十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160418 |
16农发18 |
100,000 |
10,437,459.02 |
33.67 |
2 |
018011 |
国开2002 |
36,000 |
3,713,927.67 |
11.98 |
3 |
108803 |
进出2102 |
23,000 |
2,339,994.16 |
7.55 |
4 |
102282202 |
22晋能煤业MTN025 |
20,000 |
2,025,355.19 |
6.53 |
5 |
185839 |
22保置05 |
20,000 |
2,019,212.05 |
6.51 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018011 |
国开2002 |
36,000 |
3,697,315.40 |
12.32 |
2 |
108803 |
进出2102 |
23,000 |
2,329,330.36 |
7.76 |
3 |
102103033 |
21晋能电力MTN006 |
20,000 |
2,156,915.07 |
7.19 |
4 |
112999 |
19河钢01 |
20,000 |
2,069,210.30 |
6.90 |
5 |
2080007 |
20河钢债01 |
20,000 |
2,065,292.60 |
6.88 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108615 |
国开2105 |
30,000 |
3,042,096.99 |
10.92 |
2 |
102103033 |
21晋能电力MTN006 |
20,000 |
2,127,580.82 |
7.64 |
3 |
101901680 |
19蓉经开MTN001 |
20,000 |
2,078,280.11 |
7.46 |
4 |
101801163 |
18京汽集MTN002 |
20,000 |
2,056,563.51 |
7.38 |
5 |
149608 |
21东北03 |
20,000 |
2,039,567.12 |
7.32 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
100,000 |
10,323,468.49 |
21.70 |
2 |
108615 |
国开2105 |
70,000 |
7,065,546.85 |
14.86 |
3 |
019663 |
21国债15 |
42,000 |
4,235,069.42 |
8.90 |
4 |
139447 |
20河钢02 |
40,000 |
3,968,119.01 |
8.34 |
5 |
012282628 |
22云投SCP024 |
30,000 |
3,058,823.01 |
6.43 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108615 |
国开2105 |
70,000 |
7,045,254.52 |
11.86 |
2 |
101801495 |
18京汽集MTN004 |
50,000 |
5,267,161.92 |
8.87 |
3 |
101800094 |
18津保投MTN001 |
50,000 |
5,238,990.96 |
8.82 |
4 |
149011 |
19河钢02 |
50,000 |
5,207,470.41 |
8.77 |
5 |
102100903 |
21上饶城投MTN001 |
50,000 |
5,197,419.18 |
8.75 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
166,000 |
16,786,306.58 |
30.42 |
2 |
102102289 |
21冀旅投MTN001 |
50,000 |
5,216,732.88 |
9.45 |
3 |
101801495 |
18京汽集MTN004 |
50,000 |
5,189,506.03 |
9.40 |
4 |
185014 |
21津投12 |
50,000 |
5,154,748.77 |
9.34 |
5 |
101800094 |
18津保投MTN001 |
50,000 |
5,128,360.00 |
9.29 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
136,000 |
13,656,952.33 |
18.40 |
2 |
102102289 |
21冀旅投MTN001 |
70,000 |
7,195,136.99 |
9.69 |
3 |
012280415 |
22新希望SCP001 |
70,000 |
7,062,930.96 |
9.51 |
4 |
102103020 |
21光明房产MTN003 |
50,000 |
5,152,886.30 |
6.94 |
5 |
101801495 |
18京汽集MTN004 |
50,000 |
5,080,824.66 |
6.84 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
300,000 |
30,315,000.00 |
14.22 |
2 |
200202 |
20国开02 |
300,000 |
29,805,000.00 |
13.98 |
3 |
180211 |
18国开11 |
200,000 |
20,402,000.00 |
9.57 |
4 |
210008 |
21附息国债08 |
100,000 |
10,030,000.00 |
4.70 |
5 |
210201 |
21国开01 |
100,000 |
10,003,000.00 |
4.69 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
191,000 |
19,057,980.00 |
34.93 |
2 |
019649 |
21国债01 |
160,000 |
16,012,800.00 |
29.35 |
3 |
210201 |
21国开01 |
100,000 |
10,006,000.00 |
18.34 |
4 |
019645 |
20国债15 |
10,000 |
1,000,900.00 |
1.83 |
5 |
102100173 |
21淮南矿MTN002 |
5,000 |
513,000.00 |
0.94 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
319,000 |
31,922,330.00 |
70.25 |
2 |
108604 |
国开1805 |
40,000 |
4,010,800.00 |
8.83 |
3 |
019645 |
20国债15 |
13,000 |
1,304,030.00 |
2.87 |
4 |
102100173 |
21淮南矿MTN002 |
5,000 |
508,000.00 |
1.12 |
5 |
101801161 |
18河钢集MTN010 |
5,000 |
502,950.00 |
1.11 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
133,000 |
13,289,360.00 |
49.91 |
2 |
108604 |
国开1805 |
40,000 |
4,022,000.00 |
15.11 |
3 |
200206 |
20国开06 |
30,000 |
2,997,900.00 |
11.26 |
4 |
019645 |
20国债15 |
13,000 |
1,305,070.00 |
4.90 |
5 |
101801161 |
18河钢集MTN010 |
5,000 |
501,500.00 |
1.88 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
37,000 |
3,730,710.00 |
45.61 |
2 |
180014 |
18附息国债14 |
15,000 |
1,507,650.00 |
18.43 |
3 |
019547 |
16国债19 |
10,000 |
929,400.00 |
11.36 |
4 |
136248 |
16外运01 |
4,000 |
400,120.00 |
4.89 |
5 |
136151 |
16保利01 |
3,000 |
300,150.00 |
3.67 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
80,000 |
7,992,000.00 |
83.66 |
2 |
019547 |
16国债19 |
5,000 |
462,350.00 |
4.84 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
209918 |
20贴现国债18 |
100,000 |
9,975,000.00 |
66.66 |
2 |
018007 |
国开1801 |
30,000 |
3,004,500.00 |
20.08 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
100,000 |
10,428,000.00 |
44.66 |
2 |
108604 |
国开1805 |
74,000 |
7,559,100.00 |
32.38 |
3 |
128080 |
顺丰转债 |
16,600 |
2,160,324.00 |
9.25 |
4 |
018007 |
国开1801 |
15,000 |
1,511,250.00 |
6.47 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
6,000 |
637,320.00 |
2.73 |