鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金A类(000289)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.1335

 累计净值：1.5147 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：戴钢 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.952亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2013-09-24

业绩比较基准： 一年期定期存款税后利率+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 800,000 82,764,975.34 14.77
2 190305 19进出05 700,000 71,676,375.34 12.79
3 200208 20国开08 600,000 61,006,508.20 10.88
4 185045 21中证20 500,000 51,306,323.29 9.15
5 2128004 21招商银行小微债01 500,000 51,133,169.40 9.12
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 800,000 82,393,665.75 14.76
2 190305 19进出05 700,000 71,328,657.53 12.78
3 200208 20国开08 600,000 60,714,639.34 10.88
4 185045 21中证20 500,000 51,066,800.00 9.15
5 2128004 21招商银行小微债01 500,000 50,886,311.48 9.12
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 800,000 81,533,435.62 14.76
2 190305 19进出05 700,000 70,763,230.14 12.81
3 200208 20国开08 600,000 61,710,443.84 11.17
4 185045 21中证20 500,000 50,565,641.10 9.15
5 2128004 21招商银行小微债01 500,000 50,423,169.40 9.13
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 700,000 72,724,093.15 13.18
2 210408 21农发08 700,000 71,400,997.26 12.94
3 200208 20国开08 600,000 61,432,882.19 11.13
4 200203 20国开03 500,000 52,325,178.08 9.48
5 092118003 21农发清发03 500,000 50,691,945.21 9.19
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 700,000 72,495,375.34 13.15
2 210408 21农发08 700,000 71,230,446.58 12.92
3 220203 22国开03 700,000 71,162,000.00 12.91
4 200208 20国开08 600,000 61,271,819.18 11.12
5 200203 20国开03 500,000 52,198,109.59 9.47
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 700,000 71,853,657.53 13.16
2 200208 20国开08 600,000 60,492,756.16 11.08
3 200203 20国开03 500,000 51,561,041.10 9.44
4 112208013 22中信银行CD013 500,000 49,357,014.11 9.04
5 160408 16农发08 400,000 41,277,643.84 7.56
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 700,000 71,197,230.14 13.13
2 200208 20国开08 600,000 61,620,443.84 11.36
3 200203 20国开03 500,000 51,133,397.26 9.43
4 012103690 21北京国资SCP005 500,000 50,552,123.29 9.32
5 112208013 22中信银行CD013 500,000 48,905,092.33 9.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 700,000 72,828,000.00 13.26
2 190305 19进出05 700,000 70,994,000.00 12.92
3 160207 16国开07 600,000 60,564,000.00 11.02
4 200203 20国开03 500,000 50,885,000.00 9.26
5 160408 16农发08 400,000 40,840,000.00 7.43
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 800,000 80,688,000.00 14.87
2 210205 21国开05 700,000 72,058,000.00 13.28
3 190305 19进出05 700,000 70,819,000.00 13.05
4 200203 20国开03 500,000 50,575,000.00 9.32
5 200009 20附息国债09 500,000 49,915,000.00 9.20
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 800,000 80,528,000.00 15.02
2 190305 19进出05 700,000 70,476,000.00 13.14
3 210401 21农发01 600,000 60,126,000.00 11.21
4 200203 20国开03 500,000 50,165,000.00 9.35
5 200309 20进出09 500,000 50,020,000.00 9.33
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 800,000 80,256,000.00 15.11
2 210401 21农发01 600,000 60,036,000.00 11.31
3 200309 20进出09 500,000 50,025,000.00 9.42
4 200203 20国开03 500,000 49,830,000.00 9.38
5 190205 19国开05 500,000 49,545,000.00 9.33
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160411 16农发11 4,000,000 400,480,000.00 73.21
2 160207 16国开07 800,000 80,400,000.00 14.70
3 170208 17国开08 300,000 31,137,000.00 5.69
4 1820065 18渤海银行03 300,000 30,234,000.00 5.53
5 101900732 19晋江城投MTN003 300,000 30,252,000.00 5.53
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160411 16农发11 4,000,000 400,680,000.00 72.48
2 160207 16国开07 800,000 79,880,000.00 14.45
3 170208 17国开08 300,000 30,876,000.00 5.59
4 1820065 18渤海银行03 300,000 30,423,000.00 5.50
5 101900732 19晋江城投MTN003 300,000 30,327,000.00 5.49
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160411 16农发11 4,000,000 402,560,000.00 69.47
2 160207 16国开07 800,000 80,856,000.00 13.95
3 143255 17中油01 400,000 40,084,000.00 6.92
4 170208 17国开08 300,000 31,374,000.00 5.41
5 1820065 18渤海银行03 300,000 30,687,000.00 5.30
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160411 16农发11 4,000,000 404,600,000.00 69.83
2 160207 16国开07 800,000 81,952,000.00 14.14
3 143255 17中油01 400,000 40,316,000.00 6.96
4 170208 17国开08 300,000 32,046,000.00 5.53
5 101900732 19晋江城投MTN003 300,000 30,747,000.00 5.31

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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