华商新量化灵活配置混合型证券投资基金A类(000609)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7140

 累计净值：2.2640 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓默 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.248亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-06-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 13,489,125.00 6.09
2 601899 紫金矿业 857,100 10,396,623.00 4.69
3 000568 泸州老窖 46,900 10,160,885.00 4.58
4 002475 立讯精密 272,600 8,128,932.00 3.67
5 600941 中国移动 78,000 7,551,960.00 3.41
6 603369 今世缘 113,300 6,647,311.00 3.00
7 600809 山西汾酒 27,000 6,466,500.00 2.92
8 300750 宁德时代 30,700 6,233,021.00 2.81
9 601000 唐山港 1,604,100 5,919,129.00 2.67
10 600276 恒瑞医药 127,300 5,720,862.00 2.58
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 265,000 12,068,100.00 4.57
2 601899 紫金矿业 1,058,100 12,030,597.00 4.56
3 600941 中国移动 105,000 9,796,500.00 3.71
4 688072 拓荆科技 22,649 9,647,794.53 3.65
5 002475 立讯精密 280,900 9,115,205.00 3.45
6 000938 紫光股份 285,400 9,089,990.00 3.44
7 002555 三七互娱 238,900 8,332,832.00 3.16
8 300750 宁德时代 34,360 7,861,224.40 2.98
9 600129 太极集团 125,500 7,465,995.00 2.83
10 600085 同仁堂 128,000 7,367,680.00 2.79
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,105,400 13,695,906.00 4.51
2 000568 泸州老窖 44,100 11,236,239.00 3.70
3 600519 贵州茅台 5,600 10,192,000.00 3.36
4 600489 中金黄金 871,200 9,173,736.00 3.02
5 688200 华峰测控 27,994 8,758,762.72 2.88
6 601100 恒立液压 125,500 8,310,610.00 2.74
7 000063 中兴通讯 245,850 8,004,876.00 2.64
8 600536 中国软件 113,200 7,791,556.00 2.57
9 300750 宁德时代 18,600 7,552,530.00 2.49
10 600584 长电科技 230,000 7,463,500.00 2.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,900 11,916,300.00 4.15
2 002304 洋河股份 60,300 9,678,150.00 3.37
3 600536 中国软件 164,400 9,589,452.00 3.34
4 300274 阳光电源 76,200 8,519,160.00 2.97
5 600570 恒生电子 209,200 8,464,232.00 2.95
6 002415 海康威视 240,700 8,347,476.00 2.91
7 000858 五粮液 43,900 7,932,291.00 2.76
8 600276 恒瑞医药 185,600 7,151,168.00 2.49
9 603728 鸣志电器 213,900 7,129,287.00 2.48
10 688337 普源精电 71,036 6,939,506.84 2.42
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600487 亨通光电 791,500 14,405,300.00 4.99
2 002049 紫光国微 90,300 13,003,200.00 4.50
3 600522 中天科技 481,700 10,823,799.00 3.75
4 002179 中航光电 158,700 9,204,600.00 3.19
5 300274 阳光电源 81,600 9,026,592.00 3.13
6 688385 复旦微电 113,756 8,561,276.56 2.97
7 300101 振芯科技 319,200 8,267,280.00 2.86
8 002371 北方华创 29,600 8,240,640.00 2.85
9 001979 招商蛇口 493,100 8,057,254.00 2.79
10 601012 隆基绿能 154,900 7,421,259.00 2.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 360,940 24,049,432.20 7.04
2 300750 宁德时代 41,576 22,201,584.00 6.50
3 002268 卫士通 384,300 16,490,313.00 4.83
4 603799 华友钴业 154,610 14,783,808.20 4.33
5 002466 天齐锂业 108,900 13,590,720.00 3.98
6 002459 晶澳科技 159,660 12,597,174.00 3.69
7 600570 恒生电子 271,510 11,821,545.40 3.46
8 002812 恩捷股份 42,100 10,543,945.00 3.09
9 688223 晶科能源 680,800 10,164,344.00 2.98
10 300496 中科创达 74,800 9,759,904.00 2.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 39,400 20,184,620.00 7.35
2 002812 恩捷股份 65,500 14,410,000.00 5.25
3 002049 紫光国微 66,500 13,601,910.00 4.95
4 300122 智飞生物 72,500 10,005,000.00 3.64
5 688599 天合光能 152,540 8,984,606.00 3.27
6 603799 华友钴业 89,500 8,753,100.00 3.19
7 600765 中航重机 201,400 8,638,046.00 3.14
8 002371 北方华创 27,800 7,617,200.00 2.77
9 600519 贵州茅台 4,400 7,563,600.00 2.75
10 002179 中航光电 94,465 7,338,985.85 2.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 51,250 30,135,000.00 8.66
2 000537 广宇发展 555,500 13,387,550.00 3.85
3 300450 先导智能 178,900 13,304,793.00 3.82
4 002025 航天电器 150,800 12,659,660.00 3.64
5 002897 意华股份 203,900 11,542,779.00 3.32
6 002475 立讯精密 221,000 10,873,200.00 3.12
7 002049 紫光国微 47,600 10,710,000.00 3.08
8 600011 华能国际 1,045,700 10,132,833.00 2.91
9 688518 联赢激光 204,660 10,083,598.20 2.90
10 002371 北方华创 29,000 10,063,580.00 2.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 53,050 27,889,976.50 8.08
2 002812 恩捷股份 98,662 27,637,199.44 8.01
3 300274 阳光电源 154,900 22,984,062.00 6.66
4 002594 比亚迪 68,391 17,064,238.41 4.95
5 603259 药明康德 92,200 14,088,160.00 4.08
6 300014 亿纬锂能 136,700 13,537,401.00 3.92
7 688599 天合光能 249,036 13,338,368.16 3.87
8 601012 隆基股份 151,000 12,454,480.00 3.61
9 300450 先导智能 170,500 11,904,310.00 3.45
10 300477 合纵科技 1,095,500 10,713,990.00 3.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 73,750 39,441,500.00 9.16
2 002812 恩捷股份 129,315 30,272,641.50 7.03
3 603259 药明康德 170,280 26,664,145.20 6.19
4 002594 比亚迪 84,400 21,184,400.00 4.92
5 603659 璞泰来 147,300 20,121,180.00 4.67
6 601012 隆基股份 211,160 18,759,454.40 4.36
7 300274 阳光电源 162,900 18,743,274.00 4.35
8 002568 百润股份 176,000 16,683,040.00 3.87
9 300450 先导智能 261,180 15,707,365.20 3.65
10 600110 诺德股份 1,115,600 13,588,008.00 3.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 89,050 28,689,238.50 7.53
2 300014 亿纬锂能 336,100 25,257,915.00 6.63
3 600519 贵州茅台 11,200 22,500,800.00 5.91
4 300122 智飞生物 96,900 16,714,281.00 4.39
5 000858 五粮液 60,889 16,317,034.22 4.28
6 000568 泸州老窖 64,000 14,401,280.00 3.78
7 300450 先导智能 168,900 13,341,411.00 3.50
8 601012 隆基股份 147,800 13,006,400.00 3.41
9 603259 药明康德 85,100 11,931,020.00 3.13
10 002179 中航光电 173,400 11,721,840.00 3.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 118,550 41,624,090.50 8.25
2 300014 亿纬锂能 385,500 31,418,250.00 6.23
3 600031 三一重工 822,704 28,778,185.92 5.71
4 000568 泸州老窖 112,000 25,329,920.00 5.02
5 600519 贵州茅台 11,100 22,177,800.00 4.40
6 000858 五粮液 68,647 20,034,626.95 3.97
7 000799 酒鬼酒 118,300 18,513,950.00 3.67
8 600765 中航重机 736,900 18,422,500.00 3.65
9 002568 百润股份 161,401 16,832,510.29 3.34
10 300450 先导智能 199,400 16,747,606.00 3.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 694,543 39,679,241.59 6.76
2 600519 贵州茅台 23,200 38,709,200.00 6.59
3 601012 隆基股份 384,974 28,876,899.74 4.92
4 002594 比亚迪 234,982 27,314,307.68 4.65
5 000858 五粮液 120,787 26,693,927.00 4.55
6 300122 智飞生物 186,000 25,911,660.00 4.41
7 300750 宁德时代 115,750 24,214,900.00 4.12
8 002241 歌尔股份 559,100 22,604,413.00 3.85
9 600031 三一重工 757,600 18,856,664.00 3.21
10 000568 泸州老窖 112,919 16,209,522.45 2.76
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 620,343 31,854,613.05 9.02
2 600519 贵州茅台 16,600 24,283,808.00 6.88
3 300750 宁德时代 87,900 15,326,244.00 4.34
4 600779 水井坊 224,800 14,032,016.00 3.97
5 600276 恒瑞医药 137,280 12,670,944.00 3.59
6 002241 歌尔股份 405,900 11,917,224.00 3.37
7 603369 今世缘 285,000 11,340,150.00 3.21
8 600521 华海药业 328,340 11,140,576.20 3.15
9 002594 比亚迪 144,100 10,346,380.00 2.93
10 300122 智飞生物 99,102 9,925,065.30 2.81
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300630 普利制药 278,300 17,772,238.00 6.02
2 603707 健友股份 292,160 14,748,236.80 5.00
3 000063 中兴通讯 330,700 14,153,960.00 4.80
4 600519 贵州茅台 12,200 13,554,200.00 4.59
5 600276 恒瑞医药 137,800 12,681,734.00 4.30
6 002475 立讯精密 287,000 10,951,920.00 3.71
7 000977 浪潮信息 281,851 10,930,181.78 3.70
8 000661 长春高新 19,100 10,466,800.00 3.55
9 600536 中国软件 126,400 9,121,024.00 3.09
10 603019 中科曙光 196,640 8,587,268.80 2.91

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