天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类(000245)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2607

 累计净值：1.5644 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：柴文婷 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.089亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-07-19

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）×1.4

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200204 20国开04 500,000 52,701,643.84 4.98
2 230009 23附息国债09 500,000 52,641,489.07 4.97
3 220205 22国开05 500,000 51,561,164.38 4.87
4 230205 23国开05 500,000 51,592,267.76 4.87
5 220220 22国开20 500,000 50,942,726.03 4.81
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230206 23国开06 1,000,000 100,258,196.72 9.47
2 190208 19国开08 500,000 52,345,315.07 4.95
3 210207 21国开07 500,000 50,482,377.05 4.77
4 230406 23农发06 500,000 50,140,478.14 4.74
5 230304 23进出04 500,000 49,999,262.30 4.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188399 21银河G5 60,000 6,128,362.19 8.31
2 143098 18川投01 60,000 6,120,708.16 8.30
3 175189 20凤凰01 60,000 6,125,503.56 8.30
4 143408 18招金02 60,000 6,106,272.33 8.28
5 188496 21国君G9 60,000 6,110,000.55 8.28
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143098 18川投01 60,000 6,087,422.14 9.04
2 175189 20凤凰01 60,000 6,088,936.44 9.04
3 188399 21银河G5 60,000 6,091,316.71 9.04
4 143408 18招金02 60,000 6,072,598.36 9.01
5 188496 21国君G9 60,000 6,065,975.34 9.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188399 21银河G5 60,000 6,114,648.00 8.77
2 175189 20凤凰01 60,000 6,096,956.71 8.75
3 188496 21国君G9 60,000 6,093,758.47 8.74
4 127045 牧原转债 46,910 6,092,686.22 8.74
5 143098 18川投01 60,000 6,085,049.75 8.73
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175189 20凤凰01 70,000 7,268,073.15 9.84
2 143408 18招金02 70,000 7,207,861.64 9.76
3 188496 21国君G9 70,000 7,199,058.52 9.75
4 143098 18川投01 60,000 6,200,637.37 8.40
5 124735 PR合建投 100,000 3,206,825.75 4.34
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155869 19铁建Y2 80,000 8,347,311.78 9.57
2 188192 21铁工Y1 80,000 8,278,620.93 9.49
3 102000697 20华电MTN003A 80,000 8,250,378.08 9.46
4 175189 20凤凰01 80,000 8,228,938.08 9.44
5 175473 20华泰G7 80,000 8,233,930.96 9.44
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127764 PRG城南1 100,000 8,350,000.00 9.54
2 155869 19铁建Y2 80,000 8,247,200.00 9.42
3 175473 20华泰G7 80,000 8,166,400.00 9.33
4 175741 21海通02 80,000 8,156,800.00 9.32
5 152801 21首钢01 80,000 8,160,800.00 9.32
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127764 PRG城南1 100,000 8,366,000.00 9.70
2 155869 19铁建Y2 80,000 8,201,600.00 9.50
3 152331 19齐交02 80,000 8,172,000.00 9.47
4 175741 21海通02 80,000 8,124,000.00 9.41
5 152801 21首钢01 80,000 8,121,600.00 9.41
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122358 15际华03 100,000 10,105,000.00 9.04
2 112781 18华锦01 100,000 10,042,000.00 8.98
3 143039 17北方01 100,000 9,973,000.00 8.92
4 102001982 20长发集团MTN004 100,000 9,930,000.00 8.88
5 155712 19钢联03 100,000 9,880,000.00 8.83
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175190 20中金09 180,000 18,181,800.00 9.70
2 155706 19建材12 180,000 18,057,600.00 9.64
3 136384 16三花01 170,000 17,027,200.00 9.09
4 127246 PR徐新盛 400,000 16,256,000.00 8.68
5 122358 15际华03 150,000 15,162,000.00 8.09
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175190 20中金09 180,000 18,140,400.00 9.80
2 155706 19建材12 180,000 18,005,400.00 9.73
3 143039 17北方01 150,000 15,151,500.00 8.19
4 175072 20津投17 150,000 14,841,000.00 8.02
5 122385 15中信02 130,000 13,716,300.00 7.41
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143257 17广电01 150,000 15,361,500.00 8.01
2 143039 17北方01 150,000 15,250,500.00 7.95
3 175072 20津投17 150,000 15,010,500.00 7.82
4 143075 17重汽01 150,000 14,896,500.00 7.76
5 127764 G18城南1 100,000 10,428,000.00 5.44
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 200,000 20,736,000.00 11.90
2 143039 17北方01 150,000 15,384,000.00 8.83
3 127764 G18城南1 100,000 10,560,000.00 6.06
4 136773 16清控02 113,670 10,524,705.30 6.04
5 101801298 18中煤集团MTN002 100,000 10,246,000.00 5.88
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143522 18吉高02 200,000 21,526,000.00 8.39
2 101900481 19正泰MTN001 200,000 21,432,000.00 8.35
3 101900255 19首钢MTN002 200,000 20,762,000.00 8.09
4 143039 17北方01 200,000 20,564,000.00 8.01
5 155118 18伊泰02 200,000 20,510,000.00 7.99

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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