广发集鑫债券型证券投资基金C类(000474)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2300

 累计净值：1.2650 净值更新日期：2018-08-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.019亿份(2018-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-01-27

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180407 18农发07 300,000 30,048,000.00 84.69
2 018002 国开1302 15,000 1,519,500.00 4.28
3 018005 国开1701 1,000 100,210.00 0.28
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011764100 17柳工SCP001 200,000 20,114,000.00 8.76
2 101555026 15金川MTN003 200,000 19,972,000.00 8.70
3 136276 16南山01 200,000 19,736,000.00 8.60
4 041770003 17昊华CP001 100,000 10,097,000.00 4.40
5 011756036 17天业SCP004 100,000 10,066,000.00 4.39
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041756001 17新中泰集CP001 200,000 20,112,000.00 8.85
2 011764100 17柳工SCP001 200,000 19,988,000.00 8.79
3 101555026 15金川MTN003 200,000 19,760,000.00 8.69
4 136276 16南山01 200,000 19,506,000.00 8.58
5 041752002 17尧柏水泥CP001 110,000 11,095,700.00 4.88
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041684001 16天齐锂业CP001 200,000 20,102,000.00 8.91
2 041672011 16宁技发CP001 200,000 20,070,000.00 8.90
3 041756001 17新中泰集CP001 200,000 20,072,000.00 8.90
4 011764100 17柳工SCP001 200,000 20,004,000.00 8.87
5 101555026 15金川MTN003 200,000 19,974,000.00 8.85
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011698544 16北大荒SCP002 200,000 20,074,000.00 8.95
2 011698866 16许继SCP001 200,000 20,048,000.00 8.94
3 041756001 17新中泰集CP001 200,000 20,006,000.00 8.92
4 041684001 16天齐锂业CP001 200,000 19,986,000.00 8.91
5 041672011 16宁技发CP001 200,000 19,970,000.00 8.90
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160311 16进出11 1,300,000 129,233,000.00 4.29
2 011698744 16栾川钼业SCP002 1,000,000 99,760,000.00 3.32
3 101656058 16平安租赁MTN005 1,000,000 97,800,000.00 3.25
4 1382056 13北车集MTN1 800,000 80,536,000.00 2.68
5 011786001 17杭汽轮SCP001 800,000 79,896,000.00 2.66
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150208 15国开08 1,500,000 151,920,000.00 5.06
2 160311 16进出11 1,300,000 128,921,000.00 4.30
3 101656058 16平安租赁MTN005 1,000,000 98,560,000.00 3.29
4 101653029 16东方电气MTN001 1,000,000 96,760,000.00 3.23
5 1382056 13北车集MTN1 800,000 81,560,000.00 2.72
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140224 14国开24 200,000 21,112,000.00 16.29
2 150208 15国开08 200,000 20,814,000.00 16.06
3 150203 15国开03 200,000 20,546,000.00 15.85
4 160209 16国开09 100,000 10,000,000.00 7.72
5 160208 16国开08 100,000 9,991,000.00 7.71
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150203 15国开03 200,000 20,450,000.00 22.14
2 1282317 12穗地铁MTN2 100,000 10,267,000.00 11.12
3 160209 16国开09 100,000 9,983,000.00 10.81
4 160208 16国开08 100,000 9,968,000.00 10.79
5 136079 15中航债 60,000 6,123,000.00 6.63
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150420 15农发20 400,000 41,032,000.00 19.37
2 150418 15农发18 400,000 40,756,000.00 19.24
3 101572006 15甘电投MTN002 300,000 30,588,000.00 14.44
4 150211 15国开11 200,000 20,016,000.00 9.45
5 136079 15中航债 150,000 15,345,000.00 7.24
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150420 15农发20 400,000 41,132,000.00 14.17
2 150418 15农发18 400,000 40,880,000.00 14.09
3 150405 15农发05 300,000 31,671,000.00 10.91
4 1580296 15铁道17 300,000 30,447,000.00 10.49
5 101572006 15甘电投MTN002 300,000 30,261,000.00 10.43
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150211 15国开11 200,000 20,062,000.00 35.92
2 041561008 15中电投CP001 100,000 10,110,000.00 18.10
3 122067 南债暂停 83,490 8,638,710.30 15.47
4 122276 13魏桥01 68,000 7,281,440.00 13.04
5 122921 10郴州债 48,000 4,968,480.00 8.90
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480356 14滇投债 100,000 10,426,000.00 39.45
2 122067 南债暂停 70,490 7,189,980.00 27.20
3 122276 13魏桥01 53,000 5,638,670.00 21.33
4 122921 10郴州债 48,000 4,955,040.00 18.75
5 122329 14伊泰01 40,000 4,332,000.00 16.39
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122300 13铁龙01 112,500 11,362,500.00 17.94
2 1480356 14滇投债 100,000 10,335,000.00 16.32
3 122067 南债暂停 90,000 9,046,800.00 14.28
4 122276 13魏桥01 53,000 5,555,460.00 8.77
5 122921 10郴州债 48,000 4,907,520.00 7.75

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