鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金(000345)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.4000

 累计净值：1.9180 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘涛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.978亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-11-19

业绩比较基准： 一年期定存款税后利率+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928021 19农业银行永续债01 800,000 81,506,413.11 9.80
2 092280108 22中行二级资本债02A 600,000 61,266,312.33 7.36
3 2128025 21建设银行二级01 400,000 40,688,852.46 4.89
4 2128051 21工商银行二级02 300,000 31,203,583.56 3.75
5 1928016 19浦发银行永续债 300,000 30,752,232.79 3.70
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928021 19农业银行永续债01 800,000 84,568,723.29 10.25
2 1928016 19浦发银行永续债 300,000 31,997,988.49 3.88
3 1928018 19工商银行永续债 300,000 31,799,145.21 3.85
4 1928032 19建设银行永续债 300,000 31,397,653.15 3.81
5 242380007 23苏州银行永续债01 240,000 24,058,174.43 2.92
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112305044 23建设银行CD044 1,000,000 97,598,445.63 10.91
2 1928021 19农业银行永续债01 800,000 83,516,247.67 9.34
3 1928032 19建设银行永续债 800,000 82,565,724.93 9.23
4 112302028 23工商银行CD028 500,000 48,799,222.81 5.46
5 1928016 19浦发银行永续债 300,000 31,612,966.03 3.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928021 19农业银行永续债01 800,000 82,535,469.59 9.38
2 092280108 22中行二级资本债02A 800,000 78,034,787.95 8.87
3 175440 20中电Y1 400,000 40,639,583.56 4.62
4 1780416 17西安高新债01 800,000 32,517,461.92 3.70
5 127767 PR钱投债 500,000 31,838,046.03 3.62
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780416 17西安高新债01 800,000 51,789,923.95 5.70
2 175440 20中电Y1 400,000 42,212,591.78 4.64
3 188806 21军融01 300,000 31,672,495.89 3.48
4 175379 20建集Y9 300,000 31,513,643.84 3.47
5 2180257 21胶州专项债01 300,000 30,890,342.47 3.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780416 17西安高新债01 800,000 51,301,575.01 5.56
2 175440 20中电Y1 400,000 41,809,600.00 4.53
3 127611 PR渝丰都 600,000 37,841,190.58 4.10
4 2180257 21胶州专项债01 300,000 31,716,369.86 3.44
5 188806 21军融01 300,000 31,280,326.03 3.39
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112890 19涪陵Y1 463,500 48,252,089.71 6.24
2 1680174 16聊城兴业债 1,100,000 45,660,222.47 5.90
3 127611 PR渝丰都 600,000 37,323,089.09 4.83
4 143058 17中经债 350,000 36,407,939.73 4.71
5 127565 PR淮水债 500,000 31,483,924.93 4.07
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112890 19涪陵Y1 463,500 46,540,035.00 6.06
2 1980052 19渝两江双创债01 400,220 40,962,517.00 5.33
3 1780265 17渝丰都债 600,000 36,510,000.00 4.75
4 1680001 16永州经投债 900,000 35,955,000.00 4.68
5 143058 17中经债 350,000 35,038,500.00 4.56
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112890 19涪陵Y1 463,500 46,688,355.00 5.93
2 152110 19渝江01 400,220 40,650,345.40 5.17
3 127611 PR渝丰都 600,000 36,258,000.00 4.61
4 127357 PR永经投 900,000 35,469,000.00 4.51
5 143058 17中经债 350,000 35,098,000.00 4.46
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900208 19扬子国资MTN001 500,000 50,605,000.00 6.22
2 101901714 19赣高速MTN003 500,000 50,545,000.00 6.21
3 112890 19涪陵Y1 463,500 46,804,230.00 5.75
4 152110 19渝江01 400,220 40,614,325.60 4.99
5 101901642 19青岛城投MTN003 400,000 40,508,000.00 4.98
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 139090 PR聊开债 1,100,000 64,878,000.00 8.16
2 127611 PR渝丰都 600,000 48,048,000.00 6.04
3 1680321 16赤壁债 800,000 47,672,000.00 5.99
4 127152 PR渝铜梁 1,000,000 40,280,000.00 5.07
5 108604 国开1805 395,260 39,743,393.00 5.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 139090 PR聊开债 1,100,000 64,856,000.00 8.23
2 127357 PR永经投 900,000 53,271,000.00 6.76
3 127611 PR渝丰都 600,000 48,366,000.00 6.14
4 1680321 16赤壁债 800,000 47,360,000.00 6.01
5 101677004 16大足国资MTN001 400,000 40,700,000.00 5.17
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680174 16聊城兴业债 1,100,000 65,373,000.00 8.32
2 127357 PR永经投 900,000 53,424,000.00 6.80
3 1980111 19孟津盛世债 500,000 51,980,000.00 6.61
4 127611 PR渝丰都 600,000 48,816,000.00 6.21
5 1680321 16赤壁债 800,000 47,800,000.00 6.08
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680174 16聊城兴业债 1,100,000 65,010,000.00 8.36
2 1680321 16赤壁债 800,000 63,848,000.00 8.21
3 127611 17渝丰都 600,000 60,888,000.00 7.83
4 127357 PR永经投 900,000 53,541,000.00 6.89
5 1980111 19孟津盛世债 500,000 51,925,000.00 6.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101677004 16大足国资MTN001 500,000 51,935,000.00 8.55
2 101761032 17开封建投MTN001 400,000 40,584,000.00 6.68
3 1680321 16赤壁债 500,000 39,820,000.00 6.56
4 101801396 18溧水商贸MTN001 350,000 36,799,000.00 6.06
5 1480320 14新余城东 870,000 36,052,800.00 5.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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