鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金(000431)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3780

 累计净值：2.4600 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孟昊 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.180亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-01-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 613,329 17,516,676.24 5.90
2 600809 山西汾酒 51,000 12,214,500.00 4.11
3 002459 晶澳科技 470,211 12,027,997.38 4.05
4 300750 宁德时代 57,694 11,713,612.82 3.95
5 000596 古井贡酒 41,100 11,170,980.00 3.76
6 000568 泸州老窖 39,300 8,514,345.00 2.87
7 600519 贵州茅台 4,600 8,273,330.00 2.79
8 300525 博思软件 505,260 8,008,371.00 2.70
9 688516 奥特维 55,937 7,991,159.82 2.69
10 300760 迈瑞医疗 24,700 6,664,307.00 2.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 109,494 25,051,132.26 6.92
2 002459 晶澳科技 587,811 24,511,718.70 6.77
3 603806 福斯特 613,329 22,809,705.51 6.30
4 688617 惠泰医疗 32,381 12,102,398.75 3.34
5 300760 迈瑞医疗 35,900 10,762,820.00 2.97
6 688516 奥特维 55,937 10,538,530.80 2.91
7 300724 捷佳伟创 79,800 8,965,530.00 2.48
8 300014 亿纬锂能 143,900 8,705,950.00 2.41
9 600519 贵州茅台 4,600 7,778,600.00 2.15
10 300525 博思软件 505,260 7,750,688.40 2.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 60,830 24,700,021.50 6.31
2 603806 福斯特 409,792 24,075,280.00 6.15
3 002459 晶澳科技 419,865 24,075,059.10 6.15
4 000568 泸州老窖 68,200 17,376,678.00 4.44
5 300014 亿纬锂能 215,400 15,013,380.00 3.84
6 688516 奥特维 55,937 10,226,961.71 2.61
7 300525 博思软件 421,050 9,873,622.50 2.52
8 000858 五粮液 49,900 9,830,300.00 2.51
9 002304 洋河股份 55,300 9,149,938.00 2.34
10 300724 捷佳伟创 79,800 9,133,110.00 2.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 433,392 28,794,564.48 7.03
2 002459 晶澳科技 419,865 25,229,687.85 6.16
3 300750 宁德时代 60,830 23,931,738.60 5.84
4 300014 亿纬锂能 256,900 22,581,510.00 5.51
5 000568 泸州老窖 68,200 15,295,896.00 3.73
6 601012 隆基绿能 353,260 14,928,767.60 3.64
7 600765 中航重机 379,300 11,792,437.00 2.88
8 688516 奥特维 55,937 11,243,337.00 2.74
9 002557 洽洽食品 219,478 10,973,900.00 2.68
10 002011 盾安环境 803,200 10,546,016.00 2.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 77,430 31,040,912.70 6.87
2 601012 隆基绿能 559,560 26,808,519.60 5.93
3 002459 晶澳科技 419,865 26,331,442.95 5.83
4 603806 福斯特 433,392 23,056,454.40 5.10
5 300014 亿纬锂能 256,900 21,733,740.00 4.81
6 600487 亨通光电 996,700 18,139,940.00 4.01
7 000568 泸州老窖 70,200 16,192,332.00 3.58
8 600438 通威股份 253,098 11,885,482.08 2.63
9 002011 盾安环境 803,200 11,646,400.00 2.58
10 600765 中航重机 379,300 11,363,828.00 2.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 77,430 41,347,620.00 7.82
2 601012 隆基绿能 559,560 37,283,482.80 7.05
3 002459 晶澳科技 419,865 32,049,539.75 6.06
4 603806 福斯特 357,792 23,442,531.84 4.43
5 603659 璞泰来 246,500 20,804,600.00 3.93
6 300014 亿纬锂能 202,300 19,724,250.00 3.73
7 000568 泸州老窖 70,200 17,307,108.00 3.27
8 002557 洽洽食品 285,178 16,235,183.54 3.07
9 600487 亨通光电 1,057,600 15,377,504.00 2.91
10 600438 通威股份 253,098 15,150,446.28 2.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 87,430 44,790,389.00 9.34
2 603806 福斯特 280,366 31,818,737.34 6.64
3 002049 紫光国微 153,400 31,376,436.00 6.54
4 002459 晶澳科技 331,500 26,082,420.00 5.44
5 300274 阳光电源 200,500 21,505,630.00 4.48
6 601012 隆基股份 281,900 20,350,361.00 4.24
7 603259 药明康德 167,108 18,779,597.04 3.92
8 002557 洽洽食品 285,178 15,328,317.50 3.20
9 603659 璞泰来 107,200 15,065,888.00 3.14
10 300014 亿纬锂能 185,100 14,932,017.00 3.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 87,430 51,408,840.00 8.31
2 603806 福斯特 280,366 36,601,781.30 5.92
3 002049 紫光国微 153,400 34,515,000.00 5.58
4 002459 晶澳科技 331,500 30,730,050.00 4.97
5 002179 中航光电 300,227 30,190,827.12 4.88
6 300274 阳光电源 200,500 29,232,900.00 4.73
7 300014 亿纬锂能 231,300 27,335,034.00 4.42
8 002245 蔚蓝锂芯 724,500 19,930,995.00 3.22
9 603259 药明康德 167,108 19,815,666.64 3.20
10 600399 抚顺特钢 773,717 19,164,970.09 3.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 87,430 45,964,573.90 7.18
2 002049 紫光国微 203,400 42,063,120.00 6.57
3 603806 福斯特 280,366 35,550,408.80 5.55
4 300274 阳光电源 200,500 29,750,190.00 4.65
5 603259 药明康德 167,108 25,534,102.40 3.99
6 002179 中航光电 300,227 24,630,623.08 3.85
7 600399 抚顺特钢 1,082,217 23,527,397.58 3.67
8 002459 晶澳科技 331,500 21,862,425.00 3.41
9 300014 亿纬锂能 211,800 20,974,554.00 3.27
10 603659 璞泰来 121,900 20,966,800.00 3.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 42,230 22,584,604.00 7.41
2 300207 欣旺达 417,200 13,584,032.00 4.45
3 688536 思瑞浦 21,918 12,076,818.00 3.96
4 300763 锦浪科技 66,300 11,973,780.00 3.93
5 002179 中航光电 137,227 10,843,677.54 3.56
6 002245 蔚蓝锂芯 541,500 10,667,550.00 3.50
7 300782 卓胜微 19,600 10,535,000.00 3.45
8 002706 良信股份 453,477 10,221,371.58 3.35
9 601633 长城汽车 233,839 10,193,042.01 3.34
10 002241 歌尔股份 231,700 9,902,858.00 3.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 524,700 17,918,505.00 6.99
2 300750 宁德时代 45,830 14,765,051.10 5.76
3 603501 韦尔股份 52,600 13,503,472.00 5.27
4 002706 良信股份 376,275 11,600,558.25 4.53
5 002791 坚朗五金 69,350 11,500,310.50 4.49
6 603737 三棵树 49,909 9,941,872.80 3.88
7 002179 中航光电 101,627 6,869,985.20 2.68
8 002271 东方雨虹 130,700 6,686,612.00 2.61
9 603345 安井食品 31,800 6,632,208.00 2.59
10 002444 巨星科技 187,888 6,594,868.80 2.57
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 671,256 37,670,886.72 6.54
2 300750 宁德时代 106,330 37,333,526.30 6.49
3 600809 山西汾酒 90,988 34,146,886.52 5.93
4 300274 阳光电源 456,700 33,010,276.00 5.74
5 000858 五粮液 111,000 32,395,350.00 5.63
6 002179 中航光电 395,627 30,973,637.83 5.38
7 300014 亿纬锂能 321,737 26,221,565.50 4.56
8 600276 恒瑞医药 211,213 23,541,800.98 4.09
9 601633 长城汽车 575,400 21,755,874.00 3.78
10 002706 良信股份 650,675 19,936,682.00 3.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603378 亚士创能 703,209 47,677,570.20 8.96
2 300737 科顺股份 1,827,300 42,667,455.00 8.02
3 002706 良信股份 1,576,375 41,963,102.50 7.89
4 002241 歌尔股份 957,700 38,719,811.00 7.28
5 002475 立讯精密 626,156 35,772,292.28 6.72
6 300274 阳光电源 952,700 26,189,723.00 4.92
7 603737 三棵树 151,487 24,321,237.85 4.57
8 300750 宁德时代 96,230 20,131,316.00 3.78
9 601012 隆基股份 190,600 14,296,906.00 2.69
10 300558 贝达药业 124,900 14,208,624.00 2.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 374,458 19,228,418.30 7.12
2 600984 建设机械 646,400 16,030,720.00 5.94
3 002555 三七互娱 297,000 13,899,600.00 5.15
4 300737 科顺股份 635,500 12,538,415.00 4.64
5 002706 良信电器 686,900 11,457,492.00 4.24
6 300558 贝达药业 77,000 10,778,460.00 3.99
7 000661 长春高新 24,294 10,575,178.20 3.92
8 002624 完美世界 157,251 9,063,947.64 3.36
9 002938 鹏鼎控股 180,500 9,035,830.00 3.35
10 300476 胜宏科技 343,300 8,256,365.00 3.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 355,200 11,600,832.00 5.99
2 002475 立讯精密 288,051 10,992,026.16 5.68
3 600048 保利地产 713,500 10,609,745.00 5.48
4 603737 三棵树 109,119 9,698,496.72 5.01
5 002311 海大集团 216,600 8,707,320.00 4.50
6 002624 完美世界 157,251 7,477,285.05 3.86
7 300760 迈瑞医疗 28,600 7,484,620.00 3.86
8 000661 长春高新 12,147 6,656,556.00 3.44
9 300502 新易盛 102,100 5,957,535.00 3.08
10 300476 胜宏科技 331,100 5,933,312.00 3.06

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