十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128005 |
21平安银行小微债01 |
1,300,000 |
133,379,893.15 |
6.93 |
2 |
2120071 |
21上海银行 |
1,200,000 |
120,921,796.72 |
6.28 |
3 |
2128003 |
21建设银行小微债 |
1,100,000 |
112,831,128.77 |
5.86 |
4 |
2128035 |
21华夏银行02 |
1,000,000 |
103,178,356.16 |
5.36 |
5 |
112312065 |
23北京银行CD065 |
1,000,000 |
98,633,979.78 |
5.12 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128005 |
21平安银行小微债01 |
1,300,000 |
132,735,520.55 |
6.68 |
2 |
2120071 |
21上海银行 |
1,200,000 |
123,902,334.25 |
6.23 |
3 |
2128003 |
21建设银行小微债 |
1,100,000 |
112,187,161.64 |
5.64 |
4 |
2228057 |
22浦发银行04 |
1,100,000 |
111,337,389.04 |
5.60 |
5 |
2128035 |
21华夏银行02 |
1,000,000 |
102,677,375.34 |
5.17 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019688 |
22国债23 |
170,000 |
17,080,393.70 |
38.78 |
2 |
019638 |
20国债09 |
119,000 |
12,116,002.93 |
27.51 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163251 |
20象屿G1 |
47,500 |
4,841,965.21 |
9.99 |
2 |
113052 |
兴业转债 |
47,330 |
4,818,874.77 |
9.94 |
3 |
163279 |
20电控01 |
47,000 |
4,802,142.98 |
9.91 |
4 |
110053 |
苏银转债 |
38,820 |
4,802,695.54 |
9.91 |
5 |
113050 |
南银转债 |
40,200 |
4,722,106.77 |
9.75 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110053 |
苏银转债 |
40,000 |
5,057,730.41 |
10.03 |
2 |
113052 |
兴业转债 |
47,330 |
5,044,992.88 |
10.00 |
3 |
163251 |
20象屿G1 |
47,500 |
4,832,881.90 |
9.58 |
4 |
113050 |
南银转债 |
40,200 |
4,831,424.33 |
9.58 |
5 |
163279 |
20电控01 |
47,000 |
4,790,797.56 |
9.50 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110053 |
苏银转债 |
41,180 |
5,187,834.96 |
9.96 |
2 |
113052 |
兴业转债 |
45,330 |
5,062,070.65 |
9.72 |
3 |
163251 |
20象屿G1 |
47,500 |
4,801,948.60 |
9.22 |
4 |
163279 |
20电控01 |
47,000 |
4,764,882.15 |
9.15 |
5 |
113050 |
南银转债 |
38,080 |
4,671,807.76 |
8.97 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113052 |
兴业转债 |
46,040 |
5,064,015.28 |
10.00 |
2 |
163251 |
20象屿G1 |
47,500 |
4,754,721.37 |
9.39 |
3 |
127047 |
帝欧转债 |
42,570 |
4,746,720.61 |
9.37 |
4 |
163279 |
20电控01 |
47,000 |
4,728,024.62 |
9.33 |
5 |
163525 |
20渤海01 |
45,000 |
4,580,535.45 |
9.04 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
81,360 |
9,113,947.20 |
9.56 |
2 |
175535 |
20华泰G9 |
80,000 |
8,153,600.00 |
8.55 |
3 |
175521 |
20国君G9 |
80,000 |
8,146,400.00 |
8.54 |
4 |
163757 |
20招商G1 |
80,000 |
8,099,200.00 |
8.50 |
5 |
175789 |
GC国能01 |
80,000 |
8,097,600.00 |
8.49 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
75,590 |
8,607,433.30 |
9.34 |
2 |
175535 |
20华泰G9 |
80,000 |
8,123,200.00 |
8.81 |
3 |
175521 |
20国君G9 |
80,000 |
8,119,200.00 |
8.81 |
4 |
163757 |
20招商G1 |
80,000 |
8,080,800.00 |
8.77 |
5 |
175789 |
GC国能01 |
80,000 |
8,069,600.00 |
8.76 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
75,590 |
8,736,692.20 |
9.73 |
2 |
123107 |
温氏转债 |
78,940 |
8,486,839.40 |
9.45 |
3 |
175535 |
20华泰G9 |
80,000 |
8,097,600.00 |
9.01 |
4 |
175521 |
20国君G9 |
80,000 |
8,085,600.00 |
9.00 |
5 |
163757 |
20招商G1 |
80,000 |
8,051,200.00 |
8.96 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175535 |
20华泰G9 |
80,000 |
8,066,400.00 |
9.24 |
2 |
175521 |
20国君G9 |
80,000 |
8,060,000.00 |
9.24 |
3 |
163757 |
20招商G1 |
80,000 |
8,032,800.00 |
9.20 |
4 |
175789 |
GC国能01 |
80,000 |
7,985,600.00 |
9.15 |
5 |
163525 |
20渤海01 |
80,000 |
7,800,000.00 |
8.94 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163279 |
20电控01 |
550,000 |
54,675,500.00 |
9.38 |
2 |
163298 |
20陕建01 |
550,000 |
54,626,000.00 |
9.37 |
3 |
152416 |
20天轨01 |
550,000 |
54,059,500.00 |
9.27 |
4 |
149100 |
20国元01 |
550,000 |
53,845,000.00 |
9.24 |
5 |
163211 |
20海国01 |
550,000 |
53,240,000.00 |
9.13 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163298 |
20陕建01 |
550,000 |
54,571,000.00 |
9.52 |
2 |
163279 |
20电控01 |
550,000 |
54,345,500.00 |
9.48 |
3 |
152416 |
20天轨01 |
550,000 |
54,120,000.00 |
9.44 |
4 |
163211 |
20海国01 |
550,000 |
53,614,000.00 |
9.35 |
5 |
149100 |
20国元01 |
550,000 |
53,542,500.00 |
9.34 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163279 |
20电控01 |
550,000 |
54,961,500.00 |
9.45 |
2 |
163211 |
20海国01 |
550,000 |
54,466,500.00 |
9.36 |
3 |
163298 |
20陕建01 |
550,000 |
54,466,500.00 |
9.36 |
4 |
149100 |
20国元01 |
550,000 |
54,037,500.00 |
9.29 |
5 |
152401 |
G20广铁2 |
550,000 |
53,960,500.00 |
9.28 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163192 |
20能源01 |
600,000 |
60,126,000.00 |
9.95 |
2 |
155006 |
18上药01 |
550,000 |
56,078,000.00 |
9.28 |
3 |
149041 |
20长江01 |
550,000 |
55,209,000.00 |
9.14 |
4 |
152401 |
G20广铁2 |
550,000 |
55,159,500.00 |
9.13 |
5 |
163211 |
20海国01 |
550,000 |
55,071,500.00 |
9.11 |