安信永利信用定期开放债券型证券投资基金A类(000310)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3597

累计净值:1.7097 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李君 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.609亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-11-08

业绩比较基准: 1.5×1年期银行定期存款基准利率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188868 21中证18 200,000 20,632,356.16 9.12
2 185035 21东债02 200,000 20,527,892.60 9.07
3 185316 22上证01 200,000 20,393,671.23 9.01
4 188035 21中财G3 200,000 20,360,098.63 9.00
5 185285 22海通01 200,000 20,368,212.60 9.00
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149535 21国信03 200,000 20,694,657.53 9.21
2 188418 21兴业03 200,000 20,589,986.85 9.16
3 188482 21招证G7 200,000 20,584,905.21 9.16
4 175690 21东债01 200,000 20,376,602.74 9.07
5 175731 21银河G4 200,000 20,376,488.77 9.07
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112306112 23交通银行CD112 400,000 39,022,727.87 17.55
2 019694 23国债01 209,000 20,956,120.79 9.43
3 175975 21海通03 200,000 20,652,728.77 9.29
4 188127 21国君G3 200,000 20,575,052.05 9.25
5 149490 21申证04 200,000 20,547,494.79 9.24
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175905 21中金G3 70,000 7,205,062.79 9.27
2 110059 浦发转债 68,160 7,151,972.78 9.20
3 149775 22国信01 70,000 7,145,740.00 9.19
4 163927 20东债01 70,000 7,110,993.15 9.15
5 185364 22华泰G1 70,000 7,111,505.59 9.15
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 68,160 7,330,692.03 9.32
2 175279 20中财G2 70,000 7,316,451.78 9.31
3 175905 21中金G3 70,000 7,232,518.90 9.20
4 185110 21中证21 70,000 7,213,100.33 9.18
5 149775 22国信01 70,000 7,192,024.00 9.15
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175279 20中财G2 70,000 7,255,537.97 9.31
2 149173 20申证06 70,000 7,259,918.25 9.31
3 163927 20东债01 70,000 7,246,687.67 9.30
4 110059 浦发转债 68,160 7,224,875.97 9.27
5 188386 21招证G4 70,000 7,207,036.99 9.25
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149173 20申证06 70,000 7,199,292.11 9.45
2 163927 20东债01 70,000 7,185,921.92 9.43
3 175279 20中财G2 70,000 7,187,502.58 9.43
4 188386 21招证G4 70,000 7,144,852.05 9.38
5 163584 20中证09 70,000 7,131,116.71 9.36
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210302 21进出02 200,000 20,080,000.00 33.35
2 200313 20进出13 100,000 10,142,000.00 16.85
3 149173 20申证06 50,000 5,057,000.00 8.40
4 132008 17山高EB 30,000 3,170,400.00 5.27
5 113042 上银转债 28,500 3,009,315.00 5.00
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175122 20中金07 50,000 5,073,000.00 8.60
2 163756 20国君G4 50,000 5,049,000.00 8.56
3 175534 20华泰G8 50,000 5,044,500.00 8.55
4 149173 20申证06 50,000 5,042,500.00 8.55
5 155830 19海通02 50,000 5,038,500.00 8.54
6 149326 20国信04 50,000 5,038,500.00 8.54
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 50,000 5,112,500.00 8.85
2 175122 20中金07 50,000 5,062,000.00 8.76
3 175534 20华泰G8 50,000 5,038,500.00 8.72
4 149326 20国信04 50,000 5,036,000.00 8.72
5 163756 20国君G4 50,000 5,037,000.00 8.72
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 50,000 5,061,000.00 8.95
2 175534 20华泰G8 50,000 5,038,500.00 8.91
3 155830 19海通02 50,000 5,024,000.00 8.88
4 149326 20国信04 50,000 5,018,500.00 8.87
5 175637 21招证G1 50,000 5,002,000.00 8.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200312 20进出12 1,100,000 110,198,000.00 28.22
2 190308 19进出08 500,000 50,335,000.00 12.89
3 102000327 20铁建房产MTN001 350,000 34,737,500.00 8.90
4 127214 15建发债 340,000 34,312,800.00 8.79
5 132006 16皖新EB 287,430 31,516,699.50 8.07
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200312 20进出12 800,000 79,640,000.00 20.61
2 122488 15金地01 370,000 37,270,100.00 9.64
3 102000327 20铁建房产MTN001 350,000 34,653,500.00 8.97
4 102000163 20赣然气MTN001 350,000 34,622,000.00 8.96
5 127214 15建发债 340,000 34,370,600.00 8.89
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122488 15金地01 370,000 37,736,300.00 9.74
2 102000327 20铁建房产MTN001 350,000 34,940,500.00 9.02
3 102000163 20赣然气MTN001 350,000 34,751,500.00 8.97
4 127214 15建发债 340,000 34,717,400.00 8.96
5 136718 16浙证债 300,000 30,198,000.00 7.79
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122488 15金地01 370,000 37,958,300.00 9.78
2 163149 20兴业G1 350,000 35,108,500.00 9.05
3 102000327 20铁建房产MTN001 350,000 35,105,000.00 9.05
4 102000396 20济源建投MTN001 350,000 35,077,000.00 9.04
5 102000163 20赣然气MTN001 350,000 34,979,000.00 9.02

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