长城稳固收益债券型证券投资基金C类(000334)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2198

累计净值:1.2398 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张棪 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-01-28

业绩比较基准: 90%×中债综合财富指数收益率+10%×沪深300指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019703 23国债10 18,000 1,815,174.25 8.77
2 127032 苏行转债 13,460 1,631,715.24 7.89
3 019694 23国债01 16,000 1,622,660.38 7.84
4 113052 兴业转债 15,200 1,568,544.64 7.58
5 113042 上银转债 14,270 1,556,409.35 7.52
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 15,200 1,546,038.64 7.94
2 113042 上银转债 14,270 1,544,244.67 7.93
3 113046 金田转债 14,650 1,542,895.45 7.93
4 127032 苏行转债 12,950 1,540,989.68 7.92
5 113043 财通转债 14,400 1,538,452.21 7.90
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113042 上银转债 15,720 1,665,015.02 7.86
2 113052 兴业转债 16,160 1,637,869.13 7.73
3 113043 财通转债 15,690 1,633,129.54 7.71
4 127032 苏行转债 13,930 1,631,625.86 7.70
5 113057 中银转债 13,430 1,623,915.49 7.66
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 26,960 2,750,754.65 12.97
2 019679 22国债14 19,900 2,004,240.77 9.45
3 113043 财通转债 15,690 1,696,229.14 8.00
4 127032 苏行转债 13,930 1,656,993.73 7.81
5 113052 兴业转债 16,160 1,645,320.44 7.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 140,060 14,234,528.04 27.96
2 127006 敖东转债 32,430 3,788,744.48 7.44
3 113052 兴业转债 29,670 3,162,580.58 6.21
4 127032 苏行转债 26,500 3,126,491.05 6.14
5 102101315 21渝惠通MTN001 30,000 3,109,147.23 6.11
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 113,510 11,568,363.88 21.46
2 019666 22国债01 88,060 8,905,712.87 16.52
3 113052 兴业转债 29,670 3,313,294.42 6.15
4 102101315 21渝惠通MTN001 30,000 3,187,945.81 5.91
5 102101291 21东方新城MTN001 30,000 3,159,797.75 5.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 110,810 11,232,399.85 20.93
2 019654 21国债06 58,730 6,004,802.99 11.19
3 102101315 21渝惠通MTN001 30,000 3,133,479.62 5.84
4 102101291 21东方新城MTN001 30,000 3,108,202.03 5.79
5 101800327 18常城建MTN003 30,000 3,102,342.74 5.78
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 75,870 7,580,171.70 11.77
2 101800327 18常城建MTN003 30,000 3,150,900.00 4.89
3 102101403 21上饶城投MTN002 30,000 3,052,800.00 4.74
4 102101315 21渝惠通MTN001 30,000 3,046,500.00 4.73
5 102101291 21东方新城MTN001 30,000 3,039,900.00 4.72
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190309 19进出09 100,000 10,022,000.00 11.80
2 200409 20农发09 100,000 10,008,000.00 11.78
3 101800327 18常城建MTN003 30,000 3,155,700.00 3.72
4 101900843 19中化工MTN002 30,000 3,026,400.00 3.56
5 102101403 21上饶城投MTN002 30,000 3,019,200.00 3.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190309 19进出09 200,000 20,076,000.00 23.81
2 200409 20农发09 100,000 10,019,000.00 11.88
3 019640 20国债10 73,880 7,388,738.80 8.76
4 018006 国开1702 51,900 5,250,723.00 6.23
5 101800327 18常城建MTN003 30,000 3,159,300.00 3.75
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190309 19进出09 200,000 20,046,000.00 22.49
2 019640 20国债10 164,430 16,438,067.10 18.44
3 200409 20农发09 100,000 10,008,000.00 11.23
4 018006 国开1702 51,900 5,253,318.00 5.89
5 101800327 18常城建MTN003 30,000 3,158,400.00 3.54
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 229,150 22,912,708.50 7.89
2 190309 19进出09 200,000 20,066,000.00 6.91
3 200409 20农发09 100,000 10,004,000.00 3.44
4 018006 国开1702 81,900 8,332,506.00 2.87
5 113011 光大转债 47,780 5,918,986.40 2.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 235,320 23,510,821.20 53.65
2 018006 国开1702 64,730 6,582,393.70 15.02
3 1480460 14十堰城投债 100,000 2,056,000.00 4.69
4 1480492 14马高新债 100,000 2,053,000.00 4.69
5 113011 光大转债 6,860 808,245.20 1.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 145,910 14,601,213.70 28.78
2 018007 国开1801 111,570 11,174,851.20 22.03
3 018006 国开1702 99,100 10,157,750.00 20.02
4 113011 光大转债 14,130 1,611,667.80 3.18
5 128088 深南转债 4,100 644,848.00 1.27
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019615 19国债05 266,390 26,686,950.20 70.85
2 113021 中信转债 14,110 1,530,935.00 4.06
3 110059 浦发转债 11,290 1,199,223.80 3.18
4 018007 国开1801 7,710 776,474.10 2.06
5 123041 东财转2 2,360 316,428.80 0.84

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