鹏华养老产业股票型证券投资基金(000854)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

2.7130

 累计净值：2.7130 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郎超 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.388亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-12-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,243,252 55,871,744.88 9.13
2 300760 迈瑞医疗 111,500 30,083,815.00 4.92
3 300765 新诺威 954,540 18,613,530.00 3.04
4 300158 振东制药 2,998,100 18,438,315.00 3.01
5 601628 中国人寿 476,900 17,292,394.00 2.83
6 600079 人福医药 716,600 17,334,554.00 2.83
7 600557 康缘药业 826,300 17,220,092.00 2.82
8 600572 康恩贝 3,050,300 17,234,195.00 2.82
9 601318 中国平安 350,500 16,929,150.00 2.77
10 002864 盘龙药业 424,200 16,972,242.00 2.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600066 宇通客车 1,288,900 18,998,386.00 2.77
2 300508 维宏股份 471,616 17,647,870.72 2.58
3 688590 新致软件 775,362 17,623,978.26 2.57
4 002602 世纪华通 2,274,300 17,261,937.00 2.52
5 600028 中国石化 2,619,300 16,658,748.00 2.43
6 601857 中国石油 2,133,900 15,940,233.00 2.33
7 688609 九联科技 1,325,305 15,771,129.50 2.30
8 688120 华海清科 60,294 15,197,102.70 2.22
9 002129 TCL中环 451,625 14,993,950.00 2.19
10 688159 有方科技 378,158 14,967,493.64 2.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 2,189,010 67,836,700.86 8.61
2 600519 贵州茅台 27,022 49,180,040.00 6.24
3 000596 古井贡酒 164,780 48,774,880.00 6.19
4 600809 山西汾酒 162,174 44,176,197.60 5.61
5 600600 青岛啤酒 327,200 39,460,320.00 5.01
6 002410 广联达 412,702 30,663,758.60 3.89
7 000021 深科技 1,728,200 28,895,504.00 3.67
8 605168 三人行 128,009 19,969,404.00 2.54
9 000423 东阿阿胶 373,900 19,812,961.00 2.52
10 603806 福斯特 319,480 18,769,450.00 2.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 40,122 69,290,694.00 9.06
2 300015 爱尔眼科 2,189,010 67,024,734.54 8.76
3 000596 古井贡酒 192,880 51,479,672.00 6.73
4 600809 山西汾酒 162,174 46,217,968.26 6.04
5 000568 泸州老窖 159,047 35,671,061.16 4.66
6 600600 青岛啤酒 327,200 35,174,000.00 4.60
7 002410 广联达 412,702 24,741,484.90 3.24
8 603806 福斯特 319,480 21,226,251.20 2.78
9 002142 宁波银行 585,920 19,013,104.00 2.49
10 603259 药明康德 223,388 18,094,428.00 2.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 40,122 75,128,445.00 10.06
2 000596 古井贡酒 192,880 52,453,716.00 7.02
3 600809 山西汾酒 162,174 49,120,882.86 6.58
4 300015 爱尔眼科 1,671,834 47,931,480.78 6.42
5 000568 泸州老窖 159,047 36,685,781.02 4.91
6 600600 青岛啤酒 327,200 34,748,640.00 4.65
7 002410 广联达 412,702 18,831,592.26 2.52
8 002142 宁波银行 585,920 18,485,776.00 2.47
9 300750 宁德时代 44,300 17,759,427.00 2.38
10 603806 福斯特 319,480 16,996,336.00 2.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 40,122 82,049,490.00 9.68
2 300015 爱尔眼科 1,479,132 66,220,739.64 7.82
3 600809 山西汾酒 162,174 52,674,115.20 6.22
4 000596 古井贡酒 192,880 48,154,420.80 5.68
5 000568 泸州老窖 159,047 39,211,447.38 4.63
6 600600 青岛啤酒 327,200 34,002,624.00 4.01
7 002142 宁波银行 862,620 30,890,422.20 3.65
8 600036 招商银行 669,400 28,248,680.00 3.33
9 300750 宁德时代 44,300 23,656,200.00 2.79
10 603259 药明康德 223,388 23,230,118.12 2.74
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 44,322 76,189,518.00 9.74
2 300015 爱尔眼科 1,479,132 46,666,614.60 5.96
3 601939 建设银行 5,456,800 34,323,272.00 4.39
4 002142 宁波银行 862,620 32,253,361.80 4.12
5 600036 招商银行 669,400 31,327,920.00 4.00
6 300661 圣邦股份 82,700 27,003,204.00 3.45
7 603806 福斯特 228,200 25,898,418.00 3.31
8 600600 青岛啤酒 327,200 25,852,072.00 3.30
9 000596 古井贡酒 147,980 25,357,852.80 3.24
10 603259 药明康德 223,388 25,104,343.44 3.21
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 44,322 90,860,100.00 9.44
2 000596 古井贡酒 287,880 70,242,720.00 7.30
3 300015 爱尔眼科 1,479,132 62,537,700.96 6.50
4 000858 五粮液 228,942 50,976,225.72 5.30
5 002821 凯莱英 109,900 47,806,500.00 4.97
6 000568 泸州老窖 188,147 47,764,878.89 4.96
7 600809 山西汾酒 133,674 42,211,575.72 4.39
8 300750 宁德时代 61,500 36,162,000.00 3.76
9 300014 亿纬锂能 299,100 35,347,638.00 3.67
10 300558 贝达药业 432,646 34,538,130.18 3.59
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 267,474 84,388,047.00 8.37
2 600519 贵州茅台 44,322 81,109,260.00 8.05
3 300015 爱尔眼科 1,479,132 78,985,648.80 7.84
4 000596 古井贡酒 318,080 75,868,441.60 7.53
5 000858 五粮液 324,442 71,179,330.38 7.06
6 002821 凯莱英 109,900 49,004,410.00 4.86
7 000568 泸州老窖 188,147 41,689,612.26 4.14
8 300558 贝达药业 432,646 40,499,992.06 4.02
9 603259 药明康德 223,388 34,133,686.40 3.39
10 300014 亿纬锂能 299,100 29,619,873.00 2.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 1,684,191 119,543,877.18 10.57
2 600809 山西汾酒 216,910 97,175,680.00 8.59
3 000858 五粮液 324,442 96,648,027.38 8.55
4 000596 古井贡酒 393,680 94,286,360.00 8.34
5 600519 贵州茅台 44,322 91,157,057.40 8.06
6 300558 贝达药业 558,846 60,489,491.04 5.35
7 000568 泸州老窖 188,147 44,391,403.18 3.93
8 002821 凯莱英 109,900 40,948,740.00 3.62
9 000661 长春高新 105,460 40,813,020.00 3.61
10 600600 青岛啤酒 327,200 37,840,680.00 3.35
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 44,322 89,042,898.00 9.44
2 000858 五粮液 324,442 86,943,967.16 9.22
3 600809 山西汾酒 256,410 85,333,248.00 9.05
4 300015 爱尔眼科 1,318,550 78,124,087.50 8.29
5 000596 古井贡酒 337,880 71,012,239.60 7.53
6 300558 贝达药业 558,846 59,327,091.36 6.29
7 000661 长春高新 105,460 47,744,905.80 5.06
8 601318 中国平安 596,100 46,913,070.00 4.98
9 000568 泸州老窖 167,247 37,633,919.94 3.99
10 600600 青岛啤酒 327,200 27,694,208.00 2.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 287,910 108,049,743.90 10.50
2 300015 爱尔眼科 1,318,550 98,746,209.50 9.60
3 000858 五粮液 324,442 94,688,397.70 9.20
4 000596 古井贡酒 337,880 91,903,360.00 8.93
5 600519 贵州茅台 44,322 88,555,356.00 8.61
6 300558 贝达药业 558,846 60,003,295.02 5.83
7 000661 长春高新 105,460 47,342,048.60 4.60
8 000568 泸州老窖 167,247 37,824,581.52 3.68
9 002410 广联达 412,702 32,496,155.48 3.16
10 600600 青岛啤酒 327,200 32,523,680.00 3.16
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 422,211 83,677,998.09 9.97
2 300015 爱尔眼科 1,530,350 78,690,597.00 9.37
3 000858 五粮液 354,242 78,287,482.00 9.33
4 600519 贵州茅台 44,322 73,951,257.00 8.81
5 000596 古井贡酒 337,880 73,245,626.40 8.73
6 300558 贝达药业 558,846 63,574,320.96 7.57
7 000661 长春高新 105,460 38,982,234.40 4.64
8 002507 涪陵榨菜 750,900 35,337,354.00 4.21
9 002410 广联达 412,702 30,106,610.90 3.59
10 000568 泸州老窖 167,247 24,008,306.85 2.86
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 478,992 69,453,840.00 9.46
2 000858 五粮液 401,242 68,660,531.04 9.35
3 300558 贝达药业 487,300 68,212,254.00 9.29
4 600519 贵州茅台 44,322 64,837,767.36 8.83
5 300015 爱尔眼科 1,461,850 63,517,382.50 8.65
6 000596 古井贡酒 394,225 59,228,364.00 8.07
7 002120 韵达股份 2,025,170 49,515,406.50 6.74
8 000661 长春高新 86,560 37,679,568.00 5.13
9 000568 泸州老窖 341,447 31,112,650.64 4.24
10 002507 涪陵榨菜 750,900 27,039,909.00 3.68
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 48,822 54,241,242.00 9.91
2 000858 五粮液 443,197 51,056,294.40 9.33
3 600809 山西汾酒 560,916 50,583,404.88 9.24
4 000596 古井贡酒 422,125 48,219,338.75 8.81
5 300015 爱尔眼科 1,124,500 44,282,810.00 8.09
6 002120 韵达股份 1,362,023 41,963,928.63 7.67
7 300558 贝达药业 454,800 31,926,960.00 5.83
8 601318 中国平安 384,515 26,596,902.55 4.86
9 000568 泸州老窖 341,447 25,147,571.55 4.59
10 000661 长春高新 43,280 23,717,440.00 4.33

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