民生加银高等级信用债债券型证券投资基金E类(000715)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0654

累计净值:1.0654 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-08-11

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188588 21兴业04 900,000 90,658,385.76 6.49
2 138821 23银河C1 700,000 72,203,569.31 5.17
3 190203 19国开03 700,000 71,783,561.64 5.14
4 102001193 20汉江国资MTN001 500,000 51,407,229.51 3.68
5 2228013 22渤海银行小微债 500,000 51,043,000.00 3.65
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 138821 23银河C1 700,000 71,761,249.86 5.15
2 190203 19国开03 700,000 71,439,315.07 5.12
3 102103126 21济南城投MTN001A(项目收益) 600,000 61,394,630.14 4.40
4 2228013 22渤海银行小微债 500,000 50,700,575.34 3.64
5 115269 23山钢03 500,000 50,324,534.25 3.61
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012380385 23中盐SCP001 800,000 80,258,393.42 5.93
2 042280475 22徐州交通CP001 700,000 70,453,607.67 5.20
3 012284017 22杭州国资SCP009 600,000 60,452,301.37 4.47
4 012380278 23首旅SCP003 600,000 60,287,233.97 4.45
5 102101267 21上海大众MTN003 500,000 51,289,463.01 3.79
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072210033 22国信证券CP006 1,000,000 102,180,367.12 7.44
2 012283933 22赣国资SCP003 700,000 70,079,869.04 5.10
3 102000714 20鲁能源MTN002A 600,000 61,149,251.51 4.45
4 012284017 22杭州国资SCP009 600,000 60,006,246.58 4.37
5 148159 22深D10 600,000 60,055,709.59 4.37
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112206204 22交通银行CD204 1,400,000 137,971,042.05 9.88
2 072210033 22国信证券CP006 1,000,000 101,770,126.03 7.29
3 012282071 22中电路桥SCP008 700,000 70,416,739.73 5.04
4 1920060 19北湾银行绿色金融01 600,000 62,338,356.16 4.46
5 102000714 20鲁能源MTN002A 600,000 60,913,749.04 4.36
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028015 20兴业银行小微债01 1,300,000 130,229,248.77 8.91
2 1928030 19招商银行小微债02 1,000,000 102,879,019.18 7.04
3 072210033 22国信证券CP006 1,000,000 101,099,884.93 6.92
4 012280006 22市北高新SCP001 700,000 71,027,941.37 4.86
5 1920060 19北湾银行绿色金融01 600,000 62,040,410.96 4.25
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028009 20浙商银行小微债02 1,000,000 102,280,684.93 6.67
2 1928030 19招商银行小微债02 1,000,000 102,124,843.84 6.66
3 072210033 22国信证券CP006 1,000,000 100,175,298.63 6.53
4 1928037 19交通银行02 900,000 91,413,295.89 5.96
5 101900519 19越秀集团MTN002 700,000 71,960,118.90 4.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 1,300,000 130,585,000.00 7.30
2 1282092 12中信集MTN2 1,000,000 101,390,000.00 5.66
3 2028029 20交通银行01 1,000,000 100,930,000.00 5.64
4 042100301 21湘高速CP005 1,000,000 100,070,000.00 5.59
5 042100448 21陕西交通CP002(革命老区) 1,000,000 100,020,000.00 5.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 1,300,000 130,078,000.00 4.26
2 2028054 20华夏银行 1,000,000 101,830,000.00 3.34
3 1282092 12中信集MTN2 1,000,000 101,690,000.00 3.33
4 1922042 19工银投资债03 1,000,000 100,960,000.00 3.31
5 190207 19国开07 1,000,000 100,480,000.00 3.29
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1628012 16浦发绿色金融债03 1,200,000 120,816,000.00 5.00
2 1282092 12中信集MTN2 1,000,000 101,880,000.00 4.22
3 101900114 19中油股MTN002 1,000,000 100,600,000.00 4.17
4 101801455 18中铝集MTN005 750,000 75,742,500.00 3.14
5 101900519 19越秀集团MTN002 700,000 70,847,000.00 2.93
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 1,300,000 129,870,000.00 5.24
2 1282092 12中信集MTN2 1,000,000 102,100,000.00 4.12
3 101900114 19中油股MTN002 1,000,000 100,480,000.00 4.06
4 101801455 18中铝集MTN005 750,000 75,667,500.00 3.05
5 101900519 19越秀集团MTN002 700,000 70,756,000.00 2.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 1,400,000 139,440,000.00 5.42
2 1282092 12中信集MTN2 1,000,000 103,130,000.00 4.01
3 101900114 19中油股MTN002 1,000,000 100,990,000.00 3.93
4 012004213 20象屿SCP023 1,000,000 100,190,000.00 3.90
5 012004121 20浙小商SCP006 1,000,000 99,980,000.00 3.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012002262 20中铝SCP015 2,000,000 200,020,000.00 6.70
2 012002496 20中交一公SCP007 1,500,000 149,985,000.00 5.02
3 012002461 20中建材SCP005 1,500,000 149,805,000.00 5.02
4 200211 20国开11 1,500,000 148,605,000.00 4.98
5 012002814 20三一SCP008 1,000,000 99,920,000.00 3.35
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000347 20电网SCP010 6,500,000 650,267,603.21 9.39
2 111904093 19中国银行CD093 5,500,000 544,967,011.32 7.87
3 112010218 20兴业银行CD218 4,500,000 447,861,972.94 6.46
4 209918 20贴现国债18 3,500,000 349,847,244.05 5.05
5 112009183 20浦发银行CD183 3,000,000 299,137,755.26 4.32
6 112011132 20平安银行CD132 3,000,000 298,571,218.98 4.31
7 112006097 20交通银行CD097 3,000,000 298,571,218.98 4.31
8 112009235 20浦发银行CD235 3,000,000 298,418,995.92 4.31
9 012001826 20沪电力SCP010 2,500,000 249,736,287.24 3.60
10 111913113 19浙商银行CD113 2,500,000 247,867,919.31 3.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000347 20电网SCP010 6,500,000 650,609,263.90 5.02
2 111904093 19中国银行CD093 5,500,000 540,911,640.07 4.18
3 130307 13进出07 4,900,000 490,402,730.87 3.79
4 111911121 19平安银行CD121 4,000,000 397,870,955.35 3.07
5 111904060 19中国银行CD060 4,000,000 396,041,493.01 3.06
6 112093517 20北京农商银行CD041 4,000,000 396,716,509.55 3.06
7 111913102 19浙商银行CD102 4,000,000 394,521,996.32 3.05
8 111908161 19中信银行CD161 3,500,000 348,103,796.94 2.69
9 111909239 19浦发银行CD239 3,500,000 348,137,103.55 2.69
10 111910355 19兴业银行 3,200,000 317,890,502.66 2.45

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