工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金(000831)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

2.8650

 累计净值：2.8650 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵蓓,丁洋 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：15.202亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-11-18

业绩比较基准： 85％×中证医药指数收益率＋15％×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 7,380,447 331,677,288.18 7.86
2 603259 药明康德 3,774,321 325,270,983.78 7.71
3 603456 九洲药业 7,498,729 217,313,166.42 5.15
4 000999 华润三九 4,214,500 211,230,740.00 5.00
5 300015 爱尔眼科 10,364,391 186,248,106.27 4.41
6 600129 太极集团 3,642,350 169,952,051.00 4.03
7 300760 迈瑞医疗 475,000 128,159,750.00 3.04
8 000423 东阿阿胶 2,541,700 124,695,802.00 2.95
9 600085 同仁堂 1,916,307 104,975,297.46 2.49
10 600436 片仔癀 340,500 93,709,005.00 2.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 7,412,567 355,061,959.30 7.66
2 600129 太极集团 5,100,050 303,401,974.50 6.55
3 000999 华润三九 4,866,800 295,220,088.00 6.37
4 603259 药明康德 4,083,008 254,412,228.48 5.49
5 300015 爱尔眼科 13,064,391 242,344,453.05 5.23
6 300760 迈瑞医疗 800,000 239,840,000.00 5.18
7 000963 华东医药 5,400,056 234,200,428.72 5.06
8 600085 同仁堂 3,763,307 216,615,950.92 4.68
9 603456 九洲药业 6,698,729 183,108,249.20 3.95
10 000423 东阿阿胶 2,600,200 138,980,690.00 3.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 4,999,949 397,495,945.50 7.49
2 300015 爱尔眼科 11,999,986 371,761,422.64 7.00
3 000999 华润三九 6,150,000 353,317,500.00 6.66
4 600276 恒瑞医药 7,999,967 342,558,586.94 6.45
5 600085 同仁堂 6,000,078 330,844,300.92 6.23
6 603456 九洲药业 8,522,329 282,912,741.68 5.33
7 300760 迈瑞医疗 900,000 280,539,000.00 5.28
8 000963 华东医药 6,000,056 278,042,595.04 5.24
9 600422 昆药集团 10,000,000 207,100,000.00 3.90
10 600129 太极集团 4,000,050 171,562,144.50 3.23
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 8,000,000 339,440,000.00 6.73
2 603259 药明康德 4,000,000 324,000,000.00 6.42
3 300760 迈瑞医疗 1,000,010 315,973,159.70 6.26
4 300015 爱尔眼科 10,000,007 304,643,594.12 6.04
5 000999 华润三九 6,150,000 287,881,500.00 5.70
6 000963 华东医药 6,000,056 280,802,620.80 5.56
7 600276 恒瑞医药 7,000,015 269,710,577.95 5.34
8 600085 同仁堂 6,000,078 268,083,485.04 5.31
9 600436 片仔癀 500,000 144,230,000.00 2.86
10 600422 昆药集团 10,000,000 141,200,000.00 2.80
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 8,000,017 313,440,666.06 7.52
2 000999 华润三九 8,000,025 307,280,960.25 7.37
3 603259 药明康德 4,100,010 293,929,716.90 7.05
4 300015 爱尔眼科 10,000,007 280,199,636.34 6.72
5 600085 同仁堂 5,500,078 250,528,552.90 6.01
6 300760 迈瑞医疗 780,000 233,220,000.00 5.59
7 000963 华东医药 5,500,000 220,660,000.00 5.29
8 002821 凯莱英 1,500,000 208,050,000.00 4.99
9 688202 美迪西 799,983 178,796,200.50 4.29
10 688301 奕瑞科技 250,076 130,464,649.20 3.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 4,100,010 426,360,039.90 9.07
2 603456 九洲药业 6,300,082 325,714,239.40 6.93
3 002821 凯莱英 1,077,335 311,349,815.00 6.62
4 300015 爱尔眼科 6,009,742 269,056,149.34 5.72
5 688202 美迪西 734,815 249,550,522.15 5.31
6 000999 华润三九 5,500,000 247,500,000.00 5.26
7 300760 迈瑞医疗 780,000 244,296,000.00 5.20
8 600085 同仁堂 4,500,078 237,964,124.64 5.06
9 000963 华东医药 4,700,000 212,252,000.00 4.51
10 300347 泰格医药 1,536,700 175,875,315.00 3.74
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 3,653,150 410,540,997.00 9.32
2 002821 凯莱英 1,014,135 372,187,545.00 8.45
3 300363 博腾股份 2,800,000 270,620,000.00 6.15
4 300760 迈瑞医疗 780,000 239,655,000.00 5.44
5 688202 美迪西 524,868 237,513,267.36 5.39
6 603456 九洲药业 4,200,000 203,616,000.00 4.62
7 300015 爱尔眼科 5,009,742 158,057,360.10 3.59
8 300347 泰格医药 1,400,000 150,640,000.00 3.42
9 000999 华润三九 3,000,000 136,080,000.00 3.09
10 000963 华东医药 4,000,000 133,680,000.00 3.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 4,000,010 474,321,185.80 9.55
2 002821 凯莱英 1,000,035 435,015,225.00 8.76
3 300347 泰格医药 2,900,006 370,620,766.80 7.46
4 300363 博腾股份 4,000,000 357,800,000.00 7.21
5 300760 迈瑞医疗 900,002 342,720,761.60 6.90
6 603456 九洲药业 5,200,000 292,552,000.00 5.89
7 300015 爱尔眼科 5,800,042 245,225,775.76 4.94
8 688202 美迪西 500,000 242,795,000.00 4.89
9 300151 昌红科技 4,000,075 163,603,067.50 3.30
10 000739 普洛药业 4,000,000 140,360,000.00 2.83
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 2,900,006 504,601,044.00 9.45
2 603259 药明康德 3,300,009 504,241,375.20 9.44
3 002821 凯莱英 1,000,035 445,915,606.50 8.35
4 300363 博腾股份 4,210,300 401,073,178.00 7.51
5 688202 美迪西 531,805 396,391,492.85 7.42
6 603456 九洲药业 7,000,000 385,630,000.00 7.22
7 300015 爱尔眼科 7,023,182 375,037,918.80 7.02
8 603127 昭衍新药 1,680,000 265,440,000.00 4.97
9 300122 智飞生物 1,400,097 222,601,422.03 4.17
10 000739 普洛药业 4,000,000 152,720,000.00 2.86
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,699,909 422,778,750.31 8.99
2 300347 泰格医药 1,900,006 367,271,159.80 7.81
3 300363 博腾股份 4,326,900 363,978,828.00 7.74
4 603456 九洲药业 6,000,000 291,480,000.00 6.20
5 300015 爱尔眼科 3,999,909 283,913,540.82 6.04
6 002821 凯莱英 695,435 259,119,081.00 5.51
7 688202 美迪西 450,000 233,955,000.00 4.98
8 603127 昭衍新药 1,200,000 220,500,000.00 4.69
9 300122 智飞生物 1,083,097 202,246,702.81 4.30
10 300759 康龙化成 900,000 195,291,000.00 4.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 1,800,051 310,490,796.99 8.10
2 603259 药明康德 2,000,000 280,400,000.00 7.31
3 000661 长春高新 572,188 251,353,484.52 6.56
4 300363 博腾股份 4,500,000 237,645,000.00 6.20
5 002821 凯莱英 800,035 231,106,110.45 6.03
6 603456 九洲药业 6,000,000 229,380,000.00 5.98
7 603127 昭衍新药 1,400,000 204,120,000.00 5.32
8 688202 美迪西 610,001 188,112,108.38 4.91
9 300529 健帆生物 2,299,000 174,724,000.00 4.56
10 600276 恒瑞医药 1,800,000 165,762,000.00 4.32
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 842,376 370,166,801.84 8.77
2 300760 迈瑞医疗 800,000 340,800,000.00 8.07
3 300677 英科医疗 1,750,000 294,262,500.00 6.97
4 603456 九洲药业 7,859,154 281,357,713.20 6.66
5 603259 药明康德 2,000,000 269,440,000.00 6.38
6 600276 恒瑞医药 2,300,000 256,358,000.00 6.07
7 002821 凯莱英 800,035 239,322,469.90 5.67
8 300122 智飞生物 1,500,051 221,872,543.41 5.26
9 300482 万孚生物 2,300,000 205,183,000.00 4.86
10 300529 健帆生物 2,850,000 193,287,000.00 4.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 1,150,100 400,234,800.00 8.98
2 600276 恒瑞医药 3,733,816 335,371,353.12 7.53
3 000661 长春高新 892,376 319,665,331.12 7.17
4 300677 英科医疗 1,800,000 271,440,000.00 6.09
5 300601 康泰生物 1,340,002 243,893,764.02 5.47
6 603456 九洲药业 7,859,154 243,633,774.00 5.47
7 002821 凯莱英 800,035 210,801,222.15 4.73
8 603259 药明康德 2,000,000 203,000,000.00 4.56
9 300529 健帆生物 2,850,000 202,492,500.00 4.54
10 300482 万孚生物 2,200,000 182,710,000.00 4.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 1,172,376 497,112,711.68 9.60
2 300482 万孚生物 3,850,000 400,400,000.00 7.73
3 300760 迈瑞医疗 1,150,100 351,585,570.00 6.79
4 300677 英科医疗 2,793,566 348,147,734.80 6.72
5 600276 恒瑞医药 3,683,816 340,016,216.80 6.56
6 002821 凯莱英 950,035 230,858,505.00 4.46
7 300003 乐普医疗 6,120,000 223,502,400.00 4.31
8 603456 九洲药业 7,859,154 212,289,832.40 4.10
9 300529 健帆生物 2,850,000 198,075,000.00 3.82
10 603259 药明康德 2,000,000 193,200,000.00 3.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 3,773,180 347,245,755.40 9.83
2 300760 迈瑞医疗 1,160,085 303,594,244.50 8.59
3 000661 长春高新 571,188 303,083,831.88 8.58
4 300482 万孚生物 3,750,000 290,700,000.00 8.23
5 300003 乐普医疗 8,000,000 289,760,000.00 8.20
6 300677 英科医疗 3,721,574 169,495,858.58 4.80
7 002821 凯莱英 950,035 163,111,509.15 4.62
8 300529 健帆生物 1,500,000 142,005,000.00 4.02
9 603456 九洲药业 6,459,164 132,282,899.40 3.74
10 300630 普利制药 2,030,070 129,640,270.20 3.67

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