建信稳定得利债券型证券投资基金C类(000876)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.3300

 累计净值：1.4500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黎颖芳 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：4.832亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2014-12-02

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 3,100,000 327,986,437.16 4.51
2 019703 23国债10 2,149,000 216,625,676.44 2.98
3 2128028 21邮储银行二级01 1,700,000 172,657,518.03 2.37
4 102282663 22华阳新材MTN014 1,500,000 158,099,178.08 2.17
5 230202 23国开02 1,500,000 153,459,328.77 2.11
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 3,100,000 326,346,655.74 3.50
2 232380015 23工行二级资本债01A 2,200,000 224,642,601.09 2.41
3 220211 22国开11 2,000,000 203,202,575.34 2.18
4 019679 22国债14 1,957,000 199,218,471.53 2.13
5 2128028 21邮储银行二级01 1,700,000 177,280,070.68 1.90
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 3,100,000 337,487,827.40 3.33
2 220211 22国开11 2,000,000 202,054,958.90 1.99
3 042380044 23晋能煤业CP002 2,000,000 202,108,000.00 1.99
4 019679 22国债14 1,957,000 198,144,641.50 1.95
5 102282663 22华阳新材MTN014 1,500,000 154,311,780.82 1.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 3,785,660 386,216,663.27 3.50
2 180206 18国开06 3,100,000 335,422,293.15 3.04
3 220211 22国开11 2,000,000 201,076,876.71 1.82
4 110053 苏银转债 1,517,400 187,728,238.17 1.70
5 180205 18国开05 1,400,000 159,416,005.48 1.44
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 5,100,000 551,455,454.79 4.76
2 180205 18国开05 3,400,000 385,521,063.01 3.33
3 019666 22国债01 3,600,000 365,837,917.82 3.16
4 019664 21国债16 2,166,010 221,162,142.31 1.91
5 110053 苏银转债 1,510,000 190,929,323.01 1.65
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 5,600,000 597,947,287.67 4.41
2 180205 18国开05 3,400,000 379,604,969.86 2.80
3 019666 22国债01 3,400,000 343,815,917.82 2.54
4 110053 苏银转债 1,854,970 233,688,155.00 1.72
5 019658 21国债10 2,250,440 229,330,934.07 1.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 6,100,000 673,726,950.68 4.38
2 180205 18国开05 3,700,000 408,560,893.15 2.66
3 019666 22国债01 3,400,000 341,423,808.21 2.22
4 019658 21国债10 2,250,440 228,096,274.86 1.48
5 110053 苏银转债 1,854,970 224,545,490.68 1.46
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 2,400,000 250,032,000.00 2.94
2 019658 21国债10 2,220,440 221,710,934.00 2.61
3 180205 18国开05 1,800,000 199,044,000.00 2.34
4 210205 21国开05 1,100,000 114,444,000.00 1.35
5 200203 20国开03 1,000,000 101,770,000.00 1.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 2,400,000 247,320,000.00 8.62
2 180205 18国开05 1,800,000 197,226,000.00 6.87
3 210005 21附息国债05 1,700,000 179,520,000.00 6.26
4 210205 21国开05 1,200,000 123,528,000.00 4.31
5 200410 20农发10 800,000 83,000,000.00 2.89
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 3,700,000 375,143,000.00 20.05
2 180205 18国开05 1,800,000 195,066,000.00 10.43
3 150205 15国开05 800,000 81,752,000.00 4.37
4 200410 20农发10 600,000 61,236,000.00 3.27
5 140229 14国开29 500,000 51,815,000.00 2.77
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 700,000 70,532,000.00 14.99
2 200210 20国开10 400,000 38,336,000.00 8.15
3 180205 18国开05 200,000 21,606,000.00 4.59
4 200215 20国开15 200,000 20,128,000.00 4.28
5 190208 19国开08 200,000 20,098,000.00 4.27
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 400,000 40,544,000.00 11.74
2 019627 20国债01 205,000 20,497,950.00 5.94
3 190203 19国开03 200,000 20,138,000.00 5.83
4 155462 19中船03 200,000 20,018,000.00 5.80
5 042000229 20碧水源CP002 150,000 15,069,000.00 4.36
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 205,000 20,479,500.00 5.16
2 012000178 20泰达投资SCP002 200,000 20,140,000.00 5.08
3 155462 19中船03 200,000 19,986,000.00 5.04
4 200210 20国开10 200,000 18,990,000.00 4.79
5 042000229 20碧水源CP002 150,000 15,046,500.00 3.79
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 220,000 22,011,000.00 5.29
2 101752041 17晋能MTN006 200,000 20,372,000.00 4.90
3 155462 19中船03 200,000 20,126,000.00 4.84
4 012000178 20泰达投资SCP002 200,000 20,116,000.00 4.84
5 011902727 19海沧投资SCP007 200,000 20,102,000.00 4.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 200,000 20,656,000.00 6.31
2 101752041 17晋能MTN006 200,000 20,494,000.00 6.26
3 155462 19中船03 200,000 20,138,000.00 6.15
4 011902727 19海沧投资SCP007 200,000 20,124,000.00 6.14
5 012000178 20泰达投资SCP002 200,000 20,096,000.00 6.13

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