益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金A类(000410)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.8855

 累计净值：4.2330 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高喜阳,关旭 管理人：益民基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.463亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2013-12-13

业绩比较基准： 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 23,700 2,485,182.00 4.18
2 300750 宁德时代 5,700 2,314,485.00 3.90
3 300827 上能电气 29,100 1,703,805.00 2.87
4 300724 捷佳伟创 13,800 1,579,410.00 2.66
5 688663 新风光 42,533 1,560,535.77 2.63
6 688390 固德威 5,305 1,535,532.25 2.59
7 688032 禾迈股份 2,124 1,414,031.76 2.38
8 688680 海优新材 8,395 1,388,449.05 2.34
9 603305 旭升集团 35,600 1,385,908.00 2.33
10 300490 华自科技 84,800 1,297,440.00 2.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 12,500 3,212,125.00 5.20
2 300750 宁德时代 7,800 3,068,676.00 4.97
3 300014 亿纬锂能 26,500 2,329,350.00 3.77
4 002812 恩捷股份 13,500 1,772,415.00 2.87
5 688005 容百科技 23,692 1,628,825.00 2.64
6 688063 派能科技 5,134 1,620,547.10 2.62
7 300438 鹏辉能源 20,200 1,575,398.00 2.55
8 300274 阳光电源 13,800 1,542,840.00 2.50
9 603305 旭升集团 47,200 1,521,728.00 2.46
10 002850 科达利 12,000 1,425,720.00 2.31
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 40,100 4,435,862.00 6.28
2 300014 亿纬锂能 51,100 4,323,060.00 6.12
3 300750 宁德时代 9,000 3,608,010.00 5.11
4 002594 比亚迪 11,500 2,898,115.00 4.11
5 605286 同力日升 59,300 2,384,453.00 3.38
6 002335 科华数据 51,100 2,156,420.00 3.05
7 688063 派能科技 5,298 2,119,200.00 3.00
8 300438 鹏辉能源 28,100 2,110,872.00 2.99
9 688499 利元亨 10,064 2,096,834.40 2.97
10 688733 壹石通 36,637 2,057,533.92 2.91
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 8,800 2,934,712.00 3.61
2 600309 万华化学 27,600 2,676,924.00 3.29
3 600438 通威股份 41,900 2,508,134.00 3.08
4 603218 日月股份 97,800 2,484,120.00 3.05
5 601012 隆基绿能 36,800 2,451,984.00 3.01
6 002487 大金重工 58,300 2,432,859.00 2.99
7 002460 赣锋锂业 16,300 2,423,810.00 2.98
8 300014 亿纬锂能 22,900 2,232,750.00 2.74
9 688116 天奈科技 11,394 1,931,055.12 2.37
10 002459 晶澳科技 23,800 1,877,820.00 2.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 6,400 3,278,720.00 3.83
2 002594 比亚迪 11,800 2,711,640.00 3.16
3 600383 金地集团 168,100 2,400,468.00 2.80
4 600309 万华化学 27,600 2,232,564.00 2.61
5 688223 晶科能源 179,487 2,200,510.62 2.57
6 603259 药明康德 19,500 2,191,410.00 2.56
7 300498 温氏股份 87,100 1,920,555.00 2.24
8 000002 万科A 95,500 1,828,825.00 2.13
9 601668 中国建筑 330,900 1,800,096.00 2.10
10 002460 赣锋锂业 14,200 1,784,230.00 2.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 8,500 4,998,000.00 5.03
2 300274 阳光电源 20,900 3,047,220.00 3.07
3 300014 亿纬锂能 24,700 2,919,046.00 2.94
4 688303 大全能源 46,505 2,881,449.80 2.90
5 300498 温氏股份 149,700 2,883,222.00 2.90
6 600309 万华化学 27,600 2,787,600.00 2.81
7 002074 国轩高科 53,500 2,741,875.00 2.76
8 603893 瑞芯微 19,900 2,724,310.00 2.74
9 000997 新大陆 148,900 2,698,068.00 2.72
10 002938 鹏鼎控股 62,300 2,643,389.00 2.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,900 5,730,457.00 5.48
2 601808 中海油服 216,700 3,488,870.00 3.34
3 600309 万华化学 30,800 3,287,900.00 3.15
4 600438 通威股份 62,600 3,188,844.00 3.05
5 002597 金禾实业 78,600 3,094,482.00 2.96
6 002459 晶澳科技 42,470 2,800,896.50 2.68
7 300274 阳光电源 17,800 2,641,164.00 2.53
8 002812 恩捷股份 9,100 2,549,092.00 2.44
9 002460 赣锋锂业 14,900 2,427,806.00 2.32
10 600036 招商银行 43,400 2,189,530.00 2.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,900 5,829,320.00 4.72
2 002812 恩捷股份 22,500 5,267,250.00 4.26
3 600519 贵州茅台 2,400 4,936,080.00 3.99
4 688598 金博股份 17,975 4,835,275.00 3.91
5 600309 万华化学 40,000 4,352,800.00 3.52
6 688116 天奈科技 31,217 3,683,606.00 2.98
7 601155 新城控股 84,800 3,527,680.00 2.85
8 002597 金禾实业 97,500 3,383,250.00 2.74
9 000002 万科A 140,500 3,345,305.00 2.71
10 603259 药明康德 21,240 3,325,971.60 2.69
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 5,625,200.00 5.09
2 000002 万科A 153,800 4,614,000.00 4.18
3 600176 中国巨石 233,300 4,479,360.00 4.06
4 600309 万华化学 40,000 4,224,000.00 3.83
5 601155 新城控股 84,800 4,138,240.00 3.75
6 600048 保利地产 288,400 4,103,932.00 3.72
7 002597 金禾实业 97,500 3,841,500.00 3.48
8 000333 美的集团 44,400 3,651,012.00 3.31
9 003012 东鹏控股 155,100 3,285,018.00 2.98
10 600486 扬农化工 25,400 3,045,968.00 2.76
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,100 6,193,800.00 5.52
2 300750 宁德时代 15,800 5,547,538.00 4.95
3 600176 中国巨石 262,100 5,231,516.00 4.67
4 600438 通威股份 136,300 5,239,372.00 4.67
5 002812 恩捷股份 30,100 4,267,578.00 3.81
6 600309 万华化学 38,100 3,468,624.00 3.09
7 601166 兴业银行 150,000 3,130,500.00 2.79
8 300274 阳光电源 43,000 3,108,040.00 2.77
9 002601 龙蟒佰利 93,500 2,876,995.00 2.57
10 601601 中国太保 72,400 2,780,160.00 2.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,100 5,172,350.00 5.80
2 300750 宁德时代 15,800 3,305,360.00 3.71
3 600438 通威股份 118,400 3,147,072.00 3.53
4 600176 中国巨石 204,300 2,950,092.00 3.31
5 600383 金地集团 199,226 2,898,738.30 3.25
6 000513 丽珠集团 57,100 2,809,891.00 3.15
7 002812 恩捷股份 30,100 2,753,247.00 3.09
8 002080 中材科技 136,900 2,736,631.00 3.07
9 600309 万华化学 38,100 2,640,330.00 2.96
10 600048 保利地产 161,100 2,559,879.00 2.87
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,100 5,997,808.00 7.22
2 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 6.74
3 002918 蒙娜丽莎 128,600 3,846,426.00 4.63
4 300136 信维通信 62,700 3,324,354.00 4.00
5 002299 圣农发展 95,200 2,760,800.00 3.33
6 000513 丽珠集团 57,100 2,741,371.00 3.30
7 600585 海螺水泥 49,700 2,629,627.00 3.17
8 600309 万华化学 47,300 2,364,527.00 2.85
9 600030 中信证券 94,398 2,275,935.78 2.74
10 300750 宁德时代 13,000 2,266,680.00 2.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 6.12
2 600519 贵州茅台 4,100 4,555,100.00 5.48
3 002299 圣农发展 174,400 4,124,560.00 4.96
4 600030 中信证券 161,898 3,587,659.68 4.31
5 600585 海螺水泥 60,000 3,306,000.00 3.97
6 000651 格力电器 54,200 2,829,240.00 3.40
7 002918 蒙娜丽莎 127,900 2,705,085.00 3.25
8 000998 隆平高科 145,800 2,641,896.00 3.18
9 300450 先导智能 70,400 2,637,184.00 3.17
10 000401 冀东水泥 107,100 2,100,231.00 2.52

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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