民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金(000798)
十大重仓股
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011802577 | 18富力地产SCP009 | 200,000 | 20,000,459.23 | 9.91 |
| 2 | 189960 | 18贴现国债60 | 200,000 | 19,997,336.97 | 9.91 |
| 3 | 011801245 | 18平安租赁SCP009 | 190,000 | 19,019,608.75 | 9.42 |
| 4 | 101654034 | 16云城投MTN002 | 100,000 | 10,019,012.51 | 4.96 |
| 5 | 011801265 | 18天业SCP003 | 100,000 | 10,006,587.70 | 4.96 |
2018年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111714286 | 17江苏银行CD286 | 1,000,000 | 99,858,480.61 | 14.77 |
| 2 | 111815350 | 18民生银行CD350 | 1,000,000 | 99,819,844.73 | 14.77 |
| 3 | 111786794 | 17杭州银行CD210 | 700,000 | 69,893,468.18 | 10.34 |
| 4 | 011800577 | 18电建地产SCP002 | 300,000 | 30,255,189.84 | 4.48 |
| 5 | 111894965 | 18天津银行CD108 | 300,000 | 29,979,786.72 | 4.44 |
2018年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111714275 | 17江苏银行CD275 | 5,300,000 | 524,988,709.50 | 4.76 |
| 2 | 111808166 | 18中信银行CD166 | 5,000,000 | 495,890,259.65 | 4.50 |
| 3 | 111816197 | 18上海银行CD197 | 5,000,000 | 495,045,774.92 | 4.49 |
| 4 | 111818172 | 18华夏银行CD172 | 4,000,000 | 396,740,984.24 | 3.60 |
| 5 | 111810121 | 18兴业银行CD121 | 4,000,000 | 396,741,243.99 | 3.60 |
| 6 | 111894345 | 18张家口银行CD013 | 3,400,000 | 336,440,427.98 | 3.05 |
| 7 | 111808174 | 18中信银行CD174 | 3,000,000 | 297,062,457.46 | 2.70 |
| 8 | 111899980 | 18天津银行CD179 | 3,000,000 | 296,958,636.15 | 2.69 |
| 9 | 111899920 | 18重庆银行CD110 | 3,000,000 | 296,923,841.52 | 2.69 |
| 10 | 111899974 | 18青岛银行CD065 | 3,000,000 | 296,993,149.96 | 2.69 |
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111789992 | 17苏州银行CD082 | 3,100,000 | 307,833,599.71 | 3.56 |
| 2 | 111815111 | 18民生银行CD111 | 3,000,000 | 297,172,651.18 | 3.44 |
| 3 | 111894196 | 18盛京银行CD120 | 3,000,000 | 296,841,326.61 | 3.43 |
| 4 | 111894164 | 18江苏江南农村商业银行CD026 | 3,000,000 | 296,893,427.77 | 3.43 |
| 5 | 111894177 | 18广东南粤银行CD009 | 3,000,000 | 296,841,326.61 | 3.43 |
| 6 | 111893636 | 18内蒙古银行CD029 | 1,000,000 | 99,167,691.36 | 1.15 |
| 7 | 111893766 | 18兰州银行CD004 | 1,000,000 | 99,156,454.65 | 1.15 |
| 8 | 111709507 | 17浦发银行CD507 | 1,000,000 | 99,114,881.86 | 1.15 |
| 9 | 111771512 | 17广东南粤银行CD161 | 1,000,000 | 99,099,942.58 | 1.15 |
| 10 | 111771490 | 17四川天府银行CD214 | 1,000,000 | 99,099,952.44 | 1.15 |
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111721240 | 17渤海银行CD240 | 2,000,000 | 197,811,171.67 | 5.45 |
| 2 | 111771478 | 17齐鲁银行CD127 | 1,800,000 | 177,974,879.37 | 4.90 |
| 3 | 111771446 | 17张家口银行CD039 | 1,800,000 | 177,993,691.07 | 4.90 |
| 4 | 111771508 | 17宁夏银行CD102 | 1,800,000 | 177,956,365.07 | 4.90 |
| 5 | 111785275 | 17广东南粤银行CD108 | 1,500,000 | 148,309,630.21 | 4.08 |
| 6 | 111785132 | 17浙江民泰商行CD080 | 1,500,000 | 148,300,604.12 | 4.08 |
| 7 | 111785198 | 17廊坊银行CD098 | 1,000,000 | 98,854,848.78 | 2.72 |
| 8 | 111785119 | 17赣州银行CD063 | 1,000,000 | 98,869,170.83 | 2.72 |
| 9 | 111771460 | 17合肥科技农村商行CD054 | 1,000,000 | 98,864,441.36 | 2.72 |
| 10 | 111785184 | 17嘉兴银行CD089 | 500,000 | 49,427,252.34 | 1.36 |
