十大重仓股
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101473011 |
14丹东港MTN001 |
500,000 |
9,684,150.00 |
17.01 |
2 |
1382253 |
13山钢MTN2 |
50,000 |
5,040,500.00 |
8.85 |
3 |
011763016 |
17首钢SCP010 |
50,000 |
5,031,500.00 |
8.84 |
4 |
011764082 |
17苏工业园SCP001 |
50,000 |
5,026,500.00 |
8.83 |
5 |
011764086 |
17蓝星SCP001 |
50,000 |
5,026,000.00 |
8.83 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101473011 |
14丹东港MTN001 |
500,000 |
9,684,150.00 |
17.15 |
2 |
122819 |
11常城建 |
50,000 |
5,008,000.00 |
8.87 |
3 |
011763016 |
17首钢SCP010 |
50,000 |
5,003,500.00 |
8.86 |
4 |
011764082 |
17苏工业园SCP001 |
50,000 |
4,998,000.00 |
8.85 |
5 |
011773003 |
17西南水泥SCP003 |
50,000 |
4,994,000.00 |
8.85 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1580095 |
15全洲扬子江债 |
500,000 |
50,850,000.00 |
9.85 |
2 |
170415 |
17农发15 |
500,000 |
50,305,000.00 |
9.74 |
3 |
101473011 |
14丹东港MTN001 |
500,000 |
50,220,000.00 |
9.73 |
4 |
101556064 |
15雅安MTN001B |
300,000 |
30,678,000.00 |
5.94 |
5 |
041658067 |
16蒙中电CP001 |
300,000 |
30,120,000.00 |
5.83 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1580095 |
15全洲扬子江债 |
500,000 |
50,820,000.00 |
9.97 |
2 |
041655027 |
16泰华信CP002 |
500,000 |
50,030,000.00 |
9.82 |
3 |
101473011 |
14丹东港MTN001 |
500,000 |
49,320,000.00 |
9.68 |
4 |
101354020 |
13宜化MTN002 |
400,000 |
40,404,000.00 |
7.93 |
5 |
1282293 |
12闽轻纺MTN1 |
300,000 |
30,384,000.00 |
5.96 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1580095 |
15全洲扬子江债 |
500,000 |
51,560,000.00 |
5.84 |
2 |
101473011 |
14丹东港MTN001 |
500,000 |
49,270,000.00 |
5.58 |
3 |
101558056 |
15大连建投MTN001 |
500,000 |
48,975,000.00 |
5.55 |
4 |
170405 |
17农发05 |
500,000 |
48,885,000.00 |
5.54 |
5 |
101572006 |
15甘电投MTN002 |
500,000 |
48,110,000.00 |
5.45 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101574009 |
15京万通MTN001 |
600,000 |
59,946,000.00 |
6.83 |
2 |
1580095 |
15全洲扬子江债 |
500,000 |
51,725,000.00 |
5.89 |
3 |
101558056 |
15大连建投MTN001 |
500,000 |
49,350,000.00 |
5.62 |
4 |
101473011 |
14丹东港MTN001 |
500,000 |
49,045,000.00 |
5.59 |
5 |
127375 |
16五家渠 |
500,000 |
48,725,000.00 |
5.55 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101574009 |
15京万通MTN001 |
600,000 |
61,770,000.00 |
6.21 |
2 |
101564021 |
15华能集MTN002 |
500,000 |
53,465,000.00 |
5.37 |
3 |
101572006 |
15甘电投MTN002 |
500,000 |
51,245,000.00 |
5.15 |
4 |
101473011 |
14丹东港MTN001 |
500,000 |
50,805,000.00 |
5.11 |
5 |
127375 |
16五家渠 |
500,000 |
50,215,000.00 |
5.05 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101574009 |
15京万通MTN001 |
600,000 |
60,270,000.00 |
6.31 |
2 |
101574008 |
15渝开乾MTN001 |
500,000 |
51,665,000.00 |
5.41 |
3 |
101652023 |
16三峡MTN002(7年期) |
500,000 |
50,660,000.00 |
5.31 |
4 |
101473011 |
14丹东港MTN001 |
500,000 |
50,385,000.00 |
5.28 |
5 |
101572006 |
15甘电投MTN002 |
500,000 |
50,405,000.00 |
5.28 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101574009 |
15京万通MTN001 |
600,000 |
60,858,000.00 |
6.63 |
2 |
101473011 |
14丹东港MTN001 |
500,000 |
52,090,000.00 |
5.68 |
3 |
101574008 |
15渝开乾MTN001 |
500,000 |
51,470,000.00 |
5.61 |
4 |
101572006 |
15甘电投MTN002 |
500,000 |
50,980,000.00 |
5.56 |
5 |
101560030 |
15陕文投MTN001 |
300,000 |
32,529,000.00 |
3.55 |
6 |
113008 |
电气转债 |
|
679,650.40 |
0.07 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101574009 |
15万通MTN001 |
600,000 |
60,468,000.00 |
6.76 |
2 |
101473011 |
14丹东港MTN001 |
500,000 |
52,005,000.00 |
5.82 |
3 |
101574008 |
15渝开乾MTN001 |
500,000 |
50,480,000.00 |
5.65 |
4 |
1480604 |
14准国资债 |
300,000 |
32,220,000.00 |
3.60 |
5 |
112219 |
14渝发债 |
300,000 |
32,016,000.00 |
3.58 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101558019 |
15信达地产MTN001 |
400,000 |
40,744,000.00 |
5.81 |
2 |
112219 |
14渝发债 |
300,000 |
32,166,000.00 |
4.59 |
3 |
101462024 |
14贵州航空MTN001 |
300,000 |
31,794,000.00 |
4.53 |
4 |
1480604 |
14准国资债 |
300,000 |
31,521,000.00 |
4.49 |
5 |
101456083 |
14凉山国投MTN002 |
300,000 |
31,350,000.00 |
4.47 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101553006 |
15铁道MTN001 |
400,000 |
41,036,000.00 |
6.10 |
2 |
101556025 |
15京供销MTN001 |
400,000 |
40,048,000.00 |
5.96 |
3 |
112219 |
14渝发债 |
300,000 |
31,911,000.00 |
4.75 |
4 |
101462024 |
14贵州航空MTN001 |
300,000 |
31,548,000.00 |
4.69 |
5 |
1480604 |
14准国资债 |
300,000 |
30,927,000.00 |
4.60 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101462024 |
14贵州航空MTN001 |
300,000 |
30,993,000.00 |
7.25 |
2 |
112219 |
14渝发债 |
300,000 |
30,918,000.00 |
7.23 |
3 |
041463010 |
14海南交投CP001 |
300,000 |
30,291,000.00 |
7.09 |
4 |
1480604 |
14准国资债 |
300,000 |
30,162,000.00 |
7.06 |
5 |
101551011 |
15浙建投MTN001 |
300,000 |
29,931,000.00 |
7.00 |