广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金A类(000529)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.2687

累计净值:3.2687 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴兴武 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.074亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-03-12

业绩比较基准: 50%×沪深300指数+50%×中证全债指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 38,500 69,244,175.00 9.72
2 000858 五粮液 421,968 65,869,204.80 9.25
3 000568 泸州老窖 300,920 65,194,318.00 9.15
4 603259 药明康德 436,579 37,624,378.22 5.28
5 600436 片仔癀 132,400 36,437,804.00 5.12
6 600809 山西汾酒 102,400 24,524,800.00 3.44
7 600129 太极集团 496,500 23,166,690.00 3.25
8 603369 今世缘 338,700 19,871,529.00 2.79
9 002475 立讯精密 623,300 18,586,806.00 2.61
10 300015 爱尔眼科 965,387 17,348,004.39 2.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 44,600 75,418,600.00 10.07
2 000858 五粮液 448,068 73,290,482.76 9.79
3 000568 泸州老窖 346,920 72,704,024.40 9.71
4 600436 片仔癀 116,800 33,446,848.00 4.47
5 600276 恒瑞医药 482,100 23,092,590.00 3.08
6 002475 立讯精密 623,300 20,226,085.00 2.70
7 600809 山西汾酒 102,400 18,951,168.00 2.53
8 603369 今世缘 338,700 17,883,360.00 2.39
9 300750 宁德时代 73,120 16,729,124.80 2.23
10 000596 古井贡酒 63,656 15,747,221.28 2.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 52,306 95,196,920.00 10.13
2 000568 泸州老窖 367,920 93,742,336.80 9.97
3 000858 五粮液 475,768 93,726,296.00 9.97
4 300896 爱美客 98,600 55,092,750.00 5.86
5 603259 药明康德 655,379 52,102,630.50 5.54
6 300015 爱尔眼科 1,541,400 47,891,298.00 5.09
7 300759 康龙化成 751,800 36,505,146.00 3.88
8 600436 片仔癀 118,400 33,670,592.00 3.58
9 600809 山西汾酒 110,000 29,964,000.00 3.19
10 600763 通策医疗 204,010 26,374,412.80 2.81
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 422,920 94,852,497.60 10.03
2 000858 五粮液 508,868 91,947,358.92 9.72
3 600519 贵州茅台 52,206 90,159,762.00 9.54
4 300015 爱尔眼科 2,504,600 77,817,922.00 8.23
5 603259 药明康德 612,179 49,586,499.00 5.24
6 300896 爱美客 87,400 49,498,990.00 5.23
7 600763 通策医疗 254,810 38,983,381.90 4.12
8 002821 凯莱英 237,580 35,161,840.00 3.72
9 600809 山西汾酒 99,600 28,385,004.00 3.00
10 600436 片仔癀 86,100 24,836,406.00 2.63
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 542,020 125,022,333.20 9.99
2 000858 五粮液 737,868 124,869,401.64 9.98
3 600519 贵州茅台 65,606 122,847,235.00 9.82
4 002304 洋河股份 612,400 96,851,060.00 7.74
5 601888 中国中免 462,787 91,747,522.75 7.33
6 002466 天齐锂业 704,000 70,681,600.00 5.65
7 300274 阳光电源 463,600 51,283,432.00 4.10
8 600702 舍得酒业 351,573 48,931,930.14 3.91
9 601689 拓普集团 619,545 45,722,421.00 3.65
10 600036 招商银行 1,356,700 45,652,955.00 3.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 667,968 134,882,778.24 9.80
2 000568 泸州老窖 541,720 133,555,648.80 9.70
3 600519 贵州茅台 62,806 128,438,270.00 9.33
4 601888 中国中免 440,987 102,719,101.91 7.46
5 600702 舍得酒业 501,773 102,356,674.27 7.43
6 002304 洋河股份 526,100 96,355,215.00 7.00
7 002466 天齐锂业 545,100 68,028,480.00 4.94
8 300750 宁德时代 85,100 45,443,400.00 3.30
9 603259 药明康德 395,979 41,177,856.21 2.99
10 601689 拓普集团 573,645 39,254,527.35 2.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 67,406 115,870,914.00 9.88
2 000568 泸州老窖 575,820 107,033,421.60 9.13
3 000858 五粮液 666,568 103,358,034.08 8.81
4 300750 宁德时代 181,200 92,828,760.00 7.92
5 600702 舍得酒业 469,273 74,567,479.70 6.36
6 601888 中国中免 440,787 72,452,159.19 6.18
7 002304 洋河股份 526,100 71,354,943.00 6.08
8 300498 温氏股份 2,086,700 46,011,735.00 3.92
9 688008 澜起科技 566,608 38,132,718.40 3.25
10 603259 药明康德 336,259 37,788,786.42 3.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 69,206 141,872,300.00 9.25
2 000568 泸州老窖 558,320 141,740,698.40 9.24
3 000858 五粮液 622,368 138,576,458.88 9.04
4 300750 宁德时代 170,000 99,960,000.00 6.52
5 601888 中国中免 447,287 98,139,240.67 6.40
6 600702 舍得酒业 407,800 92,692,940.00 6.04
7 002304 洋河股份 511,300 84,226,449.00 5.49
8 002594 比亚迪 246,400 66,064,768.00 4.31
9 300015 爱尔眼科 1,279,766 54,108,506.48 3.53
10 688111 金山办公 143,664 38,070,960.00 2.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 660,720 146,402,337.60 10.00
2 600519 贵州茅台 76,906 140,737,980.00 9.61
3 000858 五粮液 625,868 137,309,180.52 9.38
4 601888 中国中免 372,087 96,742,620.00 6.61
5 603259 药明康德 633,459 96,792,535.20 6.61
6 300015 爱尔眼科 1,772,161 94,633,397.40 6.46
7 300750 宁德时代 176,200 92,633,626.00 6.33
8 002594 比亚迪 278,700 69,538,437.00 4.75
9 002304 洋河股份 345,500 57,380,640.00 3.92
10 002821 凯莱英 109,150 48,669,985.00 3.32
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 609,668 181,614,000.52 9.27
2 000568 泸州老窖 768,720 181,371,796.80 9.25
3 600519 贵州茅台 85,106 175,037,510.20 8.93
4 603259 药明康德 870,890 136,372,665.10 6.96
5 300015 爱尔眼科 1,891,861 134,284,293.78 6.85
6 300750 宁德时代 242,400 129,635,520.00 6.61
7 300760 迈瑞医疗 262,861 126,186,423.05 6.44
8 002304 洋河股份 575,600 119,264,320.00 6.08
9 601888 中国中免 367,800 110,376,780.00 5.63
10 000725 京东方A 15,314,100 95,559,984.00 4.88
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 619,020 139,291,880.40 9.45
2 000858 五粮液 514,568 137,893,932.64 9.36
3 600519 贵州茅台 68,206 137,025,854.00 9.30
4 000725 京东方A 16,181,600 101,458,632.00 6.88
5 601888 中国中免 329,900 100,975,792.00 6.85
6 300015 爱尔眼科 1,698,165 100,616,276.25 6.83
7 603259 药明康德 709,075 99,412,315.00 6.75
8 300760 迈瑞医疗 208,361 83,158,958.71 5.64
9 002493 荣盛石化 2,379,700 65,536,938.00 4.45
10 002304 洋河股份 352,700 58,089,690.00 3.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 75,006 149,861,988.00 9.13
2 000858 五粮液 504,068 147,112,245.80 8.96
3 000568 泸州老窖 645,466 145,978,590.56 8.89
4 601888 中国中免 438,200 123,769,590.00 7.54
5 300015 爱尔眼科 1,499,565 112,302,422.85 6.84
6 603259 药明康德 785,842 105,868,634.24 6.45
7 300760 迈瑞医疗 164,635 70,134,510.00 4.27
8 000725 京东方A 10,729,300 64,375,800.00 3.92
9 002311 海大集团 963,140 63,085,670.00 3.84
10 600763 通策医疗 195,416 54,036,432.32 3.29
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 679,766 97,580,409.30 9.39
2 000858 五粮液 407,568 90,072,528.00 8.67
3 600519 贵州茅台 52,106 86,938,861.00 8.37
4 601888 中国中免 331,100 73,815,434.00 7.10
5 002475 立讯精密 1,260,124 71,990,884.12 6.93
6 300015 爱尔眼科 1,277,765 65,702,676.30 6.32
7 002311 海大集团 750,640 46,036,751.20 4.43
8 603259 药明康德 438,955 44,553,932.50 4.29
9 600276 恒瑞医药 452,612 40,653,609.84 3.91
10 300144 宋城演艺 2,220,963 40,510,365.12 3.90
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 407,568 69,743,036.16 9.49
2 600519 贵州茅台 46,106 67,447,545.28 9.18
3 000568 泸州老窖 663,866 60,491,469.92 8.23
4 002475 立讯精密 1,085,054 55,717,522.90 7.58
5 600276 恒瑞医药 512,612 47,314,087.60 6.44
6 600009 上海机场 593,176 42,750,194.32 5.82
7 300015 爱尔眼科 929,865 40,402,634.25 5.50
8 601888 中国中免 240,400 37,028,812.00 5.04
9 600521 华海药业 935,930 31,756,104.90 4.32
10 300144 宋城演艺 1,751,783 30,305,845.90 4.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 53,773 59,741,803.00 9.87
2 000858 五粮液 481,168 55,430,553.60 9.15
3 000568 泸州老窖 713,366 52,539,405.90 8.68
4 600276 恒瑞医药 438,760 40,379,082.80 6.67
5 600887 伊利股份 1,271,823 37,976,634.78 6.27
6 600009 上海机场 586,376 35,657,524.56 5.89
7 000651 格力电器 513,616 26,810,755.20 4.43
8 300015 爱尔眼科 657,658 25,898,572.04 4.28
9 300144 宋城演艺 1,004,600 25,094,908.00 4.14
10 600872 中炬高新 488,668 23,358,330.40 3.86

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