安信价值精选股票型证券投资基金(000577)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.6039

 累计净值：3.6039 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈一峰 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：5.228亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-04-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80％＋中债总指数收益率×20％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 109,847 197,565,321.85 9.75
2 300750 宁德时代 898,309 182,383,676.27 9.00
3 002142 宁波银行 6,321,864 169,868,485.68 8.38
4 600887 伊利股份 5,727,502 151,950,628.06 7.50
5 601012 隆基绿能 5,453,613 148,774,562.64 7.34
6 603259 药明康德 1,706,457 147,062,464.26 7.26
7 002594 比亚迪 520,100 123,107,670.00 6.07
8 601668 中国建筑 22,042,140 121,893,034.20 6.01
9 600036 招商银行 2,970,643 97,942,099.71 4.83
10 600486 扬农化工 1,392,265 96,066,285.00 4.74
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 870,409 199,140,875.11 10.07
2 600519 贵州茅台 113,147 191,331,577.00 9.67
3 002142 宁波银行 6,282,464 158,946,339.20 8.03
4 600887 伊利股份 5,469,802 154,904,792.64 7.83
5 601012 隆基绿能 5,182,313 148,576,913.71 7.51
6 600036 招商银行 4,532,343 148,479,556.68 7.50
7 002594 比亚迪 514,600 132,905,742.00 6.72
8 603259 药明康德 1,926,057 120,012,611.67 6.07
9 601668 中国建筑 20,617,040 118,341,809.60 5.98
10 600486 扬农化工 1,079,281 94,350,745.02 4.77
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 544,383 221,046,717.15 10.12
2 600519 贵州茅台 121,147 220,487,540.00 10.10
3 601012 隆基绿能 4,256,513 172,005,690.33 7.88
4 002142 宁波银行 6,042,364 165,016,960.84 7.56
5 600887 伊利股份 5,556,002 161,790,778.24 7.41
6 600036 招商银行 4,497,543 154,130,798.61 7.06
7 603259 药明康德 1,924,157 152,970,481.50 7.01
8 002594 比亚迪 551,900 141,297,438.00 6.47
9 601668 中国建筑 20,915,740 121,311,292.00 5.56
10 600486 扬农化工 1,001,081 97,234,997.53 4.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 561,383 220,859,299.86 9.86
2 600519 贵州茅台 125,547 216,819,669.00 9.68
3 600036 招商银行 4,532,643 168,886,278.18 7.54
4 002142 宁波银行 5,188,764 168,375,391.80 7.52
5 600887 伊利股份 5,414,102 167,837,162.00 7.50
6 603259 药明康德 1,977,757 160,198,317.00 7.15
7 002594 比亚迪 579,500 148,914,115.00 6.65
8 601012 隆基绿能 3,465,413 146,448,353.38 6.54
9 601668 中国建筑 25,473,940 138,323,494.20 6.18
10 600486 扬农化工 987,581 102,609,665.90 4.58
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 120,947 226,473,257.50 9.93
2 300750 宁德时代 549,283 220,202,061.87 9.65
3 002142 宁波银行 5,060,664 159,663,949.20 7.00
4 600887 伊利股份 4,845,002 159,788,165.96 7.00
5 600036 招商银行 4,292,843 144,454,166.95 6.33
6 002594 比亚迪 573,400 144,502,534.00 6.33
7 603259 药明康德 1,926,357 138,100,533.33 6.05
8 601668 中国建筑 24,827,640 127,862,346.00 5.60
9 601012 隆基绿能 2,181,816 104,530,804.56 4.58
10 603799 华友钴业 1,455,990 93,678,396.60 4.11
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 130,847 267,582,115.00 9.78
2 300750 宁德时代 487,783 260,476,122.00 9.52
3 600048 保利发展 12,992,546 226,849,853.16 8.29
4 002142 宁波银行 5,499,164 196,925,062.84 7.20
5 601668 中国建筑 28,816,640 153,304,524.80 5.60
6 601012 隆基绿能 1,991,616 132,701,374.08 4.85
7 600036 招商银行 2,937,100 123,945,620.00 4.53
8 600887 伊利股份 3,100,202 120,752,867.90 4.41
9 601166 兴业银行 5,556,149 110,567,365.10 4.04
10 601088 中国神华 3,000,200 99,906,660.00 3.65
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 478,183 244,973,150.90 9.73
2 600048 保利发展 12,992,546 229,968,064.20 9.13
3 600519 贵州茅台 130,847 224,925,993.00 8.93
4 002142 宁波银行 5,760,664 215,391,226.96 8.55
5 601668 中国建筑 28,431,040 154,664,857.60 6.14
6 603799 华友钴业 1,294,400 126,592,320.00 5.03
7 601012 隆基股份 1,667,440 120,372,493.60 4.78
8 601088 中国神华 3,987,200 118,698,944.00 4.71
9 601166 兴业银行 5,298,349 109,516,873.83 4.35
10 000786 北新建材 2,770,914 83,986,403.34 3.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 460,883 270,999,204.00 9.56
2 600519 贵州茅台 130,847 268,236,350.00 9.47
3 002142 宁波银行 6,167,964 236,109,661.92 8.33
4 600048 保利发展 12,992,546 203,073,493.98 7.17
5 000786 北新建材 4,660,514 166,986,216.62 5.89
6 601012 隆基股份 1,778,840 153,336,008.00 5.41
7 603799 华友钴业 1,330,100 146,723,331.00 5.18
8 002475 立讯精密 2,757,813 135,684,399.60 4.79
9 601088 中国神华 5,729,100 129,019,332.00 4.55
10 000661 长春高新 427,677 116,071,537.80 4.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 524,883 275,946,739.59 10.01
2 600519 贵州茅台 135,247 247,502,010.00 8.98
3 002142 宁波银行 6,409,622 225,298,213.30 8.17
4 600048 保利发展 13,257,846 186,007,579.38 6.75
5 000786 北新建材 5,376,714 171,786,012.30 6.23
6 002475 立讯精密 4,074,113 145,486,575.23 5.28
7 000513 丽珠集团 3,572,947 138,666,073.07 5.03
8 601012 隆基股份 1,669,040 137,662,419.20 4.99
9 000661 长春高新 501,177 137,653,274.82 4.99
10 002812 恩捷股份 428,900 120,143,468.00 4.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 678,183 362,692,268.40 10.27
2 000513 丽珠集团 6,910,732 345,674,814.64 9.79
3 600519 贵州茅台 144,947 298,112,494.90 8.44
4 601668 中国建筑 50,802,080 236,229,672.00 6.69
5 002142 宁波银行 5,744,122 223,848,434.34 6.34
6 002475 立讯精密 3,895,942 179,213,332.00 5.07
7 600048 保利地产 14,728,146 177,326,877.84 5.02
8 601117 中国化学 19,205,097 168,236,649.72 4.76
9 600522 中天科技 15,800,360 158,003,600.00 4.47
10 601012 隆基股份 1,721,440 152,932,729.60 4.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000513 丽珠集团 7,358,518 307,291,711.68 8.74
2 600519 贵州茅台 144,947 291,198,523.00 8.29
3 300750 宁德时代 897,983 289,303,183.11 8.23
4 601668 中国建筑 50,572,880 262,473,247.20 7.47
5 600048 保利地产 14,320,146 203,775,677.58 5.80
6 002867 周大生 5,750,552 201,154,308.96 5.72
7 600522 中天科技 14,662,060 167,880,587.00 4.78
8 002624 完美世界 8,445,098 167,044,038.44 4.75
9 002236 大华股份 6,668,700 164,516,829.00 4.68
10 601012 隆基股份 1,598,198 140,641,424.00 4.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,147,182 402,787,072.02 10.44
2 600519 贵州茅台 147,747 295,198,506.00 7.65
3 000513 丽珠集团 7,277,818 294,751,629.00 7.64
4 600486 扬农化工 1,993,625 263,158,500.00 6.82
5 603218 日月股份 7,217,805 218,338,601.25 5.66
6 002624 完美世界 7,372,660 217,493,470.00 5.64
7 601012 隆基股份 2,195,224 202,399,652.80 5.25
8 002867 周大生 7,088,252 188,901,915.80 4.90
9 600048 保利地产 10,098,133 159,752,464.06 4.14
10 600031 三一重工 4,330,602 151,484,457.96 3.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,670,682 349,506,674.40 9.46
2 000513 丽珠集团 7,020,218 345,464,927.78 9.35
3 600519 贵州茅台 175,700 293,155,450.00 7.94
4 002624 完美世界 7,125,650 237,284,145.00 6.42
5 600690 海尔智家 9,616,678 209,835,913.96 5.68
6 000858 五粮液 884,672 195,512,512.00 5.29
7 600048 保利地产 12,216,133 194,114,353.37 5.26
8 600486 扬农化工 2,168,324 190,162,014.80 5.15
9 600196 复星医药 3,691,100 181,269,921.00 4.91
10 603816 顾家家居 2,971,156 179,160,706.80 4.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,790,782 312,240,749.52 10.03
2 000513 丽珠集团 6,409,696 307,729,504.96 9.88
3 600519 贵州茅台 187,100 273,704,848.00 8.79
4 002624 完美世界 4,568,367 263,320,673.88 8.46
5 002508 老板电器 7,754,042 241,228,246.62 7.75
6 600048 保利地产 14,850,933 219,496,789.74 7.05
7 600690 海尔智家 11,266,255 199,412,713.50 6.41
8 000858 五粮液 1,022,572 174,982,520.64 5.62
9 000651 格力电器 2,660,415 150,499,676.55 4.83
10 002867 周大生 6,644,845 147,316,213.65 4.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000513 丽珠集团 7,935,421 311,703,336.88 10.05
2 002508 老板电器 10,083,786 286,782,873.84 9.25
3 002624 完美世界 5,952,367 283,035,050.85 9.13
4 600048 保利地产 18,561,733 276,012,969.71 8.90
5 300750 宁德时代 1,915,282 230,580,799.98 7.43
6 000651 格力电器 4,070,315 212,470,443.00 6.85
7 600519 贵州茅台 190,200 211,312,200.00 6.81
8 600690 海尔智家 12,124,555 174,593,592.00 5.63
9 000858 五粮液 1,265,440 145,778,688.00 4.70
10 002867 周大生 7,741,765 141,829,134.80 4.57

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