汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000248)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3926

 累计净值：2.3926 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：过蓓蓓 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：基金型
最新规模：17.928亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-03-24

业绩比较基准： 中证主要消费指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 539,565.00 0.01
2 600809 山西汾酒 1,500 359,250.00 0.01
3 600887 伊利股份 18,900 501,417.00 0.01
4 600132 重庆啤酒 900 76,734.00 0.00
5 603369 今世缘 2,200 129,074.00 0.00
6 603288 海天味业 5,400 205,146.00 0.00
7 600873 梅花生物 6,600 63,492.00 0.00
8 600600 青岛啤酒 1,300 113,698.00 0.00
9 600298 安琪酵母 2,200 73,920.00 0.00
10 603589 口子窖 1,200 62,100.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 2,400 502,968.00 0.01
2 600887 伊利股份 18,900 535,248.00 0.01
3 600809 山西汾酒 1,500 277,605.00 0.01
4 600519 贵州茅台 300 507,300.00 0.01
5 300498 温氏股份 16,800 308,280.00 0.01
6 002714 牧原股份 8,700 366,705.00 0.01
7 002304 洋河股份 2,100 275,835.00 0.01
8 000858 五粮液 3,300 539,781.00 0.01
9 603288 海天味业 5,400 252,990.00 0.01
10 000596 古井贡酒 600 148,428.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 5,600 1,426,824.00 0.03
2 600887 伊利股份 50,372 1,466,832.64 0.03
3 000858 五粮液 9,600 1,891,200.00 0.03
4 600519 贵州茅台 800 1,456,000.00 0.03
5 600809 山西汾酒 3,933 1,071,349.20 0.02
6 300498 温氏股份 41,600 851,552.00 0.02
7 002714 牧原股份 20,800 1,019,200.00 0.02
8 603288 海天味业 11,125 851,507.50 0.02
9 002304 洋河股份 4,800 794,208.00 0.01
10 000596 古井贡酒 1,600 473,600.00 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 50,372 1,561,532.00 0.03
2 000858 五粮液 9,600 1,734,624.00 0.03
3 000568 泸州老窖 5,600 1,255,968.00 0.02
4 600809 山西汾酒 3,933 1,120,865.67 0.02
5 600519 贵州茅台 800 1,381,600.00 0.02
6 603288 海天味业 11,125 885,550.00 0.02
7 002714 牧原股份 20,800 1,014,000.00 0.02
8 002304 洋河股份 4,800 770,400.00 0.01
9 000596 古井贡酒 1,600 427,040.00 0.01
10 300498 温氏股份 41,600 816,608.00 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 4,800 1,107,168.00 0.02
2 600887 伊利股份 31,172 1,028,052.56 0.02
3 000858 五粮液 7,200 1,218,456.00 0.02
4 600809 山西汾酒 2,933 888,376.37 0.02
5 002714 牧原股份 16,200 883,224.00 0.02
6 600519 贵州茅台 600 1,123,500.00 0.02
7 300498 温氏股份 31,200 639,912.00 0.01
8 002304 洋河股份 4,200 664,230.00 0.01
9 000596 古井贡酒 1,200 326,340.00 0.01
10 603288 海天味业 8,325 689,476.50 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 2,400 591,696.00 0.01
2 600887 伊利股份 15,672 610,424.40 0.01
3 600809 山西汾酒 1,533 497,918.40 0.01
4 600519 贵州茅台 300 613,500.00 0.01
5 300498 温氏股份 15,600 332,124.00 0.01
6 002714 牧原股份 8,121 448,847.67 0.01
7 002304 洋河股份 2,100 384,615.00 0.01
8 000858 五粮液 3,657 738,458.01 0.01
9 603288 海天味业 4,225 381,771.00 0.01
10 000895 双汇发展 5,400 158,220.00 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 137,672 5,078,720.08 0.11
2 000858 五粮液 29,657 4,598,614.42 0.10
3 600519 贵州茅台 2,700 4,641,300.00 0.10
4 000568 泸州老窖 21,600 4,015,008.00 0.09
5 002714 牧原股份 75,521 4,294,124.06 0.09
6 600809 山西汾酒 13,433 3,424,071.70 0.07
7 603288 海天味业 35,021 3,061,535.82 0.07
8 002304 洋河股份 18,900 2,563,407.00 0.06
9 300498 温氏股份 126,900 2,798,145.00 0.06
10 000895 双汇发展 48,600 1,412,316.00 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 53,857 11,991,799.62 0.22
2 600887 伊利股份 249,872 10,359,693.12 0.19
3 000568 泸州老窖 39,200 9,951,704.00 0.18
4 600519 贵州茅台 4,900 10,045,000.00 0.18
5 600809 山西汾酒 24,433 7,715,452.74 0.14
6 002714 牧原股份 137,121 7,316,776.56 0.13
7 603288 海天味业 63,661 6,691,407.71 0.12
8 002304 洋河股份 34,300 5,650,239.00 0.10
9 300498 温氏股份 230,300 4,435,578.00 0.08
10 002311 海大集团 44,100 3,232,530.00 0.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 160,072 6,034,714.40 0.12
2 000858 五粮液 22,457 4,926,841.23 0.10
3 000568 泸州老窖 20,000 4,431,600.00 0.09
4 600519 贵州茅台 2,500 4,575,000.00 0.09
5 600809 山西汾酒 12,533 3,954,161.50 0.08
6 002714 牧原股份 69,980 3,631,962.00 0.07
7 603288 海天味业 32,531 3,578,410.00 0.07
8 002304 洋河股份 17,500 2,906,400.00 0.06
9 300498 温氏股份 117,500 1,700,225.00 0.03
10 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 83,657 24,920,583.73 0.48
2 600887 伊利股份 595,172 21,920,184.76 0.43
3 600519 贵州茅台 9,300 19,127,310.00 0.37
4 000568 泸州老窖 74,400 17,553,936.00 0.34
5 600809 山西汾酒 37,200 16,665,600.00 0.32
6 002714 牧原股份 260,360 15,835,095.20 0.31
7 603288 海天味业 120,811 15,578,578.45 0.30
8 002304 洋河股份 55,800 11,561,760.00 0.22
9 002311 海大集团 83,700 6,829,920.00 0.13
10 300498 温氏股份 437,100 6,281,127.00 0.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 68,357 18,318,308.86 0.39
2 600887 伊利股份 455,922 18,250,557.66 0.39
3 002714 牧原股份 152,000 15,204,560.00 0.32
4 600519 贵州茅台 7,600 15,268,400.00 0.32
5 000568 泸州老窖 60,800 13,681,216.00 0.29
6 603288 海天味业 83,501 13,343,459.80 0.28
7 600809 山西汾酒 30,400 10,117,120.00 0.22
8 002304 洋河股份 45,600 7,510,320.00 0.16
9 600438 通威股份 205,200 6,718,248.00 0.14
10 300498 温氏股份 342,000 5,786,640.00 0.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 27,932 8,151,954.20 0.16
2 600887 伊利股份 168,000 7,454,160.00 0.15
3 603288 海天味业 28,000 5,615,120.00 0.11
4 600519 贵州茅台 2,800 5,594,400.00 0.11
5 000568 泸州老窖 22,400 5,065,984.00 0.10
6 002304 洋河股份 19,600 4,625,404.00 0.09
7 002714 牧原股份 53,200 4,101,720.00 0.08
8 600809 山西汾酒 11,200 4,203,248.00 0.08
9 600438 通威股份 75,600 2,906,064.00 0.06
10 300498 温氏股份 126,000 2,296,980.00 0.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 119,928 26,504,088.00 0.60
2 600519 贵州茅台 15,925 26,570,862.50 0.60
3 600887 伊利股份 464,000 17,864,000.00 0.40
4 603288 海天味业 71,964 11,665,364.40 0.26
5 002714 牧原股份 111,976 8,286,224.00 0.19
6 000568 泸州老窖 55,989 8,037,220.95 0.18
7 300498 温氏股份 344,000 6,721,760.00 0.15
8 002304 洋河股份 47,951 5,993,395.49 0.13
9 600438 通威股份 200,000 5,316,000.00 0.12
10 600809 山西汾酒 23,920 4,740,704.80 0.11
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,200 9,069,856.00 0.29
2 000858 五粮液 46,500 7,957,080.00 0.25
3 600887 伊利股份 179,800 5,597,174.00 0.18
4 603288 海天味业 27,978 3,480,463.20 0.11
5 002714 牧原股份 43,476 3,565,032.00 0.11
6 300498 温氏股份 133,300 2,905,940.00 0.09
7 000876 新希望 62,000 1,847,600.00 0.06
8 000568 泸州老窖 21,789 1,985,413.68 0.06
9 002304 洋河股份 15,500 1,629,670.00 0.05
10 000895 双汇发展 31,000 1,428,790.00 0.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,400 17,109,400.00 0.66
2 000858 五粮液 130,900 15,079,680.00 0.58
3 600887 伊利股份 485,100 14,485,086.00 0.56
4 300498 温氏股份 300,300 9,699,690.00 0.38
5 002714 牧原股份 69,280 8,466,708.80 0.33
6 603288 海天味业 61,586 7,708,719.62 0.30
7 000876 新希望 169,400 5,324,242.00 0.21
8 000568 泸州老窖 61,562 4,534,041.30 0.18
9 002304 洋河股份 46,200 3,874,794.00 0.15
10 601933 永辉超市 308,000 3,153,920.00 0.12

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