广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C类(000268)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0850

 累计净值：1.6180 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：代宇 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.725亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-08-21

业绩比较基准： 银行一年期定期存款税后利率+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152687 20宜国06 300,000 31,674,455.34 8.92
2 138725 22陕煤Y7 300,000 31,441,126.03 8.85
3 184034 21鄂交01 300,000 30,553,168.77 8.60
4 148018 22招路01 300,000 30,048,207.12 8.46
5 137843 22首钢01 300,000 29,981,252.06 8.44
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152687 20宜国06 300,000 31,482,149.59 8.85
2 184034 21鄂交01 300,000 31,283,983.56 8.79
3 138725 22陕煤Y7 300,000 31,264,857.53 8.79
4 148018 22招路01 300,000 30,507,080.55 8.58
5 101658055 16常熟城投MTN001 200,000 20,971,214.25 5.89
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152687 20宜国06 300,000 31,124,651.51 8.82
2 138725 22陕煤Y7 300,000 30,878,613.70 8.75
3 184034 21鄂交01 300,000 30,824,378.63 8.74
4 148018 22招路01 300,000 30,148,122.74 8.55
5 102380471 23张家国资MTN001 300,000 30,088,865.57 8.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188220 21中关Y2 300,000 30,508,732.60 8.75
2 102281478 22中石油MTN001 300,000 30,165,591.78 8.65
3 012282742 22豫交运SCP005 300,000 30,137,289.86 8.65
4 042280510 22长电CP002 300,000 30,058,109.59 8.62
5 012284268 22南京地铁SCP005 300,000 30,011,856.99 8.61
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149689 21国际P1 500,000 52,000,046.58 9.62
2 185537 22恒健K1 500,000 51,355,054.80 9.50
3 102000321 20川高速MTN001 300,000 31,109,508.49 5.76
4 152041 18蓉高投 300,000 31,086,000.00 5.75
5 185134 21中财G5 300,000 30,973,568.22 5.73
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149689 21国际P1 500,000 51,413,342.47 9.44
2 185537 22恒健K1 500,000 50,682,465.76 9.31
3 175008 20大唐Y1 300,000 31,205,728.77 5.73
4 188346 21中关02 300,000 31,216,126.03 5.73
5 143605 18扬城控 300,000 30,970,068.49 5.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149689 21国际P1 500,000 50,745,243.84 9.49
2 175008 20大唐Y1 300,000 30,939,960.00 5.78
3 188346 21中关02 300,000 30,830,299.73 5.76
4 2128024 21中国银行02 300,000 30,608,743.56 5.72
5 152041 18蓉高投 300,000 30,487,849.31 5.70
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149689 21国际P1 500,000 50,395,000.00 9.18
2 102101704 21中粮MTN002 500,000 50,370,000.00 9.17
3 127767 PR钱投债 400,000 33,356,000.00 6.07
4 101900028 19惠山经发MTN001 300,000 31,215,000.00 5.68
5 188128 21国君G4 300,000 30,660,000.00 5.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163149 20兴业G1 600,000 60,156,000.00 9.43
2 127767 PR钱投债 700,000 58,422,000.00 9.16
3 101900028 19惠山经发MTN001 500,000 51,740,000.00 8.11
4 2120029 21长沙银行01 500,000 50,670,000.00 7.94
5 149421 21粤海01 500,000 50,305,000.00 7.89
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163149 20兴业G1 600,000 59,958,000.00 9.61
2 143110 G17龙源1 600,000 59,778,000.00 9.58
3 112103018 21农业银行CD018 600,000 58,266,000.00 9.33
4 2128012 21浦发银行01 500,000 50,440,000.00 8.08
5 155838 19安信G1 500,000 50,340,000.00 8.06
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163149 20兴业G1 600,000 59,808,000.00 9.65
2 143110 G17龙源1 600,000 59,562,000.00 9.61
3 112103018 21农业银行CD018 600,000 58,212,000.00 9.39
4 155838 19安信G1 500,000 50,265,000.00 8.11
5 155208 19招商G1 500,000 50,280,000.00 8.11
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163149 20兴业G1 600,000 59,610,000.00 9.49
2 112075414 20徽商银行CD149 600,000 59,628,000.00 9.49
3 143110 G17龙源1 600,000 59,382,000.00 9.45
4 112003104 20农业银行CD104 600,000 59,190,000.00 9.42
5 155208 19招商G1 500,000 50,275,000.00 8.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152265 G19广铁3 900,000 89,802,000.00 7.44
2 101800757 18泰州城建MTN001 800,000 83,312,000.00 6.90
3 101568004 15津开MTN001 800,000 80,664,000.00 6.68
4 101800912 18盐城城资MTN003 500,000 52,090,000.00 4.31
5 101801549 18吉林高速MTN004 500,000 51,880,000.00 4.30
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152265 G19广铁3 900,000 90,567,000.00 7.35
2 101800757 18泰州城建MTN001 800,000 85,088,000.00 6.90
3 101801549 18吉林高速MTN004 800,000 83,456,000.00 6.77
4 101901515 19南京国投MTN001 800,000 82,216,000.00 6.67
5 101568004 15津开MTN001 800,000 80,544,000.00 6.53
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800757 18泰州城建MTN001 1,000,000 106,850,000.00 8.55
2 152265 G19广铁3 900,000 90,972,000.00 7.28
3 101801549 18吉林高速MTN004 800,000 84,328,000.00 6.74
4 101901515 19南京国投MTN001 800,000 83,104,000.00 6.65
5 101568004 15津开MTN001 800,000 80,464,000.00 6.44

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