鹏华丰信分级债券型证券投资基金B(000293)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.4200 净值更新日期:2018-05-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.596亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2013-10-22

业绩比较基准: 中债总指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110032 三一转债 141,000 16,240,380.00 8.79
2 136140 16富力01 150,000 14,841,000.00 8.03
3 112548 17兴森01 150,000 14,815,500.00 8.02
4 112044 11中泰01 145,000 14,681,250.00 7.95
5 113505 杭电转债 109,100 11,300,578.00 6.12
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113014 林洋转债 157,190 18,576,714.20 10.14
2 110032 三一转债 147,770 17,927,456.40 9.79
3 122342 13包钢03 170,000 16,977,900.00 9.27
4 122725 12宿产发 151,700 15,189,721.00 8.29
5 112044 11中泰01 145,000 14,695,750.00 8.02
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011761026 17柯桥国资SCP002 1,300,000 130,572,000.00 9.65
2 122806 11渭南02 504,000 50,883,840.00 3.76
3 041662053 16沪世茂CP002 500,000 50,230,000.00 3.71
4 150207 15国开07 500,000 50,110,000.00 3.70
5 112323 16投资01 500,000 47,960,000.00 3.54
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101461032 14太湖新发MTN001 1,000,000 102,040,000.00 7.61
2 136563 16福投02 1,000,000 94,970,000.00 7.08
3 122342 13包钢03 666,240 66,290,880.00 4.94
4 136568 16张江01 660,000 64,145,400.00 4.78
5 122806 11渭南02 504,000 51,110,640.00 3.81
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136830 16中信G1 2,000,000 195,600,000.00 4.86
2 1680460 16金阳专项债01 2,000,000 189,680,000.00 4.71
3 011698076 16广晟SCP005 1,200,000 120,504,000.00 2.99
4 101461032 14太湖新发MTN001 1,000,000 102,400,000.00 2.54
5 011698827 16TCL集SCP003 1,000,000 100,100,000.00 2.49
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136830 16中信G1 3,000,000 296,790,000.00 7.36
2 101656045 16诚通控股MTN002 2,000,000 191,980,000.00 4.76
3 1680460 16金阳专项债01 2,000,000 191,140,000.00 4.74
4 011698898 16海沧投资SCP004 1,500,000 149,370,000.00 3.70
5 091602002 16中国华融债02A 1,500,000 147,030,000.00 3.65
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122939 09吉安债 580,000 58,220,400.00 9.18
2 124389 13资水务 499,990 53,663,926.70 8.46
3 122766 11宜建投 499,940 52,533,695.20 8.28
4 136079 15中航债 500,000 51,170,000.00 8.07
5 112323 16投资01 500,000 50,820,000.00 8.01
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122939 09吉安债 1,267,000 128,435,790.00 20.78
2 122806 11渭南02 904,000 93,943,680.00 15.20
3 019537 16国债09 800,000 80,016,000.00 12.95
4 124389 13资水务 499,990 53,543,929.10 8.66
5 122766 11宜建投 499,940 52,173,738.40 8.44
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122939 09吉安债 1,267,000 130,171,580.00 24.34
2 122806 11渭南02 904,000 94,974,240.00 17.76
3 122068 11海螺01 554,300 55,646,177.00 10.40
4 124389 13资水务 499,990 53,243,935.10 9.96
5 122766 11宜建投 499,940 52,803,662.80 9.87
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122939 09吉安债 1,267,000 132,097,420.00 25.08
2 122806 11渭南02 904,000 95,344,880.00 18.10
3 122068 11海螺01 598,190 60,309,515.80 11.45
4 124389 13资水务 499,990 53,553,928.90 10.17
5 122766 11宜建投 499,940 52,903,650.80 10.04
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122939 09吉安债 1,267,000 131,970,720.00 29.05
2 122806 11渭南02 904,000 95,290,640.00 20.98
3 124389 13资水务 499,990 53,488,930.20 11.78
4 122766 11宜建投 499,940 53,003,638.80 11.67
5 122266 13中信03 503,960 51,413,999.20 11.32
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122939 09吉安债 1,267,000 131,818,680.00 29.90
2 122806 11渭南02 904,000 93,762,880.00 21.27
3 122766 11宜建投 499,940 52,663,679.60 11.95
4 124389 13资水务 499,990 52,653,946.90 11.94
5 122070 11海航01 500,070 51,007,140.00 11.57
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122939 09吉安债 1,267,000 129,246,670.00 31.19
2 122806 11渭南02 904,000 92,027,200.00 22.21
3 122766 11宜建投 499,940 53,493,580.00 12.91
4 124389 13资水务 499,990 51,478,970.40 12.42
5 122070 11海航01 500,070 50,157,021.00 12.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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