长城久盈纯债分级债券型证券投资基金A类(000769)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1508 净值更新日期:2019-01-22 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.082亿份(2019-04-22 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-10-28

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140202 14国开02 100,000 10,014,000.00 82.92
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0980135 09铁道01 1,000,000 101,130,000.00 9.60
2 180209 18国开09 900,000 90,153,000.00 8.56
3 160215 16国开15 900,000 89,451,000.00 8.49
4 180202 18国开02 800,000 81,192,000.00 7.70
5 170205 17国开05 800,000 80,496,000.00 7.64
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136859 16鲁通02 800,000 78,280,000.00 7.53
2 112478 16奥燃03 800,000 78,136,000.00 7.52
3 101800492 18广核电力MTN002 600,000 60,312,000.00 5.80
4 101373002 13华信资产MTN001 500,000 50,500,000.00 4.86
5 143589 18建材03 500,000 49,720,000.00 4.78
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136859 16鲁通02 800,000 78,904,000.00 7.66
2 112478 16奥燃03 800,000 78,072,000.00 7.58
3 101373002 13华信资产MTN001 500,000 50,455,000.00 4.90
4 111893048 18东莞农村商业银行CD034 500,000 48,270,000.00 4.69
5 112258 15荣盛03 480,000 47,932,800.00 4.65
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1623005 16联合财险 1,000,000 90,450,000.00 8.96
2 136859 16鲁通02 800,000 78,280,000.00 7.75
3 112478 16奥燃03 800,000 77,384,000.00 7.66
4 101373002 13华信资产MTN001 500,000 50,130,000.00 4.96
5 112258 15荣盛03 480,000 47,712,000.00 4.73
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 1,000,000 100,430,000.00 9.80
2 1623005 16联合财险 1,000,000 94,570,000.00 9.23
3 136859 16鲁通02 800,000 79,384,000.00 7.75
4 112478 16奥燃03 800,000 78,168,000.00 7.63
5 170210 17国开10 700,000 68,593,000.00 6.69
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 1,000,000 98,750,000.00 9.74
2 1623005 16联合财险 1,000,000 94,010,000.00 9.27
3 136859 16鲁通02 800,000 78,856,000.00 7.78
4 112478 16奥燃03 800,000 77,992,000.00 7.69
5 1280227 12忻州债 1,000,000 51,350,000.00 5.07
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1623005 16联合财险 2,000,000 189,420,000.00 6.30
2 011698269 16南航股SCP005 1,500,000 150,165,000.00 4.99
3 011698263 16中铝业SCP008 1,000,000 100,370,000.00 3.34
4 011698208 16紫金矿业SCP004 1,000,000 100,210,000.00 3.33
5 011764005 17苏国信SCP002 1,000,000 100,150,000.00 3.33
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140407 14农发07 2,000,000 200,620,000.00 6.70
2 169944 16贴现国债44 2,000,000 199,000,000.00 6.65
3 1623005 16联合财险 2,000,000 189,740,000.00 6.34
4 120302 12进出02 1,300,000 130,195,000.00 4.35
5 011699569 16百联集SCP001 1,000,000 100,370,000.00 3.35
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160303 16进出03 500,000 50,650,000.00 10.24
2 019535 16国债07 500,000 50,070,000.00 10.12
3 160304 16进出04 500,000 50,040,000.00 10.11
4 1480411 14铁道07 400,000 46,148,000.00 9.33
5 019527 15国债27 450,000 45,018,000.00 9.10
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160303 16进出03 500,000 50,130,000.00 10.34
2 160304 16进出04 500,000 49,960,000.00 10.30
3 019535 16国债07 500,000 49,795,000.00 10.27
4 1480411 14铁道07 400,000 45,820,000.00 9.45
5 019527 15国债27 450,000 45,018,000.00 9.28
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480411 14铁道07 400,000 45,592,000.00 8.78
2 122924 10巢湖债 400,000 41,176,000.00 7.93
3 122565 12邵城投 504,980 39,979,266.60 7.70
4 124188 PR邹城资 500,000 39,435,000.00 7.59
5 124179 13广越秀 349,000 37,356,960.00 7.19
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122565 12邵城投 804,980 62,788,440.00 12.27
2 124188 13邹城资 500,000 51,605,000.00 10.09
3 1480411 14铁道07 400,000 45,788,000.00 8.95
4 122924 10巢湖债 400,000 41,136,000.00 8.04
5 101352005 13铁物资MTN002 400,000 40,300,000.00 7.88
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122565 12邵城投 804,980 62,909,187.00 10.49
2 122975 09济城建 541,000 55,863,660.00 9.32
3 124188 13邹城资 500,000 51,925,000.00 8.66
4 124179 13广越秀 449,000 46,907,030.00 7.82
5 113008 电气转债 340,000 44,591,000.00 7.44
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122565 12邵城投 804,980 82,421,902.20 14.30
2 101355005 13永达MTN001 700,000 71,869,000.00 12.47
3 122975 09济城建 601,540 60,027,676.60 10.42
4 124188 13邹城资 500,000 51,585,000.00 8.95
5 124179 13广越秀 449,000 45,434,310.00 7.89
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122565 12邵城投 804,980 81,826,217.00 7.73
2 101352005 13铁物资MTN002 800,000 79,752,000.00 7.54
3 101355005 13永达MTN001 700,000 70,889,000.00 6.70
4 122975 09济城建 641,000 63,792,320.00 6.03
5 112028 11冀能债 600,000 60,600,000.00 5.73

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