易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金C类(000266)

管理费： 0.300% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0170

 累计净值：1.3950 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：藏海涛 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.062亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-09-10

业绩比较基准： 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率（税后）＋1.2%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 400,000 41,382,487.67 2.42
2 210218 21国开18 400,000 41,165,336.99 2.41
3 190208 19国开08 400,000 40,696,131.15 2.38
4 220216 22国开16 400,000 40,596,986.30 2.38
5 230206 23国开06 400,000 40,286,426.23 2.36
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 600,000 63,162,624.66 2.46
2 190208 19国开08 600,000 62,814,378.08 2.44
3 210203 21国开03 600,000 62,095,180.33 2.41
4 200203 20国开03 600,000 61,795,249.32 2.40
5 230202 23国开02 600,000 61,082,038.36 2.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 600,000 62,410,997.26 2.46
2 200203 20国开03 600,000 61,150,076.71 2.41
3 092218001 22农发清发01 600,000 60,085,528.77 2.37
4 220202 22国开02 600,000 60,117,688.52 2.37
5 220220 22国开20 600,000 59,373,994.52 2.34
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 600,000 62,790,213.70 2.51
2 210203 21国开03 600,000 62,867,095.89 2.51
3 200212 20国开12 600,000 62,126,860.27 2.48
4 220202 22国开02 600,000 61,372,684.93 2.45
5 210218 21国开18 600,000 60,570,871.23 2.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 600,000 62,637,731.51 2.49
2 210203 21国开03 600,000 62,740,027.40 2.49
3 210218 21国开18 600,000 62,030,005.48 2.46
4 220202 22国开02 600,000 61,220,991.78 2.43
5 220303 22进出03 600,000 60,759,386.30 2.41
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801504 18京基投MTN001A 600,000 62,854,684.93 2.78
2 101758051 17普洛斯洛华MTN001 500,000 52,055,871.23 2.31
3 102100260 21国丰集团MTN001 500,000 51,685,600.00 2.29
4 163594 20诚通13 500,000 50,459,753.43 2.24
5 101800882 18深圳高速MTN002 400,000 42,459,660.27 1.88
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801504 18京基投MTN001A 600,000 62,166,098.63 2.66
2 220205 22国开05 600,000 60,172,931.51 2.58
3 180211 18国开11 500,000 52,094,657.53 2.23
4 101758051 17普洛斯洛华MTN001 500,000 51,533,238.36 2.21
5 163594 20诚通13 500,000 51,355,671.24 2.20
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,000,000 102,160,000.00 4.41
2 149595 21申证14 600,000 60,222,000.00 2.60
3 101801504 18京基投MTN001A 500,000 51,390,000.00 2.22
4 102100260 21国丰集团MTN001 500,000 51,230,000.00 2.21
5 101758051 17普洛斯洛华MTN001 500,000 50,500,000.00 2.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149595 21申证14 600,000 59,868,000.00 2.62
2 101801504 18京基投MTN001A 500,000 51,610,000.00 2.25
3 101758051 17普洛斯洛华MTN001 500,000 50,940,000.00 2.23
4 163594 20诚通13 500,000 50,200,000.00 2.19
5 072110013 21中信建投CP014 500,000 50,015,000.00 2.19
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000869 20神华新能MTN001 700,000 69,006,000.00 5.29
2 101758051 17普洛斯洛华MTN001 500,000 50,935,000.00 3.90
3 210205 21国开05 500,000 50,625,000.00 3.88
4 112922 19蛇口02 500,000 50,350,000.00 3.86
5 188085 GC国铁01 500,000 50,045,000.00 3.83
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000869 20神华新能MTN001 700,000 68,824,000.00 5.18
2 101758051 17普洛斯洛华MTN001 500,000 51,065,000.00 3.84
3 112922 19蛇口02 500,000 50,345,000.00 3.79
4 175292 20招证G6 500,000 50,180,000.00 3.77
5 163594 20诚通13 500,000 49,855,000.00 3.75
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000869 20神华新能MTN001 700,000 68,404,000.00 5.22
2 101800429 18京国资MTN001 500,000 51,465,000.00 3.93
3 101758051 17普洛斯洛华MTN001 500,000 50,995,000.00 3.89
4 175174 20招证G4 500,000 50,250,000.00 3.84
5 112922 19蛇口02 500,000 50,240,000.00 3.83
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000869 20神华新能MTN001 700,000 67,837,000.00 5.21
2 101758051 17普洛斯洛华MTN001 500,000 51,495,000.00 3.95
3 101800429 18京国资MTN001 500,000 51,145,000.00 3.93
4 101773021 17华远地产MTN001 500,000 50,525,000.00 3.88
5 175174 20招证G4 500,000 49,960,000.00 3.83
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101773021 17华远地产MTN001 600,000 60,600,000.00 5.50
2 136806 16越交04 600,000 60,096,000.00 5.46
3 112962 19深建01 500,000 50,410,000.00 4.58
4 1680337 16诸暨城东债 600,000 48,498,000.00 4.41
5 1280405 12豫铁投债 400,000 42,892,000.00 3.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136024 15沪城开 900,000 92,421,000.00 8.11
2 101773021 17华远地产MTN001 600,000 61,032,000.00 5.36
3 136806 16越交04 600,000 60,216,000.00 5.29
4 112962 19深建01 500,000 50,615,000.00 4.44
5 1680337 16诸暨城东债 600,000 48,618,000.00 4.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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