十大重仓股
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110032 |
三一转债 |
141,000 |
16,240,380.00 |
8.79 |
2 |
136140 |
16富力01 |
150,000 |
14,841,000.00 |
8.03 |
3 |
112548 |
17兴森01 |
150,000 |
14,815,500.00 |
8.02 |
4 |
112044 |
11中泰01 |
145,000 |
14,681,250.00 |
7.95 |
5 |
113505 |
杭电转债 |
109,100 |
11,300,578.00 |
6.12 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113014 |
林洋转债 |
157,190 |
18,576,714.20 |
10.14 |
2 |
110032 |
三一转债 |
147,770 |
17,927,456.40 |
9.79 |
3 |
122342 |
13包钢03 |
170,000 |
16,977,900.00 |
9.27 |
4 |
122725 |
12宿产发 |
151,700 |
15,189,721.00 |
8.29 |
5 |
112044 |
11中泰01 |
145,000 |
14,695,750.00 |
8.02 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011761026 |
17柯桥国资SCP002 |
1,300,000 |
130,572,000.00 |
9.65 |
2 |
122806 |
11渭南02 |
504,000 |
50,883,840.00 |
3.76 |
3 |
041662053 |
16沪世茂CP002 |
500,000 |
50,230,000.00 |
3.71 |
4 |
150207 |
15国开07 |
500,000 |
50,110,000.00 |
3.70 |
5 |
112323 |
16投资01 |
500,000 |
47,960,000.00 |
3.54 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101461032 |
14太湖新发MTN001 |
1,000,000 |
102,040,000.00 |
7.61 |
2 |
136563 |
16福投02 |
1,000,000 |
94,970,000.00 |
7.08 |
3 |
122342 |
13包钢03 |
666,240 |
66,290,880.00 |
4.94 |
4 |
136568 |
16张江01 |
660,000 |
64,145,400.00 |
4.78 |
5 |
122806 |
11渭南02 |
504,000 |
51,110,640.00 |
3.81 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136830 |
16中信G1 |
2,000,000 |
195,600,000.00 |
4.86 |
2 |
1680460 |
16金阳专项债01 |
2,000,000 |
189,680,000.00 |
4.71 |
3 |
011698076 |
16广晟SCP005 |
1,200,000 |
120,504,000.00 |
2.99 |
4 |
101461032 |
14太湖新发MTN001 |
1,000,000 |
102,400,000.00 |
2.54 |
5 |
011698827 |
16TCL集SCP003 |
1,000,000 |
100,100,000.00 |
2.49 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136830 |
16中信G1 |
3,000,000 |
296,790,000.00 |
7.36 |
2 |
101656045 |
16诚通控股MTN002 |
2,000,000 |
191,980,000.00 |
4.76 |
3 |
1680460 |
16金阳专项债01 |
2,000,000 |
191,140,000.00 |
4.74 |
4 |
011698898 |
16海沧投资SCP004 |
1,500,000 |
149,370,000.00 |
3.70 |
5 |
091602002 |
16中国华融债02A |
1,500,000 |
147,030,000.00 |
3.65 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122939 |
09吉安债 |
580,000 |
58,220,400.00 |
9.18 |
2 |
124389 |
13资水务 |
499,990 |
53,663,926.70 |
8.46 |
3 |
122766 |
11宜建投 |
499,940 |
52,533,695.20 |
8.28 |
4 |
136079 |
15中航债 |
500,000 |
51,170,000.00 |
8.07 |
5 |
112323 |
16投资01 |
500,000 |
50,820,000.00 |
8.01 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122939 |
09吉安债 |
1,267,000 |
128,435,790.00 |
20.78 |
2 |
122806 |
11渭南02 |
904,000 |
93,943,680.00 |
15.20 |
3 |
019537 |
16国债09 |
800,000 |
80,016,000.00 |
12.95 |
4 |
124389 |
13资水务 |
499,990 |
53,543,929.10 |
8.66 |
5 |
122766 |
11宜建投 |
499,940 |
52,173,738.40 |
8.44 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122939 |
09吉安债 |
1,267,000 |
130,171,580.00 |
24.34 |
2 |
122806 |
11渭南02 |
904,000 |
94,974,240.00 |
17.76 |
3 |
122068 |
11海螺01 |
554,300 |
55,646,177.00 |
10.40 |
4 |
124389 |
13资水务 |
499,990 |
53,243,935.10 |
9.96 |
5 |
122766 |
11宜建投 |
499,940 |
52,803,662.80 |
9.87 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122939 |
09吉安债 |
1,267,000 |
132,097,420.00 |
25.08 |
2 |
122806 |
11渭南02 |
904,000 |
95,344,880.00 |
18.10 |
3 |
122068 |
11海螺01 |
598,190 |
60,309,515.80 |
11.45 |
4 |
124389 |
13资水务 |
499,990 |
53,553,928.90 |
10.17 |
5 |
122766 |
11宜建投 |
499,940 |
52,903,650.80 |
10.04 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122939 |
09吉安债 |
1,267,000 |
131,970,720.00 |
29.05 |
2 |
122806 |
11渭南02 |
904,000 |
95,290,640.00 |
20.98 |
3 |
124389 |
13资水务 |
499,990 |
53,488,930.20 |
11.78 |
4 |
122766 |
11宜建投 |
499,940 |
53,003,638.80 |
11.67 |
5 |
122266 |
13中信03 |
503,960 |
51,413,999.20 |
11.32 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122939 |
09吉安债 |
1,267,000 |
131,818,680.00 |
29.90 |
2 |
122806 |
11渭南02 |
904,000 |
93,762,880.00 |
21.27 |
3 |
122766 |
11宜建投 |
499,940 |
52,663,679.60 |
11.95 |
4 |
124389 |
13资水务 |
499,990 |
52,653,946.90 |
11.94 |
5 |
122070 |
11海航01 |
500,070 |
51,007,140.00 |
11.57 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122939 |
09吉安债 |
1,267,000 |
129,246,670.00 |
31.19 |
2 |
122806 |
11渭南02 |
904,000 |
92,027,200.00 |
22.21 |
3 |
122766 |
11宜建投 |
499,940 |
53,493,580.00 |
12.91 |
4 |
124389 |
13资水务 |
499,990 |
51,478,970.40 |
12.42 |
5 |
122070 |
11海航01 |
500,070 |
50,157,021.00 |
12.11 |