富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金A类(000755)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7222

累计净值:0.7222 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰,路旭 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.941亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-09-11

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002028 思源电气 136,400 7,049,152.00 6.67
2 600312 平高电气 555,300 6,108,300.00 5.78
3 600011 华能国际 655,000 5,154,850.00 4.88
4 600027 华电国际 997,300 5,136,095.00 4.86
5 002452 长高电新 702,100 4,872,574.00 4.61
6 688349 三一重能 153,965 4,623,568.95 4.37
7 300129 泰胜风能 355,300 3,339,820.00 3.16
8 603556 海兴电力 124,500 3,320,415.00 3.14
9 601126 四方股份 207,300 3,252,537.00 3.08
10 688503 聚和材料 42,438 3,169,269.84 3.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600312 平高电气 698,400 8,653,176.00 5.96
2 002270 华明装备 753,900 8,255,205.00 5.69
3 600212 绿能慧充 868,900 8,150,282.00 5.62
4 002028 思源电气 167,200 7,811,584.00 5.38
5 002452 长高电新 922,100 6,786,656.00 4.68
6 300820 英杰电气 81,525 6,716,029.50 4.63
7 600027 华电国际 997,300 6,671,937.00 4.60
8 600875 东方电气 358,000 6,676,700.00 4.60
9 301179 泽宇智能 181,400 6,113,180.00 4.21
10 600011 华能国际 655,000 6,065,300.00 4.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002028 思源电气 133,800 6,117,336.00 4.65
2 002129 TCL中环 125,000 6,057,500.00 4.60
3 301155 海力风电 70,900 6,026,500.00 4.58
4 600406 国电南瑞 216,037 5,856,763.07 4.45
5 300750 宁德时代 14,300 5,806,515.00 4.41
6 688349 三一重能 175,759 5,511,802.24 4.19
7 688128 中国电研 263,368 5,491,222.80 4.17
8 600875 东方电气 285,800 5,418,768.00 4.12
9 301179 泽宇智能 88,500 4,760,415.00 3.62
10 003035 南网能源 598,300 4,642,808.00 3.53
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002459 晶澳科技 81,400 4,891,326.00 7.04
2 300014 亿纬锂能 49,000 4,307,100.00 6.20
3 300750 宁德时代 10,000 3,934,200.00 5.66
4 603606 东方电缆 42,000 2,848,860.00 4.10
5 300438 鹏辉能源 35,000 2,729,650.00 3.93
6 002335 科华数据 53,300 2,659,137.00 3.83
7 002487 大金重工 60,500 2,502,885.00 3.60
8 600763 通策医疗 15,000 2,294,850.00 3.30
9 300274 阳光电源 20,200 2,258,360.00 3.25
10 300408 三环集团 70,000 2,149,700.00 3.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 45,000 3,807,000.00 5.40
2 688063 派能科技 9,000 3,600,000.00 5.11
3 688223 晶科能源 215,000 3,584,050.00 5.09
4 605117 德业股份 8,500 3,571,785.00 5.07
5 300850 新强联 40,000 3,524,000.00 5.00
6 002459 晶澳科技 55,000 3,522,200.00 5.00
7 002518 科士达 75,000 3,433,500.00 4.87
8 300109 新开源 110,000 3,089,900.00 4.38
9 300438 鹏辉能源 40,000 3,004,800.00 4.26
10 600732 爱旭股份 80,000 2,992,800.00 4.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002738 中矿资源 77,000 7,130,970.00 8.71
2 002466 天齐锂业 56,000 6,988,800.00 8.53
3 300750 宁德时代 10,000 5,340,000.00 6.52
4 600732 爱旭股份 120,000 3,962,400.00 4.84
5 300014 亿纬锂能 40,000 3,900,000.00 4.76
6 002074 国轩高科 80,000 3,648,000.00 4.45
7 002459 晶澳科技 45,000 3,550,500.00 4.34
8 002192 融捷股份 23,000 3,535,100.00 4.32
9 603799 华友钴业 35,000 3,346,700.00 4.09
10 002594 比亚迪 9,000 3,001,410.00 3.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002738 中矿资源 55,000 4,898,850.00 6.56
2 002466 天齐锂业 50,000 4,069,500.00 5.45
3 002459 晶澳科技 50,000 3,934,000.00 5.27
4 688005 容百科技 28,000 3,623,760.00 4.85
5 300750 宁德时代 7,000 3,586,100.00 4.80
6 002756 永兴材料 29,500 3,499,290.00 4.69
7 300661 圣邦股份 10,500 3,428,460.00 4.59
8 603606 东方电缆 66,300 3,417,765.00 4.58
9 688599 天合光能 58,000 3,416,200.00 4.58
10 300014 亿纬锂能 40,000 3,226,800.00 4.32
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 14,000 8,232,000.00 7.38
2 002756 永兴材料 47,000 6,956,940.00 6.23
3 300014 亿纬锂能 55,750 6,588,535.00 5.90
4 002466 天齐锂业 55,000 5,885,000.00 5.27
5 600499 科达制造 230,000 5,708,600.00 5.12
6 002906 华阳集团 82,400 4,528,704.00 4.06
7 002812 恩捷股份 18,000 4,507,200.00 4.04
8 000792 盐湖股份 110,000 3,892,900.00 3.49
9 002036 联创电子 150,100 3,641,426.00 3.26
10 600406 国电南瑞 90,100 3,606,703.00 3.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002812 恩捷股份 30,000 8,403,600.00 7.62
2 002709 天赐材料 49,000 7,453,880.00 6.76
3 300750 宁德时代 12,000 6,308,760.00 5.72
4 601633 长城汽车 109,955 5,783,633.00 5.24
5 300390 天华超净 51,000 5,474,850.00 4.96
6 300037 新宙邦 34,000 5,270,000.00 4.78
7 300073 当升科技 64,000 5,254,400.00 4.76
8 603659 璞泰来 29,000 4,988,000.00 4.52
9 600096 云天化 200,100 4,858,428.00 4.40
10 002594 比亚迪 19,000 4,740,690.00 4.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 112,000 11,640,160.00 9.01
2 601012 隆基股份 126,000 11,193,840.00 8.67
3 603259 药明康德 66,000 10,334,940.00 8.00
4 300750 宁德时代 17,000 9,091,600.00 7.04
5 002594 比亚迪 30,000 7,530,000.00 5.83
6 300759 康龙化成 34,000 7,377,660.00 5.71
7 002812 恩捷股份 30,000 7,023,000.00 5.44
8 605111 新洁能 36,000 6,489,720.00 5.03
9 002371 北方华创 23,000 6,379,740.00 4.94
10 603260 合盛硅业 69,940 5,379,085.40 4.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 90,000 7,920,000.00 7.13
2 000661 长春高新 15,000 6,790,950.00 6.12
3 300274 阳光电源 90,000 6,460,200.00 5.82
4 300014 亿纬锂能 80,000 6,012,000.00 5.42
5 000636 风华高科 190,000 5,920,400.00 5.33
6 002821 凯莱英 20,000 5,777,400.00 5.20
7 300083 创世纪 390,000 5,218,200.00 4.70
8 300122 智飞生物 30,000 5,174,700.00 4.66
9 002415 海康威视 90,000 5,031,000.00 4.53
10 300750 宁德时代 15,000 4,832,550.00 4.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 147,000 10,625,160.00 8.20
2 601012 隆基股份 110,000 10,142,000.00 7.83
3 002460 赣锋锂业 83,000 8,399,600.00 6.49
4 600438 通威股份 180,000 6,919,200.00 5.34
5 000661 长春高新 15,000 6,733,650.00 5.20
6 688567 孚能科技 140,000 6,405,000.00 4.95
7 300124 汇川技术 65,000 6,064,500.00 4.68
8 603259 药明康德 45,000 6,062,400.00 4.68
9 688122 西部超导 76,000 6,042,760.00 4.67
10 002709 天赐材料 58,000 6,020,400.00 4.65
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 233,781 13,355,908.53 8.70
2 002241 歌尔股份 292,000 11,805,560.00 7.69
3 601012 隆基股份 130,000 9,751,300.00 6.35
4 002459 晶澳科技 254,000 8,996,680.00 5.86
5 600845 宝信软件 100,000 7,234,000.00 4.71
6 603345 安井食品 40,900 7,041,753.00 4.59
7 002803 吉宏股份 167,000 6,967,240.00 4.54
8 688208 道通科技 102,200 6,844,334.00 4.46
9 300454 深信服 30,612 6,482,397.12 4.22
10 603881 数据港 77,000 5,837,370.00 3.80
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 363,781 18,680,154.35 9.22
2 300433 蓝思科技 630,000 17,665,200.00 8.72
3 002241 歌尔股份 490,000 14,386,400.00 7.10
4 603881 数据港 100,000 10,807,000.00 5.33
5 300014 亿纬锂能 200,672 9,602,155.20 4.74
6 002410 广联达 127,500 8,886,750.00 4.39
7 300661 圣邦股份 28,950 8,831,197.50 4.36
8 300502 新易盛 138,786 8,760,172.32 4.32
9 000858 五粮液 49,000 8,384,880.00 4.14
10 002555 三七互娱 176,900 8,278,920.00 4.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300601 康泰生物 110,900 12,709,140.00 6.21
2 002714 牧原股份 97,400 11,903,254.00 5.81
3 300661 圣邦股份 43,000 11,539,480.00 5.63
4 300014 亿纬锂能 190,400 11,064,144.00 5.40
5 002475 立讯精密 282,000 10,761,120.00 5.25
6 603501 韦尔股份 67,000 10,445,300.00 5.10
7 600519 贵州茅台 8,000 8,888,000.00 4.34
8 300502 新易盛 144,990 8,460,166.50 4.13
9 300738 奥飞数据 143,800 8,239,740.00 4.02
10 300750 宁德时代 68,000 8,186,520.00 4.00

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