华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(000541)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.6960

累计净值:2.9510 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:梁皓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.633亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 37,400 75,136,600.00 7.93
2 300750 宁德时代 210,907 67,947,908.19 7.17
3 000858 五粮液 244,617 65,552,463.66 6.92
4 300122 智飞生物 378,900 65,356,461.00 6.90
5 300014 亿纬锂能 841,800 63,261,270.00 6.68
6 300450 先导智能 683,500 53,989,665.00 5.70
7 601888 中国中免 136,803 41,872,662.24 4.42
8 002568 百润股份 352,376 38,408,984.00 4.06
9 000568 泸州老窖 163,328 36,752,066.56 3.88
10 603707 健友股份 829,500 33,180,000.00 3.50
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 320,317 93,484,516.45 7.92
2 300750 宁德时代 266,007 93,397,717.77 7.91
3 300014 亿纬锂能 1,027,691 83,756,816.50 7.09
4 000568 泸州老窖 355,228 80,338,364.48 6.80
5 300450 先导智能 796,400 66,889,636.00 5.66
6 000799 酒鬼酒 354,364 55,457,966.00 4.70
7 600809 山西汾酒 136,916 51,383,205.64 4.35
8 300122 智飞生物 326,700 48,322,197.00 4.09
9 603259 药明康德 351,400 47,340,608.00 4.01
10 603678 火炬电子 550,927 39,832,022.10 3.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 312,300 69,018,300.00 7.26
2 002475 立讯精密 1,147,800 65,573,814.00 6.90
3 601012 隆基股份 774,300 58,080,243.00 6.11
4 300122 智飞生物 349,100 48,633,121.00 5.12
5 300750 宁德时代 229,650 48,042,780.00 5.05
6 000568 泸州老窖 328,300 47,127,465.00 4.96
7 002241 歌尔股份 1,022,900 41,355,847.00 4.35
8 603707 健友股份 817,818 36,646,424.58 3.85
9 603730 岱美股份 1,288,860 36,242,743.20 3.81
10 300450 先导智能 720,357 34,858,075.23 3.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 299,500 51,250,440.00 6.66
2 600519 贵州茅台 32,000 46,812,160.00 6.08
3 601012 隆基股份 940,560 38,309,008.80 4.98
4 002127 南极电商 1,771,200 37,496,304.00 4.87
5 300750 宁德时代 177,100 30,879,156.00 4.01
6 300122 智飞生物 304,711 30,516,806.65 3.97
7 002332 仙琚制药 1,800,000 30,312,000.00 3.94
8 300630 普利制药 400,000 29,580,000.00 3.84
9 603538 美诺华 550,020 28,040,019.60 3.64
10 002409 雅克科技 500,000 26,085,000.00 3.39
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300630 普利制药 799,950 51,084,807.00 9.01
2 603707 健友股份 826,000 41,696,480.00 7.36
3 000977 浪潮信息 901,920 34,976,457.60 6.17
4 000063 中兴通讯 760,000 32,528,000.00 5.74
5 603019 中科曙光 647,600 28,280,692.00 4.99
6 002332 仙琚制药 1,800,000 25,128,000.00 4.43
7 300702 天宇股份 280,000 23,940,000.00 4.22
8 300575 中旗股份 832,180 23,342,649.00 4.12
9 002409 雅克科技 721,369 22,369,652.69 3.95
10 002507 涪陵榨菜 700,000 22,078,000.00 3.90
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300630 普利制药 779,950 44,176,368.00 7.73
2 603707 健友股份 899,910 37,328,266.80 6.54
3 600519 贵州茅台 29,972 35,456,876.00 6.21
4 000977 浪潮信息 1,000,000 30,100,000.00 5.27
5 601111 中国国航 2,999,956 29,069,573.64 5.09
6 000725 京东方A 6,335,000 28,760,900.00 5.04
7 002777 久远银海 750,280 27,310,192.00 4.78
8 603986 兆易创新 132,240 27,094,653.60 4.74
9 600029 南方航空 3,200,000 22,976,000.00 4.02
10 300523 辰安科技 500,000 22,430,000.00 3.93
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 36,000 41,400,000.00 8.06
2 300630 普利制药 749,950 38,322,445.00 7.46
3 600276 恒瑞医药 359,896 29,036,409.28 5.65
4 000661 长春高新 70,000 27,605,200.00 5.37
5 000858 五粮液 200,000 25,960,000.00 5.05
6 000977 浪潮信息 900,000 23,130,000.00 4.50
7 300059 东方财富 1,500,000 22,170,000.00 4.31
8 002777 久远银海 599,900 21,644,392.00 4.21
9 603707 健友股份 549,910 20,429,156.50 3.98
10 300523 辰安科技 480,000 19,440,000.00 3.78
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 360,000 31,899,600.00 6.86
2 600519 贵州茅台 32,000 31,488,000.00 6.77
3 603127 昭衍新药 629,796 30,343,571.28 6.52
4 002157 正邦科技 1,700,000 28,322,000.00 6.09
5 000661 长春高新 80,000 27,040,000.00 5.81
6 300630 普利制药 450,000 25,929,000.00 5.57
7 601012 隆基股份 1,099,931 25,419,405.41 5.46
8 300347 泰格医药 300,000 23,130,000.00 4.97
9 601155 新城控股 499,952 19,903,089.12 4.28
10 000961 中南建设 2,000,000 17,320,000.00 3.72
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002146 荣盛发展 2,800,000 31,500,000.00 6.35
2 300142 沃森生物 1,000,000 25,500,000.00 5.14
3 000661 长春高新 80,000 25,359,200.00 5.11
4 300630 普利制药 327,940 24,657,808.60 4.97
5 300596 利安隆 649,850 24,395,369.00 4.92
6 002157 正邦科技 1,200,000 19,548,000.00 3.94
7 300470 日机密封 699,980 19,480,443.40 3.93
8 600340 华夏幸福 600,000 18,612,000.00 3.75
9 600466 蓝光发展 2,499,960 18,449,704.80 3.72
10 002821 凯莱英 180,000 16,567,200.00 3.34
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002146 荣盛发展 3,000,000 23,850,000.00 6.58
2 000661 长春高新 136,000 23,800,000.00 6.57
3 600048 保利地产 1,800,000 21,222,000.00 5.86
4 300596 利安隆 599,900 18,596,900.00 5.13
5 300059 东方财富 1,200,000 14,520,000.00 4.01
6 603127 昭衍新药 300,000 14,280,000.00 3.94
7 600276 恒瑞医药 260,000 13,715,000.00 3.79
8 300142 沃森生物 700,000 13,370,000.00 3.69
9 002714 牧原股份 460,000 13,225,000.00 3.65
10 300347 泰格医药 300,000 12,825,000.00 3.54
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 120,000 28,440,000.00 7.10
2 002146 荣盛发展 3,000,000 23,940,000.00 5.98
3 600048 保利地产 1,800,000 21,906,000.00 5.47
4 600309 万华化学 460,000 19,536,200.00 4.88
5 002341 新纶科技 1,360,000 16,524,000.00 4.13
6 603127 昭衍新药 319,920 15,951,211.20 3.98
7 601336 新华保险 299,994 15,143,697.12 3.78
8 600426 华鲁恒升 800,000 13,768,000.00 3.44
9 000858 五 粮 液 200,000 13,590,000.00 3.39
10 300595 欧普康视 380,000 13,509,000.00 3.37
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 49,000 35,841,540.00 8.31
2 600702 舍得酒业 874,991 31,578,425.19 7.32
3 603986 兆易创新 276,400 29,994,928.00 6.95
4 000503 国新健康 903,326 28,707,700.28 6.65
5 300618 寒锐钴业 211,000 27,079,740.00 6.28
6 603799 华友钴业 265,000 25,829,550.00 5.99
7 603019 中科曙光 430,200 19,733,274.00 4.57
8 600779 水井坊 270,000 14,912,100.00 3.46
9 000858 五 粮 液 180,000 13,680,000.00 3.17
10 600029 南方航空 1,500,000 12,675,000.00 2.94
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 54,500 37,257,290.00 7.21
2 000503 海虹控股 903,326 35,636,210.70 6.90
3 603986 兆易创新 170,000 33,456,000.00 6.48
4 600702 舍得酒业 874,991 31,280,928.25 6.06
5 000858 五 粮 液 400,000 26,544,000.00 5.14
6 600703 三安光电 1,000,000 23,330,000.00 4.52
7 600887 伊利股份 780,000 22,222,200.00 4.30
8 603019 中科曙光 430,200 21,935,898.00 4.25
9 600779 水井坊 499,933 21,307,144.46 4.13
10 601318 中国平安 300,000 19,593,000.00 3.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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