工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金(000763)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9810

 累计净值：1.9810 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜海涛 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.050亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2014-09-19

业绩比较基准： 55%×沪深300指数收益率＋45%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 999,944 15,199,148.80 6.80
2 001979 招商蛇口 1,200,000 14,868,000.00 6.65
3 601318 中国平安 300,000 14,490,000.00 6.49
4 688220 翱捷科技 200,000 12,606,000.00 5.64
5 600048 保利发展 900,000 11,466,000.00 5.13
6 002568 百润股份 397,600 11,462,808.00 5.13
7 600926 杭州银行 1,000,000 11,160,000.00 4.99
8 600115 中国东航 2,500,000 11,000,000.00 4.92
9 603833 欧派家居 110,040 10,551,735.60 4.72
10 002572 索菲亚 500,000 9,470,000.00 4.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688220 翱捷科技 220,000 16,585,800.00 6.55
2 002568 百润股份 397,600 14,452,760.00 5.70
3 600048 保利发展 750,000 9,772,500.00 3.86
4 002371 北方华创 30,000 9,529,500.00 3.76
5 603306 华懋科技 300,000 8,706,000.00 3.44
6 002430 杭氧股份 240,000 8,246,400.00 3.25
7 000858 五粮液 50,000 8,178,500.00 3.23
8 601668 中国建筑 1,400,000 8,036,000.00 3.17
9 600027 华电国际 1,200,000 8,028,000.00 3.17
10 300408 三环集团 270,000 7,924,500.00 3.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688220 翱捷科技 220,000 16,788,200.00 5.99
2 002568 百润股份 400,000 16,364,000.00 5.84
3 002352 顺丰控股 180,000 9,968,400.00 3.56
4 000858 五粮液 50,000 9,850,000.00 3.52
5 600559 老白干酒 240,000 8,894,400.00 3.18
6 603306 华懋科技 240,000 8,882,400.00 3.17
7 300408 三环集团 270,000 8,127,000.00 2.90
8 600941 中国移动 90,000 8,097,300.00 2.89
9 600027 华电国际 1,400,000 8,106,000.00 2.89
10 002371 北方华创 30,000 7,975,500.00 2.85
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 500,000 18,680,000.00 6.62
2 600048 保利发展 999,993 15,129,894.09 5.36
3 600926 杭州银行 1,000,000 13,080,000.00 4.64
4 000858 五粮液 60,000 10,841,400.00 3.84
5 603712 七一二 300,000 10,476,000.00 3.71
6 300661 圣邦股份 60,000 10,356,000.00 3.67
7 688220 翱捷科技 165,000 10,013,850.00 3.55
8 300015 爱尔眼科 288,750 8,610,950.00 3.05
9 601669 中国电建 1,200,000 8,496,000.00 3.01
10 002352 顺丰控股 140,000 8,086,400.00 2.87
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 899,993 16,199,874.00 5.87
2 002568 百润股份 550,000 14,817,000.00 5.37
3 601669 中国电建 1,600,000 11,152,000.00 4.04
4 688220 翱捷科技 165,000 10,484,100.00 3.80
5 603259 药明康德 140,000 10,036,600.00 3.64
6 300274 阳光电源 90,000 9,955,800.00 3.61
7 300627 华测导航 300,000 9,090,000.00 3.29
8 300395 菲利华 150,000 8,982,000.00 3.26
9 000799 酒鬼酒 70,000 8,795,500.00 3.19
10 002847 盐津铺子 90,000 8,163,900.00 2.96
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 560,000 16,822,400.00 5.41
2 600048 保利发展 899,993 15,713,877.78 5.05
3 603008 喜临门 400,000 14,680,000.00 4.72
4 601669 中国电建 1,790,000 14,087,300.00 4.53
5 300274 阳光电源 140,000 13,755,000.00 4.42
6 603259 药明康德 120,000 12,478,800.00 4.01
7 600519 贵州茅台 6,000 12,270,000.00 3.95
8 688220 翱捷科技 159,000 11,058,450.00 3.56
9 300627 华测导航 266,000 9,147,740.00 2.94
10 600426 华鲁恒升 300,000 8,760,000.00 2.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 899,993 15,929,876.10 5.37
2 600383 金地集团 1,100,000 15,708,000.00 5.30
3 603259 药明康德 120,000 13,485,600.00 4.55
4 300661 圣邦股份 40,000 13,060,800.00 4.41
5 603008 喜临门 400,000 11,592,000.00 3.91
6 002568 百润股份 300,000 10,809,000.00 3.65
7 600519 贵州茅台 6,000 10,314,000.00 3.48
8 600941 中国移动 153,681 10,168,530.02 3.43
9 600926 杭州银行 700,000 9,863,000.00 3.33
10 688220 翱捷科技 120,395 8,428,853.95 2.84
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600011 华能国际 2,000,000 19,380,000.00 5.56
2 603008 喜临门 400,000 15,612,000.00 4.48
3 600519 贵州茅台 7,000 14,350,000.00 4.12
4 600383 金地集团 1,100,000 14,267,000.00 4.09
5 600048 保利发展 899,993 14,066,890.59 4.03
6 002352 顺丰控股 201,400 13,880,488.00 3.98
7 300750 宁德时代 22,000 12,936,000.00 3.71
8 300661 圣邦股份 40,000 12,360,000.00 3.55
9 688186 广大特材 280,000 12,241,600.00 3.51
10 603456 九洲药业 200,000 11,252,000.00 3.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002120 韵达股份 900,000 17,325,000.00 5.10
2 600383 金地集团 1,500,000 16,800,000.00 4.95
3 300059 东方财富 446,520 15,346,892.40 4.52
4 688186 广大特材 280,000 13,442,800.00 3.96
5 300661 圣邦股份 40,000 13,309,200.00 3.92
6 002352 顺丰控股 200,000 13,070,000.00 3.85
7 600519 贵州茅台 7,000 12,810,000.00 3.77
8 600048 保利发展 899,993 12,626,901.79 3.72
9 002568 百润股份 150,000 11,173,500.00 3.29
10 603456 九洲药业 200,000 11,018,000.00 3.24
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 281,187 18,136,561.50 5.17
2 300750 宁德时代 32,937 17,614,707.60 5.02
3 600519 贵州茅台 7,164 14,734,198.80 4.20
4 300059 东方财富 446,520 14,641,390.80 4.18
5 600887 伊利股份 281,500 10,367,645.00 2.96
6 000651 格力电器 189,000 9,846,900.00 2.81
7 600031 三一重工 318,000 9,244,260.00 2.64
8 603259 药明康德 58,728 9,196,217.52 2.62
9 300413 芒果超媒 109,990 7,545,314.00 2.15
10 600926 杭州银行 500,000 7,375,000.00 2.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 281,187 15,718,353.30 4.27
2 600519 贵州茅台 7,164 14,392,476.00 3.91
3 000651 格力电器 182,700 11,455,290.00 3.11
4 600887 伊利股份 281,500 11,268,445.00 3.06
5 000661 长春高新 24,700 11,182,431.00 3.04
6 600031 三一重工 318,000 10,859,700.00 2.95
7 300750 宁德时代 32,937 10,611,313.29 2.88
8 300059 东方财富 372,100 10,143,446.00 2.75
9 601318 中国平安 121,400 9,554,180.00 2.59
10 600585 海螺水泥 141,300 7,237,386.00 1.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 579,000 20,253,420.00 4.51
2 600519 贵州茅台 7,164 14,313,672.00 3.19
3 600887 伊利股份 281,500 12,490,155.00 2.78
4 000651 格力电器 200,600 12,425,164.00 2.77
5 002415 海康威视 246,787 11,971,637.37 2.67
6 300750 宁德时代 32,837 11,529,399.07 2.57
7 601318 中国平安 126,700 11,020,366.00 2.46
8 300059 东方财富 345,900 10,722,900.00 2.39
9 000661 长春高新 21,200 9,516,892.00 2.12
10 300413 芒果超媒 109,990 7,974,275.00 1.78
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300132 青松股份 633,100 16,017,430.00 4.08
2 600031 三一重工 579,000 14,411,310.00 3.68
3 300750 宁德时代 60,237 12,601,580.40 3.21
4 600519 贵州茅台 6,764 11,285,734.00 2.88
5 600729 重庆百货 295,778 10,195,467.66 2.60
6 601318 中国平安 126,700 9,662,142.00 2.46
7 000651 格力电器 164,200 8,751,860.00 2.23
8 600887 伊利股份 226,500 8,720,250.00 2.22
9 300059 东方财富 361,000 8,660,390.00 2.21
10 300413 芒果超媒 127,990 8,626,526.00 2.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,159,400 23,419,880.00 3.70
2 300750 宁德时代 99,137 17,285,527.32 2.73
3 002410 广联达 235,900 16,442,230.00 2.60
4 603708 家家悦 333,301 16,418,407.26 2.60
5 300132 青松股份 606,300 14,005,530.00 2.21
6 688111 金山办公 36,762 12,557,163.96 1.99
7 002475 立讯精密 226,130 11,611,775.50 1.84
8 600031 三一重工 618,300 11,599,308.00 1.83
9 601012 隆基股份 262,400 10,687,552.00 1.69
10 601318 中国平安 145,300 10,374,420.00 1.64
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 976,200 16,888,260.00 2.82
2 300059 东方财富 1,036,000 16,627,800.00 2.78
3 601012 隆基股份 564,400 14,019,696.00 2.34
4 603708 家家悦 388,931 12,562,471.30 2.10
5 600030 中信证券 521,700 11,560,872.00 1.93
6 300750 宁德时代 90,337 10,875,671.43 1.82
7 300033 同花顺 99,748 10,832,632.80 1.81
8 600048 保利地产 706,604 10,507,201.48 1.76
9 000651 格力电器 193,400 10,095,480.00 1.69
10 002410 广联达 235,800 10,061,586.00 1.68

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