东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(000531)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1655

累计净值:2.1655 净值更新日期:2021-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:刘瑞 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.186亿份(2021-08-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-03-19

业绩比较基准: 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 41,140 3,654,877.60 9.81
2 300750 宁德时代 6,100 3,262,280.00 8.76
3 300487 蓝晓科技 32,000 2,707,200.00 7.27
4 002408 齐翔腾达 196,000 2,434,320.00 6.53
5 300274 阳光电源 20,700 2,381,742.00 6.39
6 300861 美畅股份 27,200 2,293,232.00 6.16
7 600399 抚顺特钢 124,100 2,251,174.00 6.04
8 300776 帝尔激光 14,900 2,225,464.00 5.97
9 002594 比亚迪 8,500 2,133,500.00 5.73
10 600480 凌云股份 228,140 2,089,762.40 5.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 36,600 3,220,800.00 9.83
2 601318 中国平安 39,700 3,124,390.00 9.53
3 300750 宁德时代 6,100 1,965,237.00 6.00
4 600036 招商银行 38,200 1,952,020.00 5.96
5 000333 美的集团 21,800 1,792,614.00 5.47
6 600547 山东黄金 83,360 1,776,401.60 5.42
7 600519 贵州茅台 800 1,607,200.00 4.90
8 300776 帝尔激光 12,400 1,407,152.00 4.29
9 603993 洛阳钼业 240,900 1,271,952.00 3.88
10 000568 泸州老窖 5,500 1,237,610.00 3.78
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 43,300 3,766,234.00 9.65
2 601012 隆基股份 40,300 3,715,660.00 9.52
3 600547 山东黄金 152,680 3,606,301.60 9.24
4 600519 贵州茅台 1,400 2,797,200.00 7.17
5 002459 晶澳科技 67,000 2,728,240.00 6.99
6 002497 雅化集团 113,500 2,491,325.00 6.38
7 600988 赤峰黄金 129,100 2,312,181.00 5.92
8 002142 宁波银行 64,000 2,261,760.00 5.79
9 600438 通威股份 49,700 1,910,468.00 4.89
10 300274 阳光电源 22,800 1,647,984.00 4.22
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002938 鹏鼎控股 21,700 1,241,023.00 3.06
2 601012 隆基股份 16,500 1,237,665.00 3.05
3 600519 贵州茅台 700 1,167,950.00 2.88
4 600438 通威股份 43,500 1,156,230.00 2.85
5 002878 元隆雅图 49,120 1,153,337.60 2.85
6 603129 春风动力 8,500 1,122,850.00 2.77
7 603416 信捷电气 13,100 1,099,352.00 2.71
8 300122 智飞生物 7,800 1,086,618.00 2.68
9 002475 立讯精密 18,989 1,084,841.57 2.68
10 002497 雅化集团 112,400 1,064,428.00 2.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300639 凯普生物 38,200 1,983,726.00 4.16
2 600529 山东药玻 30,600 1,774,800.00 3.72
3 603638 艾迪精密 33,905 1,776,622.00 3.72
4 002475 立讯精密 32,789 1,683,715.15 3.53
5 603233 大参林 20,480 1,663,385.60 3.49
6 601012 隆基股份 39,900 1,625,127.00 3.41
7 603883 老百姓 16,000 1,600,640.00 3.36
8 002555 三七互娱 33,700 1,577,160.00 3.31
9 000858 五粮液 9,200 1,574,304.00 3.30
10 300482 万孚生物 14,300 1,487,200.00 3.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601933 永辉超市 557,600 5,709,824.00 10.42
2 601318 中国平安 71,918 4,974,568.06 9.08
3 601601 中国太保 171,802 4,848,252.44 8.85
4 600036 招商银行 138,411 4,467,907.08 8.15
5 600547 山东黄金 120,000 4,120,800.00 7.52
6 000030 富奥股份 744,325 4,019,355.00 7.33
7 601336 新华保险 97,201 3,868,599.80 7.06
8 600519 贵州茅台 2,600 2,888,600.00 5.27
9 601799 星宇股份 25,187 2,109,663.12 3.85
10 601012 隆基股份 66,332 1,647,686.88 3.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600480 凌云股份 831,107 6,382,901.76 8.49
2 601021 春秋航空 125,081 5,489,805.09 7.30
3 601601 中国太保 142,502 5,392,275.68 7.17
4 601398 工商银行 913,100 5,369,028.00 7.14
5 600036 招商银行 142,311 5,348,047.38 7.11
6 601318 中国平安 62,018 5,300,058.28 7.05
7 601933 永辉超市 694,800 5,238,792.00 6.97
8 601012 隆基股份 206,732 5,133,155.56 6.83
9 601336 新华保险 100,201 4,924,879.15 6.55
10 601225 陕西煤业 520,900 4,682,891.00 6.23
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 91,518 7,965,726.72 9.21
2 601799 星宇股份 100,587 7,760,287.05 8.97
3 601336 新华保险 149,701 7,285,947.67 8.42
4 601601 中国太保 208,302 7,263,490.74 8.39
5 002727 一心堂 312,127 6,994,766.07 8.08
6 601012 隆基股份 245,432 6,437,681.36 7.44
7 601899 紫金矿业 1,909,791 6,245,016.57 7.22
8 600547 山东黄金 169,000 5,727,410.00 6.62
9 601021 春秋航空 133,181 5,666,851.55 6.55
10 600036 招商银行 137,411 4,775,032.25 5.52
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 91,518 8,109,409.98 9.29
2 000568 泸州老窖 93,755 7,578,216.65 8.68
3 601799 星宇股份 95,410 7,533,573.60 8.63
4 000550 江铃汽车 341,603 6,623,682.17 7.59
5 601601 中国太保 160,202 5,848,975.02 6.70
6 002727 一心堂 203,827 5,807,031.23 6.65
7 601012 隆基股份 245,432 5,671,933.52 6.50
8 000001 平安银行 379,360 5,227,580.80 5.99
9 600036 招商银行 137,411 4,944,047.78 5.66
10 000975 银泰资源 225,962 2,980,438.78 3.41
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300168 万达信息 2,138,246 32,651,016.42 8.72
2 603359 东珠生态 1,339,404 26,788,080.00 7.15
3 300523 辰安科技 390,275 20,665,061.25 5.52
4 300476 胜宏科技 1,478,713 20,421,026.53 5.45
5 002815 崇达技术 1,157,687 19,622,794.65 5.24
6 300451 创业慧康 743,000 18,649,300.00 4.98
7 000063 中兴通讯 590,479 17,241,986.80 4.60
8 002376 新北洋 734,700 12,967,455.00 3.46
9 002643 万润股份 611,450 7,759,300.50 2.07
10 300422 博世科 653,841 7,656,478.11 2.04
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300168 万达信息 2,017,546 24,190,376.54 7.92
2 300523 辰安科技 390,275 23,221,362.50 7.60
3 300559 佳发教育 633,055 21,808,744.75 7.14
4 300377 赢时胜 1,946,572 21,490,154.88 7.04
5 000063 中兴通讯 1,004,879 19,685,579.61 6.45
6 300097 智云股份 1,696,040 18,944,766.80 6.20
7 002815 崇达技术 1,157,687 16,913,807.07 5.54
8 300451 创业软件 863,000 16,526,450.00 5.41
9 300476 胜宏科技 1,353,713 15,838,442.10 5.19
10 002421 达实智能 3,646,901 14,295,851.92 4.68
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300476 胜宏科技 2,215,613 34,031,815.68 9.29
2 603019 中科曙光 639,900 29,998,512.00 8.19
3 300523 辰安科技 459,375 29,960,437.50 8.18
4 603688 石英股份 2,523,750 29,881,200.00 8.16
5 002430 杭氧股份 2,372,623 29,064,631.75 7.94
6 002815 崇达技术 1,711,787 29,049,025.39 7.93
7 300377 赢时胜 2,295,572 28,579,871.40 7.80
8 002832 比音勒芬 861,322 28,423,626.00 7.76
9 300168 万达信息 1,279,146 25,710,834.60 7.02
10 300470 日机密封 921,517 23,194,582.89 6.33
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300476 胜宏科技 2,139,673 32,950,964.20 9.95
2 601799 星宇股份 523,055 31,325,763.95 9.45
3 002341 新纶科技 2,221,300 29,521,077.00 8.91
4 002589 瑞康医药 2,156,141 29,409,763.24 8.88
5 002430 杭氧股份 2,000,623 28,668,927.59 8.65
6 002632 道明光学 2,951,950 26,508,511.00 8.00
7 603688 石英股份 1,934,350 25,997,664.00 7.85
8 603359 东珠景观 1,140,321 24,653,740.02 7.44
9 002832 比音勒芬 605,640 22,408,680.00 6.76
10 300296 利亚德 1,399,295 18,022,919.60 5.44
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603359 东珠景观 484,515 16,497,735.75 8.49
2 300476 胜宏科技 1,033,800 16,396,068.00 8.44
3 002640 跨境通 797,235 15,665,667.75 8.06
4 002202 金风科技 858,600 15,557,832.00 8.01
5 002531 天顺风能 2,122,535 15,494,505.50 7.98
6 300296 利亚德 601,497 15,109,604.64 7.78
7 300232 洲明科技 943,959 14,895,673.02 7.67
8 600522 中天科技 1,193,961 14,661,841.08 7.55
9 002043 兔 宝 宝 1,287,150 14,223,007.50 7.32
10 002310 东方园林 655,850 13,589,212.00 7.00

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