富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金(000755)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9561

累计净值:1.9561 净值更新日期:2021-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:孙绍冰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.550亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-09-11

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002812 恩捷股份 30,000 8,403,600.00 7.62
2 002709 天赐材料 49,000 7,453,880.00 6.76
3 300750 宁德时代 12,000 6,308,760.00 5.72
4 601633 长城汽车 109,955 5,783,633.00 5.24
5 300390 天华超净 51,000 5,474,850.00 4.96
6 300037 新宙邦 34,000 5,270,000.00 4.78
7 300073 当升科技 64,000 5,254,400.00 4.76
8 603659 璞泰来 29,000 4,988,000.00 4.52
9 600096 云天化 200,100 4,858,428.00 4.40
10 002594 比亚迪 19,000 4,740,690.00 4.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 112,000 11,640,160.00 9.01
2 601012 隆基股份 126,000 11,193,840.00 8.67
3 603259 药明康德 66,000 10,334,940.00 8.00
4 300750 宁德时代 17,000 9,091,600.00 7.04
5 002594 比亚迪 30,000 7,530,000.00 5.83
6 300759 康龙化成 34,000 7,377,660.00 5.71
7 002812 恩捷股份 30,000 7,023,000.00 5.44
8 605111 新洁能 36,000 6,489,720.00 5.03
9 002371 北方华创 23,000 6,379,740.00 4.94
10 603260 合盛硅业 69,940 5,379,085.40 4.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 90,000 7,920,000.00 7.13
2 000661 长春高新 15,000 6,790,950.00 6.12
3 300274 阳光电源 90,000 6,460,200.00 5.82
4 300014 亿纬锂能 80,000 6,012,000.00 5.42
5 000636 风华高科 190,000 5,920,400.00 5.33
6 002821 凯莱英 20,000 5,777,400.00 5.20
7 300083 创世纪 390,000 5,218,200.00 4.70
8 300122 智飞生物 30,000 5,174,700.00 4.66
9 002415 海康威视 90,000 5,031,000.00 4.53
10 300750 宁德时代 15,000 4,832,550.00 4.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 147,000 10,625,160.00 8.20
2 601012 隆基股份 110,000 10,142,000.00 7.83
3 002460 赣锋锂业 83,000 8,399,600.00 6.49
4 600438 通威股份 180,000 6,919,200.00 5.34
5 000661 长春高新 15,000 6,733,650.00 5.20
6 688567 孚能科技 140,000 6,405,000.00 4.95
7 300124 汇川技术 65,000 6,064,500.00 4.68
8 603259 药明康德 45,000 6,062,400.00 4.68
9 688122 西部超导 76,000 6,042,760.00 4.67
10 002709 天赐材料 58,000 6,020,400.00 4.65
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 233,781 13,355,908.53 8.70
2 002241 歌尔股份 292,000 11,805,560.00 7.69
3 601012 隆基股份 130,000 9,751,300.00 6.35
4 002459 晶澳科技 254,000 8,996,680.00 5.86
5 600845 宝信软件 100,000 7,234,000.00 4.71
6 603345 安井食品 40,900 7,041,753.00 4.59
7 002803 吉宏股份 167,000 6,967,240.00 4.54
8 688208 道通科技 102,200 6,844,334.00 4.46
9 300454 深信服 30,612 6,482,397.12 4.22
10 603881 数据港 77,000 5,837,370.00 3.80
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 363,781 18,680,154.35 9.22
2 300433 蓝思科技 630,000 17,665,200.00 8.72
3 002241 歌尔股份 490,000 14,386,400.00 7.10
4 603881 数据港 100,000 10,807,000.00 5.33
5 300014 亿纬锂能 200,672 9,602,155.20 4.74
6 002410 广联达 127,500 8,886,750.00 4.39
7 300661 圣邦股份 28,950 8,831,197.50 4.36
8 300502 新易盛 138,786 8,760,172.32 4.32
9 000858 五粮液 49,000 8,384,880.00 4.14
10 002555 三七互娱 176,900 8,278,920.00 4.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300601 康泰生物 110,900 12,709,140.00 6.21
2 002714 牧原股份 97,400 11,903,254.00 5.81
3 300661 圣邦股份 43,000 11,539,480.00 5.63
4 300014 亿纬锂能 190,400 11,064,144.00 5.40
5 002475 立讯精密 282,000 10,761,120.00 5.25
6 603501 韦尔股份 67,000 10,445,300.00 5.10
7 600519 贵州茅台 8,000 8,888,000.00 4.34
8 300502 新易盛 144,990 8,460,166.50 4.13
9 300738 奥飞数据 143,800 8,239,740.00 4.02
10 300750 宁德时代 68,000 8,186,520.00 4.00
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 390,000 14,235,000.00 8.83
2 600745 闻泰科技 146,400 13,542,000.00 8.40
3 603501 韦尔股份 91,700 13,149,780.00 8.15
4 300136 信维通信 218,000 9,892,840.00 6.13
5 300014 亿纬锂能 195,000 9,781,200.00 6.06
6 002241 歌尔股份 456,274 9,088,978.08 5.64
7 002624 完美世界 189,100 8,346,874.00 5.18
8 300223 北京君正 83,500 7,277,025.00 4.51
9 002555 三七互娱 270,000 7,271,100.00 4.51
10 300496 中科创达 157,400 7,105,036.00 4.41
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300322 硕贝德 650,000 16,159,000.00 9.88
2 002241 歌尔股份 875,000 15,382,500.00 9.41
3 300601 康泰生物 165,100 12,257,024.00 7.50
4 002273 水晶光电 767,200 11,254,824.00 6.88
5 603317 天味食品 210,700 10,952,186.00 6.70
6 603882 金域医学 185,400 10,378,692.00 6.35
7 002916 深南电路 62,000 9,362,000.00 5.73
8 002475 立讯精密 350,000 9,366,000.00 5.73
9 600745 闻泰科技 129,400 9,147,286.00 5.59
10 300685 艾德生物 125,400 8,240,034.00 5.04
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 167,000 19,697,650.00 9.90
2 600519 贵州茅台 19,858 19,540,272.00 9.82
3 000568 泸州老窖 237,100 19,164,793.00 9.64
4 002714 牧原股份 322,586 18,964,830.94 9.54
5 603317 天味食品 302,700 12,698,265.00 6.38
6 600547 山东黄金 300,000 12,351,000.00 6.21
7 002124 天邦股份 710,000 9,258,400.00 4.66
8 300033 同花顺 86,617 8,519,648.12 4.28
9 002123 梦网集团 560,000 7,918,400.00 3.98
10 300357 我武生物 167,100 5,668,032.00 2.85
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 230,586 14,598,399.66 9.25
2 002124 天邦股份 726,300 12,695,724.00 8.04
3 002384 东山精密 620,100 11,775,699.00 7.46
4 603583 捷昌驱动 145,640 10,456,952.00 6.62
5 300663 科蓝软件 250,000 9,517,500.00 6.03
6 000858 五 粮 液 92,000 8,740,000.00 5.54
7 300033 同花顺 84,070 8,394,389.50 5.32
8 002157 正邦科技 480,000 7,819,200.00 4.95
9 600519 贵州茅台 9,000 7,685,910.00 4.87
10 300498 温氏股份 184,300 7,482,580.00 4.74
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600547 山东黄金 230,000 6,957,500.00 6.46
2 000975 银泰资源 639,920 6,520,784.80 6.05
3 002714 牧原股份 222,966 6,410,272.50 5.95
4 300498 温氏股份 223,000 5,838,140.00 5.42
5 002124 天邦股份 750,000 5,100,000.00 4.73
6 600489 中金黄金 500,000 4,290,000.00 3.98
7 601933 永辉超市 499,189 3,928,617.43 3.65
8 600038 中直股份 67,800 2,533,008.00 2.35
9 300413 芒果超媒 51,526 1,906,977.26 1.77
10 300253 卫宁健康 139,928 1,743,502.88 1.62
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300253 卫宁健康 800,128 11,537,845.76 8.99
2 600763 通策医疗 207,200 11,128,712.00 8.67
3 002007 华兰生物 255,500 9,683,450.00 7.55
4 300036 超图软件 413,000 9,147,950.00 7.13
5 300146 汤臣倍健 340,000 6,970,000.00 5.43
6 600305 恒顺醋业 583,000 6,698,670.00 5.22
7 600760 中航沈飞 174,600 6,652,260.00 5.19
8 002353 杰瑞股份 277,600 6,046,128.00 4.71
9 002281 光迅科技 220,000 5,871,800.00 4.58
10 002410 广联达 156,100 4,180,358.00 3.26
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300037 新宙邦 440,000 11,787,600.00 8.66
2 300253 卫宁健康 866,128 10,731,325.92 7.89
3 300073 当升科技 310,000 10,558,600.00 7.76
4 002410 广联达 340,700 9,447,611.00 6.94
5 600884 杉杉股份 370,000 8,177,000.00 6.01
6 600763 通策医疗 153,000 7,446,510.00 5.47
7 603027 千禾味业 311,500 7,058,590.00 5.19
8 002007 华兰生物 210,000 6,753,600.00 4.96
9 000977 浪潮信息 280,000 6,678,000.00 4.91
10 603799 华友钴业 59,947 5,843,034.09 4.29
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 121,600 14,414,464.00 8.60
2 002460 赣锋锂业 178,350 13,800,723.00 8.24
3 300316 晶盛机电 500,000 11,930,000.00 7.12
4 300450 先导智能 148,000 11,339,760.00 6.77
5 600588 用友网络 280,000 10,693,200.00 6.38
6 002466 天齐锂业 164,490 9,688,461.00 5.78
7 002384 东山精密 350,356 8,524,161.48 5.09
8 002439 启明星辰 300,100 8,210,736.00 4.90
9 000977 浪潮信息 330,000 8,127,900.00 4.85
10 300377 赢时胜 450,000 8,019,000.00 4.79

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