诺安天天宝货币市场基金C类(000818)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.5202

7 日年化:1.9260% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:岳帅,潘飞 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-09-24

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112398695 23贵州银行CD037 19,000,000 1,869,414,337.64 1.92
2 112383755 23青岛银行CD042 15,000,000 1,497,855,879.41 1.54
3 112308218 23中信银行CD218 12,000,000 1,193,748,233.08 1.23
4 112387766 23宁波银行CD201 11,000,000 1,093,558,432.73 1.12
5 112383764 23江苏江南农村商业银行CD078 10,000,000 998,570,361.17 1.03
6 112384048 23徽商银行CD115 10,000,000 998,292,859.87 1.03
7 112383563 23广州农村商业银行CD088 10,000,000 998,684,657.02 1.03
8 112384056 23南京银行CD108 10,000,000 998,301,040.79 1.03
9 112312136 23北京银行CD136 10,000,000 994,620,013.59 1.02
10 112316111 23上海银行CD111 10,000,000 995,082,267.60 1.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112303127 23农业银行CD127 32,000,000 3,183,923,498.52 3.19
2 112398695 23贵州银行CD037 19,000,000 1,856,995,459.68 1.86
3 112312040 23北京银行CD040 15,000,000 1,471,505,050.77 1.47
4 112381752 23杭州银行CD162 14,000,000 1,392,635,220.69 1.39
5 112381453 23北京农商银行CD152 10,000,000 995,118,653.70 1.00
6 112381693 23湖南银行CD099 10,000,000 994,619,862.75 1.00
7 112321115 23渤海银行CD115 10,000,000 987,199,084.65 0.99
8 112380212 23贵州银行CD051 8,000,000 781,098,036.58 0.78
9 092218001 22农发清发01 6,900,000 694,883,327.29 0.70
10 112395031 23青岛农商行CD080 5,500,000 539,193,688.46 0.54
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112312040 23北京银行CD040 15,000,000 1,461,506,931.48 1.54
2 112271676 22中原银行CD377 10,000,000 996,301,800.38 1.05
3 112283301 22贵州银行CD063 10,000,000 992,921,164.21 1.05
4 112321115 23渤海银行CD115 10,000,000 980,492,922.58 1.03
5 112221377 22渤海银行CD377 6,000,000 599,026,523.62 0.63
6 112395031 23青岛农商行CD080 5,500,000 535,504,277.96 0.56
7 012286001 22电网SCP025 5,000,000 502,076,426.83 0.53
8 112289364 22江苏江南农村商业银行CD124 5,000,000 499,357,832.18 0.53
9 112271652 22贵阳银行CD177 5,000,000 498,158,122.97 0.52
10 112271307 22贵州银行CD117 5,000,000 498,232,836.00 0.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112271676 22中原银行CD377 10,000,000 990,168,501.98 1.26
2 112283301 22贵州银行CD063 10,000,000 987,060,427.84 1.26
3 112221377 22渤海银行CD377 6,000,000 595,792,994.82 0.76
4 112271652 22贵阳银行CD177 5,000,000 495,103,393.38 0.63
5 112271307 22贵州银行CD117 5,000,000 495,129,533.81 0.63
6 112271283 22湖北银行CD080 5,000,000 498,277,194.51 0.63
7 112221409 22渤海银行CD409 5,000,000 498,398,010.11 0.63
8 112221366 22渤海银行CD366 5,000,000 497,019,522.45 0.63
9 112289364 22江苏江南农村商业银行CD124 5,000,000 496,852,919.92 0.63
10 112271698 22郑州银行CD261 5,000,000 495,084,251.02 0.63
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112283301 22贵州银行CD063 10,000,000 981,105,206.12 1.32
2 112215191 22民生银行CD191 6,500,000 640,753,131.93 0.86
3 112204026 22中国银行CD026 6,000,000 590,309,245.47 0.80
4 112203081 22农业银行CD081 5,000,000 491,453,959.99 0.66
5 112204036 22中国银行CD036 5,000,000 491,080,463.63 0.66
6 112203086 22农业银行CD086 5,000,000 490,946,727.98 0.66
7 112203066 22农业银行CD066 4,000,000 393,323,701.66 0.53
8 112218188 22华夏银行CD188 4,000,000 393,005,093.83 0.53
9 112205133 22建设银行CD133 4,000,000 393,509,926.10 0.53
10 112204030 22中国银行CD030 4,000,000 393,160,049.82 0.53
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112215076 22民生银行CD076 7,000,000 688,091,423.37 1.09
2 112215191 22民生银行CD191 6,500,000 636,976,717.59 1.01
3 112172996 21郑州银行CD309 6,000,000 598,396,583.33 0.95
4 112215273 22民生银行CD273 5,500,000 544,923,113.06 0.87
5 112205050 22建设银行CD050 5,000,000 490,420,223.33 0.78
6 112294424 22广州农村商业银行CD036 5,000,000 491,765,880.55 0.78
7 112204006 22中国银行CD006 5,000,000 491,835,573.82 0.78
8 112115230 21民生银行CD230 4,000,000 398,757,200.41 0.63
9 112105128 21建设银行CD128 3,000,000 299,888,111.42 0.48
10 112115375 21民生银行CD375 3,000,000 296,277,303.07 0.47
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112293530 22宁波银行CD053 11,000,000 1,096,176,739.03 1.80
2 190403 19农发03 6,700,000 691,345,770.14 1.13
3 112215076 22民生银行CD076 7,000,000 683,702,163.38 1.12
4 112172996 21郑州银行CD309 6,000,000 594,247,724.61 0.97
5 112215005 22民生银行CD005 5,000,000 499,665,495.08 0.82
6 112111113 21平安银行CD113 4,000,000 399,459,223.06 0.66
7 112115230 21民生银行CD230 4,000,000 396,077,698.70 0.65
8 112121251 21渤海银行CD251 4,000,000 397,196,102.28 0.65
9 112115402 21民生银行CD402 4,000,000 391,908,549.27 0.64
10 112104027 21中国银行CD027 3,500,000 349,270,497.61 0.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190403 19农发03 6,700,000 671,066,108.89 1.14
2 112172996 21郑州银行CD309 6,000,000 590,172,751.24 1.00
3 219952 21贴现国债52 5,500,000 548,865,524.55 0.93
4 112183419 21郑州银行CD170 5,000,000 496,671,277.40 0.84
5 112111113 21平安银行CD113 4,000,000 396,766,285.28 0.67
6 112115230 21民生银行CD230 4,000,000 393,445,352.05 0.67
7 112183577 21郑州银行CD174 4,000,000 397,241,102.33 0.67
8 112121251 21渤海银行CD251 4,000,000 394,248,689.19 0.67
9 112115402 21民生银行CD402 4,000,000 389,277,076.06 0.66
10 112104027 21中国银行CD027 3,500,000 346,935,951.15 0.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190403 19农发03 6,700,000 672,125,343.46 1.21
2 112183419 21郑州银行CD170 5,000,000 493,007,498.26 0.88
3 112111113 21平安银行CD113 4,000,000 394,032,267.49 0.71
4 112183577 21郑州银行CD174 4,000,000 394,310,786.58 0.71
5 112115230 21民生银行CD230 4,000,000 390,772,590.06 0.70
6 112121251 21渤海银行CD251 4,000,000 391,258,382.69 0.70
7 112104027 21中国银行CD027 3,500,000 344,565,653.28 0.62
8 112018429 20华夏银行CD429 3,000,000 298,995,733.46 0.54
9 112106128 21交通银行CD128 3,000,000 295,177,243.56 0.53
10 112111101 21平安银行CD101 3,000,000 295,759,518.77 0.53
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190403 19农发03 6,700,000 673,177,747.77 1.15
2 112183419 21郑州银行CD170 5,000,000 489,370,745.53 0.83
3 112183577 21郑州银行CD174 4,000,000 391,402,086.81 0.67
4 112121251 21渤海银行CD251 4,000,000 388,290,757.08 0.66
5 112018429 20华夏银行CD429 3,000,000 296,858,346.88 0.51
6 112106128 21交通银行CD128 3,000,000 293,048,510.19 0.50
7 112121201 21渤海银行CD201 3,000,000 292,187,066.45 0.50
8 112115149 21民生银行CD149 3,000,000 292,639,942.07 0.50
9 112103048 21农业银行CD048 2,900,000 283,162,197.76 0.48
10 210206 21国开06 2,500,000 249,905,290.94 0.43
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200216 20国开16 6,350,000 634,966,817.54 1.23
2 180313 18进出13 6,100,000 613,182,721.13 1.19
3 112121053 21渤海银行CD053 4,000,000 398,682,260.79 0.77
4 112118010 21华夏银行CD010 4,000,000 399,099,142.48 0.77
5 180212 18国开12 3,800,000 381,710,812.26 0.74
6 209952 20贴现国债52 3,000,000 299,388,692.09 0.58
7 112115040 21民生银行CD040 3,000,000 299,059,217.22 0.58
8 112104002 21中国银行CD002 3,000,000 299,059,217.22 0.58
9 112018429 20华夏银行CD429 3,000,000 294,759,224.18 0.57
10 112111033 21平安银行CD033 2,700,000 269,412,469.61 0.52
11 112121027 21渤海银行CD027 2,000,000 199,541,941.84 0.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 5,200,000 520,346,862.10 1.02
2 200201 20国开01 5,100,000 510,024,248.47 1.00
3 112004024 20中国银行CD024 5,000,000 497,421,359.88 0.97
4 112011062 20平安银行CD062 5,000,000 498,153,508.56 0.97
5 112010051 20兴业银行CD051 3,500,000 349,130,842.57 0.68
6 112003022 20农业银行CD022 3,500,000 348,172,675.33 0.68
7 112008104 20中信银行CD104 3,000,000 298,433,526.71 0.58
8 112007075 20招商银行CD075 3,000,000 298,400,558.61 0.58
9 209952 20贴现国债52 3,000,000 297,198,279.62 0.58
10 112081814 20重庆农村商行CD139 3,000,000 298,387,720.12 0.58
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 5,100,000 510,195,299.45 0.96
2 112011062 20平安银行CD062 5,000,000 495,134,778.88 0.93
3 112004024 20中国银行CD024 5,000,000 494,472,360.18 0.93
4 112006009 20交通银行CD009 4,000,000 397,109,554.86 0.74
5 112011027 20平安银行CD027 4,000,000 396,735,381.49 0.74
6 160206 16国开06 3,900,000 390,926,072.78 0.73
7 112003022 20农业银行CD022 3,500,000 346,133,860.08 0.65
8 112010051 20兴业银行CD051 3,500,000 346,856,479.59 0.65
9 112008104 20中信银行CD104 3,000,000 296,664,241.27 0.56
10 112081111 20郑州银行CD094 3,000,000 298,563,287.22 0.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112004024 20中国银行CD024 5,000,000 491,540,843.85 1.04
2 200201 20国开01 4,600,000 460,431,147.16 0.97
3 112021119 20渤海银行CD119 4,500,000 447,735,189.63 0.94
4 209918 20贴现国债18 4,000,000 399,814,172.99 0.84
5 111976828 19贵阳银行CD175 4,000,000 397,279,167.98 0.84
6 112006009 20交通银行CD009 4,000,000 394,750,892.42 0.83
7 112011027 20平安银行CD027 4,000,000 394,387,115.30 0.83
8 209915 20贴现国债15 3,700,000 369,933,254.88 0.78
9 111974225 19厦门国际银行CD250 3,000,000 298,603,777.26 0.63
10 111982604 19南京银行CD045 3,000,000 299,618,850.48 0.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111980313 19珠海华润银行CD068 5,300,000 526,362,941.32 1.09
2 111971376 19汉口银行CD130 4,000,000 398,999,668.04 0.83
3 111977189 19厦门国际银行CD283 4,000,000 394,024,394.09 0.82
4 111976828 19贵阳银行CD175 4,000,000 394,167,974.89 0.82
5 190206 19国开06 3,800,000 380,124,359.54 0.79
6 111973855 19华融湘江银行CD170 3,000,000 298,688,215.69 0.62
7 111982604 19南京银行CD045 3,000,000 297,460,253.68 0.62
8 111974225 19厦门国际银行 3,000,000 296,176,005.37 0.62
9 180405 18农发05 2,700,000 270,109,078.62 0.56
10 209912 20贴现国债12 2,000,000 199,338,424.18 0.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034