国投CP001 |
20,000 |
2,021,600.00 |
7.01 |
3 |
012102853 |
21晋能山西SCP002 |
20,000 |
2,015,200.00 |
6.99 |
4 |
012105177 |
21博尔国投SCP002 |
20,000 |
2,007,800.00 |
6.96 |
5 |
042100461 |
21镇江城建CP004 |
20,000 |
2,008,000.00 |
6.96 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132009 |
17中油EB |
24,270 |
2,556,601.80 |
8.69 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
22,680 |
2,356,678.80 |
8.01 |
3 |
113044 |
大秦转债 |
21,380 |
2,256,017.60 |
7.67 |
4 |
018006 |
国开1702 |
20,540 |
2,070,637.40 |
7.04 |
5 |
019547 |
16国债19 |
20,780 |
2,052,856.20 |
6.98 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019645 |
20国债15 |
28,670 |
2,875,887.70 |
9.95 |
2 |
113026 |
核能转债 |
20,000 |
2,114,600.00 |
7.32 |
3 |
132009 |
17中油EB |
20,000 |
2,058,000.00 |
7.12 |
4 |
113009 |
广汽转债 |
16,000 |
1,756,320.00 |
6.08 |
5 |
123094 |
星源转2 |
6,040 |
1,162,881.20 |
4.02 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
27,000 |
2,513,160.00 |
8.70 |
2 |
113025 |
明泰转债 |
13,000 |
2,261,480.00 |
7.83 |
3 |
113026 |
核能转债 |
20,000 |
2,119,600.00 |
7.34 |
4 |
132009 |
17中油EB |
20,000 |
2,041,000.00 |
7.06 |
5 |
127022 |
恒逸转债 |
13,450 |
1,855,158.50 |
6.42 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
27,000 |
2,509,380.00 |
8.71 |
2 |
113026 |
核能转债 |
20,000 |
2,068,200.00 |
7.18 |
3 |
132009 |
17中油EB |
20,000 |
2,025,800.00 |
7.03 |
4 |
136318 |
16中油05 |
20,000 |
2,001,200.00 |
6.95 |
5 |
019640 |
20国债10 |
19,720 |
1,969,436.40 |
6.84 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
50,000 |
4,623,500.00 |
12.51 |
2 |
110073 |
国投转债 |
18,000 |
2,142,720.00 |
5.80 |
3 |
131900012 |
19三峡GN001 |
20,000 |
2,019,800.00 |
5.47 |
4 |
101900037 |
19南电MTN002 |
20,000 |
2,020,400.00 |
5.47 |
5 |
132009 |
17中油EB |
20,000 |
2,008,800.00 |
5.44 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042000103 |
20广安CP001 |
40,000 |
3,994,800.00 |
8.93 |
2 |
011902804 |
19镇国投SCP010 |
35,000 |
3,527,650.00 |
7.88 |
3 |
101901379 |
19连云城建MTN002 |
30,000 |
3,081,300.00 |
6.89 |
4 |
150420 |
15农发20 |
30,000 |
3,008,700.00 |
6.72 |
5 |
131900012 |
19三峡GN001 |
20,000 |
2,050,600.00 |
4.58 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132009 |
17中油EB |
50,000 |
5,037,000.00 |
9.76 |
2 |
132004 |
15国盛EB |
45,000 |
4,518,450.00 |
8.76 |
3 |
042000103 |
20广安CP001 |
40,000 |
4,002,800.00 |
7.76 |
4 |
011902804 |
19镇国投SCP010 |
35,000 |
3,527,650.00 |
6.84 |
5 |
101901379 |
19连云城建MTN002 |
30,000 |
3,123,600.00 |
6.05 |