国金通用鑫利分级债券型证券投资基金(000453)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0390

累计净值: 净值更新日期:2015-05-18 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-01-21

业绩比较基准: 中国债券总指数

十大重仓股

  • 2015年
  • 2014年
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128007 通鼎转债 5,310 735,116.40 16.53
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101459024 14桐乡城建MTN001 200,000 20,672,000.00 8.43
2 122921 10郴州债 198,810 20,477,430.00 8.35
3 101454004 14金晶MTN001 200,000 20,348,000.00 8.30
4 041455001 14鲁焦化CP001 200,000 20,318,000.00 8.29
5 041454013 14三鼎CP001 200,000 20,250,000.00 8.26
6 101458003 14新华联控MTN001 200,000 20,250,000.00 8.26
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122921 10郴州债 200,000 20,796,000.00 8.72
2 101459024 14桐乡城建MTN001 200,000 20,322,000.00 8.52
3 041455001 14鲁焦化CP001 200,000 20,278,000.00 8.50
4 101458003 14新华联控MTN001 200,000 20,252,000.00 8.49
5 041464019 14博源CP001 200,000 20,228,000.00 8.48
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041459014 14广汇能源CP001 400,000 40,464,000.00 9.04
2 122921 10郴州债 350,000 36,295,000.00 8.11
3 041460015 14永泰能源CP001 360,000 36,302,400.00 8.11
4 122033 09富力债 360,000 36,201,600.00 8.09
5 041453015 14宏图CP001 300,000 30,213,000.00 6.75
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122033 09富力债 360,000 36,280,800.00 8.35
2 122921 10郴州债 350,000 35,689,500.00 8.21
3 122126 11庞大02 293,990 29,604,793.00 6.81
4 126019 09长虹债 315,410 29,512,913.70 6.79
5 122020 09复地债 220,000 22,154,000.00 5.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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