建信双债增强债券型证券投资基金C类(000208)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1880

累计净值:1.3680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭紫云 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.317亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-07-25

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280804 22汇金MTN001 50,000 5,060,283.06 9.95
2 2021030 20上海农商01 40,000 4,137,967.34 8.14
3 2128041 21广发银行小微债 40,000 4,125,140.38 8.11
4 2128010 21光大银行小微债 40,000 4,089,613.11 8.04
5 2120025 21杭州银行小微债01 40,000 4,087,151.91 8.04
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120071 21上海银行 200,000 20,650,389.04 9.08
2 2128024 21中国银行02 200,000 20,636,713.42 9.07
3 2028029 20交通银行01 200,000 20,595,223.01 9.05
4 2028028 20华夏银行小微债01 200,000 20,590,465.75 9.05
5 2028036 20工商银行双创债 200,000 20,583,973.70 9.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820013 18江苏银行01 300,000 31,499,712.33 9.95
2 2128015 21农业银行小微债 300,000 31,198,530.41 9.85
3 2128020 21招商银行小微债02 300,000 30,947,105.75 9.77
4 2028036 20工商银行双创债 300,000 30,650,314.52 9.68
5 2120071 21上海银行 300,000 30,662,281.64 9.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028036 20工商银行双创债 1,200,000 121,887,537.53 8.68
2 2028019 20平安银行小微债01 1,200,000 121,594,849.32 8.65
3 2128010 21光大银行小微债 1,100,000 114,036,939.73 8.12
4 2028012 20浦发银行01 1,100,000 111,370,654.25 7.93
5 2128015 21农业银行小微债 1,000,000 103,378,361.64 7.36
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928034 19交通银行01 3,100,000 319,428,586.30 9.43
2 2120071 21上海银行 3,000,000 304,676,778.08 9.00
3 2028036 20工商银行双创债 2,700,000 273,573,202.19 8.08
4 2020007 20北京银行小微债01 2,600,000 265,051,978.08 7.83
5 2128041 21广发银行小微债 2,000,000 207,737,019.18 6.14
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928015 19招商银行小微债01 3,100,000 320,476,471.23 9.53
2 1928034 19交通银行01 3,100,000 317,923,515.07 9.45
3 2020007 20北京银行小微债01 2,600,000 263,245,797.26 7.83
4 1820013 18江苏银行01 1,900,000 196,129,972.60 5.83
5 2028015 20兴业银行小微债01 1,800,000 180,317,421.37 5.36
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019641 20国债11 26,320 2,680,449.71 9.64
2 042100267 21镇国投CP001 20,000 2,080,493.15 7.48
3 012102853 21晋能山西SCP002 20,000 2,070,163.95 7.44
4 042100461 21镇江城建CP004 20,000 2,056,296.99 7.39
5 012103000 21南部新城SCP003 20,000 2,047,017.53 7.36
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 20,680 2,184,842.00 7.58
2 042100267 21镇国投CP001 20,000 2,021,600.00 7.01
3 012102853 21晋能山西SCP002 20,000 2,015,200.00 6.99
4 012105177 21博尔国投SCP002 20,000 2,007,800.00 6.96
5 042100461 21镇江城建CP004 20,000 2,008,000.00 6.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132009 17中油EB 24,270 2,556,601.80 8.69
2 110059 浦发转债 22,680 2,356,678.80 8.01
3 113044 大秦转债 21,380 2,256,017.60 7.67
4 018006 国开1702 20,540 2,070,637.40 7.04
5 019547 16国债19 20,780 2,052,856.20 6.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019645 20国债15 28,670 2,875,887.70 9.95
2 113026 核能转债 20,000 2,114,600.00 7.32
3 132009 17中油EB 20,000 2,058,000.00 7.12
4 113009 广汽转债 16,000 1,756,320.00 6.08
5 123094 星源转2 6,040 1,162,881.20 4.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 27,000 2,513,160.00 8.70
2 113025 明泰转债 13,000 2,261,480.00 7.83
3 113026 核能转债 20,000 2,119,600.00 7.34
4 132009 17中油EB 20,000 2,041,000.00 7.06
5 127022 恒逸转债 13,450 1,855,158.50 6.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 27,000 2,509,380.00 8.71
2 113026 核能转债 20,000 2,068,200.00 7.18
3 132009 17中油EB 20,000 2,025,800.00 7.03
4 136318 16中油05 20,000 2,001,200.00 6.95
5 019640 20国债10 19,720 1,969,436.40 6.84
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 50,000 4,623,500.00 12.51
2 110073 国投转债 18,000 2,142,720.00 5.80
3 131900012 19三峡GN001 20,000 2,019,800.00 5.47
4 101900037 19南电MTN002 20,000 2,020,400.00 5.47
5 132009 17中油EB 20,000 2,008,800.00 5.44
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042000103 20广安CP001 40,000 3,994,800.00 8.93
2 011902804 19镇国投SCP010 35,000 3,527,650.00 7.88
3 101901379 19连云城建MTN002 30,000 3,081,300.00 6.89
4 150420 15农发20 30,000 3,008,700.00 6.72
5 131900012 19三峡GN001 20,000 2,050,600.00 4.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132009 17中油EB 50,000 5,037,000.00 9.76
2 132004 15国盛EB 45,000 4,518,450.00 8.76
3 042000103 20广安CP001 40,000 4,002,800.00 7.76
4 011902804 19镇国投SCP010 35,000 3,527,650.00 6.84
5 101901379 19连云城建MTN002 30,000 3,123,600.00 6.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034