华商新量化灵活配置混合型证券投资基金(000609)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.0350

累计净值:3.5850 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.490亿份(2021-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 73,750 39,441,500.00 9.16
2 002812 恩捷股份 129,315 30,272,641.50 7.03
3 603259 药明康德 170,280 26,664,145.20 6.19
4 002594 比亚迪 84,400 21,184,400.00 4.92
5 603659 璞泰来 147,300 20,121,180.00 4.67
6 601012 隆基股份 211,160 18,759,454.40 4.36
7 300274 阳光电源 162,900 18,743,274.00 4.35
8 002568 百润股份 176,000 16,683,040.00 3.87
9 300450 先导智能 261,180 15,707,365.20 3.65
10 600110 诺德股份 1,115,600 13,588,008.00 3.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 89,050 28,689,238.50 7.53
2 300014 亿纬锂能 336,100 25,257,915.00 6.63
3 600519 贵州茅台 11,200 22,500,800.00 5.91
4 300122 智飞生物 96,900 16,714,281.00 4.39
5 000858 五粮液 60,889 16,317,034.22 4.28
6 000568 泸州老窖 64,000 14,401,280.00 3.78
7 300450 先导智能 168,900 13,341,411.00 3.50
8 601012 隆基股份 147,800 13,006,400.00 3.41
9 603259 药明康德 85,100 11,931,020.00 3.13
10 002179 中航光电 173,400 11,721,840.00 3.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 118,550 41,624,090.50 8.25
2 300014 亿纬锂能 385,500 31,418,250.00 6.23
3 600031 三一重工 822,704 28,778,185.92 5.71
4 000568 泸州老窖 112,000 25,329,920.00 5.02
5 600519 贵州茅台 11,100 22,177,800.00 4.40
6 000858 五粮液 68,647 20,034,626.95 3.97
7 000799 酒鬼酒 118,300 18,513,950.00 3.67
8 600765 中航重机 736,900 18,422,500.00 3.65
9 002568 百润股份 161,401 16,832,510.29 3.34
10 300450 先导智能 199,400 16,747,606.00 3.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 694,543 39,679,241.59 6.76
2 600519 贵州茅台 23,200 38,709,200.00 6.59
3 601012 隆基股份 384,974 28,876,899.74 4.92
4 002594 比亚迪 234,982 27,314,307.68 4.65
5 000858 五粮液 120,787 26,693,927.00 4.55
6 300122 智飞生物 186,000 25,911,660.00 4.41
7 300750 宁德时代 115,750 24,214,900.00 4.12
8 002241 歌尔股份 559,100 22,604,413.00 3.85
9 600031 三一重工 757,600 18,856,664.00 3.21
10 000568 泸州老窖 112,919 16,209,522.45 2.76
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 620,343 31,854,613.05 9.02
2 600519 贵州茅台 16,600 24,283,808.00 6.88
3 300750 宁德时代 87,900 15,326,244.00 4.34
4 600779 水井坊 224,800 14,032,016.00 3.97
5 600276 恒瑞医药 137,280 12,670,944.00 3.59
6 002241 歌尔股份 405,900 11,917,224.00 3.37
7 603369 今世缘 285,000 11,340,150.00 3.21
8 600521 华海药业 328,340 11,140,576.20 3.15
9 002594 比亚迪 144,100 10,346,380.00 2.93
10 300122 智飞生物 99,102 9,925,065.30 2.81
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300630 普利制药 278,300 17,772,238.00 6.02
2 603707 健友股份 292,160 14,748,236.80 5.00
3 000063 中兴通讯 330,700 14,153,960.00 4.80
4 600519 贵州茅台 12,200 13,554,200.00 4.59
5 600276 恒瑞医药 137,800 12,681,734.00 4.30
6 002475 立讯精密 287,000 10,951,920.00 3.71
7 000977 浪潮信息 281,851 10,930,181.78 3.70
8 000661 长春高新 19,100 10,466,800.00 3.55
9 600536 中国软件 126,400 9,121,024.00 3.09
10 603019 中科曙光 196,640 8,587,268.80 2.91
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 17,900 21,175,700.00 6.86
2 002475 立讯精密 559,500 20,421,750.00 6.61
3 300630 普利制药 310,700 17,598,048.00 5.70
4 601111 中国国航 1,480,200 14,343,138.00 4.64
5 000063 中兴通讯 383,600 13,575,604.00 4.40
6 603986 兆易创新 62,000 12,703,180.00 4.11
7 000725 京东方A 2,783,400 12,636,636.00 4.09
8 000977 浪潮信息 392,200 11,805,220.00 3.82
9 603707 健友股份 281,060 11,658,368.80 3.77
10 000661 长春高新 24,400 10,906,800.00 3.53
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 17,900 20,585,000.00 7.19
2 601318 中国平安 173,600 15,110,144.00 5.28
3 000858 五粮液 108,500 14,083,300.00 4.92
4 002475 立讯精密 509,300 13,628,868.00 4.76
5 600276 恒瑞医药 158,100 12,755,508.00 4.45
6 300630 普利制药 247,700 12,657,470.00 4.42
7 000661 长春高新 31,500 12,422,340.00 4.34
8 000063 中兴通讯 380,000 12,163,800.00 4.25
9 603516 淳中科技 310,000 9,687,500.00 3.38
10 300601 康泰生物 130,000 9,651,200.00 3.37
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,000 10,824,000.00 4.01
2 000661 长春高新 30,000 10,140,000.00 3.75
3 300630 普利制药 176,000 10,141,120.00 3.75
4 601688 华泰证券 450,000 10,044,000.00 3.72
5 000858 五粮液 81,100 9,565,745.00 3.54
6 600030 中信证券 400,000 9,524,000.00 3.52
7 002475 立讯精密 380,000 9,420,200.00 3.49
8 600887 伊利股份 279,992 9,354,532.72 3.46
9 000063 中兴通讯 280,000 9,108,400.00 3.37
10 601318 中国平安 100,000 8,861,000.00 3.28
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 40,000 12,679,600.00 4.31
2 300596 利安隆 319,922 12,009,871.88 4.08
3 300142 沃森生物 450,000 11,475,000.00 3.90
4 300630 普利制药 140,000 10,526,600.00 3.58
5 002157 正邦科技 600,000 9,774,000.00 3.32
6 600340 华夏幸福 300,000 9,306,000.00 3.16
7 600466 蓝光发展 1,200,000 8,856,000.00 3.01
8 000858 五 粮 液 90,000 8,550,000.00 2.91
9 300340 科恒股份 399,980 8,311,584.40 2.83
10 600536 中国软件 150,000 8,325,000.00 2.83
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300596 利安隆 299,922 9,297,582.00 4.08
2 000661 长春高新 50,000 8,750,000.00 3.84
3 000002 万 科A 360,000 8,575,200.00 3.76
4 600048 保利地产 700,000 8,253,000.00 3.62
5 002821 凯莱英 120,000 8,142,000.00 3.57
6 600600 青岛啤酒 229,923 8,015,115.78 3.52
7 600030 中信证券 500,000 8,005,000.00 3.51
8 002146 荣盛发展 1,000,000 7,950,000.00 3.49
9 300142 沃森生物 400,000 7,640,000.00 3.35
10 600276 恒瑞医药 138,900 7,326,975.00 3.22
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 180,000 12,330,000.00 4.06
2 600036 招商银行 400,000 12,276,000.00 4.04
3 000661 长春高新 50,000 11,850,000.00 3.90
4 000002 万 科A 450,000 10,935,000.00 3.60
5 600276 恒瑞医药 159,933 10,155,745.50 3.34
6 603019 中科曙光 207,000 9,704,160.00 3.19
7 601888 中国国旅 140,000 9,522,800.00 3.13
8 600115 东方航空 1,700,000 9,520,000.00 3.13
9 000066 中国长城 1,400,000 9,198,000.00 3.03
10 002065 东华软件 999,925 8,999,325.00 2.96
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 286,100 13,489,615.00 3.66
2 600887 伊利股份 450,000 12,555,000.00 3.41
3 000333 美的集团 240,000 12,532,800.00 3.40
4 300122 智飞生物 265,400 12,139,396.00 3.29
5 603008 喜临门 600,000 11,868,000.00 3.22
6 600036 招商银行 400,000 10,576,000.00 2.87
7 601288 农业银行 3,000,000 10,320,000.00 2.80
8 603986 兆易创新 90,000 9,766,800.00 2.65
9 600702 舍得酒业 270,000 9,744,300.00 2.64
10 603816 顾家家居 130,000 9,556,300.00 2.59
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 4,000,000 15,640,000.00 3.91
2 001979 招商蛇口 699,977 15,259,498.60 3.81
3 603986 兆易创新 75,000 14,760,000.00 3.69
4 601155 新城控股 400,000 14,072,000.00 3.52
5 600048 保利地产 1,000,000 13,470,000.00 3.37
6 300202 聚龙股份 606,600 13,405,860.00 3.35
7 300601 康泰生物 200,000 12,440,000.00 3.11
8 002146 荣盛发展 1,200,000 12,024,000.00 3.01
9 603233 大参林 190,000 10,868,000.00 2.72
10 300240 飞力达 999,937 10,109,363.07 2.53

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