序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140210 | 14国开10 | 100,000 | 10,590,000.00 | 44.90 |
2 | 140214 | 14国开14 | 100,000 | 10,194,000.00 | 43.22 |
3 | 018001 | 国开1301 | 6,990 | 710,044.20 | 3.01 |
4 | 019407 | 14国债07 | 1,280 | 128,025.60 | 0.54 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140210 | 14国开10 | 200,000 | 21,650,000.00 | 76.91 |
2 | 140214 | 14国开14 | 100,000 | 10,378,000.00 | 36.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140203 | 14国开03 | 200,000 | 21,252,000.00 | 43.43 |
2 | 140210 | 14国开10 | 200,000 | 21,078,000.00 | 43.07 |
3 | 140303 | 14进出03 | 100,000 | 10,333,000.00 | 21.11 |
4 | 019322 | 13国债22 | 9,000 | 902,610.00 | 1.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140203 | 14国开03 | 100,000 | 10,462,000.00 | 27.76 |
2 | 140202 | 14国开02 | 100,000 | 10,397,000.00 | 27.58 |
3 | 140409 | 14农发09 | 100,000 | 10,339,000.00 | 27.43 |
4 | 140303 | 14进出03 | 100,000 | 10,276,000.00 | 27.26 |
5 | 019314 | 13国债14 | 19,940 | 1,994,598.20 | 5.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140202 | 14国开02 | 200,000 | 20,254,000.00 | 40.99 |
2 | 140203 | 14国开03 | 100,000 | 10,091,000.00 | 20.42 |
3 | 140303 | 14进出03 | 100,000 | 10,022,000.00 | 20.28 |
4 | 140409 | 14农发09 | 100,000 | 9,987,000.00 | 20.21 |
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