银华活钱宝货币市场基金D类(000660)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 暂停申购  开放赎回

万份收益：

0.0000

 7 日年化：0.0000% 数据更新日期：2023-08-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王树丽 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.000亿份(2017-08-29 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-06-23

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112316057 23上海银行CD057 20,000,000 1,993,344,765.37 3.18
2 112322015 23邮储银行CD015 20,000,000 1,993,292,815.19 3.18
3 112317215 23光大银行CD215 10,000,000 994,787,138.00 1.59
4 112396867 23长沙银行CD088 10,000,000 992,229,617.04 1.58
5 112306150 23交通银行CD150 10,000,000 990,269,046.58 1.58
6 112313132 23浙商银行CD132 10,000,000 988,108,654.25 1.58
7 112396813 23徽商银行CD047 9,500,000 948,944,183.84 1.51
8 112383182 23宁波银行CD143 9,000,000 888,751,013.99 1.42
9 112383586 23宁波银行CD146 7,500,000 740,476,535.55 1.18
10 220302 22进出02 7,200,000 731,769,335.28 1.17
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303106 23农业银行CD106 38,000,000 3,785,458,037.42 5.26
2 112322015 23邮储银行CD015 25,000,000 2,477,396,905.41 3.44
3 112316057 23上海银行CD057 20,000,000 1,981,624,324.96 2.75
4 220211 22国开11 13,300,000 1,350,939,422.85 1.88
5 180211 18国开11 13,000,000 1,345,138,782.30 1.87
6 112314082 23江苏银行CD082 11,000,000 1,076,311,760.94 1.50
7 112317133 23光大银行CD133 10,000,000 996,768,062.68 1.39
8 112306150 23交通银行CD150 10,000,000 984,681,863.33 1.37
9 112396867 23长沙银行CD088 10,000,000 985,658,044.17 1.37
10 112396813 23徽商银行CD047 9,500,000 942,895,973.08 1.31
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 12,500,000 1,285,922,121.04 1.95
2 112394103 23宁波银行CD030 11,000,000 1,094,817,728.48 1.66
3 112317056 23光大银行CD056 11,000,000 1,096,042,180.86 1.66
4 112209133 22浦发银行CD133 10,500,000 1,041,455,516.92 1.58
5 112311038 23平安银行CD038 10,000,000 994,632,618.68 1.51
6 112311037 23平安银行CD037 9,000,000 895,375,137.54 1.36
7 220211 22国开11 8,100,000 818,133,661.77 1.24
8 112209128 22浦发银行CD128 8,000,000 794,419,270.30 1.21
9 112208093 22中信银行CD093 7,000,000 697,191,578.44 1.06
10 112394446 23北京农商银行CD060 6,500,000 642,617,722.73 0.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209079 22浦发银行CD079 12,500,000 1,242,876,110.86 1.72
2 112209076 22浦发银行CD076 12,000,000 1,193,059,538.36 1.65
3 112216200 22上海银行CD200 11,500,000 1,149,395,905.23 1.59
4 112220173 22广发银行CD173 10,500,000 1,045,647,772.71 1.45
5 112219200 22恒丰银行CD200 8,000,000 796,147,836.22 1.10
6 112218049 22华夏银行CD049 7,000,000 696,574,340.64 0.97
7 112203093 22农业银行CD093 7,000,000 697,195,655.98 0.97
8 092118002 21农发清发02 6,400,000 657,562,031.80 0.91
9 112209035 22浦发银行CD035 6,000,000 597,777,898.89 0.83
10 112206046 22交通银行CD046 6,000,000 598,353,742.83 0.83
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229938 22贴现国债38 9,000,000 898,919,092.52 0.87
2 112219200 22恒丰银行CD200 8,000,000 791,447,837.92 0.77
3 112203093 22农业银行CD093 8,000,000 793,125,196.02 0.77
4 229944 22贴现国债44 7,000,000 698,756,017.00 0.68
5 220201 22国开01 5,900,000 599,530,765.57 0.58
6 112220173 22广发银行CD173 6,000,000 595,132,373.47 0.58
7 229950 22贴现国债50 5,200,000 516,329,358.37 0.50
8 112297057 22北京农商银行CD107 5,000,000 499,609,606.25 0.48
9 229945 22贴现国债45 5,000,000 496,779,718.04 0.48
10 112286609 22中原银行CD259 5,000,000 496,054,833.65 0.48
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229916 22贴现国债16 13,800,000 1,378,325,365.28 1.42
2 112220012 22广发银行CD012 10,000,000 997,421,775.99 1.02
3 229914 22贴现国债14 9,000,000 899,571,704.47 0.92
4 112219200 22恒丰银行CD200 8,000,000 786,775,585.62 0.81
5 112203051 22农业银行CD051 7,500,000 734,800,083.19 0.76
6 229921 22贴现国债21 6,000,000 598,800,092.22 0.62
7 210306 21进出06 4,900,000 498,935,289.98 0.51
8 112219049 22恒丰银行CD049 5,000,000 498,645,162.88 0.51
9 112219048 22恒丰银行CD048 5,000,000 498,645,162.88 0.51
10 112206119 22交通银行CD119 5,000,000 499,374,929.69 0.51
11 229928 22贴现国债28 5,000,000 498,970,816.05 0.51
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113224 21浙商银行CD224 10,000,000 997,504,765.44 1.15
2 112220012 22广发银行CD012 10,000,000 991,581,052.42 1.14
3 210206 21国开06 7,600,000 778,147,954.85 0.90
4 229903 22贴现国债03 6,900,000 689,208,956.84 0.80
5 200302 20进出02 6,600,000 673,315,131.63 0.78
6 112216006 22上海银行CD006 5,500,000 546,225,750.54 0.63
7 229909 22贴现国债09 5,300,000 528,271,515.40 0.61
8 112186932 21重庆农村商行CD188 5,000,000 498,426,101.43 0.58
9 112109190 21浦发银行CD190 5,000,000 497,953,857.43 0.57
10 112119383 21恒丰银行CD383 5,000,000 497,288,686.70 0.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113224 21浙商银行CD224 10,000,000 990,929,745.38 1.37
2 112108040 21中信银行CD040 9,000,000 896,609,202.17 1.24
3 112119307 21恒丰银行CD307 8,000,000 795,661,732.29 1.10
4 190202 19国开02 6,400,000 640,226,402.35 0.89
5 112113213 21浙商银行CD213 6,500,000 644,429,049.27 0.89
6 112113103 21浙商银行CD103 5,000,000 497,932,955.46 0.69
7 112116171 21上海银行CD171 5,000,000 497,076,361.02 0.69
8 112186932 21重庆农村商行CD188 5,000,000 495,070,124.50 0.69
9 112119383 21恒丰银行CD383 5,000,000 494,010,950.22 0.68
10 112109190 21浦发银行CD190 5,000,000 494,498,439.71 0.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104019 21中国银行CD019 10,000,000 993,766,277.91 1.12
2 112185599 21宁波银行CD203 10,000,000 998,296,996.01 1.12
3 112113128 21浙商银行CD128 10,000,000 994,461,832.18 1.12
4 112111171 21平安银行CD171 10,000,000 998,166,115.90 1.12
5 112186932 21重庆农村商行CD188 10,000,000 983,906,732.53 1.11
6 112116143 21上海银行CD143 10,000,000 990,878,500.25 1.11
7 112106071 21交通银行CD071 10,000,000 986,160,733.19 1.11
8 190202 19国开02 9,400,000 942,126,008.01 1.06
9 112187600 21宁波银行CD230 9,000,000 890,940,470.01 1.00
10 112119307 21恒丰银行CD307 8,000,000 790,301,001.34 0.89
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160309 16进出09 12,600,000 1,260,910,677.41 1.55
2 112115090 21民生银行CD090 12,000,000 1,191,920,938.86 1.47
3 112111114 21平安银行CD114 10,000,000 998,667,800.07 1.23
4 112104019 21中国银行CD019 10,000,000 986,172,623.69 1.22
5 112115069 21民生银行CD069 10,000,000 986,599,092.56 1.22
6 112076313 20郑州银行CD285 10,000,000 992,472,225.01 1.22
7 112113128 21浙商银行CD128 10,000,000 987,885,001.81 1.22
8 112106071 21交通银行CD071 10,000,000 978,290,050.72 1.21
9 112118103 21华夏银行CD103 8,600,000 858,753,490.11 1.06
10 112109164 21浦发银行CD164 8,600,000 858,805,477.16 1.06
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115090 21民生银行CD090 12,000,000 1,184,143,310.44 1.23
2 112074619 20华融湘江银行CD171 10,000,000 993,831,676.65 1.04
3 112020235 20广发银行CD235 10,000,000 994,023,769.64 1.04
4 112070573 20徽商银行CD100 10,000,000 997,645,669.36 1.04
5 112116026 21上海银行CD026 10,000,000 1,000,000,000.00 1.04
6 112193661 21杭州银行CD037 10,000,000 1,000,000,000.00 1.04
7 112121118 21渤海银行CD118 10,000,000 986,368,735.41 1.03
8 112076313 20郑州银行CD285 10,000,000 984,918,421.95 1.03
9 112115069 21民生银行CD069 10,000,000 979,713,475.29 1.02
10 112104019 21中国银行CD019 10,000,000 978,718,593.46 1.02
11 112106071 21交通银行CD071 10,000,000 970,566,717.39 1.01
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 16,900,000 1,690,309,210.03 1.97
2 112070573 20徽商银行CD100 10,000,000 989,538,781.81 1.15
3 112020235 20广发银行CD235 10,000,000 986,392,494.58 1.15
4 112074619 20华融湘江银行CD171 10,000,000 985,843,181.89 1.15
5 112076313 20郑州银行CD285 10,000,000 977,504,177.90 1.14
6 112015558 20民生银行CD558 8,600,000 848,209,590.69 0.99
7 209952 20贴现国债52 7,700,000 762,802,839.85 0.89
8 112015504 20民生银行CD504 7,000,000 698,253,222.37 0.81
9 112018328 20华夏银行CD328 6,000,000 596,040,795.52 0.70
10 072000290 20华泰证券CP010 5,000,000 500,000,365.20 0.58
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209924 20贴现国债24 13,500,000 1,347,378,530.24 2.41
2 112004054 20中国银行CD054 12,000,000 1,195,478,671.84 2.14
3 112015423 20民生银行CD423 10,000,000 994,436,619.55 1.78
4 160206 16国开06 6,600,000 660,502,447.95 1.18
5 112018328 20华夏银行CD328 6,000,000 592,003,159.58 1.06
6 112006159 20交通银行CD159 5,000,000 498,423,890.61 0.89
7 112091881 20九江银行CD011 5,000,000 498,099,424.72 0.89
8 112020133 20广发银行CD133 5,000,000 498,546,639.78 0.89
9 112015044 20民生银行CD044 5,000,000 498,131,566.49 0.89
10 112004050 20中国银行CD050 5,000,000 498,445,591.28 0.89
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209924 20贴现国债24 13,700,000 1,362,734,063.67 2.58
2 112011055 20平安银行CD055 10,000,000 996,195,756.60 1.89
3 112015045 20民生银行CD045 6,000,000 595,076,831.46 1.13
4 112015215 20民生银行CD215 5,000,000 498,662,951.00 0.95
5 112016039 20上海银行CD039 5,000,000 498,827,924.77 0.95
6 112015044 20民生银行CD044 5,000,000 495,506,835.73 0.94
7 112020016 20广发银行CD016 5,000,000 498,097,878.26 0.94
8 112091881 20九江银行CD011 5,000,000 494,765,707.29 0.94
9 111986268 19重庆银行CD105 5,000,000 498,385,497.68 0.94
10 111977579 19华融湘江银行CD200 5,000,000 497,117,982.32 0.94
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011055 20平安银行CD055 10,000,000 989,817,617.28 1.51
2 170205 17国开05 7,400,000 740,405,342.20 1.13
3 112015045 20民生银行CD045 6,000,000 590,019,108.16 0.90
4 112094018 20昆仑银行CD036 5,000,000 497,840,247.78 0.76
5 112093965 20厦门银行CD039 5,000,000 499,834,050.44 0.76
6 112095703 20东莞银行CD075 5,000,000 499,457,591.58 0.76
7 190405 19农发05 5,000,000 499,562,930.98 0.76
8 111904056 19中国银行CD056 5,000,000 496,662,628.63 0.76
9 111908254 19中信银行CD254 5,000,000 498,102,283.20 0.76
10 112093806 20深圳农商银行CD001 5,000,000 497,873,963.27 0.76

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