华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金A类(000767)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1485

累计净值:1.1985 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奇 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.463亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-02-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603501 韦尔股份 40,800 3,796,848.00 7.42
2 603986 兆易创新 36,800 3,628,480.00 7.09
3 002371 北方华创 14,800 3,571,240.00 6.98
4 002049 紫光国微 38,916 3,393,475.20 6.63
5 688383 新益昌 40,663 3,322,167.10 6.50
6 002156 通富微电 119,900 2,298,483.00 4.49
7 688981 中芯国际 38,000 1,943,700.00 3.80
8 688012 中微公司 10,868 1,636,177.40 3.20
9 300567 精测电子 18,000 1,631,340.00 3.19
10 000021 深科技 85,800 1,476,618.00 2.89
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688383 新益昌 32,744 4,558,619.68 8.26
2 002371 北方华创 13,000 4,129,450.00 7.48
3 603501 韦尔股份 40,800 4,000,032.00 7.24
4 603986 兆易创新 35,000 3,718,750.00 6.74
5 002049 紫光国微 38,916 3,628,917.00 6.57
6 002156 通富微电 119,900 2,709,740.00 4.91
7 300474 景嘉微 27,000 2,429,730.00 4.40
8 688012 中微公司 12,659 1,980,500.55 3.59
9 688981 中芯国际 35,000 1,768,200.00 3.20
10 000066 中国长城 120,000 1,659,600.00 3.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 35,000 4,270,000.00 7.42
2 002371 北方华创 15,000 3,987,750.00 6.92
3 002049 紫光国微 35,000 3,889,550.00 6.75
4 600745 闻泰科技 68,000 3,757,000.00 6.52
5 603501 韦尔股份 37,800 3,443,580.00 5.98
6 688383 新益昌 25,744 3,401,039.84 5.91
7 600703 三安光电 100,000 2,112,000.00 3.67
8 301308 江波龙 20,000 1,974,200.00 3.43
9 300474 景嘉微 15,000 1,830,000.00 3.18
10 688012 中微公司 12,000 1,770,120.00 3.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 42,800 4,385,716.00 8.35
2 600745 闻泰科技 58,000 3,049,640.00 5.80
3 603501 韦尔股份 37,800 2,914,002.00 5.55
4 002049 紫光国微 20,000 2,636,400.00 5.02
5 600703 三安光电 150,000 2,574,000.00 4.90
6 688385 复旦微电 30,000 2,094,300.00 3.99
7 688383 新益昌 21,744 2,063,070.72 3.93
8 002371 北方华创 9,000 2,027,700.00 3.86
9 600460 士兰微 56,000 1,836,240.00 3.50
10 688187 时代电气 30,000 1,637,100.00 3.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 15,800 4,398,720.00 7.92
2 603986 兆易创新 39,800 3,731,250.00 6.72
3 688072 拓荆科技 11,000 3,283,500.00 5.91
4 603501 韦尔股份 37,800 3,028,914.00 5.45
5 688187 时代电气 53,000 2,872,600.00 5.17
6 600703 三安光电 150,000 2,622,000.00 4.72
7 688120 华海清科 7,500 2,491,200.00 4.48
8 600745 闻泰科技 48,000 2,288,160.00 4.12
9 688037 芯源微 10,000 2,180,400.00 3.92
10 002049 紫光国微 13,800 1,987,200.00 3.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603501 韦尔股份 31,500 5,450,445.00 8.67
2 603986 兆易创新 36,300 5,162,223.00 8.21
3 600745 闻泰科技 58,000 4,936,380.00 7.86
4 002371 北方华创 14,800 4,101,376.00 6.53
5 600703 三安光电 150,000 3,687,000.00 5.87
6 600460 士兰微 60,036 3,121,872.00 4.97
7 605111 新洁能 23,860 3,001,826.60 4.78
8 688187 时代电气 32,600 2,118,674.00 3.37
9 688120 华海清科 8,000 1,987,200.00 3.16
10 688385 复旦微电 30,400 1,981,776.00 3.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 27,000 3,807,810.00 9.05
2 002049 紫光国微 18,000 3,681,720.00 8.75
3 603501 韦尔股份 15,600 3,017,040.00 7.17
4 002371 北方华创 10,000 2,740,000.00 6.51
5 600703 三安光电 115,000 2,734,700.00 6.50
6 600745 闻泰科技 29,800 2,422,740.00 5.76
7 300223 北京君正 19,000 1,737,930.00 4.13
8 000725 京东方A 370,000 1,594,700.00 3.79
9 605111 新洁能 9,800 1,438,150.00 3.42
10 603290 斯达半导 3,300 1,275,780.00 3.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 27,000 4,747,950.00 8.82
2 603501 韦尔股份 15,100 4,692,627.00 8.71
3 002049 紫光国微 20,000 4,500,000.00 8.36
4 600703 三安光电 100,000 3,756,000.00 6.97
5 002371 北方华创 7,000 2,429,140.00 4.51
6 600745 闻泰科技 15,000 1,939,500.00 3.60
7 603005 晶方科技 35,000 1,928,150.00 3.58
8 000725 京东方A 370,000 1,868,500.00 3.47
9 002409 雅克科技 20,000 1,623,400.00 3.01
10 605111 新洁能 9,000 1,602,900.00 2.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 23,000 4,756,400.00 9.61
2 603986 兆易创新 27,000 3,914,730.00 7.91
3 603501 韦尔股份 15,100 3,663,411.00 7.40
4 000725 京东方A 670,000 3,383,500.00 6.84
5 600703 三安光电 100,000 3,169,000.00 6.40
6 688396 华润微 35,000 2,409,750.00 4.87
7 603005 晶方科技 52,320 2,216,798.40 4.48
8 600171 上海贝岭 50,000 1,789,000.00 3.61
9 688608 恒玄科技 5,300 1,357,330.00 2.74
10 002409 雅克科技 15,000 1,145,400.00 2.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 30,269 5,687,545.10 9.93
2 603501 韦尔股份 14,600 4,701,200.00 8.21
3 002049 紫光国微 23,000 3,546,370.00 6.19
4 600703 三安光电 100,000 3,205,000.00 5.59
5 688396 华润微 35,000 3,185,700.00 5.56
6 603005 晶方科技 52,320 3,098,913.60 5.41
7 000725 京东方A 450,000 2,808,000.00 4.90
8 688608 恒玄科技 5,000 1,584,550.00 2.77
9 600584 长电科技 35,000 1,318,800.00 2.30
10 688536 思瑞浦 2,300 1,267,300.00 2.21
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300363 博腾股份 74,600 3,939,626.00 7.40
2 603986 兆易创新 21,321 3,643,332.48 6.84
3 600741 华域汽车 122,600 3,380,082.00 6.35
4 002727 一心堂 60,951 2,825,688.36 5.31
5 000725 京东方A 450,000 2,821,500.00 5.30
6 300408 三环集团 45,764 1,916,596.32 3.60
7 600195 中牧股份 158,326 1,915,744.60 3.60
8 603799 华友钴业 25,957 1,784,284.18 3.35
9 603005 晶方科技 30,000 1,779,900.00 3.34
10 601318 中国平安 22,400 1,762,880.00 3.31
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600741 华域汽车 122,600 3,533,332.00 5.65
2 603799 华友钴业 40,700 3,227,510.00 5.16
3 300363 博腾股份 84,600 3,089,592.00 4.94
4 000636 风华高科 75,900 2,557,830.00 4.09
5 000547 航天发展 89,600 2,464,000.00 3.94
6 300408 三环集团 65,700 2,447,325.00 3.92
7 002064 华峰氨纶 242,800 2,449,852.00 3.92
8 600195 中牧股份 188,326 2,412,456.06 3.86
9 002727 一心堂 63,951 2,130,207.81 3.41
10 603986 兆易创新 10,680 2,109,300.00 3.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601633 长城汽车 192,364 3,677,999.68 5.54
2 600741 华域汽车 122,600 3,052,740.00 4.60
3 600195 中牧股份 188,326 2,723,193.96 4.10
4 300363 博腾股份 84,600 2,698,740.00 4.07
5 000157 中联重科 308,800 2,504,368.00 3.77
6 002727 一心堂 63,951 2,504,321.16 3.77
7 600438 通威股份 90,800 2,413,464.00 3.64
8 300496 中科创达 26,355 2,270,746.80 3.42
9 300136 信维通信 40,000 2,180,400.00 3.29
10 000636 风华高科 75,900 2,041,710.00 3.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600195 中牧股份 224,031 3,636,023.13 4.98
2 002727 一心堂 80,900 3,002,199.00 4.11
3 300363 博腾股份 84,600 2,923,776.00 4.00
4 603429 集友股份 91,501 2,912,476.83 3.99
5 300253 卫宁健康 120,380 2,761,517.20 3.78
6 601633 长城汽车 335,900 2,593,148.00 3.55
7 600741 华域汽车 122,600 2,548,854.00 3.49
8 600004 白云机场 162,700 2,479,548.00 3.39
9 002174 游族网络 91,800 2,394,144.00 3.28
10 300496 中科创达 30,100 2,338,770.00 3.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600498 烽火通信 115,800 3,826,032.00 5.55
2 603883 老百姓 45,900 3,575,610.00 5.19
3 600048 保利地产 202,399 3,009,673.13 4.37
4 601633 长城汽车 335,900 2,986,151.00 4.33
5 600195 中牧股份 224,031 2,928,085.17 4.25
6 603429 集友股份 81,900 2,915,640.00 4.23
7 600600 青岛啤酒 60,400 2,760,884.00 4.00
8 600741 华域汽车 122,600 2,640,804.00 3.83
9 600183 生益科技 98,400 2,604,648.00 3.78
10 600273 嘉化能源 281,100 2,479,302.00 3.60

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