鹏华双债保利债券型证券投资基金(000338)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1545

 累计净值：1.5235 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王石千 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：51.563亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2013-09-18

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 115554 23中化Y5 1,800,000 180,947,786.31 3.01
2 102282470 22中电建设MTN001 1,500,000 152,430,838.36 2.54
3 102102154 21中能建MTN001 1,300,000 135,663,918.36 2.26
4 102103030 21江西交投MTN008 1,200,000 124,159,640.55 2.07
5 019694 23国债01 1,215,000 123,172,172.87 2.05
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230009 23附息国债09 2,300,000 239,869,576.50 3.86
2 102282470 22中电建设MTN001 1,500,000 151,605,106.85 2.44
3 019679 22国债14 1,405,000 143,026,036.03 2.30
4 102102154 21中能建MTN001 1,300,000 134,701,875.62 2.17
5 175361 20茅台01 1,300,000 132,272,863.01 2.13
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101337 21江西交投MTN005 2,000,000 205,581,315.07 3.15
2 019674 22国债09 1,743,000 177,459,080.06 2.72
3 019679 22国债14 1,405,000 142,255,095.20 2.18
4 102102154 21中能建MTN001 1,300,000 133,035,289.86 2.04
5 175361 20茅台01 1,300,000 131,430,000.00 2.01
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101337 21江西交投MTN005 2,000,000 202,840,219.18 3.08
2 175361 20茅台01 1,800,000 181,004,794.52 2.75
3 019674 22国债09 1,743,000 176,538,155.26 2.68
4 019679 22国债14 1,405,000 141,463,291.10 2.15
5 175812 21宁港01 1,300,000 134,034,594.53 2.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175812 21宁港01 3,500,000 361,863,427.38 3.47
2 175361 20茅台01 2,500,000 257,758,219.18 2.48
3 113055 成银转债 1,657,680 209,303,536.31 2.01
4 102101273 21华电江苏MTN001 2,000,000 204,289,479.45 1.96
5 102101337 21江西交投MTN005 2,000,000 204,448,876.71 1.96
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175812 21宁港01 3,500,000 358,629,484.92 3.74
2 175361 20茅台01 2,500,000 255,470,890.40 2.66
3 113055 成银转债 1,750,150 230,149,280.19 2.40
4 019658 21国债10 2,216,490 225,871,261.64 2.36
5 102101337 21江西交投MTN005 2,000,000 208,557,534.25 2.17
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175812 21宁港01 3,500,000 354,758,465.74 3.79
2 019654 21国债06 2,514,270 257,069,572.96 2.74
3 175361 20茅台01 2,500,000 253,125,000.00 2.70
4 019658 21国债10 2,216,490 224,655,228.42 2.40
5 102100981 21电网MTN004 2,000,000 206,166,104.11 2.20
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175812 21宁港01 3,500,000 355,250,000.00 3.21
2 210009 21附息国债09 2,500,000 254,150,000.00 2.30
3 175361 20茅台01 2,500,000 250,825,000.00 2.27
4 019654 21国债06 2,514,270 251,502,428.10 2.27
5 132100019 21电网GN001 2,200,000 223,014,000.00 2.02
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175812 21宁港01 3,500,000 353,605,000.00 3.48
2 210210 21国开10 3,000,000 304,770,000.00 3.00
3 019645 20国债15 2,640,260 264,263,623.40 2.60
4 019654 21国债06 2,514,270 251,653,284.30 2.48
5 175361 20茅台01 2,500,000 249,600,000.00 2.46
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175812 21宁港01 3,500,000 351,960,000.00 3.97
2 019645 20国债15 2,640,260 264,844,480.60 2.99
3 132100019 21电网GN001 2,200,000 220,990,000.00 2.50
4 175787 GC华能01 2,000,000 200,740,000.00 2.27
5 102100981 21电网MTN004 2,000,000 199,960,000.00 2.26
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175812 21宁港01 3,500,000 348,215,000.00 4.15
2 019645 20国债15 2,640,260 265,055,701.40 3.16
3 012100473 21光大集团SCP004 2,000,000 200,180,000.00 2.39
4 175787 GC华能01 2,000,000 200,200,000.00 2.39
5 102002362 20中铁股MTN006 1,870,000 188,570,800.00 2.25
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 1,338,310 133,817,616.90 3.02
2 163957 19电建Y3 1,200,000 120,384,000.00 2.71
3 102000622 20中油股MTN002 1,200,000 118,032,000.00 2.66
4 200210 20国开10 1,200,000 115,080,000.00 2.59
5 102002261 20深圳地铁MTN003 1,100,000 110,693,000.00 2.50
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163957 19电建Y3 1,200,000 120,252,000.00 3.82
2 019627 20国债01 1,204,820 120,361,518.00 3.82
3 200210 20国开10 1,100,000 104,445,000.00 3.32
4 163816 20中证S2 1,000,000 99,830,000.00 3.17
5 102001430 20陕煤化MTN003 1,000,000 98,560,000.00 3.13
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 800,000 81,104,000.00 6.75
2 200205 20国开05 700,000 69,601,000.00 5.79
3 143924 17建材Y2 500,000 52,055,000.00 4.33
4 143929 17建集Y1 500,000 51,750,000.00 4.31
5 155012 18广核01 400,000 40,640,000.00 3.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 700,000 72,989,000.00 7.97
2 190010 19附息国债10 400,000 44,528,000.00 4.86
3 155012 18广核01 400,000 40,788,000.00 4.45
4 163978 19中航Y7 400,000 40,424,000.00 4.41
5 143929 17建集Y1 300,000 31,473,000.00 3.44

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