东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类(000531)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1829

 累计净值：1.1829 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：丁戈 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.228亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-03-19

业绩比较基准： 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 31,640 3,119,704.00 9.54
2 603893 瑞芯微 31,800 1,954,110.00 5.97
3 300782 卓胜微 16,300 1,902,210.00 5.81
4 688262 国芯科技 62,939 1,810,755.03 5.53
5 002384 东山精密 103,900 1,801,626.00 5.51
6 300223 北京君正 24,100 1,776,411.00 5.43
7 688110 东芯股份 52,317 1,677,283.02 5.13
8 688766 普冉股份 17,312 1,665,414.40 5.09
9 600584 长电科技 53,500 1,631,750.00 4.99
10 002156 通富微电 75,300 1,443,501.00 4.41
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 25,640 2,724,250.00 7.79
2 300223 北京君正 24,100 2,128,271.00 6.08
3 000021 深科技 96,565 1,930,334.35 5.52
4 688766 普冉股份 17,077 1,824,165.14 5.22
5 688110 东芯股份 48,014 1,733,305.40 4.96
6 688256 寒武纪 8,859 1,665,492.00 4.76
7 603893 瑞芯微 21,600 1,573,560.00 4.50
8 600584 长电科技 44,600 1,390,182.00 3.97
9 300458 全志科技 47,400 1,291,650.00 3.69
10 002409 雅克科技 17,500 1,275,400.00 3.65
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 29,400 3,586,800.00 9.14
2 688141 杰华特 45,695 2,280,180.50 5.81
3 688381 帝奥微 55,049 2,243,797.24 5.72
4 688798 艾为电子 19,003 2,219,550.40 5.66
5 688173 希荻微 88,990 2,199,832.80 5.60
6 688279 峰岹科技 23,801 2,132,807.61 5.43
7 300223 北京君正 23,900 2,127,339.00 5.42
8 002156 通富微电 82,500 1,831,500.00 4.67
9 603893 瑞芯微 19,900 1,791,597.00 4.56
10 688508 芯朋微 18,064 1,441,687.84 3.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 25,700 2,633,479.00 9.12
2 300223 北京君正 23,400 1,648,296.00 5.71
3 688052 纳芯微 4,942 1,569,579.20 5.43
4 688381 帝奥微 38,750 1,539,150.00 5.33
5 300327 中颖电子 42,500 1,503,225.00 5.20
6 688279 峰岹科技 16,559 1,425,729.90 4.94
7 688711 宏微科技 14,897 1,382,441.60 4.79
8 688262 国芯科技 27,869 1,165,202.89 4.03
9 300613 富瀚微 20,100 1,007,613.00 3.49
10 603893 瑞芯微 14,500 997,745.00 3.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002906 华阳集团 57,800 2,329,918.00 7.43
2 688800 瑞可达 14,050 1,826,500.00 5.82
3 688187 时代电气 33,292 1,804,426.40 5.75
4 300223 北京君正 23,400 1,730,898.00 5.52
5 688533 上声电子 27,842 1,643,791.68 5.24
6 300496 中科创达 15,500 1,636,490.00 5.22
7 603290 斯达半导 5,000 1,620,000.00 5.17
8 603786 科博达 28,900 1,569,848.00 5.01
9 002920 德赛西威 10,900 1,503,655.00 4.80
10 603596 伯特利 16,400 1,408,596.00 4.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 16,200 2,803,086.00 6.86
2 002920 德赛西威 17,400 2,575,200.00 6.30
3 002906 华阳集团 53,000 2,401,430.00 5.87
4 688533 上声电子 33,086 2,363,663.84 5.78
5 300223 北京君正 21,600 2,295,000.00 5.61
6 603596 伯特利 28,500 2,285,130.00 5.59
7 300496 中科创达 17,500 2,283,400.00 5.59
8 603986 兆易创新 14,800 2,104,708.00 5.15
9 688800 瑞可达 15,586 1,968,667.66 4.82
10 688187 时代电气 26,426 1,717,425.74 4.20
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002920 德赛西威 13,800 1,747,356.00 6.12
2 688533 上声电子 34,222 1,519,456.80 5.32
3 603596 伯特利 23,000 1,495,230.00 5.24
4 002405 四维图新 106,900 1,493,393.00 5.23
5 688187 时代电气 26,426 1,446,823.50 5.07
6 300223 北京君正 15,800 1,445,226.00 5.06
7 603986 兆易创新 10,100 1,424,403.00 4.99
8 002906 华阳集团 36,300 1,404,810.00 4.92
9 688800 瑞可达 10,667 1,224,251.59 4.29
10 300613 富瀚微 10,900 1,220,037.00 4.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 6,700 2,082,159.00 5.67
2 300223 北京君正 15,300 2,050,200.00 5.58
3 002920 德赛西威 14,300 2,023,593.00 5.51
4 688187 时代电气 23,934 1,962,588.00 5.34
5 300496 中科创达 14,100 1,951,722.00 5.31
6 300088 长信科技 126,000 1,673,280.00 4.55
7 002906 华阳集团 30,200 1,659,792.00 4.52
8 603005 晶方科技 30,100 1,658,209.00 4.51
9 002463 沪电股份 94,700 1,570,126.00 4.27
10 002049 紫光国微 5,700 1,282,500.00 3.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 41,740 3,442,715.20 9.49
2 002408 齐翔腾达 261,500 3,174,610.00 8.75
3 300750 宁德时代 5,600 2,944,088.00 8.12
4 300274 阳光电源 18,200 2,700,516.00 7.45
5 600399 抚顺特钢 124,100 2,697,934.00 7.44
6 601677 明泰铝业 65,200 2,252,660.00 6.21
7 002460 赣锋锂业 12,200 1,987,868.00 5.48
8 300861 美畅股份 22,100 1,731,756.00 4.78
9 300487 蓝晓科技 22,400 1,643,936.00 4.53
10 002049 紫光国微 7,300 1,509,640.00 4.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 41,140 3,654,877.60 9.81
2 300750 宁德时代 6,100 3,262,280.00 8.76
3 300487 蓝晓科技 32,000 2,707,200.00 7.27
4 002408 齐翔腾达 196,000 2,434,320.00 6.53
5 300274 阳光电源 20,700 2,381,742.00 6.39
6 300861 美畅股份 27,200 2,293,232.00 6.16
7 600399 抚顺特钢 124,100 2,251,174.00 6.04
8 300776 帝尔激光 14,900 2,225,464.00 5.97
9 002594 比亚迪 8,500 2,133,500.00 5.73
10 600480 凌云股份 228,140 2,089,762.40 5.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 36,600 3,220,800.00 9.83
2 601318 中国平安 39,700 3,124,390.00 9.53
3 300750 宁德时代 6,100 1,965,237.00 6.00
4 600036 招商银行 38,200 1,952,020.00 5.96
5 000333 美的集团 21,800 1,792,614.00 5.47
6 600547 山东黄金 83,360 1,776,401.60 5.42
7 600519 贵州茅台 800 1,607,200.00 4.90
8 300776 帝尔激光 12,400 1,407,152.00 4.29
9 603993 洛阳钼业 240,900 1,271,952.00 3.88
10 000568 泸州老窖 5,500 1,237,610.00 3.78
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 43,300 3,766,234.00 9.65
2 601012 隆基股份 40,300 3,715,660.00 9.52
3 600547 山东黄金 152,680 3,606,301.60 9.24
4 600519 贵州茅台 1,400 2,797,200.00 7.17
5 002459 晶澳科技 67,000 2,728,240.00 6.99
6 002497 雅化集团 113,500 2,491,325.00 6.38
7 600988 赤峰黄金 129,100 2,312,181.00 5.92
8 002142 宁波银行 64,000 2,261,760.00 5.79
9 600438 通威股份 49,700 1,910,468.00 4.89
10 300274 阳光电源 22,800 1,647,984.00 4.22
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002938 鹏鼎控股 21,700 1,241,023.00 3.06
2 601012 隆基股份 16,500 1,237,665.00 3.05
3 600519 贵州茅台 700 1,167,950.00 2.88
4 600438 通威股份 43,500 1,156,230.00 2.85
5 002878 元隆雅图 49,120 1,153,337.60 2.85
6 603129 春风动力 8,500 1,122,850.00 2.77
7 603416 信捷电气 13,100 1,099,352.00 2.71
8 300122 智飞生物 7,800 1,086,618.00 2.68
9 002475 立讯精密 18,989 1,084,841.57 2.68
10 002497 雅化集团 112,400 1,064,428.00 2.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300639 凯普生物 38,200 1,983,726.00 4.16
2 600529 山东药玻 30,600 1,774,800.00 3.72
3 603638 艾迪精密 33,905 1,776,622.00 3.72
4 002475 立讯精密 32,789 1,683,715.15 3.53
5 603233 大参林 20,480 1,663,385.60 3.49
6 601012 隆基股份 39,900 1,625,127.00 3.41
7 603883 老百姓 16,000 1,600,640.00 3.36
8 002555 三七互娱 33,700 1,577,160.00 3.31
9 000858 五粮液 9,200 1,574,304.00 3.30
10 300482 万孚生物 14,300 1,487,200.00 3.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601933 永辉超市 557,600 5,709,824.00 10.42
2 601318 中国平安 71,918 4,974,568.06 9.08
3 601601 中国太保 171,802 4,848,252.44 8.85
4 600036 招商银行 138,411 4,467,907.08 8.15
5 600547 山东黄金 120,000 4,120,800.00 7.52
6 000030 富奥股份 744,325 4,019,355.00 7.33
7 601336 新华保险 97,201 3,868,599.80 7.06
8 600519 贵州茅台 2,600 2,888,600.00 5.27
9 601799 星宇股份 25,187 2,109,663.12 3.85
10 601012 隆基股份 66,332 1,647,686.88 3.01

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