易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金A类(000429)

管理费： 0.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.2573 净值更新日期：2019-11-11 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.024亿份(2019-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-11-14

业绩比较基准： 中债新综合财富指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190206 19国开06 1,800,000 179,946,000.00 32.94
2 180212 18国开12 1,000,000 101,340,000.00 18.55
3 190202 19国开02 400,000 40,008,000.00 7.32
4 101658065 16龙盛MTN001 300,000 30,171,000.00 5.52
5 190301 19进出01 300,000 29,988,000.00 5.49
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480464 13锦城投债02 500,000 30,825,000.00 5.40
2 101658065 16龙盛MTN001 300,000 30,093,000.00 5.27
3 155211 19建材03 300,000 29,949,000.00 5.24
4 190301 19进出01 300,000 29,952,000.00 5.24
5 190202 19国开02 300,000 29,901,000.00 5.23
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011801572 18王府井集SCP001 400,000 40,224,000.00 6.85
2 1480464 13锦城投债02 500,000 30,885,000.00 5.26
3 011801590 18苏州高新SCP013 300,000 30,177,000.00 5.14
4 155211 19建材03 300,000 30,030,000.00 5.12
5 190301 19进出01 300,000 29,961,000.00 5.10
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,000,000 101,330,000.00 17.37
2 011801572 18王府井集SCP001 400,000 40,148,000.00 6.88
3 1480464 13锦城投债02 500,000 30,675,000.00 5.26
4 011800690 18华通国资SCP001 300,000 30,225,000.00 5.18
5 011801590 18苏州高新SCP013 300,000 30,096,000.00 5.16
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011801572 18王府井集SCP001 400,000 40,024,000.00 6.80
2 041800299 18重汽CP002 400,000 40,040,000.00 6.80
3 1480464 13锦城投债02 500,000 30,450,000.00 5.17
4 011800165 18兰州城投SCP001 300,000 30,252,000.00 5.14
5 011800060 18盐城资产SCP001 300,000 30,258,000.00 5.14
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480464 13锦城投债02 500,000 40,880,000.00 6.69
2 041756021 17冀交投CP003 400,000 40,344,000.00 6.60
3 041800064 18兖矿CP001 400,000 40,228,000.00 6.58
4 011800271 18连云港港SCP001 400,000 40,156,000.00 6.57
5 011800060 18盐城资产SCP001 300,000 30,210,000.00 4.94
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122337 13魏桥02 431,160 42,529,622.40 6.54
2 1480464 13锦城投债02 500,000 40,860,000.00 6.29
3 041756021 17冀交投CP003 400,000 40,196,000.00 6.18
4 041800064 18兖矿CP001 400,000 40,088,000.00 6.17
5 011800271 18连云港港SCP001 400,000 40,084,000.00 6.17
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122337 13魏桥02 631,160 61,847,368.40 8.41
2 011754074 17鞍钢股SCP001 500,000 50,275,000.00 6.83
3 1280142 12铜陵建投债 607,360 44,871,756.80 6.10
4 1480464 13锦城投债02 500,000 40,245,000.00 5.47
5 011760056 17鲁西化工SCP001 400,000 40,244,000.00 5.47
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011754043 17青海盐湖SCP001 700,000 70,364,000.00 4.25
2 122337 13魏桥02 631,160 62,806,731.60 3.79
3 122664 PR葫芦岛 990,000 60,835,500.00 3.67
4 011751058 17兖州煤业SCP003 600,000 60,132,000.00 3.63
5 041754031 17中轻CP001 600,000 60,018,000.00 3.62
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011754068 17淮南矿SCP002 900,000 90,261,000.00 4.69
2 011778004 17中建材SCP006 900,000 90,045,000.00 4.68
3 011754043 17青海盐湖SCP001 700,000 70,224,000.00 3.65
4 011759042 17华电SCP006 700,000 70,014,000.00 3.64
5 011752028 17赣高速SCP002 700,000 70,014,000.00 3.64
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041753011 17河钢集CP001 1,000,000 100,020,000.00 4.75
2 101551067 15五矿股MTN003 900,000 89,397,000.00 4.25
3 1480197 14邳州润城债 800,000 85,568,000.00 4.06
4 101464039 14郑州建投MTN001 800,000 82,216,000.00 3.90
5 101574005 15沪世茂MTN002 800,000 81,200,000.00 3.86
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101551067 15五矿股MTN003 1,100,000 108,735,000.00 4.65
2 122664 12葫芦岛 990,000 102,019,500.00 4.37
3 1480197 14邳州润城债 800,000 85,888,000.00 3.68
4 101464039 14郑州建投MTN001 800,000 82,560,000.00 3.53
5 101574005 15沪世茂MTN002 800,000 81,632,000.00 3.49
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101551067 15五矿股MTN003 1,100,000 110,209,000.00 4.55
2 122664 12葫芦岛 990,000 103,563,900.00 4.28
3 1480197 14邳州润城债 800,000 88,760,000.00 3.66
4 101464039 14郑州建投MTN001 800,000 86,448,000.00 3.57
5 101574005 15沪世茂MTN002 800,000 83,056,000.00 3.43
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011699043 16南电SCP001 1,100,000 110,253,000.00 4.75
2 011605001 16联通SCP001 1,100,000 110,121,000.00 4.75
3 011699930 16浙能源SCP006 1,100,000 110,033,000.00 4.74
4 020113 16贴债15 1,100,000 109,428,000.00 4.72
5 122664 12葫芦岛 990,000 104,306,400.00 4.50
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456077 14德泰MTN001 1,000,000 107,960,000.00 5.84
2 122664 12葫芦岛 990,000 106,385,400.00 5.75
3 1282223 12皖北MTN1 1,000,000 99,060,000.00 5.36
4 101574005 15沪世茂MTN002 800,000 83,840,000.00 4.53
5 1280160 12惠投债 950,000 80,987,500.00 4.38

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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