国联货币市场基金A类(000847)

管理费： 0.150% 托管费： 0.040%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5471

 7 日年化：1.9350% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李倩 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.471亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2014-10-21

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112320047 23广发银行CD047 2,000,000 199,307,864.74 14.01
2 220411 22农发11 1,300,000 132,347,576.91 9.30
3 112306110 23交通银行CD110 1,000,000 99,524,019.30 7.00
4 112303031 23农业银行CD031 1,000,000 99,507,535.59 6.99
5 112206241 22交通银行CD241 800,000 79,730,658.81 5.60
6 112380012 23四川银行CD055 500,000 49,772,163.23 3.50
7 112318214 23华夏银行CD214 500,000 49,811,884.71 3.50
8 112217212 22光大银行CD212 500,000 49,827,068.81 3.50
9 112386537 23桂林银行CD230 400,000 39,817,595.62 2.80
10 112309168 23浦发银行CD168 300,000 29,864,216.58 2.10
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239932 23贴现国债32 1,300,000 129,678,520.84 4.99
2 112380452 23广州银行CD029 700,000 69,728,651.85 2.68
3 112303118 23农业银行CD118 500,000 49,792,172.46 1.92
4 112315255 23民生银行CD255 450,000 44,823,711.31 1.73
5 112381358 23台州银行CD037 450,000 44,787,216.31 1.72
6 112394616 23江苏江南农村商业银行CD021 450,000 44,808,393.99 1.72
7 112381307 23郑州银行CD170 450,000 44,794,692.37 1.72
8 112394718 23青岛农商行CD075 450,000 44,805,857.70 1.72
9 112380815 23广州农村商业银行CD069 400,000 39,833,247.28 1.53
10 112380873 23北京农商银行CD142 400,000 39,831,773.00 1.53
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239913 23贴现国债13 500,000 49,838,109.38 2.27
2 112287417 22台州银行CD025 500,000 49,735,737.02 2.27
3 239911 23贴现国债11 500,000 49,857,433.76 2.27
4 112317084 23光大银行CD084 450,000 44,767,949.89 2.04
5 112394937 23台州银行CD016 430,000 42,757,350.34 1.95
6 220404 22农发04 300,000 30,427,051.46 1.39
7 112317077 23光大银行CD077 300,000 29,854,626.76 1.36
8 112395110 23中原银行CD110 300,000 29,831,850.94 1.36
9 112394843 23北京农商银行CD066 300,000 29,842,692.18 1.36
10 112394878 23中原银行CD105 300,000 29,840,235.97 1.36
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112286810 22重庆农村商行CD178 1,000,000 99,544,245.64 3.87
2 112212181 22北京银行CD181 950,000 94,563,880.64 3.68
3 112208030 22中信银行CD030 750,000 74,629,946.08 2.90
4 229969 22贴现国债69 600,000 59,807,030.07 2.33
5 112212185 22北京银行CD185 600,000 59,685,857.17 2.32
6 2203695 22进出695 500,000 49,851,126.65 1.94
7 112294585 22东莞银行CD091 500,000 49,768,733.20 1.94
8 112281560 22北京农商银行CD184 500,000 49,743,203.54 1.93
9 112295104 22郑州银行CD086 500,000 49,746,027.60 1.93
10 112286793 22武汉农商行CD101 500,000 49,745,766.08 1.93
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2203688 22进出688 1,000,000 99,782,885.37 2.70
2 112219164 22恒丰银行CD164 1,000,000 99,710,871.31 2.70
3 112115338 21民生银行CD338 1,000,000 99,754,443.50 2.70
4 112117201 21光大银行CD201 950,000 94,797,247.11 2.56
5 112117204 21光大银行CD204 950,000 94,770,814.60 2.56
6 112115340 21民生银行CD340 700,000 69,846,247.95 1.89
7 210411 21农发11 500,000 51,060,177.47 1.38
8 112118287 21华夏银行CD287 500,000 49,894,431.64 1.35
9 112173617 21贵阳银行CD113 500,000 49,904,954.09 1.35
10 112220074 22广发银行CD074 500,000 49,968,242.00 1.35
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229923 22贴现国债23 1,200,000 119,698,915.37 2.83
2 112280995 22甘肃银行CD117 1,000,000 99,596,340.75 2.36
3 101773019 17北辰实业MTN001 900,000 92,828,221.79 2.20
4 112176983 21武汉农商行CD175 770,000 76,019,779.23 1.80
5 101901298 19国电MTN003 700,000 71,743,609.14 1.70
6 112188254 21华融湘江银行CD148 600,000 59,793,532.36 1.42
7 101900877 19鲁钢铁MTN002 500,000 51,878,834.52 1.23
8 101900883 19中石油MTN003 500,000 51,414,738.79 1.22
9 210211 21国开11 500,000 50,975,724.13 1.21
10 012280064 22国联SCP001 500,000 50,636,087.45 1.20
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102422 21联合水泥SCP001 1,000,000 101,751,079.45 2.87
2 229905 22贴现国债05 1,000,000 99,768,650.31 2.82
3 112295284 22宁波银行CD076 1,000,000 99,496,697.02 2.81
4 112108105 21中信银行CD105 950,000 94,666,600.33 2.67
5 112176983 21武汉农商行CD175 770,000 75,506,231.57 2.13
6 101901298 19国电MTN003 700,000 71,513,814.09 2.02
7 101900843 19中化工MTN002 500,000 51,494,779.18 1.45
8 112292539 22温州银行CD048 500,000 49,851,335.78 1.41
9 072210042 22财通证券CP001 500,000 50,042,432.88 1.41
10 229906 22贴现国债06 500,000 49,867,439.53 1.41
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111075 21平安银行CD075 1,500,000 149,397,424.67 3.42
2 219960 21贴现国债60 1,200,000 119,538,931.14 2.74
3 112116148 21上海银行CD148 1,000,000 99,653,383.73 2.28
4 112114143 21江苏银行CD143 1,000,000 99,668,686.13 2.28
5 112189839 21广州农村商业银行CD110 1,000,000 99,408,626.39 2.27
6 112110132 21兴业银行CD132 950,000 94,445,724.50 2.16
7 219942 21贴现国债42 700,000 69,717,632.84 1.60
8 112109093 21浦发银行CD093 700,000 69,687,139.59 1.59
9 112108047 21中信银行CD047 600,000 59,731,428.42 1.37
10 2103686 21进出686 500,000 49,970,530.65 1.14
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219931 21贴现国债31 2,000,000 199,899,505.90 3.76
2 112187666 21广州农村商业银行CD093 1,950,000 194,323,765.70 3.66
3 112187346 21宁波银行CD228 1,000,000 99,673,965.49 1.88
4 112121321 21渤海银行CD321 1,000,000 99,607,436.62 1.88
5 112188163 21杭州联合银行CD077 1,000,000 99,607,702.81 1.88
6 112006274 20交通银行CD274 1,000,000 99,520,479.75 1.87
7 112180985 21广西北部湾银行CD140 1,000,000 99,551,747.20 1.87
8 112189206 21宁波银行CD256 1,000,000 99,516,392.21 1.87
9 112106061 21交通银行CD061 1,000,000 99,571,540.59 1.87
10 112188995 21贵州银行CD061 1,000,000 99,532,672.05 1.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219926 21贴现国债26 1,200,000 119,590,494.50 1.77
2 219918 21贴现国债18 1,000,000 99,902,584.53 1.48
3 112121195 21渤海银行CD195 1,000,000 99,624,673.74 1.48
4 112113091 21浙商银行CD091 1,000,000 99,805,204.23 1.48
5 112180103 21成都农商银行CD104 1,000,000 99,675,758.66 1.48
6 112180929 21富滇银行CD156 1,000,000 99,580,451.14 1.48
7 112180508 21北京农商银行CD124 1,000,000 99,664,663.15 1.48
8 112180474 21中原银行CD175 1,000,000 99,652,427.31 1.48
9 200010 20附息国债10 1,000,000 100,004,842.22 1.48
10 112181779 21兰州银行CD018 1,000,000 99,527,597.09 1.47
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115084 21民生银行CD084 2,000,000 198,895,412.56 2.23
2 180208 18国开08 1,800,000 180,251,134.52 2.02
3 112113018 21浙商银行CD018 1,000,000 99,681,423.66 1.12
4 112113006 21浙商银行CD006 1,000,000 99,820,492.63 1.12
5 112118026 21华夏银行CD026 1,000,000 99,614,407.79 1.12
6 112191873 21中原银行CD032 1,000,000 99,732,847.78 1.12
7 112021345 20渤海银行CD345 1,000,000 99,592,326.72 1.12
8 112021240 20渤海银行CD240 1,000,000 99,478,206.00 1.12
9 112071567 20北京农商银行CD239 1,000,000 99,747,920.23 1.12
10 2103668 21进出668 1,000,000 99,566,676.44 1.12
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 2,000,000 200,046,735.81 2.28
2 200401 20农发01 1,600,000 159,985,967.77 1.83
3 112003157 20农业银行CD157 1,000,000 99,504,645.63 1.14
4 112018453 20华夏银行CD453 1,000,000 99,493,625.08 1.14
5 112075263 20天津滨海农村商行CD306 1,000,000 99,864,660.38 1.14
6 112072593 20重庆农村商行CD262 1,000,000 99,577,826.50 1.14
7 112015358 20民生银行CD358 1,000,000 99,626,091.18 1.14
8 112013114 20浙商银行CD114 1,000,000 99,490,416.90 1.14
9 112073875 20宁波银行CD225 1,000,000 99,485,537.74 1.13
10 112073758 20重庆农村商行CD275 1,000,000 99,472,030.28 1.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010179 20兴业银行CD179 3,000,000 299,254,627.74 3.10
2 112016189 20上海银行CD189 2,500,000 249,066,211.97 2.58
3 112099050 20华融湘江银行CD026 2,000,000 199,581,316.39 2.07
4 112099799 20广西北部湾银行CD169 2,000,000 199,435,748.08 2.06
5 112099119 20齐鲁银行CD018 2,000,000 199,559,315.19 2.06
6 112099111 20台州银行CD012 2,000,000 199,559,315.19 2.06
7 112016193 20上海银行CD193 2,000,000 199,160,920.20 2.06
8 209921 20贴现国债21 1,300,000 129,747,968.53 1.34
9 209937 20贴现国债37 1,300,000 129,634,618.03 1.34
10 112087486 20天津滨海农村商行CD211 1,000,000 99,919,593.20 1.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010179 20兴业银行CD179 3,000,000 298,055,475.62 3.14
2 112099050 20华融湘江银行CD026 2,000,000 198,781,287.90 2.10
3 112099119 20齐鲁银行CD018 2,000,000 198,734,528.34 2.09
4 112099111 20台州银行CD012 2,000,000 198,734,528.34 2.09
5 112099799 20广西北部湾银行CD169 2,000,000 198,512,216.61 2.09
6 130230 13国开30 1,100,000 110,101,424.72 1.16
7 209915 20贴现国债15 1,000,000 99,971,032.37 1.05
8 209917 20贴现国债17 1,000,000 99,968,715.07 1.05
9 209918 20贴现国债18 1,000,000 99,907,801.40 1.05
10 112013007 20浙商银行CD007 1,000,000 99,745,980.78 1.05
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112095804 20东莞银行CD076 4,000,000 399,584,141.65 3.24
2 111906140 19交通银行CD140 3,000,000 299,502,528.41 2.43
3 111916113 19上海银行CD113 2,200,000 219,635,776.10 1.78
4 112095763 20苏州银行CD075 2,000,000 199,794,813.45 1.62
5 170407 17农发07 2,000,000 200,216,322.35 1.62
6 011902240 19津城建SCP004 1,500,000 150,300,778.93 1.22
7 012000584 20京城投SCP001 1,500,000 150,000,131.71 1.22
8 112015073 20民生银行(防疫专项)CD073 1,500,000 149,506,224.28 1.21
9 150313 15进出13 1,100,000 110,421,819.99 0.90
10 011903017 19电网SCP014 1,000,000 100,048,679.27 0.81

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