民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金A类(000408)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6340

 累计净值：2.9990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳世庆 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.574亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-12-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 744,947 39,295,954.25 8.87
2 601567 三星医疗 2,124,222 38,490,902.64 8.69
3 600938 中国海油 1,170,900 24,752,826.00 5.59
4 001979 招商蛇口 1,988,700 24,639,993.00 5.56
5 000516 国际医学 2,923,800 23,361,162.00 5.27
6 600325 华发股份 2,343,946 22,455,002.68 5.07
7 600150 中国船舶 786,200 21,934,980.00 4.95
8 002422 科伦药业 646,980 18,859,467.00 4.26
9 002244 滨江集团 1,933,500 18,542,265.00 4.18
10 002714 牧原股份 440,900 16,705,701.00 3.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 677,247 37,932,604.47 8.03
2 601567 三星医疗 2,353,722 29,727,508.86 6.30
3 001979 招商蛇口 1,988,700 25,912,761.00 5.49
4 600150 中国船舶 740,300 24,363,273.00 5.16
5 600325 华发股份 2,343,946 23,087,868.10 4.89
6 000516 国际医学 2,695,800 22,671,678.00 4.80
7 002244 滨江集团 2,443,800 21,554,316.00 4.56
8 603477 巨星农牧 615,600 20,530,260.00 4.35
9 002422 科伦药业 682,980 20,270,846.40 4.29
10 688383 新益昌 117,399 16,344,288.78 3.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 729,147 39,949,964.13 8.07
2 601567 三星医疗 2,353,722 29,962,881.06 6.06
3 001979 招商蛇口 1,988,700 27,086,094.00 5.47
4 600048 保利发展 1,737,400 24,549,462.00 4.96
5 000516 国际医学 2,281,000 23,380,250.00 4.73
6 600325 华发股份 2,052,746 22,128,601.88 4.47
7 002244 滨江集团 2,221,600 20,327,640.00 4.11
8 300760 迈瑞医疗 59,600 18,577,916.00 3.76
9 002422 科伦药业 620,880 17,645,409.60 3.57
10 600570 恒生电子 285,579 15,198,514.38 3.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601567 三星医疗 1,978,522 26,670,476.56 5.38
2 600153 建发股份 1,937,203 26,442,820.95 5.33
3 600048 保利发展 1,737,400 26,286,862.00 5.30
4 603338 浙江鼎力 546,947 26,171,413.95 5.28
5 603259 药明康德 318,640 25,809,840.00 5.20
6 001979 招商蛇口 1,988,700 25,117,281.00 5.06
7 000516 国际医学 2,047,700 25,063,848.00 5.05
8 300760 迈瑞医疗 79,245 25,039,042.65 5.05
9 600383 金地集团 2,025,100 20,716,773.00 4.18
10 601456 国联证券 1,827,543 20,559,858.75 4.14
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 1,093,813 39,694,473.77 6.46
2 001979 招商蛇口 2,323,100 37,959,454.00 6.17
3 002142 宁波银行 1,135,600 35,828,180.00 5.83
4 600048 保利发展 1,893,900 34,090,200.00 5.54
5 600919 江苏银行 4,520,200 33,630,288.00 5.47
6 600153 建发股份 2,239,303 31,014,346.55 5.04
7 002648 卫星化学 1,331,877 28,329,023.79 4.61
8 601567 三星医疗 2,310,522 26,432,371.68 4.30
9 600383 金地集团 2,209,800 25,390,602.00 4.13
10 603816 顾家家居 610,308 24,375,701.52 3.96
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603816 顾家家居 554,808 31,418,777.04 4.43
2 300122 智飞生物 281,093 31,204,133.93 4.40
3 002648 卫星化学 1,190,077 30,763,490.45 4.34
4 001979 招商蛇口 2,263,200 30,394,776.00 4.28
5 600048 保利发展 1,721,700 30,060,882.00 4.24
6 002142 宁波银行 835,500 29,919,255.00 4.22
7 603259 药明康德 284,140 29,547,718.60 4.16
8 603833 欧派家居 194,490 29,305,753.20 4.13
9 300776 帝尔激光 159,252 27,518,745.60 3.88
10 603338 浙江鼎力 540,213 27,388,799.10 3.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星化学 902,444 35,556,293.60 4.88
2 300776 帝尔激光 124,920 29,606,040.00 4.07
3 603833 欧派家居 234,290 27,411,930.00 3.76
4 603816 顾家家居 441,900 27,092,889.00 3.72
5 603486 科沃斯 246,800 26,817,288.00 3.68
6 603520 司太立 447,400 26,311,594.00 3.61
7 300122 智飞生物 189,093 26,094,834.00 3.58
8 600426 华鲁恒升 801,180 26,094,432.60 3.58
9 002821 凯莱英 70,600 25,910,200.00 3.56
10 603338 浙江鼎力 562,913 25,269,164.57 3.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603833 欧派家居 467,990 69,028,525.00 7.80
2 603338 浙江鼎力 749,535 60,157,679.10 6.80
3 300776 帝尔激光 232,220 59,425,098.00 6.71
4 000661 长春高新 210,068 57,012,455.20 6.44
5 002648 卫星化学 1,395,468 55,860,584.04 6.31
6 300450 先导智能 724,996 53,917,952.52 6.09
7 600570 恒生电子 782,882 48,656,116.30 5.50
8 603816 顾家家居 603,000 46,527,480.00 5.26
9 002142 宁波银行 1,206,968 46,202,735.04 5.22
10 600309 万华化学 434,564 43,890,964.00 4.96
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 858,035 60,491,467.50 6.33
2 002648 卫星石化 1,395,468 54,465,116.04 5.70
3 002142 宁波银行 1,408,971 49,525,330.65 5.19
4 600570 恒生电子 828,182 47,438,264.96 4.97
5 600309 万华化学 442,464 47,233,032.00 4.95
6 603833 欧派家居 359,090 46,994,108.30 4.92
7 300450 先导智能 646,696 45,152,314.72 4.73
8 601600 中国铝业 5,741,000 44,492,750.00 4.66
9 300776 帝尔激光 316,420 43,406,495.60 4.55
10 000661 长春高新 143,168 39,322,522.88 4.12
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 12,242,200 76,391,328.00 7.34
2 002648 卫星石化 1,934,148 75,799,260.12 7.28
3 000001 平安银行 3,055,924 69,125,000.88 6.64
4 002142 宁波银行 1,439,371 56,092,287.87 5.39
5 603338 浙江鼎力 915,615 53,737,444.35 5.16
6 603833 欧派家居 356,990 50,678,300.40 4.87
7 300776 帝尔激光 330,720 49,396,339.20 4.74
8 000661 长春高新 126,466 48,942,342.00 4.70
9 300601 康泰生物 318,957 47,524,593.00 4.56
10 300415 伊之密 2,034,900 43,750,350.00 4.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 1,146,717 110,428,847.10 7.87
2 000333 美的集团 1,182,433 97,231,465.59 6.93
3 601318 中国平安 1,212,757 95,443,975.90 6.80
4 000725 京东方A 14,874,100 93,260,607.00 6.65
5 000661 长春高新 191,766 86,818,221.18 6.19
6 603833 欧派家居 487,590 76,849,059.90 5.48
7 002142 宁波银行 1,913,019 74,378,178.72 5.30
8 603218 日月股份 2,109,584 72,485,306.24 5.17
9 002648 卫星石化 1,927,063 72,592,463.21 5.17
10 002078 太阳纸业 4,442,750 69,840,030.00 4.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 1,237,133 121,783,372.52 9.03
2 601318 中国平安 1,241,657 107,999,325.86 8.01
3 002352 顺丰控股 954,869 84,248,091.87 6.25
4 600031 三一重工 2,299,115 80,423,042.70 5.96
5 603218 日月股份 2,641,782 79,913,905.50 5.92
6 600276 恒瑞医药 693,810 77,332,062.60 5.73
7 000725 京东方A 11,703,800 70,222,800.00 5.21
8 603833 欧派家居 516,115 69,417,467.50 5.15
9 000661 长春高新 146,666 65,839,834.06 4.88
10 000596 古井贡酒 239,783 65,220,976.00 4.84
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 1,433,540 104,075,004.00 9.83
2 002352 顺丰控股 968,569 78,647,802.80 7.43
3 603338 浙江鼎力 789,245 78,253,641.75 7.39
4 603369 今世缘 1,445,414 64,205,289.88 6.06
5 603218 日月股份 2,729,382 61,875,089.94 5.84
6 600031 三一重工 2,418,415 60,194,349.35 5.68
7 603833 欧派家居 549,115 59,178,123.55 5.59
8 002475 立讯精密 1,029,794 58,832,131.22 5.56
9 600276 恒瑞医药 587,710 52,788,112.20 4.99
10 000596 古井贡酒 190,914 41,386,336.92 3.91
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 784,025 59,405,574.25 6.80
2 000661 长春高新 134,968 58,751,570.40 6.72
3 603369 今世缘 1,340,214 53,327,115.06 6.10
4 000596 古井贡酒 316,314 47,523,015.36 5.44
5 002475 立讯精密 904,794 46,461,171.90 5.32
6 603218 日月股份 2,327,871 42,600,039.30 4.87
7 600031 三一重工 2,239,915 42,020,805.40 4.81
8 603833 欧派家居 345,025 39,988,397.50 4.58
9 603939 益丰药房 417,858 38,025,078.00 4.35
10 002531 天顺风能 6,168,620 36,888,347.60 4.22
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601933 永辉超市 3,772,667 38,632,110.08 8.02
2 000661 长春高新 66,251 36,305,548.00 7.54
3 600031 三一重工 1,756,715 30,391,169.50 6.31
4 002202 金风科技 2,894,000 27,493,000.00 5.71
5 603369 今世缘 857,300 24,132,995.00 5.01
6 603833 欧派家居 249,000 23,547,930.00 4.89
7 603939 益丰药房 228,649 21,287,221.90 4.42
8 000596 古井贡酒 174,863 19,974,600.49 4.15
9 603218 日月股份 1,140,255 19,840,437.00 4.12
10 300601 康泰生物 166,841 19,119,978.60 3.97

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