华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金(000757)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.3670

累计净值:1.5670 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:高靖瑜 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.391亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-10-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601168 西部矿业 225,000 2,823,750.00 5.36
2 300003 乐普医疗 89,283 2,616,884.73 4.97
3 002460 赣锋锂业 27,500 2,592,150.00 4.92
4 300751 迈为股份 4,200 2,310,000.00 4.39
5 601601 中国太保 55,000 2,081,200.00 3.95
6 300450 先导智能 26,000 2,053,740.00 3.90
7 603308 应流股份 76,000 2,001,080.00 3.80
8 002821 凯莱英 6,600 1,906,542.00 3.62
9 002812 恩捷股份 17,000 1,902,640.00 3.61
10 600570 恒生电子 22,285 1,871,940.00 3.55
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300450 先导智能 52,000 4,367,480.00 6.48
2 002460 赣锋锂业 42,000 4,250,400.00 6.31
3 002475 立讯精密 72,000 4,040,640.00 6.00
4 002812 恩捷股份 24,000 3,402,720.00 5.05
5 601168 西部矿业 250,000 3,095,000.00 4.59
6 300725 药石科技 21,000 2,898,000.00 4.30
7 002821 凯莱英 9,400 2,811,916.00 4.17
8 300751 迈为股份 4,000 2,708,040.00 4.02
9 601689 拓普集团 70,000 2,690,100.00 3.99
10 603308 应流股份 88,543 2,629,727.10 3.90
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 90,187 5,152,383.31 7.38
2 002812 恩捷股份 47,127 4,310,706.69 6.17
3 002821 凯莱英 15,404 4,058,799.96 5.81
4 601689 拓普集团 98,369 3,934,760.00 5.63
5 300450 先导智能 68,000 3,290,520.00 4.71
6 300760 迈瑞医疗 9,081 3,160,188.00 4.52
7 300725 药石科技 23,132 2,833,901.32 4.06
8 300413 芒果超媒 37,000 2,493,800.00 3.57
9 603308 应流股份 88,543 2,492,485.45 3.57
10 601012 隆基股份 30,000 2,250,300.00 3.22
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 155,996 8,010,394.60 8.58
2 002821 凯莱英 26,000 6,318,000.00 6.77
3 603986 兆易创新 20,385 4,809,025.35 5.15
4 300413 芒果超媒 72,000 4,694,400.00 5.03
5 601689 拓普集团 165,000 4,603,500.00 4.93
6 002812 恩捷股份 62,980 4,144,084.00 4.44
7 600570 恒生电子 35,100 3,780,270.00 4.05
8 300725 药石科技 30,000 3,727,500.00 3.99
9 600588 用友网络 81,000 3,572,100.00 3.83
10 300760 迈瑞医疗 11,200 3,423,840.00 3.67
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000977 浪潮信息 142,800 5,537,784.00 6.80
2 002821 凯莱英 27,000 4,635,630.00 5.69
3 002475 立讯精密 120,000 4,579,200.00 5.62
4 000063 中兴通讯 90,000 3,852,000.00 4.73
5 300003 乐普医疗 100,000 3,622,000.00 4.45
6 603986 兆易创新 14,561 3,523,907.61 4.33
7 300212 易华录 85,000 3,517,300.00 4.32
8 300413 芒果超媒 74,000 3,225,660.00 3.96
9 002439 启明星辰 85,000 3,145,000.00 3.86
10 300760 迈瑞医疗 11,200 2,931,040.00 3.60
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 137,000 5,000,500.00 6.05
2 002821 凯莱英 32,000 4,144,000.00 5.02
3 000977 浪潮信息 135,000 4,063,500.00 4.92
4 603939 益丰药房 46,000 3,368,120.00 4.08
5 300413 芒果超媒 96,000 3,356,160.00 4.06
6 300003 乐普医疗 100,000 3,308,000.00 4.00
7 603986 兆易创新 16,000 3,278,240.00 3.97
8 002384 东山精密 140,000 3,241,000.00 3.92
9 000063 中兴通讯 90,000 3,185,100.00 3.85
10 002439 启明星辰 85,000 2,873,000.00 3.48
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 70,000 5,517,400.00 6.97
2 000977 浪潮信息 190,000 4,883,000.00 6.17
3 002821 凯莱英 35,000 4,124,750.00 5.21
4 002475 立讯精密 143,000 3,826,680.00 4.83
5 002384 东山精密 180,000 3,546,000.00 4.48
6 603986 兆易创新 23,000 3,343,740.00 4.22
7 600588 用友网络 99,000 3,058,110.00 3.86
8 300413 芒果超媒 60,000 2,745,600.00 3.47
9 002439 启明星辰 85,000 2,718,300.00 3.43
10 600276 恒瑞医药 33,000 2,662,440.00 3.36
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 70,000 4,899,300.00 6.52
2 000977 浪潮信息 190,000 4,533,400.00 6.04
3 002821 凯莱英 35,000 3,432,800.00 4.57
4 000063 中兴通讯 105,000 3,415,650.00 4.55
5 002384 东山精密 214,857 3,130,466.49 4.17
6 600276 恒瑞医药 45,000 2,970,000.00 3.95
7 600588 用友网络 110,000 2,956,800.00 3.94
8 002475 立讯精密 110,000 2,726,900.00 3.63
9 300271 华宇软件 140,000 2,660,000.00 3.54
10 600048 保利地产 200,000 2,552,000.00 3.40
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 90,000 5,221,800.00 4.97
2 000977 浪潮信息 202,100 5,052,500.00 4.81
3 002439 启明星辰 140,000 4,127,200.00 3.93
4 002384 东山精密 214,857 4,080,134.43 3.88
5 000063 中兴通讯 130,000 3,796,000.00 3.61
6 002821 凯莱英 40,000 3,681,600.00 3.50
7 600048 保利地产 250,000 3,560,000.00 3.39
8 601888 中国国旅 50,000 3,504,000.00 3.33
9 002422 科伦药业 120,000 3,474,000.00 3.30
10 002475 立讯精密 140,000 3,472,000.00 3.30
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 90,000 3,753,000.00 4.55
2 000977 浪潮信息 202,100 3,217,432.00 3.90
3 601888 中国国旅 50,000 3,010,000.00 3.65
4 601100 恒立液压 150,000 2,971,500.00 3.60
5 600048 保利地产 250,000 2,947,500.00 3.58
6 002439 启明星辰 140,000 2,878,400.00 3.49
7 002821 凯莱英 40,000 2,714,000.00 3.29
8 002422 科伦药业 120,000 2,478,000.00 3.01
9 002384 东山精密 214,857 2,425,735.53 2.94
10 300271 华宇软件 160,000 2,401,600.00 2.91
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 90,000 5,170,500.00 6.92
2 000977 浪潮信息 202,100 4,866,568.00 6.51
3 601100 恒立液压 150,000 3,349,500.00 4.48
4 002422 科伦药业 120,000 3,200,400.00 4.28
5 002821 凯莱英 40,000 2,887,600.00 3.87
6 002747 埃斯顿 240,000 2,803,200.00 3.75
7 603986 兆易创新 29,000 2,573,170.00 3.44
8 600845 宝信软件 101,430 2,486,049.30 3.33
9 601111 中国国航 300,000 2,445,000.00 3.27
10 300036 超图软件 100,000 2,215,000.00 2.96
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000977 浪潮信息 202,100 4,820,085.00 5.37
2 603939 益丰药房 90,000 4,774,500.00 5.32
3 601100 恒立液压 196,000 4,092,480.00 4.56
4 002422 科伦药业 120,000 3,852,000.00 4.29
5 603877 太平鸟 104,940 3,497,650.20 3.90
6 002821 凯莱英 40,000 3,489,200.00 3.89
7 300271 华宇软件 160,000 2,828,800.00 3.15
8 300178 腾邦国际 189,959 2,670,823.54 2.98
9 600845 宝信软件 101,430 2,672,680.50 2.98
10 601111 中国国航 300,000 2,667,000.00 2.97
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 90,000 5,263,200.00 5.08
2 601100 恒立液压 140,000 4,265,800.00 4.12
3 600048 保利地产 300,000 4,041,000.00 3.90
4 601111 中国国航 300,000 3,555,000.00 3.43
5 002460 赣锋锂业 45,000 3,482,100.00 3.36
6 300271 华宇软件 160,000 3,278,400.00 3.16
7 600585 海螺水泥 99,901 3,213,815.17 3.10
8 002466 天齐锂业 53,000 3,121,700.00 3.01
9 002821 凯莱英 40,000 3,060,000.00 2.95
10 603877 太平鸟 104,940 3,048,507.00 2.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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