广发全球医疗保健指数证券投资基金A类美元(000370)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.3011

累计净值:0.3180 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2013-12-10

业绩比较基准: 人民币计价的标普全球1200医疗保健指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 UNH US 联合健康集团 7,883 28,536,328.84 6.68
2 LLY US 礼来 6,589 25,410,386.08 5.95
3 JNJ US 强生 22,489 25,148,410.83 5.89
4 MRK US 默克 22,439 16,586,020.44 3.88
5 ABBV US 艾伯维公司 14,580 15,603,822.01 3.65
6 NOVN SW 诺华 18,045 13,297,342.47 3.11
7 PFE US 辉瑞制药 48,909 11,647,872.32 2.73
8 TMO US ThermoFisherScientific公司 3,167 11,509,509.39 2.69
9 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 11,474 11,167,403.64 2.61
10 NOVOB DC 诺和诺德公司 16,488 10,819,609.55 2.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 UNH US 联合健康集团 6,356 22,074,442.10 6.17
2 JNJ US 强生 18,123 21,675,369.26 6.05
3 LLY US 礼来 5,313 18,004,458.95 5.03
4 MRK US 默克 18,081 15,075,667.71 4.21
5 ABBV US 艾伯维公司 11,750 11,439,001.40 3.20
6 NOVN SW 诺华 14,542 10,570,594.67 2.95
7 PFE US 辉瑞制药 39,405 10,443,993.57 2.92
8 TMO US ThermoFisherScientific公司 2,556 9,636,276.30 2.69
9 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 9,250 9,536,631.90 2.66
10 ROG SW 罗氏 4,242 9,370,456.85 2.62
11 RO SW 罗氏 157 372,296.09 0.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 UNH US 联合健康集团 6,560 21,303,578.37 6.00
2 JNJ US 强生 18,706 19,924,013.13 5.61
3 MRK US 默克 18,662 13,643,418.00 3.84
4 ABBV US 艾伯维公司 12,127 13,280,797.09 3.74
5 LLY US 礼来 5,483 12,939,217.73 3.64
6 PFE US 辉瑞制药 40,672 11,403,019.92 3.21
7 TMO US ThermoFisherScientific公司 2,636 10,440,251.60 2.94
8 NOVN SW 诺华 15,009 9,455,244.40 2.66
9 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 9,546 9,127,374.15 2.57
10 NOVOB DC 诺和诺德公司 8,302 9,033,702.31 2.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 UNH US 联合健康集团 5,848 21,593,691.04 6.63
2 JNJ US 强生 16,674 20,513,965.34 6.30
3 MRK US 默克 16,634 12,853,463.90 3.94
4 PFE US 辉瑞制药 35,164 12,548,839.68 3.85
5 LLY US 礼来 4,889 12,456,826.17 3.82
6 ABBV US 艾伯维公司 10,384 11,687,700.88 3.59
7 TMO US ThermoFisherScientific公司 2,351 9,016,873.93 2.77
8 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 8,510 8,013,442.67 2.46
9 ABT US 雅培制药 10,440 7,982,877.45 2.45
10 NOVOB DC 诺和诺德公司 8,169 7,654,608.67 2.35
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 UNH US 联合健康集团 5,529 19,825,241.26 7.16
2 JNJ US 强生 15,645 18,145,435.97 6.55
3 LLY US 礼来 4,645 10,663,620.93 3.85
4 PFE US 辉瑞制药 33,270 10,336,564.74 3.73
5 ABBV US 艾伯维公司 10,166 9,686,817.03 3.50
6 MRK US 默克 15,361 9,392,249.59 3.39
7 TMO US Thermo Fisher Scientific公司 2,277 8,199,357.60 2.96
8 ROG SW 罗氏 3,307 7,720,525.63 2.79
9 ABT US 雅培制药 10,105 6,941,899.03 2.51
10 DHR US 丹纳赫 3,660 6,711,734.87 2.42
11 RO SW 罗氏 116 324,691.79 0.12
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 UNH US 联合健康集团 5,383 18,556,150.46 6.67
2 JNJ US 强生 15,231 18,145,308.89 6.52
3 PFE US 辉瑞制药 32,387 11,396,295.52 4.10
4 ABBV US 艾伯维公司 9,897 10,173,304.68 3.66
5 LLY US 礼来 4,523 9,842,216.36 3.54
6 MRK US 默克 14,954 9,150,028.67 3.29
7 TMO US Thermo Fisher Scientific 公司 2,218 8,087,203.71 2.91
8 ROG SW 罗氏 3,240 7,236,196.77 2.60
9 ABT US 雅培制药 9,838 7,173,806.74 2.58
10 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 5,656 4,970,164.75 1.79
11 AZN US 阿斯利康公共有限公司 5,487 2,433,057.60 0.87
12 RO SW 罗氏 114 294,450.45 0.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 JNJ US 强生 13,152 14,797,203.22 6.01
2 UNH US 联合健康集团 4,401 14,247,760.23 5.79
3 PFE US 辉瑞制药 27,865 9,157,729.54 3.72
4 ABBV US 艾伯维公司 8,330 8,572,458.83 3.48
5 TMO US ThermoFisherScientific公司 1,877 7,037,932.25 2.86
6 ROG SW 罗氏 2,769 7,000,509.54 2.84
7 LLY US 礼来 3,759 6,833,614.03 2.77
8 MRK US 默克 12,898 6,718,178.81 2.73
9 ABT US 雅培制药 8,449 6,348,350.07 2.58
10 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 5,019 4,239,980.41 1.72
11 AZN US 阿斯利康公共有限公司 5,281 2,224,038.16 0.90
12 RO SW 罗氏 114 318,531.10 0.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 JNJ US 强生 13,152 14,344,768.02 5.81
2 UNH US 联合健康集团 4,401 14,089,775.09 5.71
3 PFE US 辉瑞制药 27,865 10,490,756.89 4.25
4 TMO US Thermo Fisher Scientific 公司 1,877 7,984,987.12 3.24
5 ABT US 雅培制药 8,449 7,581,423.04 3.07
6 ROG SW 罗氏 2,769 7,345,790.99 2.98
7 ABBV US 艾伯维公司 8,330 7,191,037.27 2.91
8 LLY US 礼来 3,759 6,619,959.32 2.68
9 DHR US 丹纳赫 3,110 6,523,750.77 2.64
10 MRK US 默克 12,898 6,302,396.79 2.55
11 RO SW 罗氏 114 326,120.10 0.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 JNJ US 强生 12,032 12,602,221.75 5.78
2 UNH US 联合健康集团 3,894 9,867,805.63 4.52
3 PFE US 辉瑞制药 25,624 7,147,483.07 3.28
4 ROG SW 罗氏 2,769 6,582,444.98 3.02
5 ABT US 雅培制药 8,102 6,207,106.69 2.85
6 TMO US ThermoFisherScientific公司 1,629 6,035,939.54 2.77
7 ABB V US 艾伯维公司 8,077 5,650,508.45 2.59
8 MRK US 默克 11,569 5,635,472.70 2.58
9 LLY US 礼来 3,629 5,437,881.11 2.49
10 NOVN SW 诺华 10,033 5,358,747.82 2.46
11 RO SW 罗氏 114 304,642.09 0.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 JNJ US 强生 10,635 11,318,159.15 5.67
2 UNH US 联合健康集团 3,894 10,073,320.24 5.04
3 ROG SW 罗氏 2,769 6,744,408.34 3.38
4 NOVN SW 诺华 10,033 5,911,765.85 2.96
5 PFE US 辉瑞制药 22,812 5,770,923.09 2.89
6 TMO US ThermoFisherScientific公司 1,629 5,308,791.51 2.66
7 ABBV US 艾伯维公司 7,241 5,269,027.07 2.64
8 MRK US 默克 10,377 5,213,425.32 2.61
9 ABT US 雅培制药 6,951 5,205,738.70 2.61
10 LLY US 礼来 3,260 4,833,674.22 2.42
11 RO SW 罗氏 114 299,376.32 0.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 JNJ US 强生 10,635 11,485,727.20 6.56
2 UNH US 联合健康集团 3,894 9,520,766.10 5.44
3 ROG SW 罗氏 2,769 5,906,425.85 3.38
4 NOVN SW 诺华 10,033 5,659,037.43 3.23
5 ABTUS 雅培制药 6,951 5,473,944.42 3.13
6 PFEUS 辉瑞制药 22,812 5,431,039.88 3.10
7 MRK US 默克 10,377 5,256,796.40 3.00
8 ABBVUS 艾伯维公司 7,241 5,149,408.81 2.94
9 TMOUS ThermoFisherScientific公司 1,629 4,885,387.12 2.79
10 MDT US 美敦力 5,522 4,286,550.07 2.45
11 RO SW 罗氏 114 257,139.65 0.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 JNJ US 强生 11,176 11,476,508.80 6.54
2 UNH US 联合健康集团 4,091 9,360,829.55 5.34
3 ROG SW 罗氏 2,909 6,636,615.15 3.78
4 NOV N SW 诺华 10,543 6,511,403.15 3.71
5 MRK US 默克 10,904 5,819,866.29 3.32
6 PFE US 辉瑞制药 23,975 5,758,353.12 3.28
7 ABB V US 艾伯维生物制药公司 7,607 5,318,381.07 3.03
8 ABT US 雅培制药 7,304 5,218,060.14 2.97
9 TMO US ThermoFisherScientific公司 1,709 5,193,937.98 2.96
10 MDT US 美敦力 5,801 4,433,859.69 2.53
11 RO SW 罗氏 117 267,788.54 0.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 JNJ US 强生 11,574 11,734,736.10 6.58
2 UNH US 联合健康 4,148 8,806,970.87 4.94
3 ROG SW 罗氏 3,012 7,036,041.88 3.95
4 MRK US 默克 11,611 6,559,028.30 3.68
5 NOVN SW 诺华 10,919 6,467,555.05 3.63
6 PFE US 辉瑞制药 25,238 6,307,750.25 3.54
7 ABT US 雅培制药 7,564 5,606,007.04 3.15
8 TMO US ThermoFisherScientific公司 1,741 5,234,830.71 2.94
9 AMGN US Amgen Inc 2,877 4,979,669.88 2.79
10 ABBV US 艾伯维生物制药公司 7,805 4,655,656.42 2.61
11 RO SW 罗氏 119 278,910.56 0.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 JNJ US 强生 14,106 14,043,793.74 6.50
2 UNH US 联合健康 5,049 10,542,809.45 4.88
3 ROG SW 罗氏 3,665 8,991,071.47 4.16
4 NOVN SW 诺华 13,313 8,198,020.36 3.80
5 MRK US 默克 14,151 7,747,074.41 3.59
6 PFE US 辉瑞制药 30,772 7,123,707.23 3.30
7 ABBV US 艾伯维生物制药公司 9,510 6,610,071.10 3.06
8 ABT US 雅培制药 9,215 5,964,673.08 2.76
9 AMG N US Amgen Inc 3,500 5,844,198.05 2.71
10 LLY US 礼来 5,022 5,837,132.42 2.70
11 RO SW 罗氏 139 337,519.30 0.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 JNJ US 强生 15,814 14,692,299.74 6.08
2 UNH US 联合健康 5,658 9,997,019.70 4.14
3 ROG SW 罗氏 4,106 9,445,989.08 3.91
4 NOVN SW 诺华 14,925 8,730,094.74 3.61
5 MRK US 默克 15,863 8,647,359.02 3.58
6 PFE US 辉瑞制药 34,502 7,978,851.92 3.30
7 ABT US 雅培制药 10,331 5,775,909.62 2.39
8 AMG N US Amgen Inc 3,921 5,631,976.67 2.33
9 LLY US 礼来 5,626 5,529,486.38 2.29
10 BMY US 百时美施贵宝 13,798 5,449,154.09 2.26
11 RO SW 罗氏 153 347,666.56 0.14

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