十大重仓股
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140202 |
14国开02 |
100,000 |
10,014,000.00 |
82.92 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
0980135 |
09铁道01 |
1,000,000 |
101,130,000.00 |
9.60 |
2 |
180209 |
18国开09 |
900,000 |
90,153,000.00 |
8.56 |
3 |
160215 |
16国开15 |
900,000 |
89,451,000.00 |
8.49 |
4 |
180202 |
18国开02 |
800,000 |
81,192,000.00 |
7.70 |
5 |
170205 |
17国开05 |
800,000 |
80,496,000.00 |
7.64 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136859 |
16鲁通02 |
800,000 |
78,280,000.00 |
7.53 |
2 |
112478 |
16奥燃03 |
800,000 |
78,136,000.00 |
7.52 |
3 |
101800492 |
18广核电力MTN002 |
600,000 |
60,312,000.00 |
5.80 |
4 |
101373002 |
13华信资产MTN001 |
500,000 |
50,500,000.00 |
4.86 |
5 |
143589 |
18建材03 |
500,000 |
49,720,000.00 |
4.78 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136859 |
16鲁通02 |
800,000 |
78,904,000.00 |
7.66 |
2 |
112478 |
16奥燃03 |
800,000 |
78,072,000.00 |
7.58 |
3 |
101373002 |
13华信资产MTN001 |
500,000 |
50,455,000.00 |
4.90 |
4 |
111893048 |
18东莞农村商业银行CD034 |
500,000 |
48,270,000.00 |
4.69 |
5 |
112258 |
15荣盛03 |
480,000 |
47,932,800.00 |
4.65 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1623005 |
16联合财险 |
1,000,000 |
90,450,000.00 |
8.96 |
2 |
136859 |
16鲁通02 |
800,000 |
78,280,000.00 |
7.75 |
3 |
112478 |
16奥燃03 |
800,000 |
77,384,000.00 |
7.66 |
4 |
101373002 |
13华信资产MTN001 |
500,000 |
50,130,000.00 |
4.96 |
5 |
112258 |
15荣盛03 |
480,000 |
47,712,000.00 |
4.73 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
1,000,000 |
100,430,000.00 |
9.80 |
2 |
1623005 |
16联合财险 |
1,000,000 |
94,570,000.00 |
9.23 |
3 |
136859 |
16鲁通02 |
800,000 |
79,384,000.00 |
7.75 |
4 |
112478 |
16奥燃03 |
800,000 |
78,168,000.00 |
7.63 |
5 |
170210 |
17国开10 |
700,000 |
68,593,000.00 |
6.69 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170210 |
17国开10 |
1,000,000 |
98,750,000.00 |
9.74 |
2 |
1623005 |
16联合财险 |
1,000,000 |
94,010,000.00 |
9.27 |
3 |
136859 |
16鲁通02 |
800,000 |
78,856,000.00 |
7.78 |
4 |
112478 |
16奥燃03 |
800,000 |
77,992,000.00 |
7.69 |
5 |
1280227 |
12忻州债 |
1,000,000 |
51,350,000.00 |
5.07 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1623005 |
16联合财险 |
2,000,000 |
189,420,000.00 |
6.30 |
2 |
011698269 |
16南航股SCP005 |
1,500,000 |
150,165,000.00 |
4.99 |
3 |
011698263 |
16中铝业SCP008 |
1,000,000 |
100,370,000.00 |
3.34 |
4 |
011698208 |
16紫金矿业SCP004 |
1,000,000 |
100,210,000.00 |
3.33 |
5 |
011764005 |
17苏国信SCP002 |
1,000,000 |
100,150,000.00 |
3.33 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140407 |
14农发07 |
2,000,000 |
200,620,000.00 |
6.70 |
2 |
169944 |
16贴现国债44 |
2,000,000 |
199,000,000.00 |
6.65 |
3 |
1623005 |
16联合财险 |
2,000,000 |
189,740,000.00 |
6.34 |
4 |
120302 |
12进出02 |
1,300,000 |
130,195,000.00 |
4.35 |
5 |
011699569 |
16百联集SCP001 |
1,000,000 |
100,370,000.00 |
3.35 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160303 |
16进出03 |
500,000 |
50,650,000.00 |
10.24 |
2 |
019535 |
16国债07 |
500,000 |
50,070,000.00 |
10.12 |
3 |
160304 |
16进出04 |
500,000 |
50,040,000.00 |
10.11 |
4 |
1480411 |
14铁道07 |
400,000 |
46,148,000.00 |
9.33 |
5 |
019527 |
15国债27 |
450,000 |
45,018,000.00 |
9.10 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160303 |
16进出03 |
500,000 |
50,130,000.00 |
10.34 |
2 |
160304 |
16进出04 |
500,000 |
49,960,000.00 |
10.30 |
3 |
019535 |
16国债07 |
500,000 |
49,795,000.00 |
10.27 |
4 |
1480411 |
14铁道07 |
400,000 |
45,820,000.00 |
9.45 |
5 |
019527 |
15国债27 |
450,000 |
45,018,000.00 |
9.28 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480411 |
14铁道07 |
400,000 |
45,592,000.00 |
8.78 |
2 |
122924 |
10巢湖债 |
400,000 |
41,176,000.00 |
7.93 |
3 |
122565 |
12邵城投 |
504,980 |
39,979,266.60 |
7.70 |
4 |
124188 |
PR邹城资 |
500,000 |
39,435,000.00 |
7.59 |
5 |
124179 |
13广越秀 |
349,000 |
37,356,960.00 |
7.19 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122565 |
12邵城投 |
804,980 |
62,788,440.00 |
12.27 |
2 |
124188 |
13邹城资 |
500,000 |
51,605,000.00 |
10.09 |
3 |
1480411 |
14铁道07 |
400,000 |
45,788,000.00 |
8.95 |
4 |
122924 |
10巢湖债 |
400,000 |
41,136,000.00 |
8.04 |
5 |
101352005 |
13铁物资MTN002 |
400,000 |
40,300,000.00 |
7.88 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122565 |
12邵城投 |
804,980 |
62,909,187.00 |
10.49 |
2 |
122975 |
09济城建 |
541,000 |
55,863,660.00 |
9.32 |
3 |
124188 |
13邹城资 |
500,000 |
51,925,000.00 |
8.66 |
4 |
124179 |
13广越秀 |
449,000 |
46,907,030.00 |
7.82 |
5 |
113008 |
电气转债 |
340,000 |
44,591,000.00 |
7.44 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122565 |
12邵城投 |
804,980 |
82,421,902.20 |
14.30 |
2 |
101355005 |
13永达MTN001 |
700,000 |
71,869,000.00 |
12.47 |
3 |
122975 |
09济城建 |
601,540 |
60,027,676.60 |
10.42 |
4 |
124188 |
13邹城资 |
500,000 |
51,585,000.00 |
8.95 |
5 |
124179 |
13广越秀 |
449,000 |
45,434,310.00 |
7.89 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122565 |
12邵城投 |
804,980 |
81,826,217.00 |
7.73 |
2 |
101352005 |
13铁物资MTN002 |
800,000 |
79,752,000.00 |
7.54 |
3 |
101355005 |
13永达MTN001 |
700,000 |
70,889,000.00 |
6.70 |
4 |
122975 |
09济城建 |
641,000 |
63,792,320.00 |
6.03 |
5 |
112028 |
11冀能债 |
600,000 |
60,600,000.00 |
5.73 |