宏利淘利债券型证券投资基金B类(000320)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2220

累计净值:1.5133 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宇璐,蔡熠阳 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.144亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-08-06

业绩比较基准: 中债总财富总指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160418 16农发18 100,000 10,437,459.02 33.67
2 018011 国开2002 36,000 3,713,927.67 11.98
3 108803 进出2102 23,000 2,339,994.16 7.55
4 102282202 22晋能煤业MTN025 20,000 2,025,355.19 6.53
5 185839 22保置05 20,000 2,019,212.05 6.51
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018011 国开2002 36,000 3,697,315.40 12.32
2 108803 进出2102 23,000 2,329,330.36 7.76
3 102103033 21晋能电力MTN006 20,000 2,156,915.07 7.19
4 112999 19河钢01 20,000 2,069,210.30 6.90
5 2080007 20河钢债01 20,000 2,065,292.60 6.88
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108615 国开2105 30,000 3,042,096.99 10.92
2 102103033 21晋能电力MTN006 20,000 2,127,580.82 7.64
3 101901680 19蓉经开MTN001 20,000 2,078,280.11 7.46
4 101801163 18京汽集MTN002 20,000 2,056,563.51 7.38
5 149608 21东北03 20,000 2,039,567.12 7.32
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 100,000 10,323,468.49 21.70
2 108615 国开2105 70,000 7,065,546.85 14.86
3 019663 21国债15 42,000 4,235,069.42 8.90
4 139447 20河钢02 40,000 3,968,119.01 8.34
5 012282628 22云投SCP024 30,000 3,058,823.01 6.43
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108615 国开2105 70,000 7,045,254.52 11.86
2 101801495 18京汽集MTN004 50,000 5,267,161.92 8.87
3 101800094 18津保投MTN001 50,000 5,238,990.96 8.82
4 149011 19河钢02 50,000 5,207,470.41 8.77
5 102100903 21上饶城投MTN001 50,000 5,197,419.18 8.75
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 166,000 16,786,306.58 30.42
2 102102289 21冀旅投MTN001 50,000 5,216,732.88 9.45
3 101801495 18京汽集MTN004 50,000 5,189,506.03 9.40
4 185014 21津投12 50,000 5,154,748.77 9.34
5 101800094 18津保投MTN001 50,000 5,128,360.00 9.29
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 136,000 13,656,952.33 18.40
2 102102289 21冀旅投MTN001 70,000 7,195,136.99 9.69
3 012280415 22新希望SCP001 70,000 7,062,930.96 9.51
4 102103020 21光明房产MTN003 50,000 5,152,886.30 6.94
5 101801495 18京汽集MTN004 50,000 5,080,824.66 6.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 300,000 30,315,000.00 14.22
2 200202 20国开02 300,000 29,805,000.00 13.98
3 180211 18国开11 200,000 20,402,000.00 9.57
4 210008 21附息国债08 100,000 10,030,000.00 4.70
5 210201 21国开01 100,000 10,003,000.00 4.69
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 191,000 19,057,980.00 34.93
2 019649 21国债01 160,000 16,012,800.00 29.35
3 210201 21国开01 100,000 10,006,000.00 18.34
4 019645 20国债15 10,000 1,000,900.00 1.83
5 102100173 21淮南矿MTN002 5,000 513,000.00 0.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 319,000 31,922,330.00 70.25
2 108604 国开1805 40,000 4,010,800.00 8.83
3 019645 20国债15 13,000 1,304,030.00 2.87
4 102100173 21淮南矿MTN002 5,000 508,000.00 1.12
5 101801161 18河钢集MTN010 5,000 502,950.00 1.11
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 133,000 13,289,360.00 49.91
2 108604 国开1805 40,000 4,022,000.00 15.11
3 200206 20国开06 30,000 2,997,900.00 11.26
4 019645 20国债15 13,000 1,305,070.00 4.90
5 101801161 18河钢集MTN010 5,000 501,500.00 1.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 37,000 3,730,710.00 45.61
2 180014 18附息国债14 15,000 1,507,650.00 18.43
3 019547 16国债19 10,000 929,400.00 11.36
4 136248 16外运01 4,000 400,120.00 4.89
5 136151 16保利01 3,000 300,150.00 3.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 80,000 7,992,000.00 83.66
2 019547 16国债19 5,000 462,350.00 4.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 209918 20贴现国债18 100,000 9,975,000.00 66.66
2 018007 国开1801 30,000 3,004,500.00 20.08
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 100,000 10,428,000.00 44.66
2 108604 国开1805 74,000 7,559,100.00 32.38
3 128080 顺丰转债 16,600 2,160,324.00 9.25
4 018007 国开1801 15,000 1,511,250.00 6.47
5 110059 浦发转债 6,000 637,320.00 2.73

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