华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金(000279)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9350

累计净值:2.4250 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.584亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-09-17

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,992 12,037,928.00 5.03
2 300750 宁德时代 34,100 10,985,997.00 4.59
3 300014 亿纬锂能 128,999 9,694,274.85 4.05
4 000568 泸州老窖 40,200 9,045,804.00 3.78
5 000858 五粮液 33,702 9,031,461.96 3.78
6 300122 智飞生物 42,100 7,261,829.00 3.04
7 601888 中国中免 23,200 7,101,056.00 2.97
8 000725 京东方A 1,115,500 6,994,185.00 2.92
9 601166 兴业银行 285,600 6,880,104.00 2.88
10 603259 药明康德 46,300 6,491,260.00 2.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 417,900 14,618,142.00 5.78
2 000858 五粮液 42,802 12,491,763.70 4.94
3 000568 泸州老窖 55,000 12,438,800.00 4.91
4 600519 贵州茅台 5,000 9,990,000.00 3.95
5 601318 中国平安 109,939 9,562,494.22 3.78
6 600036 招商银行 212,700 9,348,165.00 3.69
7 002304 洋河股份 38,000 8,967,620.00 3.54
8 000799 酒鬼酒 55,700 8,717,050.00 3.44
9 600765 中航重机 344,300 8,607,500.00 3.40
10 000333 美的集团 85,000 8,367,400.00 3.31
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,600 14,349,100.00 6.76
2 002475 立讯精密 223,252 12,754,386.76 6.00
3 000858 五粮液 48,600 10,740,600.00 5.06
4 600031 三一重工 348,630 8,677,400.70 4.09
5 000333 美的集团 108,600 7,884,360.00 3.71
6 601318 中国平安 102,600 7,824,276.00 3.68
7 601012 隆基股份 102,026 7,652,970.26 3.60
8 601336 新华保险 114,700 7,120,576.00 3.35
9 600900 长江电力 318,100 6,085,253.00 2.86
10 300122 智飞生物 37,700 5,251,987.00 2.47
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 365,552 18,771,095.20 9.14
2 600519 贵州茅台 10,400 15,213,952.00 7.40
3 600036 招商银行 364,100 12,277,452.00 5.98
4 600276 恒瑞医药 100,838 9,307,347.40 4.53
5 600779 水井坊 109,300 6,822,506.00 3.32
6 603369 今世缘 136,300 5,423,377.00 2.64
7 000858 五粮液 28,500 4,876,920.00 2.37
8 600585 海螺水泥 89,700 4,746,027.00 2.31
9 002241 歌尔股份 161,346 4,737,118.56 2.31
10 600872 中炬高新 79,700 4,664,841.00 2.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 151,432 13,936,286.96 7.19
2 600519 贵州茅台 9,500 10,554,500.00 5.44
3 000063 中兴通讯 205,600 8,799,680.00 4.54
4 600036 招商银行 264,100 8,525,148.00 4.40
5 002475 立讯精密 213,600 8,150,976.00 4.20
6 600030 中信证券 260,072 5,763,195.52 2.97
7 600104 上汽集团 274,700 5,631,350.00 2.90
8 601688 华泰证券 300,000 5,169,000.00 2.67
9 603707 健友股份 99,200 5,007,616.00 2.58
10 600585 海螺水泥 89,700 4,942,470.00 2.55
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 17,800 21,057,400.00 8.13
2 600276 恒瑞医药 157,000 13,740,640.00 5.30
3 600030 中信证券 500,000 12,650,000.00 4.88
4 601111 中国国航 1,136,500 11,012,685.00 4.25
5 000002 万科A 327,960 10,553,752.80 4.07
6 000651 格力电器 160,000 10,492,800.00 4.05
7 000858 五粮液 74,700 9,935,847.00 3.84
8 002475 立讯精密 271,700 9,917,050.00 3.83
9 600036 招商银行 264,100 9,924,878.00 3.83
10 000333 美的集团 170,000 9,902,500.00 3.82
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 17,800 20,470,000.00 7.80
2 600276 恒瑞医药 240,000 19,363,200.00 7.38
3 601318 中国平安 210,800 18,348,032.00 6.99
4 000858 五粮液 80,000 10,384,000.00 3.96
5 600036 招商银行 264,100 9,177,475.00 3.50
6 000651 格力电器 160,000 9,168,000.00 3.49
7 000333 美的集团 128,300 6,556,130.00 2.50
8 600009 上海机场 80,000 6,382,400.00 2.43
9 601888 中国国旅 60,000 5,583,600.00 2.13
10 300601 康泰生物 70,000 5,196,800.00 1.98
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 240,000 15,840,000.00 5.78
2 600887 伊利股份 322,500 10,774,725.00 3.93
3 601933 永辉超市 1,000,000 10,210,000.00 3.72
4 000858 五粮液 80,000 9,436,000.00 3.44
5 600519 贵州茅台 8,000 7,872,000.00 2.87
6 000333 美的集团 128,300 6,653,638.00 2.43
7 603589 口子窖 100,000 6,442,000.00 2.35
8 601318 中国平安 50,000 4,430,500.00 1.62
9 000876 新希望 255,435 4,436,905.95 1.62
10 601009 南京银行 500,000 4,130,000.00 1.51
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 240,000 15,700,800.00 5.22
2 601939 建设银行 1,800,000 12,510,000.00 4.16
3 600028 中国石化 2,000,009 11,480,051.66 3.82
4 002422 科伦药业 379,957 10,999,755.15 3.66
5 601933 永辉超市 1,000,000 8,640,000.00 2.87
6 600887 伊利股份 272,500 7,932,475.00 2.64
7 002372 伟星新材 190,200 3,834,432.00 1.28
8 002713 东易日盛 183,000 3,826,530.00 1.27
9 600325 华发股份 412,900 3,831,712.00 1.27
10 600376 首开股份 392,860 3,751,813.00 1.25
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601857 中国石油 1,800,000 12,978,000.00 3.95
2 603233 大参林 300,000 11,958,000.00 3.64
3 601288 农业银行 3,200,000 11,520,000.00 3.51
4 601939 建设银行 1,800,000 11,466,000.00 3.49
5 601988 中国银行 3,000,000 10,830,000.00 3.30
6 600048 保利地产 900,000 10,611,000.00 3.23
7 603883 老百姓 220,000 10,386,200.00 3.16
8 600570 恒生电子 200,000 10,396,000.00 3.16
9 000411 英特集团 800,000 10,112,000.00 3.08
10 000002 万 科A 400,000 9,528,000.00 2.90
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603883 老百姓 476,000 29,764,280.00 8.94
2 002727 一心堂 1,120,000 28,851,200.00 8.66
3 300673 佩蒂股份 510,050 26,359,384.00 7.91
4 603233 大参林 480,000 22,771,200.00 6.84
5 603939 益丰药房 270,000 15,511,500.00 4.66
6 000411 英特集团 980,000 13,426,000.00 4.03
7 002456 欧菲科技 950,004 12,815,553.96 3.85
8 000636 风华高科 850,000 12,784,000.00 3.84
9 002475 立讯精密 800,003 12,336,046.26 3.70
10 002008 大族激光 250,022 10,593,432.14 3.18
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002727 一心堂 850,000 27,582,500.00 8.05
2 603233 大参林 380,000 26,014,800.00 7.59
3 300673 佩蒂股份 529,450 25,413,600.00 7.42
4 300078 思创医惠 2,380,065 22,563,016.20 6.58
5 603076 乐惠国际 500,000 17,860,000.00 5.21
6 600570 恒生电子 320,000 16,944,000.00 4.94
7 000411 英特集团 1,080,000 14,418,000.00 4.21
8 300377 赢时胜 1,000,000 13,590,000.00 3.97
9 300059 东方财富 1,000,033 13,180,434.94 3.85
10 603883 老百姓 150,000 12,474,000.00 3.64
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000411 英特集团 1,050,000 24,874,500.00 7.95
2 002727 一心堂 1,000,000 24,480,000.00 7.83
3 603233 大参林 399,947 22,876,968.40 7.32
4 300673 佩蒂股份 460,000 21,252,000.00 6.80
5 603076 乐惠国际 500,000 16,215,000.00 5.18
6 300078 思创医惠 1,300,000 14,300,000.00 4.57
7 600570 恒生电子 238,000 14,227,640.00 4.55
8 300386 飞天诚信 780,080 13,776,212.80 4.41
9 300377 赢时胜 750,000 13,365,000.00 4.27
10 300297 蓝盾股份 1,220,040 12,505,410.00 4.00

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