十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188868 |
21中证18 |
200,000 |
20,632,356.16 |
9.12 |
2 |
185035 |
21东债02 |
200,000 |
20,527,892.60 |
9.07 |
3 |
185316 |
22上证01 |
200,000 |
20,393,671.23 |
9.01 |
4 |
188035 |
21中财G3 |
200,000 |
20,360,098.63 |
9.00 |
5 |
185285 |
22海通01 |
200,000 |
20,368,212.60 |
9.00 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149535 |
21国信03 |
200,000 |
20,694,657.53 |
9.21 |
2 |
188418 |
21兴业03 |
200,000 |
20,589,986.85 |
9.16 |
3 |
188482 |
21招证G7 |
200,000 |
20,584,905.21 |
9.16 |
4 |
175690 |
21东债01 |
200,000 |
20,376,602.74 |
9.07 |
5 |
175731 |
21银河G4 |
200,000 |
20,376,488.77 |
9.07 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112306112 |
23交通银行CD112 |
400,000 |
39,022,727.87 |
17.55 |
2 |
019694 |
23国债01 |
209,000 |
20,956,120.79 |
9.43 |
3 |
175975 |
21海通03 |
200,000 |
20,652,728.77 |
9.29 |
4 |
188127 |
21国君G3 |
200,000 |
20,575,052.05 |
9.25 |
5 |
149490 |
21申证04 |
200,000 |
20,547,494.79 |
9.24 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175905 |
21中金G3 |
70,000 |
7,205,062.79 |
9.27 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
68,160 |
7,151,972.78 |
9.20 |
3 |
149775 |
22国信01 |
70,000 |
7,145,740.00 |
9.19 |
4 |
163927 |
20东债01 |
70,000 |
7,110,993.15 |
9.15 |
5 |
185364 |
22华泰G1 |
70,000 |
7,111,505.59 |
9.15 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
68,160 |
7,330,692.03 |
9.32 |
2 |
175279 |
20中财G2 |
70,000 |
7,316,451.78 |
9.31 |
3 |
175905 |
21中金G3 |
70,000 |
7,232,518.90 |
9.20 |
4 |
185110 |
21中证21 |
70,000 |
7,213,100.33 |
9.18 |
5 |
149775 |
22国信01 |
70,000 |
7,192,024.00 |
9.15 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175279 |
20中财G2 |
70,000 |
7,255,537.97 |
9.31 |
2 |
149173 |
20申证06 |
70,000 |
7,259,918.25 |
9.31 |
3 |
163927 |
20东债01 |
70,000 |
7,246,687.67 |
9.30 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
68,160 |
7,224,875.97 |
9.27 |
5 |
188386 |
21招证G4 |
70,000 |
7,207,036.99 |
9.25 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149173 |
20申证06 |
70,000 |
7,199,292.11 |
9.45 |
2 |
163927 |
20东债01 |
70,000 |
7,185,921.92 |
9.43 |
3 |
175279 |
20中财G2 |
70,000 |
7,187,502.58 |
9.43 |
4 |
188386 |
21招证G4 |
70,000 |
7,144,852.05 |
9.38 |
5 |
163584 |
20中证09 |
70,000 |
7,131,116.71 |
9.36 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210302 |
21进出02 |
200,000 |
20,080,000.00 |
33.35 |
2 |
200313 |
20进出13 |
100,000 |
10,142,000.00 |
16.85 |
3 |
149173 |
20申证06 |
50,000 |
5,057,000.00 |
8.40 |
4 |
132008 |
17山高EB |
30,000 |
3,170,400.00 |
5.27 |
5 |
113042 |
上银转债 |
28,500 |
3,009,315.00 |
5.00 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175122 |
20中金07 |
50,000 |
5,073,000.00 |
8.60 |
2 |
163756 |
20国君G4 |
50,000 |
5,049,000.00 |
8.56 |
3 |
175534 |
20华泰G8 |
50,000 |
5,044,500.00 |
8.55 |
4 |
149173 |
20申证06 |
50,000 |
5,042,500.00 |
8.55 |
5 |
155830 |
19海通02 |
50,000 |
5,038,500.00 |
8.54 |
6 |
149326 |
20国信04 |
50,000 |
5,038,500.00 |
8.54 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
50,000 |
5,112,500.00 |
8.85 |
2 |
175122 |
20中金07 |
50,000 |
5,062,000.00 |
8.76 |
3 |
175534 |
20华泰G8 |
50,000 |
5,038,500.00 |
8.72 |
4 |
149326 |
20国信04 |
50,000 |
5,036,000.00 |
8.72 |
5 |
163756 |
20国君G4 |
50,000 |
5,037,000.00 |
8.72 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
50,000 |
5,061,000.00 |
8.95 |
2 |
175534 |
20华泰G8 |
50,000 |
5,038,500.00 |
8.91 |
3 |
155830 |
19海通02 |
50,000 |
5,024,000.00 |
8.88 |
4 |
149326 |
20国信04 |
50,000 |
5,018,500.00 |
8.87 |
5 |
175637 |
21招证G1 |
50,000 |
5,002,000.00 |
8.84 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
1,100,000 |
110,198,000.00 |
28.22 |
2 |
190308 |
19进出08 |
500,000 |
50,335,000.00 |
12.89 |
3 |
102000327 |
20铁建房产MTN001 |
350,000 |
34,737,500.00 |
8.90 |
4 |
127214 |
15建发债 |
340,000 |
34,312,800.00 |
8.79 |
5 |
132006 |
16皖新EB |
287,430 |
31,516,699.50 |
8.07 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
800,000 |
79,640,000.00 |
20.61 |
2 |
122488 |
15金地01 |
370,000 |
37,270,100.00 |
9.64 |
3 |
102000327 |
20铁建房产MTN001 |
350,000 |
34,653,500.00 |
8.97 |
4 |
102000163 |
20赣然气MTN001 |
350,000 |
34,622,000.00 |
8.96 |
5 |
127214 |
15建发债 |
340,000 |
34,370,600.00 |
8.89 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122488 |
15金地01 |
370,000 |
37,736,300.00 |
9.74 |
2 |
102000327 |
20铁建房产MTN001 |
350,000 |
34,940,500.00 |
9.02 |
3 |
102000163 |
20赣然气MTN001 |
350,000 |
34,751,500.00 |
8.97 |
4 |
127214 |
15建发债 |
340,000 |
34,717,400.00 |
8.96 |
5 |
136718 |
16浙证债 |
300,000 |
30,198,000.00 |
7.79 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122488 |
15金地01 |
370,000 |
37,958,300.00 |
9.78 |
2 |
163149 |
20兴业G1 |
350,000 |
35,108,500.00 |
9.05 |
3 |
102000327 |
20铁建房产MTN001 |
350,000 |
35,105,000.00 |
9.05 |
4 |
102000396 |
20济源建投MTN001 |
350,000 |
35,077,000.00 |
9.04 |
5 |
102000163 |
20赣然气MTN001 |
350,000 |
34,979,000.00 |
9.02 |