鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金A类(000295)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0766

累计净值:1.5056 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王石千,方昶 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.514亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-09-10

业绩比较基准: 一年期定期存款税后利率+0.5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128005 21平安银行小微债01 1,300,000 133,379,893.15 6.93
2 2120071 21上海银行 1,200,000 120,921,796.72 6.28
3 2128003 21建设银行小微债 1,100,000 112,831,128.77 5.86
4 2128035 21华夏银行02 1,000,000 103,178,356.16 5.36
5 112312065 23北京银行CD065 1,000,000 98,633,979.78 5.12
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128005 21平安银行小微债01 1,300,000 132,735,520.55 6.68
2 2120071 21上海银行 1,200,000 123,902,334.25 6.23
3 2128003 21建设银行小微债 1,100,000 112,187,161.64 5.64
4 2228057 22浦发银行04 1,100,000 111,337,389.04 5.60
5 2128035 21华夏银行02 1,000,000 102,677,375.34 5.17
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019688 22国债23 170,000 17,080,393.70 38.78
2 019638 20国债09 119,000 12,116,002.93 27.51
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163251 20象屿G1 47,500 4,841,965.21 9.99
2 113052 兴业转债 47,330 4,818,874.77 9.94
3 163279 20电控01 47,000 4,802,142.98 9.91
4 110053 苏银转债 38,820 4,802,695.54 9.91
5 113050 南银转债 40,200 4,722,106.77 9.75
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 40,000 5,057,730.41 10.03
2 113052 兴业转债 47,330 5,044,992.88 10.00
3 163251 20象屿G1 47,500 4,832,881.90 9.58
4 113050 南银转债 40,200 4,831,424.33 9.58
5 163279 20电控01 47,000 4,790,797.56 9.50
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 41,180 5,187,834.96 9.96
2 113052 兴业转债 45,330 5,062,070.65 9.72
3 163251 20象屿G1 47,500 4,801,948.60 9.22
4 163279 20电控01 47,000 4,764,882.15 9.15
5 113050 南银转债 38,080 4,671,807.76 8.97
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 46,040 5,064,015.28 10.00
2 163251 20象屿G1 47,500 4,754,721.37 9.39
3 127047 帝欧转债 42,570 4,746,720.61 9.37
4 163279 20电控01 47,000 4,728,024.62 9.33
5 163525 20渤海01 45,000 4,580,535.45 9.04
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 81,360 9,113,947.20 9.56
2 175535 20华泰G9 80,000 8,153,600.00 8.55
3 175521 20国君G9 80,000 8,146,400.00 8.54
4 163757 20招商G1 80,000 8,099,200.00 8.50
5 175789 GC国能01 80,000 8,097,600.00 8.49
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 75,590 8,607,433.30 9.34
2 175535 20华泰G9 80,000 8,123,200.00 8.81
3 175521 20国君G9 80,000 8,119,200.00 8.81
4 163757 20招商G1 80,000 8,080,800.00 8.77
5 175789 GC国能01 80,000 8,069,600.00 8.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 75,590 8,736,692.20 9.73
2 123107 温氏转债 78,940 8,486,839.40 9.45
3 175535 20华泰G9 80,000 8,097,600.00 9.01
4 175521 20国君G9 80,000 8,085,600.00 9.00
5 163757 20招商G1 80,000 8,051,200.00 8.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175535 20华泰G9 80,000 8,066,400.00 9.24
2 175521 20国君G9 80,000 8,060,000.00 9.24
3 163757 20招商G1 80,000 8,032,800.00 9.20
4 175789 GC国能01 80,000 7,985,600.00 9.15
5 163525 20渤海01 80,000 7,800,000.00 8.94
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163279 20电控01 550,000 54,675,500.00 9.38
2 163298 20陕建01 550,000 54,626,000.00 9.37
3 152416 20天轨01 550,000 54,059,500.00 9.27
4 149100 20国元01 550,000 53,845,000.00 9.24
5 163211 20海国01 550,000 53,240,000.00 9.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163298 20陕建01 550,000 54,571,000.00 9.52
2 163279 20电控01 550,000 54,345,500.00 9.48
3 152416 20天轨01 550,000 54,120,000.00 9.44
4 163211 20海国01 550,000 53,614,000.00 9.35
5 149100 20国元01 550,000 53,542,500.00 9.34
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163279 20电控01 550,000 54,961,500.00 9.45
2 163211 20海国01 550,000 54,466,500.00 9.36
3 163298 20陕建01 550,000 54,466,500.00 9.36
4 149100 20国元01 550,000 54,037,500.00 9.29
5 152401 G20广铁2 550,000 53,960,500.00 9.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163192 20能源01 600,000 60,126,000.00 9.95
2 155006 18上药01 550,000 56,078,000.00 9.28
3 149041 20长江01 550,000 55,209,000.00 9.14
4 152401 G20广铁2 550,000 55,159,500.00 9.13
5 163211 20海国01 550,000 55,071,500.00 9.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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