广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金A类(000215)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6471

 累计净值：2.0461 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谭昌杰 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.442亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-09-11

业绩比较基准： 50%×沪深300指数＋50%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603305 旭升集团 800,000 18,792,000.00 0.76
2 603300 华铁应急 3,000,000 18,420,000.00 0.75
3 600027 华电国际 3,500,000 18,025,000.00 0.73
4 300677 英科医疗 800,000 17,880,000.00 0.72
5 300910 瑞丰新材 400,000 17,876,000.00 0.72
6 600256 广汇能源 2,200,000 16,808,000.00 0.68
7 600570 恒生电子 500,000 16,225,000.00 0.66
8 603885 吉祥航空 1,100,000 15,730,000.00 0.64
9 002384 东山精密 900,000 15,606,000.00 0.63
10 002001 新和成 800,000 12,992,000.00 0.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002384 东山精密 750,000 19,425,000.00 0.71
2 603300 华铁应急 3,500,000 19,075,000.00 0.69
3 300677 英科医疗 800,000 17,600,000.00 0.64
4 600256 广汇能源 2,400,000 16,464,000.00 0.60
5 002459 晶澳科技 392,022 16,347,317.40 0.59
6 002475 立讯精密 500,000 16,225,000.00 0.59
7 300438 鹏辉能源 340,000 16,333,600.00 0.59
8 001979 招商蛇口 1,120,079 14,594,629.37 0.53
9 603885 吉祥航空 920,000 14,195,600.00 0.52
10 300910 瑞丰新材 275,000 13,832,500.00 0.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603300 华铁应急 2,500,000 21,675,000.00 0.66
2 600256 广汇能源 2,250,000 20,812,500.00 0.64
3 300677 英科医疗 700,000 18,074,000.00 0.55
4 002001 新和成 1,000,000 17,950,000.00 0.55
5 600346 恒力石化 1,100,000 17,820,000.00 0.55
6 002353 杰瑞股份 620,000 17,558,400.00 0.54
7 601058 赛轮轮胎 1,600,000 17,264,000.00 0.53
8 300438 鹏辉能源 300,000 17,097,000.00 0.52
9 601166 兴业银行 1,000,000 16,890,000.00 0.52
10 000733 振华科技 190,000 17,111,400.00 0.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 2,600,000 26,052,000.00 0.71
2 600027 华电国际 4,000,000 23,520,000.00 0.64
3 600938 中国海油 1,500,000 22,800,000.00 0.62
4 600256 广汇能源 2,500,000 22,550,000.00 0.61
5 603300 华铁应急 3,500,000 22,190,000.00 0.60
6 002384 东山精密 900,000 22,257,000.00 0.60
7 601166 兴业银行 1,100,000 19,349,000.00 0.53
8 002001 新和成 1,000,000 18,750,000.00 0.51
9 002353 杰瑞股份 620,000 17,121,778.70 0.46
10 000725 京东方A 5,000,000 16,900,000.00 0.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 1,500,000 23,710,558.36 0.57
2 601166 兴业银行 1,400,000 23,310,000.00 0.56
3 601238 广汽集团 1,800,000 21,834,000.00 0.53
4 000001 平安银行 1,800,000 21,312,000.00 0.51
5 603300 华铁应急 3,250,000 20,962,500.00 0.51
6 601058 赛轮轮胎 2,000,000 20,240,000.00 0.49
7 600029 南方航空 3,000,000 19,920,000.00 0.48
8 600256 广汇能源 1,600,000 19,648,000.00 0.47
9 002353 杰瑞股份 620,000 19,324,574.21 0.47
10 300122 智飞生物 220,000 19,014,600.00 0.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002384 东山精密 1,200,000 27,516,000.00 0.61
2 601166 兴业银行 1,400,000 27,860,000.00 0.61
3 000001 平安银行 1,800,000 26,964,000.00 0.59
4 002541 鸿路钢构 800,000 26,720,000.00 0.59
5 603300 华铁应急 3,220,000 25,663,400.00 0.57
6 688005 容百科技 200,000 25,888,000.00 0.57
7 600938 中国海油 1,500,000 26,041,433.64 0.57
8 002597 金禾实业 600,000 25,998,000.00 0.57
9 601058 赛轮轮胎 2,200,000 24,794,000.00 0.55
10 601882 海天精工 1,200,000 24,732,000.00 0.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 3,200,000 31,552,000.00 0.58
2 002675 东诚药业 2,300,000 29,624,000.00 0.54
3 300294 博雅生物 900,000 26,496,000.00 0.49
4 002727 一心堂 1,095,000 26,039,100.00 0.48
5 603300 华铁应急 2,000,040 23,700,474.00 0.44
6 000725 京东方A 5,500,000 23,705,000.00 0.44
7 002541 鸿路钢构 550,000 23,248,500.00 0.43
8 002867 周大生 1,600,000 21,664,000.00 0.40
9 603301 振德医疗 550,600 21,693,640.00 0.40
10 600409 三友化工 2,600,000 20,904,000.00 0.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002675 东诚药业 2,950,082 46,552,293.96 0.69
2 002727 一心堂 1,100,000 42,361,000.00 0.63
3 002541 鸿路钢构 750,000 40,155,000.00 0.59
4 002867 周大生 2,200,000 39,116,000.00 0.58
5 300294 博雅生物 1,000,000 38,350,000.00 0.57
6 601166 兴业银行 2,000,000 38,080,000.00 0.56
7 601009 南京银行 4,000,000 35,840,000.00 0.53
8 000725 京东方A 7,000,000 35,350,000.00 0.52
9 002651 利君股份 2,500,000 33,075,000.00 0.49
10 600256 广汇能源 5,000,000 32,700,000.00 0.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 4,000,063 45,840,721.98 0.53
2 002541 鸿路钢构 1,000,000 43,900,000.00 0.51
3 600256 广汇能源 5,000,000 43,400,000.00 0.50
4 002867 周大生 2,100,000 41,895,000.00 0.49
5 002648 卫星化学 1,050,000 40,981,500.00 0.48
6 002727 一心堂 1,250,020 37,650,602.40 0.44
7 601166 兴业银行 2,000,000 36,600,000.00 0.43
8 601899 紫金矿业 3,600,000 36,324,000.00 0.42
9 002675 东诚药业 2,500,082 36,151,185.72 0.42
10 000725 京东方A 7,000,000 35,350,000.00 0.41
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星石化 1,300,000 50,947,000.00 0.45
2 002027 分众传媒 5,000,000 47,050,000.00 0.41
3 000725 京东方A 7,000,000 43,680,000.00 0.38
4 002867 周大生 2,100,000 41,517,000.00 0.37
5 601166 兴业银行 2,000,000 41,100,000.00 0.36
6 002727 一心堂 1,200,020 39,732,662.20 0.35
7 300737 科顺股份 1,250,000 39,300,000.00 0.35
8 600529 山东药玻 1,150,037 39,043,756.15 0.34
9 002025 航天电器 720,000 36,122,400.00 0.32
10 601899 紫金矿业 3,600,000 34,884,000.00 0.31
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星石化 2,131,060 75,631,319.40 0.63
2 000725 京东方A 7,800,000 48,906,000.00 0.41
3 600496 精工钢构 8,811,121 47,668,164.61 0.40
4 002867 周大生 1,400,000 48,228,000.00 0.40
5 002541 鸿路钢构 925,000 45,574,750.00 0.38
6 601117 中国化学 6,000,015 41,940,104.85 0.35
7 002727 一心堂 887,300 41,135,228.00 0.34
8 600258 首旅酒店 1,500,070 40,876,907.50 0.34
9 002027 分众传媒 4,400,000 40,832,000.00 0.34
10 300144 宋城演艺 1,850,000 39,664,000.00 0.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002080 中材科技 2,200,000 53,196,000.00 0.45
2 002648 卫星石化 2,131,060 52,551,939.60 0.44
3 601899 紫金矿业 5,200,000 48,308,000.00 0.41
4 002867 周大生 1,850,000 47,754,500.00 0.40
5 000725 京东方A 7,400,000 44,400,000.00 0.37
6 002179 中航光电 550,030 43,061,848.70 0.36
7 601233 桐昆股份 2,000,000 41,180,000.00 0.35
8 000028 国药一致 900,077 41,223,526.60 0.35
9 002027 分众传媒 4,200,000 41,454,000.00 0.35
10 688008 澜起科技 494,151 39,977,234.88 0.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 1,450,000 51,359,000.00 0.42
2 002080 中材科技 2,200,000 43,978,000.00 0.36
3 002027 分众传媒 5,300,036 42,771,290.52 0.35
4 688008 澜起科技 494,151 37,539,196.98 0.31
5 000725 京东方A 7,400,000 36,334,000.00 0.30
6 600438 通威股份 1,300,000 34,554,000.00 0.29
7 000028 国药一致 750,077 34,653,557.40 0.29
8 002727 一心堂 900,000 34,134,000.00 0.28
9 601233 桐昆股份 2,300,000 31,809,000.00 0.26
10 601899 紫金矿业 5,200,000 31,980,000.00 0.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002044 美年健康 1,800,000 25,938,000.00 0.40
2 002080 中材科技 1,600,000 24,800,000.00 0.38
3 601233 桐昆股份 1,800,000 22,968,000.00 0.36
4 600887 伊利股份 750,000 23,347,500.00 0.36
5 300010 立思辰 1,200,000 23,484,000.00 0.36
6 002773 康弘药业 450,065 22,323,224.00 0.35
7 300428 四通新材 1,572,500 22,726,200.00 0.35
8 002212 南洋股份 850,000 22,593,000.00 0.35
9 002179 中航光电 550,030 22,556,730.30 0.35
10 603708 家家悦 449,966 22,165,325.16 0.34
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603708 家家悦 449,966 14,533,901.80 0.75
2 002695 煌上煌 650,000 14,352,000.00 0.74
3 600511 国药股份 500,000 14,140,000.00 0.73
4 002773 康弘药业 349,965 13,781,621.70 0.71
5 600887 伊利股份 400,000 11,944,000.00 0.62
6 600050 中国联通 1,800,000 9,396,000.00 0.49
7 600547 山东黄金 260,000 8,928,400.00 0.46
8 601688 华泰证券 500,000 8,615,000.00 0.45
9 002179 中航光电 249,930 8,547,606.00 0.44
10 600585 海螺水泥 150,000 8,265,000.00 0.43

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