易方达富华纯债债券型证券投资基金C类(000833)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:1.0925 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:藏海涛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.656亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率。

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149292 20成华01 100,000 10,613,646.58 2.17
2 012300240 23武清经开SCP002 100,000 10,486,278.69 2.15
3 2121053 21顺德农商二级 100,000 10,465,980.82 2.14
4 115667 23津投14 100,000 10,469,440.00 2.14
5 102380338 23成华棚改MTN001 100,000 10,397,493.15 2.13
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128028 21邮储银行二级01 100,000 10,428,239.45 3.30
2 2121053 21顺德农商二级 100,000 10,391,331.51 3.29
3 102281559 22铁建房产MTN002 100,000 10,369,567.12 3.28
4 042280334 22鲁宏桥CP001 100,000 10,334,660.27 3.27
5 102102249 21兴蓉环境MTN002 100,000 10,280,627.40 3.25
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928019 19交通银行二级01 100,000 10,407,887.67 4.10
2 200212 20国开12 100,000 10,401,832.88 4.10
3 2028025 20浦发银行二级01 100,000 10,408,420.82 4.10
4 1928028 19中国银行二级01 100,000 10,349,870.14 4.08
5 102281086 22首创生态MTN001 100,000 10,231,743.56 4.03
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000151 20滨建投MTN001 100,000 10,325,245.48 5.55
2 102100897 21西宁城投MTN001 100,000 10,238,465.75 5.51
3 2220012 22浙商银行小微债01 100,000 10,231,284.93 5.50
4 220203 22国开03 100,000 10,186,794.52 5.48
5 102281086 22首创生态MTN001 100,000 10,125,762.74 5.45
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2121053 21顺德农商二级 100,000 10,623,980.82 4.26
2 102000061 20西安陆港MTN001 100,000 10,551,906.85 4.23
3 188873 21泰城G1 100,000 10,493,432.88 4.21
4 210203 21国开03 100,000 10,456,671.23 4.19
5 2028025 20浦发银行二级01 100,000 10,369,044.93 4.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102103071 21天津港MTN005 100,000 10,533,400.00 5.35
2 102001344 20大连万达MTN003 100,000 10,432,742.47 5.30
3 2121053 21顺德农商二级 100,000 10,386,331.51 5.28
4 188873 21泰城G1 100,000 10,353,009.86 5.26
5 2122057 21长安汽车债02 100,000 10,341,945.21 5.25
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100671 21电建地产MTN001 100,000 10,586,489.86 5.96
2 102103071 21天津港MTN005 100,000 10,309,663.01 5.81
3 102101481 21陕煤化MTN005 100,000 10,221,452.05 5.76
4 2121053 21顺德农商二级 100,000 10,229,547.95 5.76
5 188525 21国租02 100,000 10,194,532.06 5.74
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1680050 16岳阳专项债 150,000 11,280,000.00 3.98
2 1920049 19成都银行二级 100,000 10,345,000.00 3.65
3 132100052 21重庆轨交GN003(碳中和债) 100,000 10,244,000.00 3.61
4 102100671 21电建地产MTN001 100,000 10,216,000.00 3.60
5 102100371 21首旅MTN005 100,000 10,177,000.00 3.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900523 19晋交投MTN001 100,000 10,464,000.00 3.64
2 101800346 18京能洁能MTN001 100,000 10,375,000.00 3.61
3 1920049 19成都银行二级 100,000 10,258,000.00 3.57
4 102001929 20首创集MTN002 100,000 10,164,000.00 3.53
5 102100671 21电建地产MTN001 100,000 10,169,000.00 3.53
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800296 18衡阳城投MTN001 100,000 10,382,000.00 5.39
2 101800346 18京能洁能MTN001 100,000 10,345,000.00 5.37
3 101901034 19江铜MTN002 100,000 10,120,000.00 5.25
4 101900453 19北京国资MTN002 100,000 10,075,000.00 5.23
5 200216 20国开16 100,000 10,017,000.00 5.20
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 200,000 20,106,000.00 18.64
2 101900528 19大连港MTN001 30,000 3,103,500.00 2.88
3 101801189 18兖州煤业MTN002 30,000 3,027,000.00 2.81
4 012100900 21汉江国资SCP002 30,000 3,004,800.00 2.79
5 012100788 21陕煤化SCP001 30,000 2,998,200.00 2.78
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 209950 20贴现国债50 200,000 19,876,000.00 54.90
2 160206 16国开06 100,000 10,009,000.00 27.65
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 200,000 19,989,668.09 21.82
2 111917105 19光大银行CD105 100,000 9,908,773.50 10.82
3 112003019 20农业银行CD019 100,000 9,902,253.37 10.81
4 112011229 20平安银行CD229 100,000 9,903,734.32 10.81
5 112022023 20邮储银行CD023 100,000 9,903,734.32 10.81
6 112006020 20交通银行CD020 100,000 9,839,106.97 10.74
7 112004060 20中国银行CD060 100,000 9,830,815.54 10.73
8 101782014 17津城建MTN004 50,000 5,010,502.10 5.47
9 012000720 20青岛啤酒SCP001 50,000 5,000,037.84 5.46
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111904091 19中国银行CD091 2,000,000 198,710,219.01 14.26
2 111903111 19农业银行CD111 1,000,000 99,626,383.90 7.15
3 112080843 20南京银行CD070 1,000,000 99,587,720.21 7.14
4 112006020 20交通银行CD020 1,000,000 97,835,229.05 7.02
5 200201 20国开01 700,000 70,378,471.54 5.05
6 072000134 20招商CP011BC 500,000 50,000,423.29 3.59
7 011902840 19中航机载SCP001 500,000 50,070,171.80 3.59
8 012000558 20宝钢(疫情防控债)SCP003 500,000 50,033,626.73 3.59
9 112003016 20农业银行CD016 500,000 48,913,340.57 3.51
10 101782014 17津城建MTN004 400,000 40,380,820.32 2.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111904091 19中国银行CD091 3,000,000 296,038,221.01 9.80
2 190405 19农发05 1,100,000 110,007,480.94 3.64
3 012000277 20宝钢SCP001 1,000,000 100,027,108.93 3.31
4 111903094 19农业银行CD094 1,000,000 98,883,871.51 3.27
5 111903111 19农业银行CD111 1,000,000 98,840,304.47 3.27
6 112003016 20农业银行CD016 1,000,000 97,738,823.17 3.24
7 112006020 20交通银行CD020 1,000,000 97,416,097.64 3.22
8 011902185 19中铝集SCP012 500,000 50,103,508.92 1.66
9 011902840 19中航机载SCP001 500,000 50,179,912.54 1.66
10 011902015 19首钢SCP009 500,000 50,051,001.66 1.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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