建信稳定添利债券型证券投资基金A类(000435)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1170

累计净值:1.5720 净值更新日期:2021-03-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.074亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-10

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 41,230 4,122,587.70 29.89
2 019640 20国债10 25,140 2,510,731.80 18.20
3 019547 16国债19 19,750 1,835,565.00 13.31
4 150216 15国开16 11,000 1,117,600.00 8.10
5 128129 青农转债 4,920 547,005.60 3.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 63,870 6,380,613.00 46.22
2 150216 15国开16 11,000 1,114,630.00 8.07
3 101900579 19华发集团MTN003 10,000 1,034,100.00 7.49
4 101901577 19津城建MTN011A 10,000 1,006,600.00 7.29
5 019547 16国债19 10,170 940,419.90 6.81
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 31,920 3,196,788.00 19.70
2 041900464 19镇江交通CP003 15,000 1,515,900.00 9.34
3 011902466 19镇国投SCP009 15,000 1,512,300.00 9.32
4 011902476 19镇江城建SCP013 15,000 1,509,600.00 9.30
5 012000180 20天士力SCP001 15,000 1,509,450.00 9.30
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 27,590 2,779,692.50 15.09
2 011902466 19镇国投SCP009 15,000 1,513,350.00 8.22
3 041900464 19镇江交通CP003 15,000 1,514,850.00 8.22
4 041900210 19兖矿CP002 15,000 1,512,600.00 8.21
5 012000180 20天士力SCP001 15,000 1,513,050.00 8.21
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150216 15国开16 30,000 3,077,400.00 13.47
2 018007 国开1801 28,770 2,898,577.50 12.68
3 041900013 19晋能CP001 20,000 2,014,600.00 8.82
4 041900210 19兖矿CP002 20,000 2,012,000.00 8.80
5 011902466 19镇国投SCP009 20,000 2,010,000.00 8.80
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150216 15国开16 50,000 5,113,000.00 19.47
2 041900013 19晋能CP001 20,000 2,012,800.00 7.66
3 011900126 19惠山经发SCP001 20,000 2,010,600.00 7.65
4 041900210 19兖矿CP002 20,000 2,007,400.00 7.64
5 019611 19国债01 20,000 1,999,800.00 7.61
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150216 15国开16 50,000 5,089,000.00 18.48
2 122333 14嘉宝债 25,000 2,514,500.00 9.13
3 011900126 19惠山经发SCP001 20,000 2,007,600.00 7.29
4 041900013 19晋能CP001 20,000 2,006,400.00 7.29
5 011900067 19阳煤SCP001 20,000 2,008,200.00 7.29
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150216 15国开16 200,000 20,380,000.00 24.20
2 011801759 18潞安SCP006 70,000 7,046,200.00 8.37
3 011900126 19惠山经发SCP001 60,000 6,019,800.00 7.15
4 011900067 19阳煤SCP001 60,000 6,019,800.00 7.15
5 041900013 19晋能CP001 60,000 6,012,600.00 7.14
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 200,000 20,626,000.00 24.61
2 150216 15国开16 200,000 20,246,000.00 24.16
3 170210 17国开10 100,000 10,156,000.00 12.12
4 011806755 18淮北矿业SCP001 70,000 7,054,600.00 8.42
5 011800728 18天津轨交SCP001 70,000 7,051,100.00 8.41
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150216 15国开16 200,000 20,040,000.00 20.22
2 150209 15国开09 100,000 10,098,000.00 10.19
3 170210 17国开10 100,000 9,774,000.00 9.86
4 011806755 18淮北矿业SCP001 70,000 7,053,200.00 7.12
5 011800688 18联合水泥SCP003 70,000 7,052,500.00 7.12
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150216 15国开16 200,000 19,822,000.00 19.51
2 150209 15国开09 100,000 10,032,000.00 9.87
3 011800728 18天津轨交SCP001 100,000 10,012,000.00 9.86
4 170410 17农发10 100,000 10,003,000.00 9.85
5 011800688 18联合水泥SCP003 100,000 10,004,000.00 9.85
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150216 15国开16 200,000 19,506,000.00 18.10
2 1382189 13辽方大MTN1 100,000 10,098,000.00 9.37
3 170410 17农发10 100,000 10,004,000.00 9.28
4 150209 15国开09 100,000 9,919,000.00 9.20
5 124391 PR葫岛02 99,080 7,608,353.20 7.06
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150216 15国开16 500,000 48,255,000.00 41.75
2 150209 15国开09 200,000 19,572,000.00 16.93
3 1382189 13辽方大MTN1 100,000 10,014,000.00 8.66
4 170410 17农发10 100,000 9,947,000.00 8.61
5 124610 14云铁投 50,000 5,095,000.00 4.41
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150216 15国开16 500,000 49,350,000.00 38.39
2 150209 15国开09 200,000 19,934,000.00 15.51
3 124610 14云铁投 100,000 10,326,000.00 8.03
4 170410 17农发10 100,000 9,967,000.00 7.75
5 1382189 13辽方大MTN1 100,000 9,949,000.00 7.74
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150216 15国开16 500,000 49,395,000.00 37.42
2 150209 15国开09 300,000 30,072,000.00 22.78
3 124610 14云铁投 100,000 10,371,000.00 7.86
4 160419 16农发19 100,000 9,993,000.00 7.57
5 1382189 13辽方大MTN1 100,000 9,895,000.00 7.50
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150216 15国开16 500,000 49,795,000.00 24.57
2 150209 15国开09 300,000 30,231,000.00 14.91
3 1382189 13辽方大MTN1 200,000 19,938,000.00 9.84
4 160419 16农发19 200,000 19,946,000.00 9.84
5 122186 12力帆02 116,980 11,800,942.40 5.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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