鹏华全球高收益债债券型证券投资基金(000290)

管理费： 1.000% 托管费： 0.300%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.5634

 累计净值：0.8979 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：郝黎黎 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.102亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-10-22

业绩比较基准： 人民币计价的富时国际高收益公司债指数(FTSE USD International High Yield Corporate Bond Indexin RMB)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 INDYIJ 8 1/4 10/22/25 INDIKA ENERGY CAPITAL IV 10,769,700 11,085,009.89 4.92
2 HONGQI 6 1/4 06/08/24 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 10,769,700 10,744,585.64 4.77
3 PDD 0 12/01/25 PINDUODUO INC 10,769,700 10,629,155.42 4.72
4 GSHIAV 4.9 03/30/25 GANSU HIGHWAY AVIATION 10,051,720 9,277,698.50 4.12
5 CHNAAR 5 1/2 03/08/24 CALC BOND 3 LTD 9,333,740 9,135,341.02 4.05
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 INDYIJ 8 1/4 10/22/25 INDIKA ENERGY CAPITAL IV 10,838,700 10,959,795.37 4.08
2 HONGQI 6 1/4 06/08/24 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 10,838,700 10,692,085.49 3.98
3 BACR 7 3/4 PERP BARCLAYS PLC 10,838,700 10,631,512.25 3.96
4 PDD 0 12/01/25 PINDUODUO INC 10,838,700 10,503,459.01 3.91
5 GRNCH 4.7 04/29/25 GREENTOWN CHINA HLDGS 10,838,700 9,880,607.12 3.68
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 INDYIJ 8 1/4 10/22/25 INDIKA ENERGY CAPITAL IV 10,307,550 10,580,983.53 3.48
2 TLINVT 4.45 06/10/23 YINCHUAN TONGLIAN CAPITA 10,307,550 10,167,272.84 3.34
3 DALWAN 6 7/8 07/23/23 WANDA PROPERTIES OVERSEA 10,307,550 10,081,568.44 3.32
4 PDD 0 12/01/25 PINDUODUO INC 10,307,550 9,841,442.59 3.24
5 GRNCH 4.7 04/29/25 GREENTOWN CHINA HLDGS 10,307,550 9,683,164.46 3.19
6 HTHT 3 05/01/26 H WORLD GROUP LTD 9,373,617.25 3.08
7 SEALTD 0 1/4 09/15/26 SEA LTD 8,135,451.47 2.68
8 COGARD 4 1/2 12/05/23 SMART INSIGHT INTL LTD 7,452,978.12 2.45
9 YY 1 3/8 06/15/26 JOYY INC 7,461,500.28 2.45
10 MOMO 1 1/4 07/01/25 HELLO GROUP INC 6,794,771.32 2.24
11 BILI 0 1/2 12/01/26 BILIBILI INC 5,934,102.37 1.95
12 CATHAY 2 3/4 02/05/26 CATHAY PACIFIC FIN III 5,362,519.18 1.76
13 IQ 4 12/15/26 IQIYI INC 3,173,549.59 1.04
14 IQ 2 04/01/25 IQIYI INC(15) 2,080,331.59 0.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 GRNKEN61/402/21/23 GREENKO MAURITIUS LTD 10,446,900 10,645,489.79 3.69
2 INDYIJ81/410/22/25 INDIKA ENERGY CAPITAL IV 10,446,900 10,507,831.55 3.64
3 BACR73/4PERP BARCLAYS PLC 10,446,900 10,204,891.78 3.54
4 GRNCH4.704/29/25 GREENTOWN CHINA HLDGS 10,446,900 9,433,701.62 3.27
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BOCHON5.4PERP BANK OF CHONGQING CO L TD 22,364,370 23,269,456.06 7.58
2 FRESHK5.6PERP KING TALENT MANAGEMENT L 17,749,500 17,718,083.39 5.77
3 HRINTH4PERP HUARONG FINANCE 2017 CO 14,199,600 14,391,010.61 4.69
4 ANTOIL71/212/02/22 ANTON OILFIELD SERV GRP / 10,649,700 10,548,758.59 3.44
5 GRNKEN61/402/21/23 GREENKO MAURITIUS LTD 10,649,700 10,551,237.63 3.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BOCHON5.4PERP BANK OF CHONGQING CO L TD 28,727,708 27,852,310.00 8.51
2 INDYIJ57/811/09/24 INDIKA ENERGY III PTE 19,793,451 20,134,200.00 5.86
3 SEALTD01/409/15/26 SEA LTD 17,187,938 23,489,900.00 5.09
4 FRESHK5.6PERP KING TALENT MANAGEMENT L 16,194,608 16,778,500.00 4.80
5 BILI01/212/01/26 BILIBILI INC 15,398,135 21,476,480.00 4.56
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 FTLNHD61/205/20/22 NEW METRO GLOBAL LTD 26,662,440 26,524,402.64 6.28
2 GRNLGR63/406/25/22 GREENLAND GLB INVST 21,901,290 20,834,259.15 4.93
3 DALWAN71/207/24/22 WANDA GROUP OVERSEAS 19,044,600 18,511,700.36 4.38
4 SEALTD01/409/15/26 SEA LTD 22,218,700 17,768,319.08 4.21
5 AGILE4.8508/31/22 AGILE GROUP HOLDINGS LTD 28,979,533 16,634,010.45 3.94
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MEITUA3.0510/28/30 MEITUAN 30,603,360 28,458,982.56 3.89
2 FTLNHD61/205/20/22 NEW METRO GLOBAL LTD 23,590,090 22,533,725.77 3.08
3 FRESHK5.6PERP KING 24,125,649 22,481,244.58 3.07
4 SEALTD01/409/15/26 SEA LTD 22,314,950 20,571,036.66 2.81
5 GRNLGR63/406/25/22 GREENLAND GLB INVST 21,996,165 19,751,896.29 2.70
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 YUZHOU53/8PERP YUZHOU PROPERTIES CO LTD 81,716,040 53,926,866.28 5.21
2 JIAZHO107/806/18/22 HAIMEN ZHONGNAN INV DEV 51,883,200 42,182,598.10 4.08
3 SUNSHI1002/11/23 YANGO JUSTICE INTL 37,615,320 37,249,699.09 3.60
4 MOLAND111/211/13/22 MODERN LAND CHINA CO LTD 36,966,780 30,891,659.37 2.99
5 KAISAG107/8PERP KAISA GROUP HOLDINGS LTD 38,912,400 30,404,981.99 2.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 KAISAG93/806/30/24 KAISA GROUP HOLDINGS LTD 90,118,395 85,024,903.31 3.27
2 YUZHOU53/8PERP YUZHOU PROPERTIES CO LTD 94,317,460 80,124,568.62 3.08
3 FWDGRP0PERP FWD GROUP LTD 69,769,080 66,522,027.02 2.56
4 SUNAC79508/08/22 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 62,695,271 64,262,025.31 2.47
5 KAISAG81/206/30/22 KAISA GROUP HOLDINGS LTD(5) 58,140,900 58,082,177.69 2.23
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 KAISAG93/806/30/24 KAISA GROUP HOLDINGS LTD 91,669,635 88,276,025.11 3.08
2 SUNAC79508/08/22 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 63,774,467 65,979,787.55 2.30
3 YUZHOU53/8PERP YUZHOU PROPERTIES CO LTD 76,227,080 65,928,039.22 2.30
4 SINBIO002/17/25 SINO BIOPHARMACEUTICAL 66,244,080 64,954,307.76 2.27
5 KAISAG81/206/30/22 KAISA GROUP HOLDINGS LTD(5) 63,413,045 64,686,378.94 2.26
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 EVERRE41/402/14/23 CHINA EVERGRANDE GROUP 125,000,000 103,483,846.20 3.85
2 KAISAG93/806/30/24 KAISA GROUP HOLDINGS LTD 85,802,435 83,376,800.16 3.11
3 KAISAG81/206/30/22 KAISA GROUP HOLDINGS LTD(3) 76,341,330 78,402,545.91 2.92
4 LGUANG1106/04/22 HEJUN SHUNZE INVESTMENT 62,182,297 63,585,751.44 2.37
5 SUNAC79508/08/22 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 52,884,315 55,033,533.04 2.05
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 EVERRE41/402/14/23 CHINA EVERGRANDE GROUP 102,810,240 95,751,288.92 3.58
2 KAISAG93/806/30/24 KAISA GROUP HOLDINGS LTD 89,552,815 84,392,781.80 3.15
3 FNDSHK6911/16/20 FIRST FZ BOND LTD 79,630,499 78,281,558.64 2.93
4 KAISAG81/206/30/22 KAISA GROUP HOLDINGS LTD(3) 79,678,170 78,288,582.72 2.93
5 LGUANG1106/04/22 HEJUN SHUNZE INVESTMENT 64,900,253 66,202,152.08 2.47
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 TIANHL1111/06/20 SCENERY JOURNEY LTD 191,000 135,218,450.00 3.97
2 FNDSHK6911/16/20 FIRST FZ BOND LTD 182,340 129,087,603.00 3.67
3 EVERRE41/402/14/23 CHINA EVERGRANDE GROUP 1,170,000 106,872,480.00 2.94
4 KAISAG93/806/30/24 KAISA GROUP HOLDINGS LTD 131,500 93,095,425.00 2.49
5 KAISAG81/206/30/22 KAISA GROUP HOLDINGS LTD(5) 117,000 82,830,150.00 2.39
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 TIANHL1111/06/20 SCENERY JOURNEY LTD 135,325,410 129,935,398.92 3.80
2 FNDSHK6911/16/20 FIRST FZ BOND LTD 129,189,713 115,911,594.66 3.39
3 EVERRE41/402/14/23 CHINA EVERGRANDE GROUP 106,902,900 85,319,204.49 2.49
4 KAISAG71/406/30/20 KAISA GROUP HOLDINGS LTD 81,528,246 80,120,252.90 2.34
5 FUTLAN71/201/22/21 FUTURE LAND DEVELOPMENT 73,755,891 71,910,518.61 2.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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