民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(000799)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

单位净值：

1.0006

 累计净值：1.0642 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李文君 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：50.952亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-02-11

业绩比较基准： 同期半年银行定期存款利率（税后）+利差

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2018年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 10,800,000 1,096,281,512.09 21.36
2 220411 22农发11 9,800,000 997,318,689.78 19.43
3 210322 21进出22 8,100,000 830,859,852.81 16.19
4 220308 22进出08 4,000,000 406,586,893.99 7.92
5 220023 22附息国债23 2,500,000 253,858,605.39 4.95
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239933 23贴现国债33 6,500,000 649,849,485.20 12.72
2 2303672 23进出672 5,000,000 499,951,870.89 9.79
3 239922 23贴现国债22 5,000,000 499,620,933.85 9.78
4 2303673 23进出673 2,000,000 199,941,224.61 3.91
5 239919 23贴现国债19 1,200,000 119,949,752.09 2.35
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 15,700,000 1,593,394,546.95 20.49
2 200202 20国开02 13,900,000 1,415,139,193.88 18.20
3 220404 22农发04 9,500,000 963,096,007.75 12.39
4 200402 20农发02 6,800,000 694,960,000.00 8.94
5 180408 18农发08 4,800,000 499,234,980.48 6.42
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 15,700,000 1,584,168,343.12 20.50
2 200202 20国开02 13,900,000 1,407,102,864.11 18.21
3 220404 22农发04 9,300,000 937,461,988.32 12.13
4 200402 20农发02 6,800,000 690,841,404.08 8.94
5 180408 18农发08 4,800,000 496,322,345.79 6.42
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180021 18附息国债21 1,000,000 100,036,563.17 4.84
2 219931 21贴现国债31 1,000,000 99,949,050.78 4.83
3 2103683 21进出683 1,000,000 99,939,437.26 4.83
4 112009489 20浦发银行CD489 1,000,000 99,665,775.63 4.82
5 112199041 21重庆农村商行CD098 1,000,000 99,782,195.07 4.82
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180014 18附息国债14 1,000,000 100,015,103.91 4.86
2 200406 20农发06 1,000,000 100,000,375.03 4.86
3 219901 21贴现国债01 1,000,000 99,943,122.89 4.86
4 219916 21贴现国债16 1,000,000 99,975,876.69 4.86
5 2103671 21进出671 1,000,000 99,994,376.30 4.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209952 20贴现国债52 3,000,000 299,411,618.80 13.77
2 180208 18国开08 2,800,000 280,217,799.75 12.89
3 200211 20国开11 2,200,000 219,535,137.39 10.10
4 1828001 18华夏银行01 1,900,000 190,724,173.62 8.77
5 200206 20国开06 1,900,000 189,862,675.77 8.73
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011800754 18华晨SCP002 400,000 40,019,614.23 9.10
2 136175 16搜候债 301,800 30,175,582.41 6.86
3 136212 16中交债 300,000 30,074,430.48 6.84
4 041800052 18阳煤CP001 250,000 25,056,772.27 5.70
5 041800059 18衡阳城投CP001 200,000 20,147,643.14 4.58
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011800754 18华晨SCP002(总价) 400,000 40,148,048.93 9.21
2 011801700 18栾川钼业SCP001(总价) 400,000 40,000,095.22 9.17
3 041769013 17中化农化CP001(总价) 300,000 30,278,949.48 6.94
4 122786 11联想债(总价) 300,000 30,233,877.61 6.93
5 041759027 17义乌国资CP002(总价) 300,000 30,222,633.09 6.93
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111810066 18兴业银行CD066 2,200,000 218,902,863.76 11.94
2 111782444 17四川天府银行CD136 900,000 89,542,778.00 4.88
3 111782467 17重庆银行CD120 900,000 89,534,753.97 4.88
4 111782441 17郑州银行CD129 900,000 89,546,630.44 4.88
5 111788414 17湖北银行CD142 800,000 79,575,709.15 4.34
6 111788469 17汉口银行CD147 800,000 79,575,709.15 4.34
7 111891578 18广州银行CD017 800,000 79,591,733.73 4.34
8 111891614 18贵阳银行CD033 800,000 79,594,783.81 4.34
9 111891524 18广东华兴银行CD023 500,000 49,755,559.20 2.71
10 111891452 18盛京银行CD029 500,000 49,763,210.55 2.71
11 111782245 17成都农商银行CD022 300,000 29,862,216.56 1.63

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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